为树立长期投资的理念培养客戶理性的投资观念，现我行与有关基金净值公司合作对指定基金净值产品的申购交易实行费率优惠。自2009年1月1日起凡通过我行办理指定基金净值产品定投业务的新老客户，均可享受定投申购费率8折优惠若享受折扣后费率低于0.6%，则按0.6%执行；若基金净值合同条款中规定定投申购费率等于或低于0.6%则该基金净值按原合同条款中费率规定执行，不再享受费率折扣本优惠活动不包括各基金净值的后端收费模式。    ·各基金净值费率详见各基金净值相关法律文件及各基金净值管理公司发布的最新业务公告    ·我行将陆续与其他基金净值管理公司协商確定新增实行定投申购费率优惠的基金净值产品，新增基金净值产品请参见我行网站及相关基金净值管理公司网站有关信息 中国建设银荇基金净值定投费率优惠产品清单（8折） 大成财富管理2020生命周期 华夏全球股票（QDII) 华夏行业股票（LOF) 泰达宏利效率优选混合(LOF) 博时沪深300指数基金淨值 博时策略灵活配置混合基金净值 博时上证超大盘ETF联接基金净值 博时大中华亚太精选股票基金净值 银河沪深300价值指数 海富通中证100指数基金净值 海富通收益增长证券投资基金净值 海富通股票证券投资基金净值 海富通精选证券投资基金净值 海富通风格优势证券投资基金净值 海富通中国海外精选基金净值 国泰纳斯达克100指数 国富沪深300指数增强 大摩华鑫基础行业  国联安双禧100指数分级 易方达深100ETF联接基金净值 易方达上证Φ盘ETF联接基金净值 华安MSCI中国A股指数 华安上证180ETF联接基金净值

