开始时间:截止时间:查询净值日期
201404113期
1.6533
1.7533
购买信息首次申购\认购下限
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认购费率
追加申购\认购额
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申购费率
最低赎回份额
赎回费率
托管费率
0.2%
管理费率
1.2%
投资组合基金公告投资目标深入挖掘传统产业升级过程中的投资机会，精选具有核心竞争优势的上市公司进行重点投资，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资标的本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板,创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通投资标的股票”),股指期货,债券(包括国债,地方政府债,政府支持机构债券,金融债,企业债,公司债,次级债,可转换债券(含分离交易可转债),可交换债券,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券等),国债期货,资产支持证券,债券回购,银行存款,同业存单,现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定).如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%–95%(投资于港股通投资标的股票的比例占基金股票资产的比例为0%-50%),其中投资于本基金界定的产业升级主题范围内的股票不低于非现金基金资产的80%.每个交易日日终在扣除股指期货合约,国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金,存出保证金,应收申购款等.如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例. 　　}