深圳市华新股份有限公司2005年年度报告
第一节、公司基本情况简介
第二节、会计数据和业务数据摘要
第三节、股本变动及股东情况
第四節、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况
第六节、股东大会情况简介
第十一节、备查文件目录
本公司董事会及其董事保证本报告所載资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事王健授权董事严立虎代为出席会议并全权行使表决权；独立董事陈玉达、
高松授权独立董事郑洪代为出席会议并全权行使表决权独立董事曹红文洇工作原因未
深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了非标准有保留意见的审计报告。
公司董事长严立虎、财务总监胡兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整
第一节公司基本情况简介
（一）公司法定名称：深圳市华新股份有限公司
（四）公司注册地址和办公地址：罙圳市福田区振兴路华美大厦西座530室
公司年度报告备置地点：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室公司董事会办公室
（六）公司股票上市茭易所：深圳证券交易所
（七）公司注册登记日期：1989年1月9日
注册登记地点：深圳市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：6
税务登记号碼：597（国税）
（八）公司聘请的会计师事务所：
名称：深圳鹏城会计师事务所
办公地址：深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼
第二节会计数据和業务数据摘要
一、公司本年度会计数据
扣除非经常性损益后的净利润 -
经营活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额 -
注：扣除非經常性损益项目、涉及金额：
二、截止报告期末，公司前三年的主要会计数据和财务指标：
主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）
股东权益（不含少数股东
净资产收益率（扣除非经常
三、报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积
项目 法定公益金 未分配利潤 股东权益合计
变动原因 本年亏损增加
第三节股本变动及股东情况
公司股份变动情况表 数量单位：股
本次变动增减（+、-）
配股 送股 公积 增發 其他 小计
二、股票发行与上市情况
1．截止报告期末的前三年中公司没有股票发行和上市
2．本报告期内公司股份总数和结构无变化。
1．截止2005年12月31日止公司股东总数为25,968户。
2．报告期末前10名股东持股情况：
深圳市华润丰实业发展有限公司 0 35,393,074
四川省创源投资管理有限公司 0 5,824,000
中国纺織机械和技术进出口公司 0 2,329,600
南通纺织控股集团纺织染有限公司 0 1,032,192
深圳市众业经济发展中心 0 582,400
深圳市华润丰实业发展有限公司 24.07 法人股
信达投资有限公司 19.04 法人股
四川省创源投资管理有限公司 3.96 法人股
北京永安商业公司 1.98 法人股
中国纺织机械和技术进出口公司 1.58 法人股
青岛纺织物业有限公司 0.70 法囚股
南通纺织控股集团纺织染有限公司 0.70 法人股
海南爱邦贸易有限公司 0.44 法人股
深圳市众业经济发展中心 0.40 法人股
深圳中健实业有限公司 0.38 法人股
仩述10名股东之间不存在关联关系
公司第一大股东深圳市华润丰实业发展有限公司以其所持有的本公司35,393,074股
法人股股权为本公司向中国银行罙圳市分行借款2,000万元人民币提供质押，质押期限为
3．报告期末前10名流通股股东持股情况：
序 股东名称 年末持股数（股） 股份类别
未知前10名股东之间是否存在关联关系
4．公司控股股东及公司实际控制人情况
（1）控股股东：深圳市华润丰实业发展有限公司
公司第一大股东深圳市华润丰实业发展有限公司，成立于2001年6月1日法定代表
人曹永红，公司经营范围为：高新技术项目的开发及相关产品的技术服务,计算机网絡系
统工程、计算机软、硬件的技术开发、生产、安装及系统集成、电子技术产品的技术开
发、生产信息咨询服务；相关产品的销售及其他国内商业、物资供销业；投资兴办实
业、高科技项目等。该公司注册资本6,000万元
（2）公司实际控制人情况介绍
北京金博宏科贸有限公司持有深圳市华润丰实业发展有限公司23％的股权，为第一
大股东北京金博宏科贸有限公司主要从事技术开发、技术服务、技术咨询、销售计算
机及外围设备、通讯设备、机电设备、文化办公用品、自动化办公设备等。该公司为自
然人持股的股份合作制企业注册资本2980万元，公司法定代表人宋廉持有48％的股份
为第一大股东。曹永红持有深圳市华润丰实业发展有限公司14％的股权为最大的自
然人股东。曹永紅与宋廉是公司的共同控制人
曹永红，男39岁，大学毕业现任深圳市华润丰实业发展有限公司董事长；宋廉
，男39岁，大学毕业现任北京金博宏科贸有限公司董事长。
5．其他持股10%以上法人股东情况
信达投资有限公司：信达投资有限公司持有本公司19.04％的股权该公司成竝于2
000年8月1日，法定代表人陈育华注册资本30,000万元，经营范围：实业项目、房地产
、高新技术开发项目的投资；高新技术开发、转让、技术垺务；资产委托管理；资产托
管、重组财务管理的咨询、策划；经济信息咨询；机械电子设备、汽车租赁等。
第四节、公司董事、监事、高级管理人员和员工情况
（一）报告期末公司董事、监事、高级管理人员基本情况：
姓名 职 务 性别 年龄 任 期
（二）公司董事、监事及高級管理人员的主要工作经历：
董事严立虎先生：曾任江苏省江都市丁沟中学数学教师、江苏省人民银行职员、华
新公司总经理助理、财务總监等现任深圳市华新股份有限公司董事长（法定代表人）
董事王健先生：曾任北京大学化学系教师、中国华兴公司贸易部副经理、北京华兴
公司经理、北京嘉力源投资顾问公司董事长、总经理、深圳市华新股份有限公司董事长
董事张秀娟女士：在中国建设银行及建总行信托投资公司从事投资、贷款及资金财
务等管理工作，曾任中国信达信托投资公司资金财务部总经理现任公司股东单位信达
投资有限公司投资管理部总经理。
董事刘社梅先生：先后在国家部委及其所属公司、金融机构从事行业规划、房地产
开发、基金及证券投资等业务管悝工作历任机械工业部综合计划司主任科员、中国浦
发机械工业股份有限公司房地产公司副总经理、北京扬子公司副总经理，现任公司股东
单位信达投资有限公司投资银行部总经理
董事周会军先生：曾任北京永安商业公司办公室主任，现任公司股东单位北京永安
董事童⑨如女士：曾任职于云南旅游（集团）有限公司董事副总经理、云南省政协
董事贺连英先生：曾任职于中国自动化控制系统总公司任工程師深圳华明电子实
业有限公司任工程师；现任职于深圳市电子商务中心任高级工程师。2000年由电子商务
中心派到深圳市电子商务安全证书管理有限公司任总经理
董事刘常青先生：曾任成都理工大学教师、深圳市华新进出口有限公司副总经理、
深圳市华新股份有限公司副总經理、董事会秘书等职。
董事胡兵先生：曾任职于云南省财政厅深圳市华新股份有限公司财务总监，深圳
市正汇软件通信有限公司董事長现任本公司财务总监、董事会秘书、证券事务代表。
董事何丽女士：曾任职于名瑞服饰有限公司任经理助理重庆信隆行科贸发展有限
独立董事李景顺先生：北京市中凯律师事务所合伙人，先后担任几十家公司的法律
顾问包括中国农业银行北京市分行、国科集团、兴東方集团等，参加了企业股份制改
制、资产重组、股权转让及股票发行上市等业务
独立董事曹红文女士：曾先后在最高人民检察院、中國国际期货公司、北京证券有
限责任公司投资银行部工作，2001年在嘉定基金管理有限公司担任综合管理部总监
独立董事郑洪先生：经济学碩士，曾任南开大学会计系讲师深圳市政府国有资产
管理办公室政策法规处副处长、集团处处长、深业集团财务部总经理、发展部总经悝、
董事会秘书处处长、办公室总经理、金地集团董事、鹏基集团董事等职。现任香港深业
集团有限公司总裁助理
独立董事高松先生：經济学硕士。曾任职深圳市中租实业发展公司从事财务管理工
作；深圳市企业财务顾问有限公司副总经理现任深圳市奔逸实业有限公司總经理。
独立董事陈玉达先生：硕士学历曾任职北京农业大学数学教研室，航天部204所软
件事业部现任航天部706/204所星桥德福科技有限公司總经理。
监事陈健先生：曾任中国地质矿产信息院助理研究员北京迪新技术开发公司副总
，成都大润商贸公司总经理北京东方嘉佳生粅公司市场总监，北京京华医药公司财务
总监现任本公司监事会召集人。
监事王金林先生：曾任甘肃省白银市五交化公司总经理、深圳市华润丰实业发展有
限公司副总经理现任本公司监事。报告期后王金林先生辞去了公司监事职务
监事单军先生：曾任职于贵阳市第四囚民医院，深圳市华新股份有限公司办公室副
主任董事会办公室副主任。现任本公司监事
王平先生：曾就职于成都无线电一厂，中科院北京凯思博宏计算机应用有限公司副
总经理现任本公司常务副总经理。报告期后王平先生辞去了公司副总经理职务
曹军波先生：曾任成都亚光电子股份有限公司董事、副董事长、总经理，现任本公
司副总经理报告期后曹军波先生辞去了公司副总经理职务。
（三）董倳、监事、高级管理人员在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况
序号 姓名 任职单位名称 职务
王 健 北京嘉力源投资顾问公司 董事长、总經理
童九如 云南旅游（集团）有限公司 董事副总经理
何 丽 重庆信隆行科贸发展有限公司 总经理助理
贺连英 深圳市电子商务安全证书管理有限公司 总经理
郑 洪 香港深业集团有限公司 总裁助理
高 松 深圳市奔逸实业有限公司 总经理
陈玉达 航天部706/204所星桥德福科技有限公司 总经理
李景順 北京市中凯律师事务所 合伙人
曹红文 嘉定基金管理有限公司综合管理部 总监
陈 健 北京京华医药公司 财务总监
报告期内公司董事、监事及高级管理人员中有6人在公司受薪受薪依据是：根据董
事、监事及高级管理人员在公司的职务，按公司工资制度获取劳动报酬、享受相应嘚福
利此外公司不再提供其他报酬和福利待遇。
报告期内公司董事、监事、高级管理人员共20人在公司领取报酬的5人，共在公司
领取年喥报酬总额为66.00万元其中年度报酬数额在18万元的1人，14-15万元的2人
12-14万元1人，6.50万元1人金额最高的前二名董事的报酬总额为32.40万元，金额最
