基金代码
基金名称
单位净值
累计净值
每万份基金单位收益
七日年收益率、净值增长率
日净值增长率
截止日期
011509
易方达悦弘一年持有混合C
1.0117
1.0117
0.0000
0.0000
-0.0099
2023-09-27
011514
中海海誉混合型证券投资基金A
0.9402
0.9402
0.0000
0.0000
-0.0319
2023-09-27
011515
中海海誉混合型证券投资基金C
0.9264
0.9264
0.0000
0.0000
-0.0324
2023-09-27
011518
嘉实价值臻选混合
0.8108
0.8108
0.0000
0.0000
0.1606
2023-09-27
011521
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金
1.0014
1.0014
0.0000
0.0000
0.1500
2023-09-27
011522
鹏扬景源一年持有期混合型证券投资基金
0.9913
0.9913
0.0000
0.0000
0.1617
2023-09-27
011527
博时恒悦6个月持有期混合A
1.0372
1.0372
0.0000
0.0000
0.1158
2023-09-27
011528
博时恒悦6个月持有期混合C
1.0267
1.0267
0.0000
0.0000
0.1073
2023-09-27
011542
鹏华远见回报三年持有期混合
0.7612
0.7612
0.0000
0.0000
0.5681
2023-09-27
011547
华夏惠利货币市场基金
1.0000
1.0000
0.5218
1.9430
0.0000
2023-09-27
011570
鹏华鑫远价值一年持有期混合A
0.8840
0.8840
0.0000
0.0000
-0.1017
2023-09-27
011571
鹏华鑫远价值一年持有期混合C
0.8674
0.8674
0.0000
0.0000
-0.1037
2023-09-27
011576
鹏华安诚混合A
0.9763
0.9763
0.0000
0.0000
-0.0921
2023-09-27
011577
鹏华安诚混合C
0.9683
0.9683
0.0000
0.0000
-0.0929
2023-09-27
011578
汇丰晋信核心成长混合A类
0.7788
0.7788
0.0000
0.0000
0.2833
2023-09-27
011579
汇丰晋信核心成长混合C类
0.7697
0.7697
0.0000
0.0000
0.2866
2023-09-27
011599
国联安匠心科技1个月
0.6417
0.6417
0.0000
0.0000
-0.1245
2023-09-27
011603
兴业高端制造A
0.7667
0.7667
0.0000
0.0000
-0.0261
2023-09-27
011604
兴业高端制造C
0.7571
0.7571
0.0000
0.0000
-0.0396
2023-09-27
011608
易方达上证科创50联接A
0.6938
0.6938
0.0000
0.0000
0.4343
2023-09-27
011609
易方达上证科创50联接C
0.6920
0.6920
0.0000
0.0000
0.4354
2023-09-27
011610
科创板ETF联接A
0.7038
0.7038
0.0000
0.0000
0.4424
2023-09-27
011611
科创板ETF联接C
0.6993
0.6993
0.0000
0.0000
0.4453
2023-09-27
011612
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券
0.7168
0.7168
0.0000
0.0000
0.5189
2023-09-27
011613
华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券
0.7123
0.7123
0.0000
0.0000
0.5222
2023-09-27
011614
工银科创ETF联接A
0.7153
0.7153
0.0000
0.0000
0.4353
2023-09-27
011615
工银科创ETF联接C
0.7081
0.7081
0.0000
0.0000
0.4255
2023-09-27
011626
嘉实匠心回报混合A
0.7696
0.7696
0.0000
0.0000
0.1562
2023-09-27
011627
嘉实匠心回报混合C
0.7544
0.7544
0.0000
0.0000
0.1460
2023-09-27
011635
富国港股通策略精选混合A
0.7063
0.7063
0.0000
0.0000
-0.0142
2023-09-27
011636
富国港股通策略精选混合C
0.6964
0.6964
0.0000
0.0000
-0.0144
2023-09-27
011643
嘉实时代先锋三年持有期混合A
0.6636
0.6636
0.0000
0.0000
1.1431
2023-09-27
011644
嘉实时代先锋三年持有期混合C
0.6578
0.6578
0.0000
0.0000
1.1378
2023-09-27
011645
国泰核心价值两年持有期股票A
0.7549
0.7549
0.0000
0.0000
0.1061
2023-09-27
011646
国泰核心价值两年持有期股票C
0.7462
0.7462
0.0000
0.0000
0.1073
2023-09-27
011649
易方达逆向投资混合A
0.9878
0.9878
0.0000
0.0000
0.6214
2023-09-27
011650
易方达逆向投资混合C
0.9781
0.9781
0.0000
0.0000
0.6276
2023-09-27
011673
长城医药科技六个月混合A
0.6254
0.6254
0.0000
0.0000
2.3066
2023-09-27
011674
长城医药科技六个月混合C
0.6183
0.6183
0.0000
0.0000
2.3167
2023-09-27
011692
华安研究智选混合A
0.6568
0.6568
0.0000
0.0000
-0.1824
2023-09-27
011693
华安研究智选混合C
0.6484
0.6484
0.0000
0.0000
-0.1847
2023-09-27
011724
东方红启恒三年持有B
8.2701
8.2701
0.0000
0.0000
0.2752
2023-09-27
011748
华泰柏瑞景气成长混合A
0.6191
0.6191
0.0000
0.0000
-0.0161
2023-09-27
011749
华泰柏瑞景气成长混合C
0.6091
0.6091
0.0000
0.0000
-0.0164
2023-09-27
011756
博时产业优选混合A
0.7982
0.7982
0.0000
0.0000
0.2260
2023-09-27
011757
博时产业优选混合C
0.7877
0.7877
0.0000
0.0000
0.2163
2023-09-27
011769
富国精诚回报12个月持有期混合A
0.9854
0.9854
0.0000
0.0000
0.0508
2023-09-27
011770
富国精诚回报12个月持有期混合C
0.9712
0.9712
0.0000
0.0000
0.0515
2023-09-27
011777
易方达稳健增长混合A
0.8303
0.8303
0.0000
0.0000
0.3262
2023-09-27
011778
易方达稳健增长混合C
0.8243
0.8243
0.0000
0.0000
0.3286
2023-09-27
以上产品净值仅供参考，产品实际净值以产品管理人公布为准。产品管理人有最终解释权。
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