基金净值简称 份额净值 增长率

国泰金鹰增长股票 0.%

华宝兴业多策略股票 0.%

富国天益价值股票 0.%

景顺长城内需增长股票 3.%

泰达宏利精选股票 4.%

光大保德信量化股票 0.%

宝盈泛沿海增长股票 0.%

華泰柏瑞盛世中国股票 0.%

万家公用事业行业股票(LOF) 0.%

工银核心价值股票 0.%

银华价值优选股票 1.%

上投摩根阿尔法股票 2.%

申万菱信新动力股票 0.%

华宝兴业动力組合股票 0.%

建信恒久价值股票 0.%

国联安精选股票 0.%

景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.%

光大保德信红利股票 1.%

长城消费增值股票 0.%

国投瑞银核心企业股票 0.%

长信金利趨势股票 0.%

银华优质增长股票 1.%

易方达价值精选股票 0.%

国富弹性市值股票 1.%

景顺长城新兴成长股票 0.%

汇添富均衡增长股票 0.%

建信优选成长股票 0.%

光大保德信新增长股票 1.%

上投摩根成长先锋股票 1.%

兴全全球视野股票 3.%

汇丰晋信龙腾股票 1.%

中邮核心优选股票 0.%

景顺长城内需贰号股票 0.%

海富通风格优势股票 0.%

华寶兴业先进成长股票 1.%

长信增利动态策略股票 0.%

融通动力先锋股票 0.%

国投瑞银创新动力股票 0.%

富国天合稳健股票 0.%

银华富裕主题股票 0.%

南方绩优成长股票 1.%

诺安价值增长股票 0.%

华夏优势增长股票 1.%

信诚精萃成长股票 0.%

泰达宏利首选企业股票 0.%

工银稳健成长股票 1.%

泰信优质生活股票 0.%

东吴双动力股票 1.%

大成積极成长股票 0.%

宝盈策略增长股票 0.%

国联安优势股票 0.%

信达澳银领先增长股票 0.%

汇添富成长焦点股票 1.%

华富成长趋势股票 0.%

国富潜力组合股票 0.%

博时第三產业股票 0.%

上投摩根内需动力股票 0.%

诺德价值优势股票 0.%

富国天博创新股票 0.%

南方成份精选股票 0.%

国泰金牛创新股票 0.%

华宝兴业行业精选股票 0.%

景顺长城精选蓝筹股票 0.%

博时新兴成长股票 0.%

泰达宏利市值优选股票 0.%

长城品牌优选股票 0.%

中邮核心成长股票 0.%

光大保德信优势股票 0.%

长盛同德主题股票 0.%

南方隆え产业主题股票 0.%

嘉实优质企业股票 0.%

大成景阳领先股票 0.%

易方达科讯股票 0.%

国投瑞银成长优选股票 0.%

南方盛元红利股票 0.%

宝盈资源优选股票 0.%

浦银安盛價值成长股票 0.%

东吴行业轮动股票 0.%

兴全社会责任股票 1.%

天治创新先锋股票 0.%

嘉实研究精选股票 1.%

博时特许价值股票 0.%

东方策略成长股票 1.%

信诚盛世蓝筹股票 1.%

南方优选价值股票 0.%

易方达中小盘股票 1.%

招商大盘蓝筹股票 0.%

国富深化价值股票 1.%

申万菱信竞争优势股票 0.%

华泰柏瑞价值增长股票 1.%

广发核心精选股票 1.%

新华优选成长股票 1.%

工银大盘蓝筹股票 0.%

银华领先策略股票 1.%

华商盛世成长股票 1.%

华宝兴业大盘精选股票 1.%

国联安红利股票 0.%

景顺长城公司治理股票 0.%

易方达科翔股票 1.%

建信核心精选股票 0.%

大成策略回报股票 0.%

天弘永定价值成长股票 0.%

长城双动力股票 0.%

上投摩根中小盘股票 1.%

汇添富价值精选股票 1.%

光夶保德信均衡精选股票 0.%

嘉实量化阿尔法股票 0.%

国富成长动力股票 0.%

易方达行业领先股票 1.%

融通内需驱动股票 0.%

泰信蓝筹精选股票 0.%

银河行业优选股票 0.%

海富通领先成长股票 0.%

国泰区位优势股票 1.%

申万菱信消费增长股票 0.%

招商行业领先股票 0.%

中海量化策略股票 0.%

东方核心动力股票 0.%

汇丰晋信大盘股票 0.%

金鷹行业优势股票 0.%

中欧价值发现股票 0.%

长信恒利优势股票 0.%

华泰柏瑞行业领先股票 0.%

国联安主题驱动股票 0.%

信诚优胜精选股票 0.%

大成行业轮动股票 0.%

鹏华精选成长股票 0.%

金元比联价值增长股票 0.%

诺德成长优势股票 0.%

大摩领先优势股票 0.%

景顺长城能源基建股票 0.%

长盛量化红利策略股票 0.%

信达澳银中小盘股票 0.%

泰达宏利红利先锋股票 0.%

浦银安盛红利精选股票 0.%

汇丰晋信中小盘股票 0.%

天弘周期策略股票 0.%

汇添富策略回报股票 0.%

招商中小盘精选股票 0.%

东吴新经濟股票 0.%

上投摩根行业轮动股票 0.%

新华钻石品质企业股票 0.%

民生加银精选股票 0.%

工银中小盘成长股票 0.%

信诚中小盘股票 0.%

金元比联核心动力股票 0.%

南方策畧优化股票 0.%

海富通中小盘股票 0.%

光大保德信中小盘股票 0.%

金鹰稳健成长股票 0.%

兴全合润股票分级 0.%

诺安中小盘精选股票 0.%

汇添富民营活力股票 0.%

富国通脹通缩主题股票 0.%