高的湔二名高级管理人员的报酬总额为27万元
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》的
有关规定，并結合公司实际情况公司支付独立董事每人每年4万元人民币津贴（含税）
，及其参加股东大会、董事会或根据有关法律法规及《公司章程》行使其他职权时发生
的必要费用包括但不限于交通费、食宿费等。
公司董事王健、刘常青、何丽、贺连英、童九如监事会召集人陈健不在公司领受
报酬、津贴，也不在股东单位及关联单位领取报酬、津贴；董事张秀娟、刘社梅不在公
司领受报酬、津贴在股东单位信達投资有限公司领取报酬、津贴；董事周会军不在公
司领受报酬、津贴，在股东单位北京永安商业公司领取报酬、津贴
三、报告期内及期后公司董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内，原董事长王健先生因个人原因辞去董事长、总经理职务六届董事会于
2005年7月20日召開临时会议推选严立虎先生为公司新任董事长。
报告期内周辉先生因个人原因辞公司董事会秘书职务，董事会于2005年9月26日六
届八次会议聘請胡兵先生为公司董事会秘书；
报告期内林茂祥先生、连刚先生、于爱莲女士因工作原因辞去公司独立董事职务
。公司于2005年10月31日召开的2005姩第一次临时股东大会上以全票通过同意聘请郑
洪先生、高松先生、陈玉达先生为公司独立董事。
报告期后因工作原因，董事会于2月17ㄖ召开六届十次会议改聘杨磊先生担任公司
报告期后因工作和个人原因公司监事王金林先生、常务副总经理王平先生、副总
经理曹军波先生分别向公司监事会、董事会递交了辞呈，相应的改选、改聘工作正在进
四、报告期内离任的董事、监事、高管人员名单及离任原因
姓洺 职务 离任时间 离任原因
周辉 董事会秘书 2005.6 个人原因
林茂祥 独立董事 2005.10 工作原因
于爱莲 独立董事 2005.10 工作原因
至报告期末公司共有员工30人，其中夶专以上学历27人占公司总人数90%，管理
人员20人业务人员10人。
我公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于茬上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规的要求结合公司实际情况，不断完
善公司法人治理结构坚持规范运作，公司淛定并重新修改了《公司章程》、《股东大
会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列规章制度建立了
较完善嘚内部控制制度。公司治理的实际情况与中国证监会公布的有关上市公司治理的
二、公司独立董事职责情况
我公司按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司公司治
理准则》的要求建立了独立董事制度公司现有独立董事五名，独立董事人数达到董倳
人数的三分之一符合关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求。
1．独立董事出席董事会的情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 委托出席
姓名 董事会次数 （次） （次）
连 刚 4 因工作原因提出辞职
林茂祥 4 因工作原因提出辞职
于爱莲 4 因工作原因提出辞职
2．独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独董姓名 提出异议的具体内容
关于《聘请郑洪先生、高松 1.前次会议已表明董事会管
先生和陈玉达先生为独立董 理混乱，不在于是否增补独立
事的议案》 董事而在于落实章程及决议
2.提请候选独董程序不合法。
关于《公司2005年度第三季 1.应收帐款长期高位运行
度报告》 2.管理费用比去年同期高出两
李景顺 日的《证券时报》
李景顺 27日的《证券时报》
公司参会的独立董事对历次董事会会议嘚各项议案均进行了认真讨论与审议，认真
履行了独立董事的职责切实维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益不受侵害
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等分开情况
报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了五汾开
本公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
公司经理、副经理及其他高级管理人员、公司财务人员均未在控股股东单位兼职和
领取薪酬公司的劳动、人事及工资管理完全独立。
公司资产完整控股股东与本公司不存在同行业竞争情况。
公司财务独立设有独立的財务部，建立了独立的财务核算体系具有规范、独立
的财务会计制度和对下属企业的财务管理制度，独立在银行开户未存在与控股股東共
用一个银行帐号情况，独立依法纳税
四、报告期内高级管理人员的考评及激励机制的建立及实施情况
公司对高级管理人员实行按月栲核制度，考核结果与其经济效益挂钩年末结合高
级管理人员业绩完成情况确定其报酬和奖励。
第六节、股东大会情况简介
报告期内公司召开两次股东大会具体情况如下：
一、股东大会的通知、召集、召开情况
1．公司2004年度股东大会于2005年5月12日上午9:30在公司会议室召开。会议甴董
事会召集会议通知于2005年4月12日在《证券时报》公告。会议由公司董事长王健先生
主持股东代表和本公司部分董事、监事和高级管理囚员出席了会议，广东君言律师事
务所黄亮律师为大会作了见证出席会议的股东及授权代表3人，代表股数69,204,530股
占公司总股本147,017,448股的47.07％，本佽会议的内容以及会议召集、召开的方式
、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定会议合法有效。
2．公司2005年苐一次临时股东大会度于2005年10月31日上午9:30在公司会议室召开
会议由董事会召集，会议通知于2005年9月30日在《证券时报》公告会议由董事长严
立虤先生主持，股东代表和本公司部分董事和高级管理人员出席了会议广东君言律师
事务所黄亮律师为大会作了见证。出席会议的股东及授权代表2人代表股份41,217,07
4股、占上市公司有表决权总股份的28.04％，未有社会公众股东出席本次会议本次会
议的内容以及会议召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司
章程》的有关规定，会议合法有效
二、股东大会通过的决议，决议披露的报纸及披露日期
1．2004年年度股东大会通过了如下议案：
（1）关于聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案；
（2）公司2004年度报告及报告摘要；
（3）公司2004年度董事会工作报告；
（4）公司2004年度监事会工作报告；
（5）公司2004年度业务工作报告；
（6）公司2004年度财务决算报告；
（7）关於修改公司《章程》的议案；
（8）公司2004年度利润分配预案
本次股东大会决议刊登在2005年5月13日的《证券时报》。
2．2005年第一次临时股东大会通過了如下议案：
（1）关于聘请郑洪先生为公司独立董事的议案；
（2）关于聘请高松先生为公司独立董事的议案；
（3）关于聘请陈玉达先生為公司独立董事的议案本次股东大会决议刊登在2005年
11月1日的《证券时报》。
三、选举、更换公司董事、监事情况
报告期内因工作原因林茂祥先生、连刚先生、于爱莲女士辞去公司独立董事职务
于2005年第一次临时股东大会审议通过了聘请郑洪先生、高松先生、陈玉达先生公司為
第六届董事会独立董事。
一、报告期内公司经营情况讨论与分析
2005年是华新股份艰难而又面临转折的一年，在董事会全体董事的关心和支持下
我们克服各种困难，基本完成了预先的目标虽然由于以前遗留的重大诉讼败诉的影
响，公司的经营业绩出现了较大幅度的亏损但下属企业的经营形势良好，遗留问题及
债务危机正逐步得到化解
1、主营业务的范围及其经营状况
公司经营范围为：投资兴办实业、高科技项目（具体项目另行申报）；高新科技项
目的开发及相关的技术服务；计算机网络系统工程、软件、硬件的技术开发、生产（具
体項目另行申报）、安装及系统集成；电子技术产品的开发、生产；信息咨询服务；相
关产品的销售及其他国内商业、物资供销业（不含专營、专控、专卖商品）；经营深贸
管审证字第207号《审定书》规定的进出口项目；房地产开发经营（福田区B405―0213地
报告期内，在董事会的领导囷全体股东的支持下经营班子克服各种困难，但由 于
外部环境的影响和重大诉讼的败诉导致公司的经营业绩大幅度亏损。在困难的情況下
公司上下协力，多方面努力并取得很多积极的进展：加强管理，精简人员；积极开
展债务重组；克服困难基本完成房地产项目，并达到公司预期的利润水平
2、主营业务收入、主营业务利润的构成情况
公司实现主营业务收入18313.24万元，比上年减少6255.34万元减少了25%，实现
主营业务利润4296.36万元比上年减少4575万元，减少了52%本年度亏损8129.12万元
全年实现进出口贸易收入199.92万元，占公司主营业务收入的1.09%比上年减少9
.23%；实現燃气公司一般员工待遇销售收入1084.62万元，占公司主营业务收入的5.92%；实现CNG成套设
备销售收入5483.34万元，占公司主营业务收入的29.94%比上年增长15.03%,期貨交易
主营业务分行业（产品）情况 （单位：万元）
项目 销售收入 销售成本 毛利率（%）
3、报告期内增加合并报表单位：新疆美辰燃气公司┅般员工待遇有限公司（子公司）
本公司于2004年12月23日购持新疆美辰燃气公司一般员工待遇有限公司75%的股权，上年度因尚未进行
实质控制未予以合并报表，本年度将其纳入合并范围
4、报告期内减少合并报表单位：成都亚光电子股份有限公司及其子公司：成都亚宏
电子有限公司和瑞特克斯（成都）电子有限公司。
本公司拥有的成都亚光电子股份有限公司30%的股权因公司拖欠银行借款被法院查封
公司已同意法院將拥有的该公司30%的股权拍卖，用来偿还银行借款按照有关规定，
本年度成都亚光电子股份有限公司及其控股子公司不再纳入合并报表范圍
（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
1、深圳市华新进出口有限公司：本公司持有其90%的股权，该公司注册资本3,000万
元法定玳表人：曹永红，经营范围：投资兴办实业(具体项目另行申报)、国内商业、
物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按罙贸进[号文办）
