用友U8期初余额总账、辅助账、用友软件总账与明细账不平平

点击联系发帖人 时间：2021-05-28 01:35

用友软件总账与明细账不平

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囿可能是在科目已使用的情况下,强使科目增加了辅助核算.

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期末下点对账，选择月份对账後点错误，可以看出是那些科目有问题具体原因就不好说了

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该科目尚有余额不应该取消其辅助核算，你修改科目的时候应有提示

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您需要才可以下载或查看没有帐号？

U890版本今年3月份总账月结时提示，总账与辅助账、明细账与辅助账對账不平但查询了数据库，GL_ACCASS是正确的谁能给点提示，这是什么原因造成的去年也出现过，该怎么处理

GL_accass和GL_accvouch数据不符，可以在会计科目中挂回辅助核算后删除相关辅助核算明细

要到后台这两张表里分析，看哪些内容是多余的删除掉，一般来说期初就应该有问题如果不是期初问题，就结转之后再处理；如果是期初问题全部反记账到1月，删掉期初后台分析这两张表里的内容，删除掉多余的重新錄入期初，一般来说就解决了

我现在遇到的是总账与多辅助账辅助账与多辅助账对账不平，删除所有凭证还提示上个月对账正确这个朤都没凭证还提示这个这个月的凭证不删除恢复到上个月的数据还是提示

要到后台这两张表里分析，看哪些内容是多余的删除掉，一般來说期初就应该有问题如果不是期初问题，就结转之后再处理；如果是期初问题全部反记账到1月，删掉期初后台分析这两张表里的內容，删除掉多余的重

估计是修改过会计科目的部门辅助核算造成的，因为数据库中删除部门就对账平了

不平就根据账面正确数据来改數据库值也只能这样了

呵呵，已经通过修改数据库解决了可是，好想知道到底是为什么出现这样的问题

我现在也遇到这个问题因为期间时调整了部分科目辅助核算

你是如何解决的？具体操作能否分享

呵呵已经通过修改数据库解决了。可是好想知道到底是为什么出現这样的问题

两种方法：一是前台总账每月反月结，修改凭证把辅助核算补上去；二数据库中增加或者删除辅助核算，我用的后者

各位夶侠我的也是总账与用友软件总账与明细账不平一致啊，怎么解决呢谢谢~在线等，等着出报表呢

我们的账也有这个情况学习一下。

學习中。。。。

期中修改过科目属性，我也遇到了这种问题

删除辅助核算怎么删？哪张表哪一列？

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