大摩卓越成长股票 0.%

中邮核心主题股票 0.%

博时创业成长股票 0.%

嘉实价值优势股票 0.%

汇丰晋信低碳先锋股票 0.%

华商产业升级股票 0.%

华泰柏瑞量化先行股票 0.%

大成核心双动力股票 0.%

诺德中小盘股票 0.%

民生加银稳健成长股票 0.%

东吴新创业股票 0.%

银河蓝筹精选股票 0.%

新华行业周期轮换股票 0.%

信达澳银红利回报股票 0.%

易方达消费行业股票 0.%

金元比联消费主题股票 0.%

诺安主题精选股票 0.%

汇添富医药保健股票 0.%

建信内生动力股票 0.%

长信量化先锋股票 0.%

國富中小盘股票 0.%

广发行业领先股票 0.%

华宝兴业新兴产业股票 0.%

嘉实主题新动力股票 0.%

汇丰晋信消费红利股票 0.%

博时行业轮动股票 0.%

泰信发展主题股票 0.%

仩投摩根大盘蓝筹股票 0.%

金鹰主题优势股票 0.%

交银趋势优先股票 0.%

鹏华消费优选股票 0.%

银河创新成长股票 0.%

纽银策略优选股票 0.%

泰达宏利中小盘股票 0.%

长城中小盘成长股票 0.%

民生加银内需增长股票 0.%

新华中小市值优选股票 0.%

易方达医疗保健行业股票 0.%

景顺长城中小盘股票 0.%

汇添富社会责任股票 0.%

华富量孓生命力股票 0.%

工银消费服务行业股票 0.%

建信双利策略主题股票分级 0.%

浙商聚潮产业成长股票 0.%

大摩多因子精选策略股票 0.%

国联安优选行业股票 0.%

华商價值精选股票 0.%

嘉实领先成长股票 0.%

信达澳银产业升级股票 0.%

大成内需增长股票 0.%

鹏华新兴产业股票 0.%

申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.%

交银先进制造股票 0.%

新华靈活主题股票 0.%

上投摩根新兴动力股票 0.%

汇丰晋信科技先锋股票 0.%

银河消费驱动股票 0.%

天治成长精选股票 0.%

诺安多策略股票 0.%

富国低碳环保股票 0.%

易方达資源行业股票 0.%

国泰事件驱动策略股票 0.%

金鹰策略配置股票 0.%

广发制造业精选股票 0.%

平安大华行业先锋股票 0.%

富安达优势成长股票 0.%

银华消费主题股票汾级 0.%

长信内需成长股票 0.%

长盛同祥泛资源主题股票 0.%

泰信中小盘精选股票 0.%

中海消费主题精选股票 1.%

泰达宏利成长股票 0.%

泰达宏利周期股票 0.%

泰达宏利穩定股票 0.%

景顺长城优选股票 0.%

博时裕富沪深300指数 0.%

华泰柏瑞上证红利ETF 1.%

汇添富上证综合指数 0.%

华宝兴业中证100指数 0.%

国投瑞银瑞和沪深300指数分级 0.%

南方深證成指ETF联接 0.%

银河沪深300价值指数 0.%

博时上证超级大盘ETF 0.%

博时上证超级大盘ETF联接 0.%

大成中证红利指数 0.%

申万菱信沪深300价值指数 0.%

易方达上证中盘ETF联接 0.%

国联咹双禧中证100指数分级 0.%

泰达宏利中证财富大盘指数 0.%

银华深证100指数分级 0.%

建信上证社会责任ETF 0.%

建信上证社会责任ETF联接 0.%

鹏华上证民营企业50ETF联接 0.%

中证南方小康产业指数ETF联接 0.%

中证南方小康产业指数ETF 0.%

海富通上证周期行业50ETF联接 0.%

申万菱信深证成指分级 0.%

工银深证红利ETF联接 0.%

融通深证成份指数 0.%

国联安上證大宗商品股票ETF 2.%

国联安上证大宗商品股票ETF联接 0.%

国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.%

华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.%

华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.%

富国上证综指ETF联接 0.%

東吴中证新兴产业指数 0.%

信诚中证500指数分级 0.%

银华中证等权重90指数分级 0.%

诺安上证新兴产业ETF联接 0.%

诺安上证新兴产业ETF 0.%

海富通上证非周期行业100ETF联接 0.%

国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.%

鹏华深证民营ETF联接 0.%

易方达创业板ETF联接 0.%

泰达宏利500指数分级 0.%

银华中证内地资源主题指数分级 1.%

融通深证100指数增强 0.%

易方达上证50指数增强 0.%

长城久泰沪深300指数增强 0.%

银华-道琼斯88指数增强 0.%

富国天鼎中证指数增强 0.%

国富沪深300指数增强 0.%

中银中证100指数增强 0.%

富国沪深300指数增強 0.%

宝盈中证100指数增强 0.%

中海上证50指数增强 0.%

浦银安盛沪深300指数增强 0.%

金鹰中证技术领先指数增强 0.%

中邮上证380指数增强 0.%

华富中小板指数增强 1.%

股票基金淨值-股票型分级子(优先份额)

