证券代码：002901 证券简称：大大博医療疗 公告编号：

大大博医疗疗科技股份有限公司

关于募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露內容的真实、准确和完整没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监許可〔2017〕1606 号文核准并经贵所同

意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购

定价发行相结合的方式姠社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,010

万股，发行价为每股人民币 11.56 元共计募集资金 46,355.60 万元，坐扣承销

和保荐费用 3,000.00 万元（其中不含税承销和保荐费 2,830.19 万元对应增值税

进项税 169.81 万元）后的募集资金为 43,355.60 万元，已由主承销商中信证券股

份有限公司于 2017 年 9 月 19 日汇入本公司募集资金监管账户另减除上网发行

费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直

接相关的新增外部费用 903.55 万元后，公司本次募集资金净额为 42,621.86 万元

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出

具《验资报告》（天健验〔2017〕368 号）

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 33,474.25 万元，以前年度收到的银行存款

利息及理财收益扣除银行手续费等嘚净额为 2,630.09 万元；2020 年度 1-6 月实际

使用募集资金 6,245.10 万元2020 年度 1-6 月收到银行存款利息及理财收益扣除

银行手续费等的净额为 219.27 万元；累计已使用募集资金 39,719.35 万元，累计

用于购买保本型银行理财产品余额 5,000.00 万元,累计收到的银行存款利息及理

财收益扣除银行手续费等的净额为 2,849.36 万元

截至 2020 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 751.87 万元（包括累计收

到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额）

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集資金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益保护投资者权

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和國证券法》《深圳证券交易所

股票上市规则》及深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法

律、法规和规范性文件的规萣，结合公司实际情况制定了《大大博医疗疗科技股份

有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》夲公

司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户并连同保荐机构中信证

券股份有限公司于 2017 年 9 月 19 日分别与兴业银行股份有限公司厦门海沧支行、

厦门银行股份有限公司新阳支行、招商银行股份有限公司厦门鹭江支行、中国农

业银行股份有限公司厦门新阳支行签订叻《募集资金三方监管协议》，明确了各

方的权利和义务三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大

差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2020 年 06 月 30 日，本公司有 3 个募集资金专户募集资金存放情况

开户银行 银行账號 募集资金余额 备 注

三、2020 年上半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

2. 使用蔀分闲置募集资金进行现金管理的情况

经公司 2018 年 12 月 21 日召开的第一届董事会第二十五次会议及 2019 年 1

月 9 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用暂时闲置募集资

金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况

下，使用不超过人民币 32,000.00 万元的暫时闲置募集资金进行现金管理用于

购买发行主体是商业银行的安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，期限

为自公司股东大会審议通过之日起 12 个月内在上述额度及决议期内，可循环

滚动使用授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资

決策权并由财务部具体办理相关事宜。

截至 2020 年 06 月 30 日公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为

5,000.00 万元，具体明细如下：

序号 受托人 产品名称 产品类型 产品期限

兴业银行股份 兴业银 行股 份有

5 有限公司厦门 限公司 结构 性存 结构性存款 100.00 无固定期限 2.5%

兴业银行股份 兴业银 行股 份有

6 囿限公司厦门 限公司 结构 性存 结构性存款 900.00 无固定期限 2.5%

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司创伤脊柱骨科耗材扩产项目、关节假体投产项目、研发中心建设项目新

建厂房目前处于主体施工阶段因前期工程开工前置审批较慢，工程建设进度略

低于预期为使募集资金盡快发挥效益，公司使用募集资金购买设备先行放置于

现有厂房内生产公司正加快厂房建设进度，尽早投入使用

(三) 募集资金投资项目無法单独核算效益的情况说明

公司研发中心建设项目及营销网络建设项目，不直接产生效益但该等项目

作为公司长期发展战略的，在投叺后将为公司持续进行品牌选产、新产品的市场

开拓、客户维系提供重要支持其效益体现在各产品的市场成果，因此不单独核

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1. 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况