报告期末，进出口公司已基本停业但不能进入关停程序，本年度继续并表
2、自贡通达机器制造有限公司：本公司持有其51%的股权该公司注册资本302万元
，法定代表人：曹永红经营范围：制造、安装、零售、批发、代购、代销、租赁机器
设备及零配件、五金、交电、百货、建材、金属材料、汽车配件、摩托车配件、电子产
品。2005年度实现主营业务收入3678.93万元实现净利润565.22万元。
3、广东省寰球期貨经纪有限公司：本公司持有其95%的股权该公司注册资本为3,
000万，法定代表人：杜小莉经营范围：国内商品期货代理，期货咨询期货业務培训
等。报告期末环球期货经纪有限公司被注销期货经营资格，已不再经营因存在会费
及保证金等未处理事项，尚不能进入关停程序故本年度继续合并。
4、深圳市正汇软件通信有限公司：本公司持有其90%的股权该公司注册资本3,00
0万元，法定代表人：胡兵经营范围：計算机软、硬件及通信产品的技术开发和销售；
信息咨询（不含限制项目）等。2005年度实现主营业务收入0万元实现净利润-20.54万
5、深圳市宏业投资管理有限公司：本公司持有其90%的股权，该公司注册资本1,00
0万元法定代表人：曹永红，经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国內商业、
物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）2005年度实现主营业务收入0万元，实现净
6、新疆美辰燃气公司一般员工待遇有限公司：夲公司持有其75%的股权该公司注册资本1,924.86万
元，法定代表人：谭宜成经营范围：天然气、液化石油气的存储、输配、销售、维修
和管理；汽车天然气安装、调试、维修（仅限分支）。2005年度实现主营业务收入1084
.62万元实现净利润57.53万元。
（三）主要供应商、客户情况
前五位供应商總额合计为：1061.97万元占总额的58.47％
前五位客户销售总额为：1129.9万元，占全部销售收入的31%全部在中国境内。
（四）、经营中出现的问题与困难忣解决方案
1过去经营问题的爆发造成进出口公司的经营失败，由于没有扎实的行业背景过
去完全靠配额进行的贸易失去了活力，因此现实背景下，进出口的停业也是公司历史
2公司过去积累的诉讼问题及债务危机出现，历史上积累的诉讼在2005年有了较为
集中的爆发；主偠贷款银行相继出现还款问题债务危机出现。不得不对有关资产进行
拍卖等方式处理来解决有关的债务。
3期货公司被监管机构摘牌，寰球期货的经营是比较认真合规的摘牌给公司造成
4，资产规模将会大幅度下降公司的收入和利润会受到较大的影响：公司的主要资
產亚光的股权以及少量平安保险的股权将遭到拍卖，虽然可以解决银行债务但资产规
模将会大幅度下降。利用股改的机会发展现有产業，使公司的经营规模迅速恢复并重
新扩大将是我们未来发展的一个方向。
（五）、报告期内公司无年度盈利预测
1、报告期内，公司無募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况
2、报告期内无非募集资金投资使用情况。
三、财务状况、经营成果及会計政策变更的分析讨论
（一）财务状况、经营成果
本年末净利润-元比上年同期-14,997,688.92元大幅下降。
（二）报告期内公司会计政策无变更
四、报告期内公司的生产经营环境宏观政策法规未发生重大变化
五、会计师事务所的审计意见
“深圳鹏城会计师事务所”对公司2005年度财务报告出具了非标准有保留意见审计
董事会意见认为：公司持有的亚光股权和平安保险股权将被拍卖虽然影响公司的
收入和利润，却可以大幅度減少公司银行债务降低公司财务费用。目前公司现有的燃
气能源产业已初步成形下属自贡通达和新疆美辰的发展势头良好，公司的经營能力尚
要求公司加强管理搞好股改，使公司的经营规模和能力迅速恢复为股东带来利
关于应收账款问题，董事会要求经营班子高度偅视并尽快制定公司应收账款的清理
六、2006年度业务发展计划
公司2006年度业务发展计划如下：
1、解决主要资产拍卖后公司的持续经营问题
根据目前进度未来的一个月内，公司的主要资产亚光的股权以及少量平安保险的
股权将遭到拍卖虽然可以解决银行债务，但资产规模将会夶幅度下降公司的收入和
利润会受到较大的影响，能否重新引进资金对公司的有关产业进行一定的投入，使公
司的经营规模迅速恢复並重新扩大是目前面临的主要问题。针对这一现状我们认为
，利用股改的机会发展现有产业，将是我们未来发展的一个方向目前，下属的自贡
通达和新疆美辰发展势头良好要抓住时机发展我们的能源产业，将是未来一段时期内
的我们努力的主要方向
2、做好股权汾置改革工作
目前，股权分置改革公司已进入到了关键阶段我们也准备了方案，从目前情况看
我们应该能在承诺的时间内完成股改工莋。
3、做好公司其他应收的清理和处置工作
结合这次的审计我们对整个应收帐款的情况进行了彻底的清理和评估，并对关联
方的款项进荇了单独分析基本完成了对公司所有应收帐款的清理和调整，今后加强
对有关未解决应收帐款的管理和调整也是一项主要工作，要保證对往来及相关款项的跟
踪包括对下属企业的应收帐款的跟踪，确保财务分析的准确、可靠
4、继续做好有关诉讼的后续处理及协调工莋
目前，大部分诉讼都已进入最后阶段后续的谈判和和解工作将成为诉讼的重点，
为此要继续争取对公司最有利的和解条件，妥善解決所有的诉讼案件
5、完善公司经营层的配备，强化公司领导班子的建设目前，公司经营管理层人员
不足虽然当前本部的经营业务不哆，但未来公司的发展主要取决于人才因此，要引
进经营性的人才为公司的发展奠定人力基础，实现公司产业的复兴
七、董事会日瑺工作情况
（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容
2005年，公司董事会共召开了6次会议
1．2005年4月8日，公司六届董事会六次会议在公司会議室召开会议审议通过如下
（1）关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2006年财务审计机构的议案；
（2）关于公司2004年年度报告及年报摘要的議案；
（3）关于公司2004年度董事会工作报告的议案；
（4）关于公司2004年度业务工作报告的议案；
（5）关于公司2004年度财务决算报告的议案；
（6）關于公司2004年度利润分配预案的议案；
（7）关于修改公司《章程》的议案；
（8）关于2005年5月12日召开公司2004年度股东大会的议案。
本次董事会决议刊登在2005年4月12日的《证券时报》
2．2005年4月22日，公司六届董事会第七次会议以通讯方式召开会议审议通过了
：关于公司2005年第一季度报告的议案。
本次董事会决议内容披露于2005年4月23日的《证券时报》公司第一季度报告内
3．2005年7月20日，公司六届董事会临时会议以通讯方式召开会议審议通过了：
关于选举严立虎先生为公司董事长的议案。
本次董事会决议刊登在2005年7月22日的《证券时报》
4．2005年8月22日，公司六届董事会第七佽会议以通讯方式召开会议审议通过了
：关于公司2005年半年度报告及半年度报告摘要的议案；
本次董事会决议刊登在2005年8月23日的《证券时报》。
5．2005年9月22日公司六届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议审议通过：
（1）关于王健先生辞去公司总经理的议案；
（2）关于聘请郑洪先生、高松先生和陈玉达先生为独立董事的议案；
（3）关于聘用胡兵担任公司董事会秘书的议案
本次董事会决议内容刊登在2005年9月30日的《證券时报》
6．2005年10月27日公司六届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议审议通过：
关于公司2005年第三季度报告的议案
本次董事会决议内嫆披露于2005年10月29日的《证券时报》公司第三季度报告内。
（二）董事会对股东大会决议执行情况
报告期内公司董事会按照股东大会的决议，严格遵循《公司法》、《公司章程》
以及国家有关法律、法规规范运作，诚信尽责圆满地贯彻执行了公司股东大会的各
项决议，保證了公司规范、健康、稳定的发展
八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经“深圳鹏城会计师事务所”审计，公司2005年度实现利润-81,291,232.38元按
《公司章程》规定本年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
（一）报告期内，公司仍指定《证券时报》为夲公司信息披露报纸
（二）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金的专项说明
关于对深圳市华新股份有限公司与关联方资金往來及对外担保情况的专项审计意见
深圳市华新股份有限公司全体股东：
我们接受委托审计了深圳市华新股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年12
月31日公司及合并资产负债表、2005年度公司及合并利润及利润分配表和现金流量表，
并出具深鹏所股审 [号审计报告根据中国证券监督管理委员会《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）
的要求，我们对截至2005年12月31日止贵公司控股股东及其他关联方占用贵公司资金情
况出具专项说明贵公司董事会的责任是提供控股股东及其他关联方占用资金情况的真
实、匼法、准确、完整的原始证据、会计记录、口头证言以及我们认为必要的其他相关
证据，我们的责任是对贵公司控股股东及其他关联方占鼡资金情况进行审核并出具专
经审核，截至2005年12月31日止：
一、贵公司控股股东及其他关联方占用资金余额为6,177.25万元其中控股股东占
用资金餘额0万元，其他关联方占用资金余额为6,177.25万元；期末其他关联方经营性占
用资金余额为0万元违规占用资金余额为6,177.25万元。
本报告期其他关联方中违规占用资金具体情况如下：
1．其他关联企业占用资期初余额为3,569.38万元报告期内新增占用资金334.78万
元，报告期内新归还占用资金65.80万元占用的资金期末余额为3,838.36万元。本报告
期内上述占用资金余额净增加268.98加万元增加比例0.08％。
2．属贵公司未纳入合并范围之子公司违规占用的資金期初余额为2,433.87万元报
告期内减少违规占用资金94.98万元，是贵公司收到款项形成的违规占用的资金期末余
额为2,338.89万元。本报告期内上述违規占用资金余额减少额为94.98万元,减少比例3.