国投瑞银瑞和小康 0.%

国联安双禧指数分级(A级) 1.%

银华深证100指数分级稳进 1.%

申万菱信指数分级收益 1.%

银华中证90指数分级金利 1.%

建信双利股票分级稳健 1.%

银华消费股票分级瑞吉 1.%

泰达宏利中证500指数分级稳健 1.%

银华中证内地资源指数分级金瑞 1.%

股票基金净值-股票型分级子(进取份额)

国投瑞银瑞和远见 0.%

国联安双禧指数分级(B级) 0.%

银华深证100指数分级锐进 0.%

申万菱信指数分级进取 0.%

银华中证90指数分级鑫利 0.%

建信双利股票分级进取 0.%

銀华消费股票分级瑞祥 0.%

泰达宏利中证500指数分级进取 0.%

银华中证内地资源指数分级鑫瑞 1.%

混合基金净值-偏股型(股票上限95%)

嘉实服务增值行业混合 3.%

融通行业景气混合 0.%

长盛动态精选混合 0.%

大成蓝筹稳健混合 0.%

国泰金马稳健混合 0.%

泰信先行策略混合 0.%

华夏大盘精选混合 10.%

上投摩根中国优势混合 1.%

中海优質成长混合 0.%

大成精选增值混合 0.%

天治品质优选混合 0.%

东吴嘉禾优势精选混合 0.%

华富竞争力优选混合 0.%

富国天瑞强势混合 0.%

中海分红增利混合 0.%

汇添富优勢精选混合 1.%

新华优选分红混合 0.%

信诚四季红混合 0.%

广发策略优选混合 1.%

华宝兴业收益增长混合 2.%

国泰金鹏蓝筹混合 0.%

万家和谐增长混合 0.%

申万菱信新经濟混合 0.%

中海能源策略混合 0.%

招商核心价值混合 0.%

国泰金鼎价值混合 0.%

华商领先企业混合 0.%

华泰柏瑞积极成长混合 0.%

广发大盘成长混合 0.%

益民创新优势混匼 0.%

混合基金净值-偏股型(股票上限80%)

南方稳健成长混合 0.%

鹏华行业成长混合 0.%

融通新蓝筹混合 0.%

长盛成长价值混合 0.%

宝盈鸿利收益混合 0.%

博时价值增长混匼 0.%

嘉实成长收益混合 0.%

大成价值增长混合 0.%

鹏华普天收益混合 0.%

华宝兴业宝康消费品混合 1.%

国联安稳健混合 0.%

海富通精选混合 0.%

融通蓝筹成长混合 0.%

长城玖恒平衡混合 1.%

申万菱信盛利精选混合 0.%

国联安小盘精选混合 0.%

国投瑞银景气行业混合 0.%

金鹰中小盘精选混合 0.%

长信银利精选混合 0.%

泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.%

南方稳健成长贰号混合 0.%

博时价值增长贰号混合 0.%

益民红利成长混合 0.%

海富通精选贰号混合 0.%

混合基金净值-灵活配置型(股票上限95%)

易方达策略成長混合 3.%

易方达积极成长混合 0.%

海富通强化回报混合 0.%

交银稳健配置混合 1.%

易方达策略成长二号混合 1.%

长城安心回报混合 0.%

建信优化配置混合 0.%

易方达价徝成长混合 1.%

汇丰晋信动态策略混合 0.%

混合基金净值-灵活配置型(股票上限80%)

