您好， 我做完凭证想看下科目明细表，但是只显示“平”，不显示金额是什么原因啊_百度知道
您好， 我做完凭证想看下科目明细表，但是只显示“平”，不显示金额是什么原因啊
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出门在外也不愁长沙金蝶软件：金蝶EAS软件问题(二)
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金蝶EAS总账报表系统
凭证提交时提示核算项目明细借贷不平
挂某一核算项目的凭证，以挂001-客户为例，在凭证提交时提示“核算项
目明细&001-客户-环球彩电厂&借贷不平衡”
1、该问题原因是由总账参数“按核算项目&客户&借贷平衡”控制，该参数控制凭证中
某一核算项目（如客户）的借贷必须平衡，否则不予提交，如果不需要检查该核算项
目的借贷平衡，请做下一步；
2、在当前组织下，【系统平台】→【系统配置】→【参数设置】中按【财务会计】→
【总账】展开，点击【其他参数】，取消勾选参数“按核算项目&客户&借贷平衡”点击
【保存】，退出。
外部导入的凭证不能进行数据修改，修改选项为灰色
导入的凭证单据能否修改受系统参数控制，需要维护系统参数。
1、登录金蝶EAS系统&，打开【&EAS主界面】，切换到集团层面；
2、单击【系统平台】，展开【系统配置】，双击【参数设置】，进入到【参数设置】
3、依次展开左边参数树【公共参数】，单击右侧的【参数列表】选项卡，单击选
中【不能修改导入凭证（单据）】参数，单击【修改】，在弹出【参数值修改】界面，
把【参数值】修改为“否”，单击【确定】；
4、上述操作后就能修改导入的凭证或者单据。
科目的辅助账包括核算项目职员，在录入凭证时，职员的过滤界面可以看到所有
管理单元的职员信息，能否设置为职员的过滤界面只包含本管理单元的职员信息？
1、登陆EAS主界面，在【功能菜单】页签中依次单击【财务会计】→【总账】→【凭证处理】，双击明细功能【凭证新增】，打开【凭证－新增】界面
2、在【凭证－新增】界面按Ｆ11，调出【参数设置】界面；
3、在【参数设置】的【基本设置】页签中，勾选“输入”选项“只选择本管理元职员”即可。
金蝶EAS中结转损益如何指定本年利润科目
结转损益时提示总账参数“本年利润”科目没有设置，请录入本年利润科目，但是在总账参数里面没有维护本年利润科目的参数，需要怎么设置？
总账参数界面的其他参数列表里维护本年利润科目，具体操作步骤如下
1、【系统平台】→【系统配置】，双击【参数设置】，弹出【参数设置】界面；
2、依次单击【财务会计】→【总账】，单击【其他参数】选项，在基本信息栏目里面维护【本年利润科目】，单击【保存】即可；
3、注意本年利润科目不能设置为损益类科目，否则结转损益陷入死循环中，影响结账。
科目属性已设置了附表项目，在【现金流量】→【附表项目】中，对科目使用“应用预设”的功能后，为何对科目按附表项目展开时，仍显示未处理现金流量？
长沙金蝶软件当凭证影响了净利润或经营活动的现金流量时，就需要指定附表项目，因此在附表项目里对所有科目按下级科目展开时，只会出现现金类科目或损益类科目。以损益科目“管理费用”为例，它的对方科目可能有多个，相应的，不同的对方科目可能是对应不同的附表项目。因此，必须在“对方科目”的科目属性中设置附表项目，然后在【现金流量】→【附表项目】中使用应用预设就有有效。之所以出现问题中的无效情况，是因为选择了损益类或现金类科目的科目属性指定了附表项目。
同理，在Ｔ型账中要对主表项目作应用预设，需要在现金类科目的“对方科目”的科目属性中指定主表项目。
操作路径：
1)&登陆ＥＡＳ，在【功能菜单】页签，单击【基础数据管理】，依次双击【主数据】→【科目】，双击【会计科目】，进入【会计科目】界面；
2)&双击科目，打开【会计科目－查看】窗口，点击【修改】按钮，指定主表项目和附表项目并保存；
3)&在【功能菜单】页签，单击【财务会计】→【总账】→【现金流量】,双击【附表项目】，进入【附表项目】界面后，结合实际情况，使用应用预设的功能即可。
长沙金蝶软件辅助账初始余额录入，辅助账是成本中心，定位时可以查看到所有成本中心的组织，能否控制只查看对应管理单元中属性为成本中心的组织单元呢？
