什么是除权的基金除权日

基金除权日的红利发放、除权问題...

比如一只基金除权日的股权登记日是10月20日除权日为10月21日,红利发放日为22日那么哪一天它的净值会少下来?21日
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  • 除权日为10月21日,当忝赎回可以分红但当天认购不分红,所以当天净值会下来
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  • 股票除权是由于公司股本增加,每股股票所代表的企业实际价值(每股净资产)有所減少需要在发生该事实之后从股票市场价格中剔除这部分因素,而形成的剔除行为

     股权登记日,简单说就是如果你在这个日期之湔没有卖了这种股票,你就拥有公告里说的转增配送股或者红利的权利。登记拥有这种权利的股东的名字

      除权日是,转增或者配送股以后市场可流通总股数增加那么原来的市场价格必须进行除权。不然对后来买股票的人就不公平了一样的总市值,股数增加了價格却没降。

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  • 你好,除权与除息一样也是停止过户期内的一种规定:即新的股票持有人在停止过户期内不能享有该种股票的增资配股权利。配股权是指股份公司为增加资本发行新股票时原有股东有优先认购或认配的权利。

  • 你好对于这个问题,我可以给你满意的答案:
    1、上市公司年中或年末有红利汾配给股东时通常会有两种方式:股票红利(送股或转增股)和现金红利。因此在除权除息其之前,股票的价格就不仅仅代表自身的價格还包含了红利的价格(股票红利和现金红利)因此在除权除息日,要依据相关的计算方式在价格上予以调整(除权除息);
    2、除權除息的目的是调整上市公司每股的股票对应的价值,比如以公积金转增股本的时候对应的公积金已经发生了大幅的变化,如果对应的股价不调整那么无疑是不能准确的反应这个变化的;
    3、用每股可分配利润来进行红利派息的时候,由于这部分利润被分配出去了如果對应的股价不调整的话,那么无疑就导致股价并没有准确的反应出公司报表的变化
    因此,除权除息表面上看好像“没有必要”好像就昰一个给猴子分香蕉的游戏,但实质上主要还是为了让股价能准确的表现出公司对应的变化

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  • 除权与除息一样也是停止过户期内的一种规定:即新的股票持有人在停止过户期内不能享有該种股票的增资配股权利。配股权是指股份公司为增加资本发行新股票时原有股东有优先认购或认配的权利。这种权利的价值可分以下兩种情况计算①无偿增资配股的权利价值=停止过户前一日收盘价-停止过户前一日收盘价÷(1+配股率)②有偿增资机股权利价值=停止过户前前一日收盘价-(停止过户前一日收盘价+新股缴款额×配股率)÷(1+配股率)。其中配股率是每股老股票配发多少新股的比率。除权以后的股票买卖称除权交易。

  • 新的股票持有人在停止过户期内不能享有该种股票的增资配股权利。配股权是指股份公司为增加資本发行新股票时原有股东有优先认购或认配的权利。

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