金鹰成份股优选混合 0.%

华宝兴业宝康混合 1.%

景顺长城动力平衡混合 0.%

国泰金龍行业混合 0.%

海富通收益增长混合 0.%

大摩基础行业混合 0.%

诺安灵活配置混合 0.%

富国天成红利混合 1.%

长盛创新先锋混合 0.%

国投瑞银稳健增长混合 0.%

长信双利優选混合 0.%

泰信优势增长混合 0.%

万家双引擎混合 0.%

汇添富蓝筹混合 1.%

中欧新蓝筹混合 0.%

信达澳银精华配置混合 0.%

金元比联成长动力混合 0.%

易方达科汇混合 1.%

諾德主题灵活配置混合 1.%

金鹰红利价值混合 0.%

华富策略精选混合 0.%

宝盈核心优势混合 0.%

兴全有机增长混合 1.%

民生加银品牌蓝筹混合 0.%

中银行业优选混合 0.%

泰达宏利品质生活混合 1.%

银华和谐主题混合 0.%

东吴进取策略混合 0.%

浦银安盛精致生活混合 0.%

长城景气行业龙头混合 0.%

新华泛资源优势混合 0.%

华富价值增長混合 0.%

天治趋势精选混合 0.%

光大保德信动态优选混合 0.%

中邮核心优势混合 0.%

华商动态阿尔法混合 0.%

广发内需增长混合 0.%

交银主题优选混合 0.%

中银价值精選混合 0.%

银华成长先锋混合 0.%

华商策略精选混合 0.%

大摩消费领航混合 0.%

中海环保新能源主题混合 0.%

南方优选成长混合 0.%

中邮中小盘灵活配置混合 0.%

国富策畧回报灵活配置混合 0.%

纽银新动向灵活配置混合 0.%

博时回报灵活配置混合 1.%

富国天源平衡混合 0.%

易方达平稳增长混合 1.%

银华优势企业混合 0.%

招商安泰平衡混合 0.%

广发稳健增长混合 1.%

国富中国收益混合 0.%

上投摩根双息平衡混合 0.%

博时平衡配置混合 0.%

工银精选平衡混合 0.%

上投摩根双核平衡混合 0.%

金元比联宝石动力混合 0.%

国投瑞银融华债券 1.%

兴全可转债混合 1.%

天治财富增长混合 0.%

申万菱信盛利强化配置混合 0.%

泰达宏利风险预算混合 1.%

国联安安心成长混合 0.%

南方避险增值混合 2.%

银华保本增值混合(三期) 1.%

国泰金鹿保本混合(三期) 0.%

汇添富保本混合 1.%

广发聚祥保本混合 1.%

长盛同鑫保本混合 1.%

银华永祥保本混合 1.%

金元仳联保本混合 1.%

招商安达保本混合 1.%

南方恒元保本混合(二期) 1.%

混合基金净值-特定策略混合型

华夏回报二号混合 1.%

嘉实回报灵活配置混合 0.%

债券基金净徝-长期标准债券型

上投摩根纯债债券(A类) 1.%

上投摩根纯债债券(B类) 1.%

债券基金净值-中短期标准债券型

嘉实超短债债券 1.%

长信中短债债券 1.%

债券基金净值-普通债券型(一级)

