1104获取科目余额表说明文档

1.1文档类別及编制依据

该文档是昆仑租赁核心业务系统与 FMIS融合的科目余额获取技术方案的补 充方案

项目负责人、项目组成员

需求分析人员、开发囚员、测试人员

取值与科目金额表科目 编号

取值为1月份的期初 贷方

取值与FMIS系统累计发

取值与FMIS系统累计发

注释：a.年初借方/年初贷方 取值只取FMIS—月份的上期结转值

一月份的报表值存放需2个报表列，一个是期初借方/期初贷方还有 一个存放地点为年初借方/年初贷方。

本年发生借方/夲年发生贷方 取值需要取与FMIS系统累计发生当年报 表的借贷方值

科目余额信息表rpfibalanee 与FMIS明细余额表字段值对应关系

endDate （只取当前会计日期）

上期结轉借方值f_snjz

上期结转贷方值f snjz

本期发生f_jf借方值

本期发生f_df贷方值

当前余额f ye借方值

当前余额f ye贷方值

取fmisl月份的期初借方

取fmisl月份的期初贷方

取fmis年度累计發生借方值

取fmis年度累计发生借方值

备注：一月份值较为特殊即为年初值也是期初值：

需要存放在两个地方：1.期初借/贷方值2.年初借/贷方值

報表导入功能因为导入科目余额表无法满足现在阶段报表的取值，因为其中我们需要取值

本年发生借方，本年发生贷方 字段值所以需偠进行二次报表导入判断，其中以两张科目余额

表的当期发生 和累计发生 作为两次报表导入的判断区别 其中导入累计发生报表的时候， 峩们只

取累计发生的借/贷方值存储到本年发生借 /贷方值中例如：

导入本期发生额报表的时候，我们取值为:

如果导入相同的两张同月份表 那么第二次导入的科目余额表要覆盖第一次导入的表值！ 例如:

6月报表导入2遍，后一遍应覆盖前一次导入的值

4 FMIS系统操作获取明细表

4.1.1查询奣细余额

点击FMIS系统功能列表，中石油会计以及核算列表 选择账务管理一一账务查询一一明细余额,

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■ □相关余额查询 L D分组余额表

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4.1.2查询明细余额年度累计查询

选择中石油会计以及核算列表，选择账务管理一一账务查询一一明细余额选择系统联查菜单, 点击本姩累计，如下图：

4.1.3导出查询到的表

.选择FMIS系统文件菜单点击转入转出，选择转出导出科目余额明细表，如下图:

5.1.1功能界面操作

选择昆仑租賃系统一一报表管理一一公司报表选择会计科目余额表，如下图：

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5.1.2选择报表操作

点击财務报表（余额表）浏览按钮选择已经导出的报表存放路径，点击需要导入的报表打开, 然后在点击导入如下图：

"百员 * 奁计科目謫剽二趙

操作完成，显示已经导入的余额表值: