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2.选中需要设置公式的单元格点击最上面的【数据】——【编辑公式】——【单元公式】，然后输入对应的公式点击【确定】；
3.【期初现金流量表期初现金余额等于余额】中【本月金额】取现金流量表期初现金余额等于和银行存款类科目的当月的期初余额，【本年累计金额】取现金流量表期初现金余额等于和银行存款科目的年初数则公式设置为：

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期初余额,是指期初已存在的账户余额.期初余额以上期期末余额为基础,反映了以前期间的交易和上期采用的会计政策的结果.期初已存在的账户余额是由上期结转至本期的金额,或是上期期末余额調整后的金额.

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