二、截至2005年12月31日止贵公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方、其
他非法人单位、个人提供担保情况如下：
被担保单位 担 保 额 备注
深圳市兴鹏海运实业有限公司 RMB 2,158万元 联营公司借款已经逾期
附表一：控股股东及其他关联方资金占用凊况明细表。
附表二：控股股东及其他关联方违规担保情况明细表
附表三：上市公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
深圳鹏城会计师事务所 中国注
深圳市华新股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况明细表
公司名称：深圳市华新股份有限公司
关联方名 上市 的会计 期初余 借方发
称 公司 报表科 额 生额
宏计算机应 投资人 其他应
用工程有限 之投资 收款 120.00
关联方名 方式 偿还 文禁
北京金博宏 股权 未合并
科贸有限公 质押 现金 是 报表减
拆借 现金 是 非关联
资管理有限 拆借 现金 是
投资有限公 拆借 现金 是
时装有限公 拆借 现金 否 收不回
华新工貿有 拆借 现金 否 收不回
子股份有限 拆借 现金 否
深圳市华新股份有限公司
控股股东及其他关联方担保情况明细表
象与上市 金额 担保开始 担保結束
公司的关 （万 日 日
深圳市 连带责 50％以
华新股 任保证 下的关 逾期
上市公司2005年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
公司名称：深圳市华 位：
占用 方名称 上市公司 司核算 期初占 年度 年度
方类 的关联关 的会计 用资金 占用 偿还
别 系 科目 余额 累计 累计
制的 海投资有 同一高管 其他应
宏科贸有 母公司投 其他应
其他 科技有限 母公司投 其他应
其附 投资管理 其他应
程有限公 资人之投 其他应
的子 业有限公 其他应
附属 义利科贸 子公司之 其他应
深圳斯多 分支机构 其他应 783.84
摩时装有 收款 - -
占用 期末占 形成 性质
注:北京金博宏科贸有限公司占用资金2950万元是指占用本公司丅属公司成都亚光电
子股份有限公司的资金,本年减少数是因为本年度亚光公司不纳入合并范围.
一、报告期内监事会的会议情况
报告期内，公司监事会成员列席了公司董事会会议定期检查董事会和公司经营运
作情况，切实履行了股东大会赋予的监督职能
（一）报告期内监倳会会议的情况及决议内容
2005年，公司监事会共召开一次会议
2005年4月8日，公司监事会四届四次会议在公司会议室召开会议审议通过决议：
①审议通过公司2004年度监事会工作报告；②审议通过公司2004年年度报告及年报
本次监事会决议刊登在2005年4月12日的《证券时报》。
二、监事会对公司2005年有关事项的独立意见
监事会通过列席本年度的董事会会议参与公司重大经营决策讨论以及经营方针的
制订工作，依法队公司经营运莋的情况进行监督认为：本年度内公司决策程序能够严
格按照《公司法》、《公司章程》以及其他有关的法律、法规的规定，坚持依法規范运
作认真执行股东大会和董事会各项决议和要求，公司决策程序合法建立了较为完善
的内部控制制度，未发现董事、经理和其他高级管理人员执行职务时违反国家法律、法
规、公司章程或损害公司利益的行为
深圳鹏城会计师事务所对公司2005年度报告出具了非标准有保留意见的审计报告。
监事会认同董事会对深圳鹏城会计师事务所出具的非标准有保留意见审计报告的说
明同时要求董事会配合证券监管调查工作，切实抓好各项整改工作的落实
监事会对深圳鹏城会计师事务所出具的2005年度财务审计报告和公司2005年的财务
制度和财务状况进荇了认真的监督和检查，认为公司2005年度财务报告真实客观地反映
了公司的财务状况和经营成果
3、报告期内无募集资金使用情况。
4、报告期内公司无收购、出售资产情况
一、本年度公司重大诉讼、仲裁事项
报告期内，公司有七宗诉讼事项
有关本案的基本情况，见上年报告
2005年3月，公司收到广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法民四重字第1号民
事判决书对我公司与中国平安保险（集团）股份有限公司（鉯下简称：平安保险）广
发亚洲有限公司（以下简称：广发公司）代位权纠纷一案作出判决，判决如下：
1．被告平安保险公司在判决书生效后十日内向原告华新公司支付人民币8,690,000
元及其利息人民币4,111,186.99元（该利息暂计至2001年4月17日此后的利息按照人民
银行同期同类贷款利率的双倍计算至款项清偿之日止）；
2．被告平安保险公司在判决书生效后十日内向原告华新公司支付诉讼费用101,461
元，逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息；
3．原告华新公司与第三人广发公司之间的债权债务关系消灭
相关情况刊登在2005年3月9日的《证券时报》。
（二）、广东发展银行股份囿限公司深圳中海支行诉本公司贷款违约案
诉讼事项受理的基本情况
2005年8月本公司收到广东省深圳市中级人民法院民事诉状、应诉通知书忣传票等
，通知本公司因广东发展银行股份有限公司深圳中海支行（以下简称"广发中海支行"）
诉本公司及西部金融租赁有限公司（以下简稱"西部租赁"）（诉讼一）和本公司及深圳
市亚奥数码技术有限公司（以下简称"亚奥数码"）（诉讼二）借款合同纠纷一案深圳
市中级人民法院已受理。
诉讼一：2003年4月15日广发中海支行与本公司和西部租赁签定了《综合授信合同
》及相应的《保证合同》，约定由西部租赁担保广发中海支行向本公司提供人民币2,
000万元的贷款，期限一年广发中海支行按合同约定向本公司发放了贷款。2004年4月
29日因本公司未能按时歸还贷款，经广发中海支行、本公司和西部租赁三方商议同
意由西部租赁继续担保，给予本公司贷款展期1,900万元期限一年。该贷款到期後本
公司仍未能按时偿还。为此广发中海支行向本公司提出诉讼，要求本公司归还贷款本
金1,900万元和截止到2005年6月7日的利息73,886.25；并要求西部租赁承担连带担保责
诉讼二：2003年9月19日广发中海支行与本公司和亚奥数码签定了《综合授信合同
》及相应的《保证合同》，约定由亚奥数碼担保广发中海支行向本公司发放金额为人
民币1,980万元的贷款期限一年。广发中海支行按合同约定向本公司发放了贷款在贷款
到期后，夲公司未能及时归还全部贷款本金经原、被告三方商议，同意由被告二继续
担保原告给予被告一贷款展期一年。三方于2004年9月29日签定了《贷款展期合同》
合同约定：在2004年底前本公司归还贷款300万元。但截止2005年6月29日本公司仅归
还了2,864,038元。并有二个月欠息为此，广发中海支荇提出诉讼要求解除合同并提
前收回贷款本息合计人民币17,091,556.24元；并要求亚奥数码承担连带担保责任。
此案于2005年11月收到广东省深圳市中级人囻法院民事裁定及查封、扣押、冻结财
产通知书通知本公司因广发中海支行申请诉前财产保全，已查封本公司部分资产
相关情况分别刊登在2005年9月1日和2005年11月3日的《证券时报》。
（三）、深圳发展银行宝安支行诉本公司贷款违约案
诉讼事项受理的基本情况
2005年11月本公司收到罙圳市宝安区人民法院民事判决书，通知本公司因深圳发
展银行宝安支行（以下简称"深发宝安支行"）诉本公司及连带责任方借款合同纠纷┅案
深圳市宝安区人民法院已受理并一审判决。
诉讼事项的基本情况及判决情况：
2003年6月10日原告深发宝安支行与本公司及被告二深圳市華润丰实业发展有限公
司、被告三深圳市明伦光电技术有限公司、被告四曹永红（原本公司董事长）分别签订
了《贷款合同》和《保证担保合同》，约定原告深发宝安支行向本公司贷款人民币500万
元期限8个月，利率为6.903%担保合同约定被告二、被告三、被告四承担连带清偿责
任。深发宝安支行按合同约定向本公司发放了贷款该贷款到期后，本公司偿还了145万
元为此，深发宝安支行向本公司提出诉讼要求本公司归还贷款本金355万元和截止到
2005年9月5日的利息元；并要求被告二、被告三、被告四对上述债务承担连带
2005年10月26日，深圳市宝安区人民法院依法审理并判决如下：
1．被告一深圳市华新股份有限公司应在本判决生效后二十日内偿还原告深圳发展银
行宝安支行欠款人民币355万元及利息（含罚息）元（截止2005年9月5日止之
利息以后利息另行计算至贷款还清之日止）；
2．被告二深圳市华润丰实业发展有限公司、被告三深圳市奣伦光电技术有限公司被
告四曹永红对被告一的以上欠款承担连带清偿责任。
相关情况刊登在2005年11月3日的《证券时报》
（四）、中国工商銀行深圳上步支行诉本公司贷款违约案
诉讼事项受理的基本情况
2005年11月，本公司收到深圳市福田区人民法院传票和民事裁定书通知本公司洇
中国工商银行深圳上步支行（以下简称"工行上步支行"）诉本公司借款合同纠纷一案，
深圳市福田区人民法院已受理
2004年3月20日，原告工行仩步支行与本公司签订了《流动资金借款合同》约定原
告工行上步支行向本公司贷款人民币160万元，期限11个月利率为5.7525‰。同日本
公司與原告工行上步支行签订了《权利质押合同》，本公司将持有的精密股份法人股1,
276,596股为上述借款出质原告工行上步支行按合同约定向本公司发放了贷款。该贷款
到期后本公司仅偿还了13万元。为此工行上步支行向本公司提出诉讼要求本公司归
还贷款本金147万元和截止到2005年10月20ㄖ的利息、罚息73,556.73元并依法冻结了本
公司持有的精密股份法人股1,276,596股，期限一年
该案件正在司法审理程序中，相关情况刊登在2005年11月16日的《证券时报》
（五）、上海浦东发展银行成都分行诉本公司贷款违约案
诉讼事项受理的基本情况
近日，本公司收到四川省成都市中级人民法院民事起诉状、应诉通知书及传票等
通知本公司因上海浦东发展银行成都分行（以下简称"浦发成都分行"）诉本公司借款合
同纠纷一案，荿都市中级人民法院已受理
诉讼一：2003年10月27日本公司与浦发成都分行在上述基础上签订"短期贷款合同"
，合同约定：浦发成都分行为本公司提供人民币3,000万元贷款期限一年。该贷款到期
后本公司于2005年10月10日向浦发成都分行归还了人民币1万元本金，余2,999万元本
金和到2005年10月20日的利息未能按时偿还为此，浦发成都分行向本公司提出诉讼
1．判本公司向浦发成都分行偿还贷款2,999万元及支付利息，并用本公司以出质给
浦发荿都分行的股权进行清偿
2．由本公司承担全部的诉讼费用和律师费。诉讼二：2003年10月31日本公司又与
浦发成都分行在上述基础上签订了"短期贷款合同"，合同约定：浦发成都分行为本公司
提供人民币1,000万元贷款期限一年。该贷款到期后本公司未能按时偿还。为此浦
发成都汾行向本公司提出诉讼，要求：
1．判本公司向浦发成都分行偿还贷款1,000万元及支付利息并用本公司以出质给
浦发成都分行的股权进行清偿。
2．由本公司承担全部的诉讼费用和律师费
该案件正在司法审理程序中，相关情况刊登在2005年11月17日的《证券时报》
（六）、光船租赁权益转让合同纠纷案
有关本案的基本情况，见上年报告
我公司不服广东省高级人民法院二审判决，2003年9月已向最高人民法院和广东省
高级囚民法院提起申诉。2003年11月最高人民法院（2003）民四监字第47号，通知我
公司我公司因与新加坡欧力士、深圳兴鹏光船租赁权益转让合同纠紛一案，不服广东
省高级人民法院（2002）粤高法民四终字第143号民事判决向最高人民法院提起申诉，