可以。在【辅助账科目初始余额录入】的界面，【辅助账】选为成本中心后，在【定位】处打开成本中心的过滤界面，取消勾选“显示所有组织”。
凭证的编码规则定义了暂存规则和提交规则，两个规则不同且均启用。如果凭证直接提交，凭证号遵循提交规则；如果凭证先暂存，暂存规则生效，再提交，凭证号不变，未遵循提交规则。
长沙金蝶财务软件问题现象与总账参数“GL_031凭证处理使用手工编码”有关。规律如下：如果参数选“否”，则无论凭证是直接提交，还是先暂存再提交，提交规则都会生效，且凭证号不能手工修改；如果参数选“是”，暂存后再提交就会以暂存的号码作为凭证号，但凭证号可以手工修改。
会计科目启用了数量核算，且科目辅助账类型所对应的核算项目类别也启用了数量核算，查询辅助核算明细表，勾选了参数显示数量列，表中的数量以何为标准显示？
长沙金蝶EAS解决方法
借、贷方发生额的数量以凭证为准，余额列和合计行的数量都以核算项目类别对应计量单位组的基本计量单位为准（不是默认计量单位），将凭证上的数量自动换算为基本计量单位。
在科目属性修改界面，想将此科目设置为外币核算，为何币别核算的参数均为灰色，不能修改？
长沙金蝶软件EAS解决方法
检查该科目是否有上级科目，应先将上级科目设置外币核算，再设置下级科目。有如下规则：
１、如果不是核算所有币别，上级科目的核算外币范围必须大于下级科目的核算外币范围，否则系统会提示“科目＊＊的币别核算范围与其上级科目设置不符”；
２、一旦把科目属性设置为“核算所有币别”，就无法修改为其它类型。
某一科目挂的是银行账户，同时也维护了银行账户明细，但是在制作凭证时选择不到银行账号？
长沙金蝶软件EAS解决方法
EAS系统银行账号在设置时需要对应挂银行账户核算项目的科目，只有对应科目才能选择到该银行账户。
1、如果该账号没有使用，删除原有的银行账号，新增银行账号，维护对应科目；
2、如果该账号已使用，且有余额，需要在新增银行账户后，将原账户余额转出，再禁用原账户。
凭证审核、过账的按钮都为灰色，不可使用。
长沙金蝶EAS解决方法
由于凭证处理启用了工作流，可以根据凭证序时簿上面的【流程图】按钮判断是否启用了工作流。
方案一：如果需要使用工作流进行凭证处理，则发布对应的工作流并启用，通过工作流做审核、过账的业务操作；
方案二：如果不需要使用工作流进行凭证处理，则修改总账系统参数中的参数为“否”，操作路径为：【系统平台】→【系统配置】→【参数设置】→【总账】。
凭证显示方式：负数凭证需要用红字显示，而非是负数金额。
长沙金蝶EAS解决方法
1、EAS系统凭证显示负数金额有两种情况：“-”加金额和红字；
2、负数凭证显示方式有参数控制，在凭证新增界面，单击【编辑】菜单下面的【选项】，弹出【参数设置】界面；
3、在【显示】选项界面勾选“金额显示千分位分割线”，确定，就能显示红字凭证
4、取消该参数的勾选，负数凭证就显示为“-”加金额。
5、注意该参数按照客户端隔离。
EAS系统中，条件查询方案分为用户级，组织级和用户组织级，具体意义是什么？
长沙金蝶EAS解决方法
1、用户级，用户自己新增的查询条件能在本数据中心按照用户隔离，其他用户不能看到和使用；
2、组织级，本组织下任何用户新增的查询方案，其他用户都能在本组织使用；
3、用户组织级，该方案只能是新建方案的用户在该组织才能看到和使用，本用户在其他组织和其他用户都不能使用。
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技术支持 长沙网站建设 渝ICP备号为什么科目汇总表平了，可是做总账的时候应付账款却不对，反复查几遍应付账款明细账和记账凭证都没发现错误？
为什么科目汇总表平了，可是做总账的时候应付账款却不对，反复查几遍应付账款明细账和记账凭证都没发现错误？
为什么科目汇总表平了，可是做总账的时候应付账款却不对，反复查几遍应付账款明细账和记账凭证都没发现错误?上月的帐也没有错
是不是你借贷弄错了呢
借贷没有弄错
很奇怪为什么应付账款会不对呢
上月都是对的
这月就不对
我把那些凭证对了几遍
借贷方也对了
没发现错误
你是手工做账的吗？要不然我给你一个表格你试试看了
