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收货单和应付费用发票做同币种分摊，如何生成IPV回冲红蓝字记录。&&&&&&&&&&&&&&&&浏览次数:746
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收货单使用随单费用，其中货款100，费用20；将货款和费用分开立账，在第一次立应付时只立货款100；然后再做一张20的费用发票，与原收货单做同币种分摊。
存在以下问题：收货单暂估金额是120，IPV回冲红字和IPV回冲蓝字的金额都是100，费用发票同收货单做完分摊后生成IPV补差的异动金额20,；这样导致暂估有20的余额。费用分摊实际应该生成IPV回冲红蓝字。
问题原因：
解决方案：
问题原因:解决办法：1.以上问题是因为费用分摊时费用项目不一致导致。
2.费用分摊时，系统会先检查收货单行上是否有同一费用项目，有则做费用匹配，即拿应付单和收货单费用行匹配，结算后生成IPV红蓝字记录，如果收货行上没有相同的费用项目，则按分摊处理，结算时生成补差的记录。
同类知识还有：U890SP1:12月红蓝回冲单没有凭证生成。
【先行处理过程】做期末处理时，提示：尚有已全部暂估报销的单据未进行处理，不能进行12月的期末处理，执行了SQL语句：update
pursettlevouchs set bAccount=1 where pursettlevouchs.irdsid
(select pursettlevouchs.irdsid from ((rdrecord inner join rdrecords
on rdrecord.id=rdrecords.id)
left join pursettlevouchs on
rdrecords.autoid=pursettlevouchs.irdsid)where (not
rdrecords.cbaccounter is null)
and pursettlevouchs.bAccount=0 and
isnull(rdrecords.iquantity,0)=isnull(rdrecords.isquantity,0))。可正常单据记账，并进行期末处理，但在生成凭证的时候，蓝字回冲单，红字回冲单都没有生成凭证。再到存货模块中去查看该结算的产品的明细账，都没有回冲的记录。
您好，已就该问题与一线叶小姐电话沟通,此问题【经远程查看数据】现做如下分析与答复：
【问题原因】
经过检查发现该数据共存在两个问题导致:
1.上述执行脚本中判断条件不完整导致部分已结算未处理的入库成本无法进行暂估结算成本处理.
2.存在部分采购入库单单据上有记帐人标志但存货明细帐中无相应记录的情况
【解决方案】
执行如下脚本前请作好数据备份!!执行后需恢复期末处理,进行相应单据记帐并结算成本处理后再进行期末处理.
update rdrecords
set cbaccounter=null& from rdrecord join rdrecords
on rdrecord.id=rdrecords.id
where autoid in(select irdsid from (
select irdsid,bAccount,iSVQuantity,isvprice from PurSettleVouch
join& PurSettleVouchs
on PurSettleVouch.PSVID =PurSettleVouchs.PSVID
where bAccount =1 and
(isnull(iSVQuantity,0)&&0 or
isnull(isvprice,0)&&0))pus
join (select cbaccounter,autoid& from rdrecord
join rdrecords on rdrecord.id=rdrecords.id )rds
on pus.irdsid=rds.autoid
left join (select * from IA_Subsidiary where (cVouType=＇01＇ and
bflag=0) OR
((cVouType=＇24＇ and bflag=1) or (cvoutype=＇30＇ and bFlag=2))
)ia on pus.iRdsID =ia.ID&
where ia.AutoID is null
and& irdsid not in(
select& id from IA_Subsidiary ))
update PurSettleVouchs
set bAccount =0
from PurSettleVouchs
where id in(select pus.id from (
select id,irdsid from PurSettleVouch join&
PurSettleVouchs
on PurSettleVouch.PSVID =PurSettleVouchs.PSVID
where bAccount =1 and
(isnull(iSVQuantity,0)&&0 or
isnull(isvprice,0)&&0))pus
left join (select * from IA_Subsidiary where (cVouType=＇01＇ and
bflag=0) OR
((cVouType=＇24＇ and bflag=1) or (cvoutype=＇30＇ and bFlag=2))
)ia on pus.iRdsID =ia.ID&
where ia.AutoID is null)
【注意事项】修改前请务必做好数据备份；可在测试环境下先行引入用户数据后打补丁测试验证
如有问题，敬请及时反馈！&
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红字回冲单
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大家好！我想请教一下大家，就是我的用友系统里面．３月份有一份入库单没有单价就没有做采购发票，到了
５月份才做发票，但是现在每个月系统都会有一张红字回冲单和蓝字回冲单出来，数量是一样的，请教师傅我怎4 c5 _) t9 f5 A9 X. z% r
么做才能没有那个单出来，怎么做才像正常单据一样？- k# j4 |% g3 I) J! E
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入库单没有做发票，也就意味着没有做采购结算，这样核算系统认为是暂估，而软件中默认的暂估方式是月初回冲（在存货核算——设置中可以查看），这样的话每逢新月份，暂估的就会自动生成红蓝回冲单，直到此入库单的发票到了，录入到软件中，然后做采购结算，再做暂估成本处理才可以。
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我在６月份己经做了采购发票啊，４月份入库的，到现在都１１月了还是有红字蓝字回冲单出现，我烦啊，不知道怎样处理了．
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你试试在业务核算--结算成本处理里，处理一下，当月生成回冲单，下月就不出了，试试吧
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官方微信平台用友u8暂估回冲的蓝字回冲单的贷方科目是暂估应付账款还是应付账款？_百度知道
用友u8暂估回冲的蓝字回冲单的贷方科目是暂估应付账款还是应付账款？
提问者采纳
用友u8暂估回冲的蓝字回冲单的借方一级科目是应付账款，二级科目是暂估应付账款。&暂估 的时候，蓝字计入贷方科目是应付账款
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出门在外也不愁采购报销入库单是蓝字回冲单吗_百度知道
采购报销入库单是蓝字回冲单吗
我有更好的答案
第三联，绿联，验收联，一并交财务的！
就是入库单啊
采购报销入库单是蓝字回冲单吗？
不是回冲单，是采购材料验收入库单。
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