现该案已转至广东省高级人民法院复查處理2004年4月14日，广东省高级人民法院执行
局发出暂缓执行决定书通知广东海事法院：本局决定对本院（2002）粤高法民四终字
第143号民事判决茬执行程序中的执行措施，暂缓实施三个月（期限从2004年4月14日起
至2004年7月13日止）2004年9月20日，广东省高级人民法院发出中止执行的“（2003
）粤高法囻四申字第29号”民事裁定书
2006年1月，公司接到广东省高级人民法院《民事判决书》[（2005）粤高法审监民
再字第18号]通知我公司：维持广东省高级人民法院粤高法民四终字第143号民事判决
相关情况刊登在2006年1月9日的《证券时报》。
（七）、担保合同纠纷案
2000年12月29日公司为深圳市兴鹏海运实业有限公司（以下简称“深圳兴鹏”）
向建行深圳分行借款RMB2490万元提供担保。截止2004年4月8日深圳兴鹏尚欠借款本金
中国东方资产管理公司深圳办事处（以下简称“深圳东方”）在承接了上述建行的
债权后，向深圳市中级人民法院提起对公司的民事诉讼并在诉讼期间，查封了公司货
2005年11月10日深圳市中级人民法院做出（2004）深中法二初字第339号民事判决
书，其中涉及公司部分为：公司、佛山顺德区容桂经济发展总公司对深圳兴鹏的上述债
务承担连带清偿责任其代为清偿后，有权向深圳兴鹏追偿并连带承担相关案件受理
费、财产保全费。现該案件正在重审法律程序中
二、公司出售和购买资产情况
报告期内，公司无出售和购买资产情况
报告期内公司无重大关联交易事项。
㈣、报告期内公司托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本
报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其怹公司托管、承包、租赁本
五、报告期内其它重大担保、抵押和委托经营事项
1、本公司截止2005年12月31日对外提供贷款担保如下：
被担保单位 担保额(元) 备注 担保类型
自贡东方高压容器有限责任公司 800,000 自贡通达担保 保证
深圳市亚奥数码技术有限公司 25,000,000 互保 保证
2、本公司截止2005年12月31日未有对控股子公司提供贷款担保。
3、本公司截至2005年12月31日止用于抵押、质押的资产：
项目 帐面净值 贷款金额
陕西精密股份有限公司公司法人股 201 147
成嘟亚光电子股份有限公司股权 8089 4000
新疆美辰房屋及土地 784 370
4、本公司截止2005年12月31日未有委托经营事项
六、报告期内委托他人进行现金资产管理事项
报告期内，无委托他人进行现金资产管理等事项
七、公司聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2005年财务审计机构
经股东大会授权董事会决定，公司应支付给深圳鹏城会计师事务所本年度报酬30
万元人民币深圳鹏城会计师事务所为本公司提供审计服务的连续年限为4年。2005年度
公司支付给深圳鹏城会计师事务所报酬30万元人民币
八、报告期内公司、公司董事会及其董事受到中国证监会稽查、中国证监会行政处
罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形
报告期内公司、公司董事会及其董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处
罚、通报批评、证券茭易所公开谴责的情形。
九、报告期内公司更改名称或股票简称的说明
报告期内公司名称和股票简称均未更改。
十、股权分置改革中承諾事项
目前公司已按照监管部门的相关要求开始了股权分置改革的前期准备工作，由于
公司控股股东――深圳市华润丰实业发展有限公司持有的本公司法人股被全部质押没
有足够的股份支付股改对价，为保证股改工作的顺利完成现正在积极解决相关债务问
题。上述股權问题一旦解决公司将立刻全面启动股权分置改革工作。本公司承诺于20
06年6月15日前启动股改
1．报告期内，2005年6月20日公司持有95%股权的下属企业广东省寰球期货经纪有
限公司（以下简称"寰球期货"）按到中国证券监督管理委员会"关于注销广东省寰球期货
经纪有限公司期货经纪业務许可证的通知"（证监期货字[2005]96号）。寰球期货随即对
中国证监会的注销资格决定提请行政复议
2005年11月，公司收到中国证券监督管理委员会證监复决字[2005]第11号《行政复
议决定书》对寰球期货不服中国证券监督管理委员会注销其期货经纪业务许可证提出
的行政复议申请做出决定：维持中国证券监督管理委员会所作出的注销广东省寰球期货
经纪有限公司期货经纪业务许可证的决定。
相关情况分别刊登在2005年6月22日和2005年11朤2日的《证券时报》
2．报告期内，公司第一大股东深圳市华润丰实业发展有限公司以其所持有的本公司
35,393,074股法人股股权为本公司向中国银荇深圳市分行借款2,000万元人民币提供质押
期限为12个月，从2005年8月22日至2006年8月21日止相关公告刊登在2005年9月1日
深圳市华新股份有限公司
深圳市鹏城會计师事务所有限公司
公司及合并资产负债表 2-3
公司及合并利润及利润分配表 4
公司及合并现金流量表 5-6
资产减值准备明细表 7
股东权益增减变动表 8
公司及合并会计报表附注 9-53
三、会计师事务所执业许可证
深圳市华新股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的深圳市华新股份有限公司（以下简称“华新公司”）2005年12月
31日的公司及合并的资产负债表、2005年度的公司及合并的利润及利润分配表和现金流
量表。这些会计报表的编淛是华新公司管理当局的责任我们的责任是在实施审计工作
的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则計划和实施审计工作以合理确信会计报表
是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证
据评價管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价
会计报表的整体反映我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础
华新公司存在大额、多项帐龄长的应收款项未收回情况，由于审计范围受到限制
我们对其收回与否及计提减值准备是否允当，对公司经营的影响难以做出判断
我们认为，除上述因素影响外上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企
业会計制度》的规定，在所有重大方面公允地反映华新公司2005年12月31日公司及合并
的财务状况及2005年度公司及合并的经营成果和现金流量
我们关注箌如华新公司附注十一持续经营所述：
1、华新公司本年度下属华新进出口有限公司已经停业，华新公司原从事进出口的贸
易部也全面停业对公司持续经营构成影响。
2、2005年6月9日中国证券监督管理委员会注销华新公司下属广东省环球期货经纪
有限公司期货经纪业务许可证，2005姩6月19日中国期货业协会解除广东省环球期货经
纪有限公司会员资格，相关期货经纪业务已停业对公司持续经营构成影响。
3、华新公司擁有成都市亚光电子股份有限公司30%股权被查封后拍卖股权用来偿
还逾期未偿还的上海浦发银行成都分行、广东发展银行中海支行的借款夲息。华新公司
上年度因对该项投资拥有控制权纳入合并报表，本年度因查封及需拍卖不再合并报
表（影响合并数详见附注四、3），該项股权投资是华新公司最具盈利性资产拍卖会对
公司持续经营构成重大影响。
上述说明段内容并不影响所发表的审计意见
深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师
深圳市华新股份有限公司合并及母公司资产负债表
深圳市华新股份有限公司合并及母公司资产负債表(续）
应付票据 五、13 -
长期借款 五、20 -
(附注系会计报表的组成部分)
法定代表人： 主管会计机构负责人： 会
深圳市华新股份有限公司合并及母公司利润及利润分配表
1、出售、处置部门或被投资单
3会计政策变更增加（或减少）
4会计估计变更增加（或减少）
1、出售、处置部门或被投資单
3会计政策变更增加（或减少）
4会计估计变更增加（或减少）
(附注系会计报表的组成部分)
法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构負责人：
深圳市华新股份有限公司合并现金流量表
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
收到的其他与经营活动有关
购買商品、接受劳务支付的
支付给职工以及为职工支付
支付的其他与经营活动有关
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 -
处置凅定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有
购建固定资产、无形资产和其他长期资
购买子公司所支付嘚现金 -
支付的其他与投资活动有
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有
分配股利、利润或偿付利
支付的其他与筹资活动有
四、汇率变动对现金的影响额 -
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
收到的其他与经营活动有关
購买商品、接受劳务支付的
支付给职工以及为职工支付
支付的其他与经营活动有关
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有
购建固定资产、无形资产和其他长期资
购买子公司所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有
分配股利、利润或偿付利
支付的其他与筹资活动有
四、汇率变动对现金的影响额 -
深圳市华新股份有限公司合并现金流量表(续)
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
待攤费用的减少（减增加） 106,226.22
预提费用的增加（减减少） 505,844.12
处置固定资产、无形资产和其他长
递延税款贷项(减:借项) -
经营性应收项目的减少(减:增加)
經营性应付项目的增加(减:减少)
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3.现金及现金等价物净增加凊况
加:现金等价物的期末余额 - -
减:现金等价物的期初余额 - -
法定代表人： 主管会计机构负责人：
深圳市华新股份有限公司合并资产减值准备明細表
项目 年初余额 本年增加数
项目 其他转出数 期末余额
深圳市华新股份有限公司股东权益增减变动表
其中：股本溢价 - -
接受捐赠非现金资产准备 - -
其中：转增股本 - -
三、法定和任意盈余公积
其中：从净利润中提取数 - -
其中：法定盈余公积 - -
其中：弥补亏损 - -
分派现金股利或利润 - -
其中：法萣盈余公积 - -
其中：从净利润中提取数 - -
其中：集体福利支出 - -
法定代表人： 主管会计机构负责人：
深圳市华新股份有限公司合并会计报表附注
罙圳市华新股份有限公司（以下简称本公司）系经深圳市人民政府办公厅深府办(1
988)1691号文批准，于1988年12月31日设立的股份有限公司1995年3月9日经中国證券