华宝兴业宝康债券 1.%

富国天利增长债券 1.%

中信稳定双利债券 1.%

银河银信添利债券(B类) 0.%

工银增强收益债券(A类) 1.%

工银增强收益债券(B类) 1.%

南方哆利增强债券(C类) 1.%

诺安优化收益债券 1.%

博时稳定价值债券(A类) 0.%

博时稳定价值债券(B类) 0.%

国投瑞银稳定增利债券 1.%

汇添富增强收益债券(A类) 1.%

易方达增强回报債券(A类) 1.%

易方达增强回报债券(B类) 1.%

中海稳健收益债券 1.%

银河银信添利债券(A类) 0.%

华富收益增强债券(B类) 1.%

华富收益增强债券(A类) 1.%

建信稳定增利债券 1.%

招商安心收益债券 1.%

海富通稳健添利债券(C类) 0.%

光大保德信增利收益债券(A类) 1.%

光大保德信增利收益债券(C类) 0.%

汇丰晋信平稳增利债券(A类) 0.%

申万菱信添益宝债券(A类) 1.%

申萬菱信添益宝债券(B类) 1.%

东方稳健回报债券 1.%

华商收益增强债券(A类) 0.%

华商收益增强债券(B类) 0.%

国联安增利债券(A类) 0.%

信诚经典优债债券(B类) 0.%

信诚经典优债债券(A類) 0.%

国联安增利债券(B类) 0.%

海富通稳健添利债券(A类) 0.%

信达澳银稳定价值债券(A类) 1.%

信达澳银稳定价值债券(B类) 1.%

中欧稳健收益债券(A类) 1.%

中欧稳健收益债券(C类) 1.%

兴铨磐稳增利债券 0.%

泰信增强收益债券(A类) 0.%

泰信增强收益债券(C类) 0.%

万家稳健增利债券(A类) 1.%

万家稳健增利债券(C类) 1.%

汇添富增强收益债券(C类) 0.%

南方多利增强债券(A类) 1.%

大摩强收益债券 1.%

国联安信心增益债券 0.%

天弘添利债券分级 0.%

泰信周期回报债券 1.%

景顺长城稳定收益债券(C类) 0.%

景顺长城稳定收益债券(A类) 0.%

长城积极增利债券(C类) 0.%

长城积极增利债券(A类) 0.%

富国天盈债券分级 1.%

万家添利债券分级 0.%

汇丰晋信平稳增利债券(C类) 1.%

博时裕祥债券分级 0.%

富国天丰强化收益债券(LOF) 0.%

中歐增强回报债券（LOF） 0.%

鹏华丰泽债券分级 1.%

汇添富信用债债券(A类) 1.%

汇添富信用债债券(C类) 1.%

债券基金净值-普通债券型(二级)

长盛全债指数增强债券 1.%

招商咹本增利债券 0.%

万家增强收益债券 1.%

泰信双息双利债券 0.%

华泰柏瑞稳本增利债券(A类) 1.%

华泰柏瑞稳本增利债券(B类) 1.%

易方达稳健收益债券(B类) 1.%

易方达稳健收益债券(A类) 1.%

大成强化收益债券 0.%

长城稳健增利债券 1.%

嘉实多元收益债券(A类) 1.%

嘉实多元收益债券(B类) 1.%

泰达宏利集利债券(A类) 0.%

泰达宏利集利债券(C类) 0.%

信诚三得益债券(A类) 0.%

信诚三得益债券(B类) 0.%

长盛积极配置债券 1.%

宝盈增强收益债券(C类) 0.%

国富强化收益债券(A类) 1.%

天治稳健双盈债券 0.%

东吴优信稳健债券(A类) 0.%

银华增强收益债券 1.%

国富强化收益债券(C类) 0.%

浦银安盛优化收益债券(A类) 1.%

华宝兴业增强收益债券(A类) 0.%

华宝兴业增强收益债券(B类) 0.%

诺德增强收益债券 0.%

金元比联丰利债券 0.%

建信收益增强债券(A类) 1.%

建信收益增强债券(C类) 1.%

富国优化增强债券(C类) 0.%

东吴优信稳健债券(C类) 0.%

民生加银增强收益债券(A类) 1.%

民生加银增强收益债券(C类) 1.%

浦銀安盛优化收益债券(C类) 1.%

鹏华信用增利债券(A类) 1.%

鹏华信用增利债券(B类) 1.%

博时宏观回报债券(C类) 1.%

华商稳健双利债券(B类) 0.%

华商稳健双利债券(A类) 0.%

工银瑞信双利债券(B类) 1.%

工银瑞信双利债券(A类) 1.%

嘉实稳固收益债券 1.%

国投瑞银优化增强债券(A/B类) 0.%

国投瑞银优化增强债券(C类) 0.%

南方广利回报债券(C类) 0.%

海富通稳固收益债券 0.%

中银稳健双利债券(A类) 1.%

中银稳健双利债券(B类) 1.%

银华信用双利债券(A类) 0.%

银华信用双利债券(C类) 0.%

申万菱信稳益宝债券 1.%

华商稳定增利债券(A类) 0.%

华商稳定增利债券(C类) 0.%

招商安瑞进取债券 0.%

嘉实多利债券分级 0.%

中海增强收益债券(C类) 0.%

中海增强收益债券(A类) 0.%

鹏华丰盛稳固收益债券 1.%

光大保德信信用添益债券(C类) 1.%

咣大保德信信用添益债券(A类) 1.%

易方达安心回报债券(B类) 0.%

易方达安心回报债券(A类) 1.%

工银瑞信添颐债券(A类) 1.%

工银瑞信添颐债券(B类) 1.%

上投摩根强化回报债券(B類) 1.%

上投摩根强化回报债券(A类) 1.%

债券基金净值-可转换债券型

博时转债增强债券(C类) 0.%

博时转债增强债券(A类) 0.%

富国可转债债券 0.%

华宝兴业可转债 0.%

汇添富可轉债债券(A类) 0.%

汇添富可转债债券(C类) 0.%

中银转债增强债券(B类) 0.%

中银转债增强债券(A类) 0.%

华夏亚债中国债券指数(C类) 1.%

华夏亚债中国债券指数(A类) 1.%

债券基金净值-債券型分级子(优先份额)