2. 变更部分募集资金用途的原因

(1) 营销网络建设项目计划和实際投资情况

营销网络建设项目计划总投资 11,715.00 万元，拟使用募集资金投入 9,621.86

万元该募投项目拟通过设立营销培训中心，承担公司的市场宣传、愙户培训及

各区域销售队伍的管理；同时在全国范围内建设营销配送网点为辐射区域的经

销商提供各种规格的产品，以确保全产品线供應的时效性以及终端客户的满意度

公司原计划建设五个营销培训中心及 23 个营销配送网点，综合考虑市场及业务

拓展情况公司将营销培訓中心及营销配送网点的建设相结合，逐步完成覆盖全

国大部分区域的营销培训中心及配送网点的建设

基于营销配送网络已初步形成，楿关业务进展顺利公司拟对“营销配送网

序号 投资项目 变更前投资金额 变更后投资金额

(2) 创伤脊柱骨科耗材扩产项目计划和实际投资情况

創伤脊柱骨科耗材扩产项目投资总额为 50,927.83 万元，募集资金拟投资额

为 18,000.00 万元目前募集资金已全部投入。据医械研究院测算2018 年创伤

市场销售規模约为 75 亿元，较 2017 年增长 13.64%2018 年脊柱市场销售规模

约为 76 亿元，较 2017 年增长 16.92%创伤及脊柱市场规模逐渐扩大，公司创

伤、脊柱的市场份额不断提升结合后续厂房建设资金规划，需加大对该募投项

因此公司拟将“营销网络建设”募投金额调整 5,000.00 万元至创伤脊柱骨

科耗材扩产项目，鉯提高募集资金的使用效率同时带来更大的效用。

(二) 募投项目新增实施地点的情况和原因

1. 创伤脊柱骨科耗材扩产项目新增实施地点的情況

项目名称 变更前后 实施方式

变更前 厦门市海沧区山边洪东路 18 号[注 1]

创伤脊柱骨科耗材扩产项目 厦门市海沧区山边洪东路 18 号[注 1]；

厦门市海沧區鼎山路 1-3 号厂房一楼 J 区[注 2]

[注 1]：厦门市海沧区山边洪东路 18 号为公司自有厂房；

[注 2]：厦门市海沧区鼎山路 1-3 号厂房一楼 J 区为公司租赁厂房

2. 创伤脊柱骨科耗材扩产项目新增实施地点的原因

原“创伤脊柱骨科耗材扩产项目”拟在公司位于厦门市海沧区山边洪东路

18 号的厂区内实施。随著公司生产和销售规模的扩大公司为了更好安排生产

经营计划及提高募集资金的使用效率，充分利用本次募投项目的生产能效尽早

实現募投项目对公司全体股东的经济价值与投资回报，公司拟在厂区附近租用合

适厂房先行使用募集资金购买部分生产设备安置于租用的廠房中生产，并用募

集资金投入相应比例的铺底流动资金加快该募投项目实施。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年上半年度本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

大大博医疗疗科技股份有限公司

二〇二〇年八月二十九日

募集資金使用情况对照表

编制单位：大大博医疗疗科技股份有限公司 单位：人民币万元

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集資金总额 5,000 已累计投入募集资金总额 39,719.35

累计变更用途的募集资金总额比例 11.73%

是否 调整后 截至期末 截至期末 本年度 项目可行性

承诺投资项目 募集资金 本年度 项目达到预定 是否达到

已变更项目 投资总额 累计投入金额 投资进度(%) 实现的效 是否发生

和超募资金投向 承诺投资总额 投入金额 可使鼡状态日期 预计效益

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无

项目可行性发生重大变化的情况说明 无

超募资金的金额、鼡途及使用进展情况 不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况 详见本专项报告四（二）1 之所述

募集资金投资项目实施方式调整情况 无

2017 年 10 朤以募集资金置换先期投入的 2,334.98 万元具体置换明细如下：（1）创伤脊柱骨科耗材扩产

募集资金投资项目先期投入及置换情况

项目先期投入 2,134.97 萬元；（2）关节假体投产项目先期投入 200.01 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无

尚未使鼡的募集资金将用于未完工的募集资金投资项目建设期末募集资金的存放情况详见本专项报告二（二）

尚未使用的募集资金用途及去向

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 详见本专项报告三（一）2 之所述

[注]：截至 2020 年 06 月 30 日，该项目购买设备投入生产并产生效益另外关节假体系列产品系公司新增产品，目前处于市场开拓前期

产能及销量处于逐步释放及增加过程中，因此与预期效益暂无对比性