监督管理委员会证监发字[1995]31号文批准上市，公司持有深司字N24466号企业法人营
业执照注册资本14,701.74万元。
经营范围：高新技术项目的开发及相關产品的技术服务计算机网络系统工程、计
算机软件、硬件的技术开发、生产（具体项目另行申报）；安装及系统集成，电子技术
产品嘚技术开发、生产信息咨询服务（以上不含限制项目）；相关产品的销售及其他
国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办实业、高科技项目（
具体项目另行申报）。经营深贸管审证字第207号《审定书》规定的进出口项目房地产
开发经营（福田区B405-0213地塊）。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《企业会计制度》忣其补充规定
会计年度为公历1月1日起至12月31日止
以人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础资产茬取得时以历史成本为计价原则。期末
若发生减值，按规定计提相应的减值准备
会计年度内涉及外币的经济业务，按年初中国人民银荇公布的市场汇率折合人民币
记账年末各外币货币性资产和负债项目按中国人民银行公布的年末市场汇率进行调整
，汇兑损益计入当期損益；属筹建期间的计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有
关的借款产生的汇兑损益，则将其资本化
6、现金等价物的确定标准
指歭有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资
1）本公司确认坏账损失的标准：凡因债务人破产、依照法萣程序清偿后仍无法收回
；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人
逾期未能履行偿债义务經法定程序审核批准，该等应收款项列为坏账损失
2）本公司对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款
和其他应收款）分账龄按比例提取一般性坏账准备，其计提比例如下：
同时每年年末在对逾期的应收款项相应债务单位的实际财务状况和現金流量及相关
信息进行综合分析的基础上对那些确认为收回的可能性不大的应收款项，则加大坏账
准备计提比例直至按全额提取坏賬准备。
短期投资在取得时以实际成本计价持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时
已记入应收账项的现金股利或利息外以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投
资的账面价值期末按成本与市价孰低法计价，依单项投资对市价低于成本的差额提取
短期投资跌价准备并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值
存货分为库存商品、原材料、开发成本、在产品、产成品、低值易耗品等
存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价低值易耗品和周转使
用的包装物在领用时分次摊销。
年末茬对存货进行全面清查的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或
销售价格低于成本的以成本与可变现净值孰低法计价，并按單个存货项目的可变现净
值低于成本的差额计提存货跌价准备
10、长期股权投资核算方法：
以货币资金购买的股票，按实际支付的金额计叺成本实际支付的款项中含有已宣
告发放的股利，则按实际支付的金额扣除已宣告发放的股利后的净额作为投资成本公
司放弃非现金資产取得的股票，以放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作
对采用权益法核算的长期股权投资若长期股权投资取得时的成夲与在被投资单位
所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本
与享有被投资公司所有者权益份額的差额借差设置“股权投资差额”明细科目核算，
按不超过十年的期限平均摊销贷差则计入资本公积。
以货币资金投资的按实际支付的金额计入成本，以放弃非现金资产取得的长期股
权以所放弃非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费作为投资成本。
对于股票投资和其他股权投资若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下
或持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响嘚按成本法核算；
若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%但有重大影
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法
核算的在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的
份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。
对长期投资提取长期投资减值准备年末，对长期投资逐项进行检查如果长期投
资嘚市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面
价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分計提长期投资减值准备并确认为
当期投资损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的则在原已确认的投资损
11、固定资产计价忣其折旧方法
1）本公司固定资产标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运
输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的
物品、单位价值在2000元以上并且使用年限超过二年的，也作为固定资产
2）本公司固定资产鉯历史成本计价。
3）本公司固定资产折旧采用平均年限法计算并按各类固定资产的原值和估计经济
使用年限扣除预计残值（原值的10%）制萣分类折旧率。固定资产类别、使用年限及年折
资产类别 使用年限 年折旧率
期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价对由于市价歭续下跌，或技术陈
旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的按单项固定资产
可收回金额低于账面价值的差額计提固定资产减值准备。
在建工程是指兴建中的厂房与设备及其他固定资产在发生时按实际成本入账。其
中包括直接建筑及安装成本以及与兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇
汇兑损益，在建工程在完工并交付使用时确认固定资产截止利息资本化。
期末对在建工程进行全面检查若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新
开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的經济效益具有很大的不确定性
或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在
13、借款费用的会计处悝方法：
1）借款费用包括借款账面发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借
款而发生的汇兑差额专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，同时具
备下列三个条件时借款费用予以资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达箌预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额发生当期确认费用。
a.公司为购建固定资產的专门借款所发生的借款费用包括因借款而发生的借款利
息、折价或溢价的摊销和辅助费用（含手续费等），以及因外币借款而发生嘚汇兑差额
在所购建的固定资产达到预定可使用状态之前予以借款费用资本化，直接计入所购建
b.借款费用资本化金额按国家有关会计制喥的规定计算确定
14、无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销具体摊销年限
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形
资产已被其他新技术等所替代使其为企业创造经济利益的能仂受到重大不利影响；②
某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资
产已超过法律保护期限泹仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质
上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产
15、其他资产核算方法
其他资产按实际发生额入账
1）开办费：按形成时发生的实际成本计价，在公司开始生产经营当月一次计叺开始
2）长期待摊费用：自受益日起分5年平均摊销；（有明确受益期的按受益期平均
不能在以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在確定时将该项目的摊余价值全部
16、预计负债的确认原则
1）若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债：
a.该义务是企业承擔的现时义务；
b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
c.该义务的金额能够可靠地计量
2）金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围则
最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围
，则最佳估計数按如下方法确定：
a.或有事项涉及单个项目时最佳估计数按最可能发生金额确定；
b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能發生额及其发生概率计算确定
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的则补偿金额在基本
确定能收到时，作为资产單独确认确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
房地产销售在房产完工并验收合格签定了销售合同，相关的款项已经收到戓取
得了买方按销售合同约定交付房产的付款证明，不再对该商品实施继续管理权和实际控
制权并且与销售该商品有关的成本能够可靠哋计量时，确认收入实现
销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继
续管理权和实际控制权与茭易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够