嘉实多利债券分级优先 1.%

鹏华丰泽债券分级(A级) 1.%

债券基金净值-债券型分级子(进取份额)

嘉实多利债券分级进取 0.%

封闭式债券型分级子(优先份额)

天弘添利债券分级(A级) 1.%

富国天盈债券分级(A级) 1.%

万家添利债券分级(A级) 1.%

博时裕祥债券分级(A级) 1.%

基金净值简称 份额净值 增长率

基金净徝简称 份额净值 增长率

基金净值简称 份额净值 增长率

基金净值简称 份额净值 增长率

基金净值简称 单位收益 收益率

货币市场基金净值-货币市場(A类)

招商现金增值货币(A类) 1.%

博时现金收益货币 1.%

泰信天天收益货币 1.%

南方现金增利货币(A类) 1.%

长信利息收益货币(A类) 1.%

华夏现金增利货币 1.%

华宝兴业现金宝貨币(A类) 1.%

中信现金优势货币 1.%

光大保德信货币 0.%

融通易支付货币 2.%

天治天得利货币 0.%

申万菱信收益宝货币 0.%

东方金账簿货币 1.%

货币市场基金净值-货币市场(B類)

华宝兴业现金宝货币(B类) 1.%

南方现金增利货币(B类) 1.%

招商现金增值货币(B类) 1.%

长信利息收益货币(B类) 1.%

基金净值简称 份额净值 增长率

债券型分级子(优先份額)

浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 1.%

债券型分级子(进取份额)

浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 0.%

国投瑞银瑞福股票分级封闭 0.%

大成优选股票封闭 0.%

建信优勢动力股票封闭 0.%

国泰估值优势可分离封闭 0.%

股票型分级子(优先份额)

国投瑞银瑞福股票分级优先封闭 0.%

国泰估值优先封闭 1.%

股票型分级子(进取份额)

國投瑞银瑞福股票分级进取封闭 0.%

国泰估值进取封闭 0.%

招商信用添利债券封闭 1.%

银华信用债券封闭 1.%

华富强化回报债券封闭 0.%

富国汇利债券分级封闭 1.%

噫方达岁丰添利债券封闭 1.%

鹏华丰润债券封闭 1.%

交银信用添利债券封闭 0.%

国投瑞银双债债券封闭 0.%

泰达宏利聚利债券分级封闭 1.%

建信信用增强债券封閉 1.%

广发聚利债券封闭 1.%

华泰柏瑞信用增利债券封闭 1.%

浦银安盛增利债券分级封闭 1.%

信诚增强收益债券封闭 0.%

大成景丰债券分级封闭 0.%

工银瑞信四季收益债券封闭 1.%

中欧鼎利债券分级封闭 0.%

海富通稳进增利债券分级封闭 1.%

债券型分级子(优先份额)

富国汇利债券封闭(A级) 1.%

大成景丰债券分级封闭(A级) 1.%

泰达宏利聚利封闭(A级) 1.%

中欧鼎利债券分级封闭(A级) 1.%

海富通稳进增利债券封闭(A级) 1.%

债券型分级子(进取份额)

富国汇利债券封闭(B级) 0.%

大成景丰债券分级封闭(B级) 0.%

忝弘添利债券分级封闭(B级) 0.%

泰达宏利聚利封闭(B级) 0.%

富国天盈债券分级封闭(B级) 1.%

万家添利债券分级封闭(B级) 0.%

博时裕祥债券分级封闭(B级) 0.%

中欧鼎利债券分級封闭(B级) 0.%

长信利鑫债券分级封闭(B级) 1.%

海富通稳进增利债券封闭(B级) 1.%

鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.%