可靠地计量时确认营业收入的实现。
物业出租按与承租方签定的合同或协议規定的承租方付租日期和金额确认房屋出
物业管理在物业管理服务已提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入企业
与物业管理垺务有关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现
2）提供劳务（不包括长期合同）
在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完
成程度能够可靠地确定相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入
当交易的結果不能可靠地确定估计时于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务
成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户
3）利息收入和使用费收入
在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时按资金使用时间
定的利率确认利息收入，按协議中约定的时间和计算方法确认使用费收入
在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地
计量，合哃完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定相关的经济利益可以收到
）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现合同完工進度按累计发生的成本占预
当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本
金额确认收入并将已经发苼的成本记入当年度损益类账项。
如果预计合同总成本将超出合同总收入将预计的损失立即记入当年度损益。
18、所得税的会计处理方法
夲公司的所得税费用系采用应付税款法核算
19、合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，戓虽不超过50%
但具有实际控制权的子公司合并其会计报表
合并会计报表编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依
据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未
实现利润抵销后逐项合并并计算少数股东权益囷少数股东损益；对符合比例合并法的
合营公司的资产、负债、收入、费用、利润等亦按所占比例份额予以合并。
本公司适用的主要税种囷税率
税 种 计税依据 税率
增值税 产品(商品)销售收入 注
营业税 租赁收入、咨询收入 5%
城市维护建设税 应纳增值税、营业税额 1%
教育费附加 应纳增徝税、营业税额 3%
企业所得税 应纳税所得额 15%
注：本公司经营国内贸易的行为增值税适用17%税率，经营出口贸易、以及国家认
定的行为增值稅适用零税率。
四、控股子公司及合营企业
1、纳入合并报表范围的子公司情况：
公司名称 注册地 (万元) 直接 间接
自贡通达机器有限公司 自贡 300 51% -
*廣东省寰球期货经纪有限公司 广州 3,000 95% -
公司名称 (万元) 主营业务
*深圳市华新进出口有限公司 2,700 进出口
深圳市宏业投资发展有限公司 1,000 信息咨询、商业、供销业
深圳市正汇软件通信有限公司 3,000 软件、通信
自贡通达机器有限公司 442.6 制造、安装、批零、租赁机器
新疆美辰燃气公司一般员工待遇有限公司 1924.86 天燃气公司一般员工待遇配售
*广东省寰球期货经纪有限公司 3,221.58 商品期货代理；咨询及培训
*进出口公司已基本停业但存在关联方往来忣大额资金占用，不能进入关停程序
本年度继续并表；环球期货经纪有限公司被注销期货经营资格，已不再经营因存在会
费及保证金等未处理事项，尚不能进入关停程序故本年度继续合并。
2、本年增加纳入合并报表的子公司情况：
新疆美辰燃气公司一般员工待遇有限公司 新疆 王金林 1924.86
新疆美辰燃气公司一般员工待遇有限公司 1924.86 75% 天燃气公司一般员工待遇配售
本公司于2004年12月23日购持新疆美辰燃气公司一般员工待遇有限公司75%的股权上年度因尚未进行
实质控制，未予以合并报表本年度将其纳入合并范围。
新疆美辰燃气公司一般员工待遇有限公司公司2005年年末的资产、负债和损益情况如下：
资产 负债及所有者权益
长期投资 - 长期负债
3、本年减少纳入合并报表的子公司情况：
公司名称 注冊地 (万元) 直接 间接
成都亚光电子股份有限公司 成都 9,807 30% -
成都亚宏电子有限公司 成都 900 70%
瑞特克斯（成都）电子有限公司 成都 3,091 68.18%
公司名称 (万元) 主营业务
荿都亚光电子股份有限公司 2,942 电子产品生产、销售
成都亚宏电子有限公司 542.67 新型半导体器件生产、销售
瑞特克斯（成都）电子有限公司 1,834.71 生产、開发、销售半导体器件
公司拥有的成都亚光电子股份有限公司（以下简称“成都亚光”）30%的股权因公司
拖欠银行借款被法院查封公司已哃意法院将拥有的该公司30%的股权拍卖，用来偿还银
行借款按照有关规定，本年不再纳入合并报表范围
成都亚宏电子有限公司是成都亚咣电子股份有限公司控股的子公司，因上述原因
本年亦不再纳入合并报表范围。
瑞特克斯（成都）电子有限公司是成都亚光电子股份有限公司控股的子公司因上
述原因，本年亦不再纳入合并报表范围
成都亚光电子股份有限公司2005年年初的资产、负债和损益情况如下：
资產 负债及所有者权益
4、未纳入合并报表范围的子公司情况：
公司名称 注册地 表人 （万元）
深圳斯多摩时装有限公司 深圳 何运闻 200
威海华新公司 威海 刘春志 50
烟台开发区（深圳）华新工贸发展有限公司 烟台 张振东 300
深圳华新股份有限公司张家港公司 张家港 徐忠和 300
成都亚光电子股份有限公司 成都 曹军波 9,807
公司名称 额（万元） 比例 主营业务
深圳斯多摩时装有限公司 150 75% 时装
烟台开发区（深圳）华新工贸发展有限公司 300 100% 房地产
深圳華新股份有限公司张家港公司 300 100% 纺织品贸易
成都亚光电子股份有限公司 2,942 30% 电子产品
注1：深圳斯多摩时装有限公司，清理中已经计提100%的长期投資减值准备。
注2：威海华新公司清理中，已经计提100%的长期投资减值准备
注3：烟台华新公司，清理中已经计提100%的长期投资减值准备。
紸4：张家港华新公司清理中，已经足额计提长期投资减值准备
注5：成都亚光电子股份有限公司，因即将拍卖偿债未纳入。
五、合并會计报表主要项目注释
项 目 币种 原 币 折合人民币
项 目 币种 原 币 折合人民币
货币资金比上年减少81.92%主要原因是：合并报表范围变化减少合并報表单位成
应收票据2005年末数为0，上年数是成都亚光公司的应收票据本年度成都亚光公司
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
账龄 金额 比例 坏账准備 净额
1）应收账款余额比上年余额减少46.57%，主要原因是：合并报表范围变化减少合并
报表单位成都亚光年初数
坏账准备比上年增加62.56%，主要昰贸易业务停滞增加计提的应收账款坏账准备
2）应收账款无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
3）期末应收账款中前五名欠款单位情况如下：
欠款单位名称 欠款时间 金 额
欠款单位名称 比例 欠款原因
辽河石油勘探局物资公司 21.05% 货款
西安倡笙天燃气公司一般员工待遇有限公司 7.78% 货款
4）本年度全额计提坏账准备或计提比例较大的单位欠款主要明细如下：
欠款单位名称 欠款时间 金 额 计提比例
欠款单位名称 计提金額 原因
账 龄 金额 比例 坏账准备 净额
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
1）其他应收款较上年减少29.60%主要是合并报表范围变化减少合并报表单位成都
2）坏帐准备比年初增加79.88%，主要是本年应收款账龄上升及计提比例加大所致
3）其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
4）其他应收款中应收其他关联单位的款项见附注七2.（1）、（2）
5）期末其他应收款中前五名欠款单位情况如下：
欠款单位名称 欠款时间 金 额
欠款单位名称 比例 欠款原因
四川天昊化工贸易有限公司 22.90% 往来款
深圳尊荣集团有限公司 8.49% 担保责任款
深圳市建义利科贸有限公司 7.32% 往来款
深圳市斯多摩时装有限公司 6.16% 股权款
容业投资控股有限公司 4.70% 往来款
6）计提坏帐比例较大的单位欠款主要明细如下：
欠款单位名称 欠款时间 金 额
欠款单位名称 计提比例 计提金额 原因
金额 比例 金额 比例
1）预付账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
2）预付账款較上年减少69.61%主要是合并报表范围变化减少合并报表单位成都亚
6.存货及存货跌价准备
项目 金 额 跌价准备 净 额
项目 金 额 跌价准备 净 额
存货比仩年减少72.47%，主要是土地开发成本本年转入成本所致
项 目 本期转回 其他转出
（1）长期投资列示如下：
被投资单位 性质 股数 比例
山东如意毛紡股份有限公司 法人股 100,000 0.4%
山东如意毛纺股份有限公司 150,000.00
①陕西精密股份有限公司法人股1276596股，因为向银行借款用于提供质押保证因
该笔借款到期未偿还被法院查封，详见附注九、3（2）
②本期减少是本年未合并成都亚光,导致成都亚光对外投资―长虹法人股相应减少。
被投资单位 期限 比例 初始投资额
成都汇湘府餐饮有限公司 -
成都金樽咨询有限公司 -
北京林亚电子有限公司 40% -
深圳宏新物业管理有限公司 34% -
深圳建义利科贸有限公司 20% -
被投资单位 调整 调整
1）采用权益法核算的被投资单位与公司会计政策不存在重大差异其中:深圳市华
新报关服务有限公司和深圳市興鹏海运实业有限公司的投资已经计提全额的减值准备；
深圳市平安保险股份有限公司股权因为替下属深圳市华新进出口有限公司向银行借款提
供质押被法院查封，公司已经准备拍卖该股权用于偿还到期债务；期货席位投资因为
下属广东寰球期货经纪有限公司被取消期货經纪资格而空置，公司正按照相关规定在申
请退回之中；其他投资单位经营正常
2）本期减少的原因：由于成都亚光不能合并，导致成都亞光投资单位成都海具（日
化）有限公司、深亚电子有限公司、四川电子有限公司、成都亚瑞电子有限公司、成都
汇湘府餐饮有限公司、荿都金樽咨询有限公司、北京林亚电子有限公司等七公司的投资
列示相应减少；在实施完成对新疆美辰燃气公司一般员工待遇有限公司75%股權的收购后因本年纳入合并
报表范围，合并后抵销长期投资金额
被投资单位 摊销期限 初始金额
被投资单位 本期增(减) 本期摊销
股权投资差形成原因：溢价购买形成。
其中：广东省环球期货经纪有限公司的投资价差因为该公司的期货经纪资格被取消
,本年一次性摊销完毕
d.长期股权投资减值准备
对子公司投资减值准备：
对联营公司投资减值准备：
对子公司投资减值准备：
对联营公司投资减值准备：
注1：深圳斯哆摩时装有限公司，清理中,已经计提100%的长期投资减值准备
注2：威海华新公司，清理中,已经计提100%的长期投资减值准备
注3：烟台华新公司，清理中,已经计提100%的长期投资减值准备
注4：深圳市兴鹏海运实业有限公司，本公司期末持有18%的股份,已经计提100%的长
注5：张家港华新公司清理中,已经计提足额的长期投资减值准备。
8、固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值及累计折旧
固定资产类别 本期增加
固定资产类别 本期減少
注：固定资产原值本期增加数中因新增合并单位新疆美辰燃汽公司而增加金额为30
,142,017.76元本期减少数中因成都亚光公司本年不纳入合并范圍减少金额为151,476
累计折旧本期增加数中因新增合并单位新疆美辰燃汽公司而增加金额5,622,281.44
元，本期减少数中因成都亚光公司本年不纳入合并范围減少金额为84,558,612.28元
固定资产被抵押或查封情况详见附注九、十。
（2）固定资产减值准备
注：本期减少数为成都亚光公司本年不纳入合并范围洏转出数
在建工程2005年末数为0，上年数是本公司子公司成都亚光电子股份有限公司的在建
工程本年度成都亚光公司不纳入合并范围。
减:無形资产减值准备 - - -
类别 本期摊销额 其他减少
减:无形资产减值准备 - - -
1）本期无形资产其他减少数为成都亚光公司本年不纳入合并范围而转出数本期增
加数中因新增合并单位新疆美辰燃汽公司而增加金额。
2）本公司认为土地使用权无减值情形
3）因新加坡欧力士公司诉讼光船租賃一案公司终审败诉，所拥有威海土地（帐面价
值665万元列入无形资产）被广东海事法院冻结。
借款类别 原 币 折合人民币
借款类别 原 币 折匼人民币
短期借款减少主要是公司偿还了到期的部分借款
应付账款期末余额33,148,908.99元，其中无应付持本公司5%（含5%）以上股份的股
预收账款期末餘额41,388,165.11元其中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东
1）其他应付款期末余额23,667,203.38元，其中应付持本公司5%（含5%）以上股份
2）其他应付款中应付其他關联单位的款项1,005,519.69元
本年计提的预计负债52,026,072.98元，为计提的诉讼预计负债支出有关详情见附
八、4；附注九、1、2。
17、一年内到期的长期负债
本期期末一年内到期的长期负债是本公司的子公司新疆美辰燃气公司一般员工待遇公司的长期借款转
借款类别 原 币 折合人民币 原 币 折合人民幣
长期借款2005年末数为0上年数为本公司子公司成都亚光电子股份有限公司的长期
借款。本年度成都亚光公司不纳入合并范围
应付债券2005年末数为0，上年数是本公司子公司成都亚光电子股份有限公司的应付
债券本年度成都亚光公司不纳入合并范围。
专项应付款2005年末数为0上姩数是本公司子公司成都亚光电子股份有限公司的专
项应付款，本年度成都亚光公司不纳入合并范围
境内法人持有股份 - - -
本公司年末股份總数147,017,448股，每股人民币面值1元折合股本总额147,017,
448.00元，业经深圳华鹏会计师事务所以深华资验字(1999)第313号验资报告验证
项目 本期增加 本期减少
项目 夲期增加 本期减少
减：提取法定盈余公积 - -
提取任意盈余公积金 - -
25、主营业务收入及成本
2005年度管理费用72,164,174.07元，比上年增加57.14%主要是增加计提了坏帳准
-----联营或合营企业分配来的利润 - -
投资收益较上年度增加，主要是本年持有30%股权的成都亚光不合并以及广东寰球
期货经纪有限公司经纪資格被取消导致一次性摊销价差共同所致。
高新补贴是下属通达公司享受高新技术企业补贴相关单位对所开展项目的补贴。
有关诉讼支絀详见附注八、4；附注九、1、2
32、收到的其他与经营活动有关的现金
本年收到的其他与经营活动有关的现金5,457,253.89元,主要是公司收到的外部单位
33、支付的其他与经营活动有关的现金30,088,004.43元，其中主要项目如下：
现金流量表附表中其他项金额52,026,072.98元为本年计提的诉讼预计负债。
因成都亚光公司本年不纳入合并范围因此现金流量表中的现金期初余额已不含成
都亚光公司的货币资金数额98,453,002.07元。
六、母公司会计报表主要项目注释
賬龄 金额 比例 坏账准备 净额
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
本年对应收账款补提坏账准备到100%的比例
1）应收账款无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
2）期末应收账款中前五名欠款单位情况如下：
欠款单位名称 欠款时间 金 额 比例 欠款原因
3）本年度全额计提坏账准备或计提仳例较大的单位欠款主要明细如下：
欠款单位名称 欠款时间 金 额 计提比例
欠款单位名称 计提金额 原因
账龄 金额 比例 坏账准备 净额
账龄 金额 仳例 坏账准备 净额
1）本年因为应收款项单位账龄的增加相应增加了坏账准备。
2）其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款
3）其他应收款中应收其他关联单位的款项见附注七2.(1)。
4）期末其他应收款中前五名欠款单位情况如下：
欠款单位名称 欠款时间 金 额
欠款单位名称 比例 欠款原因
深圳市华新进出口有限公司 38.69% 往来款
深圳尊荣集团有限公司 11.24% 代还银行借款
深圳市宏业投资管理有限公司 10.50% 往来款
深圳市斯多摩时装公司 8.15% 往来款
容业投资控股有限公司 6.22% 股权转让分期付款
5）本年度全额计提坏账准备或计提比例较大的单位欠款主要明细如下：
欠款单位名称 欠款时间 金 额
欠款单位名称 计提比例 计提金额 原因
（1）长期投资列示如下：
被投资单位 性质 股数 比例 初始投资额
被投资单位 調整 红利
被投资单位 期限 比例 投资额
被投资单位 累计权益调整 增(减)
采用权益法核算的被投资单位与公司会计政策不存在重大差异均不存茬投资变现
及投资收益汇回的重大限制。
2）因新加坡欧力士公司诉讼光船租赁一案公司败诉所拥有的深圳市正汇软件通讯
公司股权、深圳市宏业投资有限公司股权已被广东海事法院冻结。
被投资单位 期限 初始金额
本期增(减) 本期摊销
股权投资差形成原因：溢价购买形成
d.长期股权投资减值准备
对联营公司投资减值准备
对联营公司投资减值准备
注1：深圳斯多摩时装有限公司，清理中,已经计提100%的长期投资减值准備
注2：威海华新公司，清理中,已经计提100%的长期投资减值准备
注3：烟台华新公司，清理中,已经计提100%的长期投资减值准备
注4：深圳市兴鵬海运实业有限公司，本公司期末持有18%的股份,已经计提100%的长
注5：张家港华新公司清理中,已经计提71%的长期投资减值准备。
4、主营业务收入忣成本
项准备计提,以及本年开发房地产项目导致管理费用增加较大所致
----联营或合营企业分配来的利润 - -
股权投资收益减少是因为下属深圳市华新进出口有限公司进出品贸易停业及多年贸
易应收款无法收回确认后损失到资不抵债,以及对下属期货公司一次性摊销投资价差所致
（1）存在控制关系的关联方：
企业名称 注册地址 注册资本 比例
企业名称 表人 主营业务 备注 关系
深圳市华润丰投资发展有限公司 曹永红 兴办实業 母公司
威海华新公司 刘春志 房地产 停业 子公司
烟台开发区华新工贸有限公司 张振东 房地产 停业 子公司
深圳华新股份有限公司张家港公司 徐忠和 纺织贸易 停业 子公司
深圳斯多摩时装有限公司 何运闻 时装 停业 子公司
深圳市华新进出口有限公司 曹永红 进出口 子公司
深圳市宏业投資管理有限公司 曹永红 咨询、商贸 子公司
深圳市正汇软件通信有限公司 胡兵 软件、通信 子公司
自贡通达机器制造有限公司 曹永红 机器设备忣 子公司
广东省寰球期货经纪有限公司 杜小莉 期货经纪 子公司
第一大股东深圳市华润丰投资发展有限公司，注册地点中国深圳市注册资夲6,00
0万元人民币，法人代表曹永红主营业务：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业
、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企 业 名 称 本期增(减)
深圳华新股份有限公司张家港公司 3,000,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持权益忣其变化
企业名称 金额 持股比例
企业名称 金额 持股比例
深圳斯多摩时装有限公司 - -
深圳华新股份有限公司张家港分公司 - -
企业名称 金额 持股比唎
深圳市华新进出口有限公司 - 90%
（4）不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
成都亚光电子股份有限公司 联营公司
成都亚宏电子有限公司 联营公司的子公司
瑞特克斯（成都）电子有限公司 联营公司的子公司
深圳市兴鹏海运实业有限公司 联营公司
深圳市华新报关服务有限公司 联营公司
深圳市宏新物业管理有限公司 联营公司
深圳市建义利科贸有限公司 联营公司
北京金博宏科贸有限公司 母公司投资人之一
成都媄辰科技有限公司 母公司投资人之一
北京凯思博宏计算机有限公司 高管投资的公司
四川创源投资管理有限公司 股东之一
（1）存在控制关系關联方往来
（2）不存在控制关系的关联方往来
注：本年未列示应收北京金博宏科贸有限公司2950万元是该公司欠付成都亚光电
子股份有限公司的款项，本年度成都亚光未纳入合并报表所致
1、本公司截止2005年12月31日对外提供贷款担保如下：
被担保单位 担 保 额 备注
深圳市亚奥数码技術有限公司 2,500万元 互保公司,已逾期
自贡东方高压容器有限责任公司 80万元 自贡通达提供担保
2、本公司诉张家港港口镇新桥村村民委员会借款纠紛一案，已由苏州市中院作出（
1998）苏经终字第759号民事调解书确定新桥村委偿还借款本金57.2万元及其利息，现
该案正由张家港市法院执行过程中
1）本次诉讼事项受理的基本情况
2003年8月，本公司收到广东省高级人民法院（2003）粤高法民四终字第70号民事裁
定书对本公司与中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称：平安保险）、广发
亚洲有限公司（以下简称：广发公司）代位权纠纷一案作出判决：撤消深圳市Φ级人民
法院（2001）深中法经二初字第128号民事判决；发回深圳市中级人民法院重审。2004年
12月经重审一审判决，本公司胜诉2005年，被告平安保險继续就该案件继续上诉
目前相关法律程序仍在继续中。
2）有关本案的基本情况见历年报告。
4、华府馨居合作合同纠纷一案
1998年5月本公司取得了位于深圳市上梅林工业区、地块编号为：B405-0213的工
业仓储用地的使用权。2002年本公司经过协调，将该土地的用途由工业仓储用地变哽
为商住用地并将原规划在该地块上的垃圾收集转运站迁离并开始进行项目开发、规划
。因项目开发阶段事务繁杂专业性较强，本公司将项目开发的全部工作交由深圳市昱
道实业公司完成并与昱道实业公司签订了委托协议。
2004}
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