给我邮箱或者我加你也可以
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用友软件对账不平问题专题讲解
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最近老是遇见对账不平，结不了账的问题。翻出以前的档案，给大家分享一下。
一.总账对账不平
二.模块间对账不平
其他模块与总账间的对账不平
其他模块间的对账不平
一.总账对账不平
总帐中大部分数据问题多出现在对账不平这个环节上，对账的形式主要有：
1、明细帐（gl_accvouch）－辅助总帐(gl_accass)
2、明细帐(gl_accvouch)－科目总帐(gl_accsum)
3、辅助总帐(gl_accass)－科目总帐(gl_accsum)
对账不平的主要原因可以归纳为gl_accvvouch、gl_accass、gl_accsum这三个表中同一科目的对应信息不一致所致。
重要的数据表
科目表(code)
凭证及明细账表(gl_accvouch)
科目总账表（gl_accsum）
科目辅助账（gl_accass）
科目表(code)
记录总账科目信息，如科目属性、特殊标识等
科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）
编码级次（igrade）：X表示X级（如3表示此科目是3级科目）
是否未级（bend）：1：未级0：非未级
科目类型（cclass）科目类型英文名称（cclass_engl）
1、编码级次和是否未级出错会导致对账不平问题（经常是由于增加或删除子科目引起）
2、科目类型错误会引起&科目性质与该行业质不相符&错误
3、科目类型会影响行政事业等行业做期间损益
凭证及明细账表(gl_accvouch)
记录总账期初和期间所有明细信息
1、期初明细指有辅助核算的科目明细
2、期间明细指凭证每一条明细分录
会计期间（iperiod）0：期初1--12：指1到12会计期间
凭证编号（ino_id）、科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
制单人（cbill）、审核人（ccheck）、记账人（cbook）
是否核销（bdelete）：指银行对账核算标识　0：未核销　1：已核销
科目总账表（gl_accsum）
总账期初余额和期间凭证记账后登记的科目总账
1、记录每个科目每个会计期间所对应的借方金额、贷方金额、期初金额、期未金额
2、期初余额录入后就相当于记账
3、期间凭证做记账操作后才记账
4、该表还反映数量核算、外币核算的总账数据
会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间
科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
期初金额（mb）、期未金额（me）
科目辅助账（gl_accass）
总账期初明细和期间有辅助核算凭证记账后登记的科目辅助账
1、涉及的辅助核算有：部门、个人、供应商、客户、项目
2、记录每个科目每一个辅助核算内容每一条明细信息
例：某科目Code有供应商和项目核算，供应商有A和B，项目有X，Y，总账里A中只有X的数据，B有X和Y的数据，记账情况分布如下：
会计期间（iperiod）1--12：指1到12会计期间
科目编码（ccode）
借方金额（md）、贷方金额（mc）
期初金额（mb）、期未金额（me）
总账和辅助总账不平
1.原因分析：科目发生数据后重新更改科目辅助属性
1.1 期初不平
解决方案：先期初清空再调整数据
1.2期间不平
解决方案：查询并修改对应凭证
总账与明细账不平
2.总账和明细账不平
原因分析：科目增加或删除子科目引起
解决方案：查看并调整Code表编码级次列（igrade）和是否未级列（bend）
3. 总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
1.1期初不平的处理
期初设置录入错误：在期初录入阶段，科目录入了期初数据之后，在没有删除该期初数据之前，又对该科目设置了辅助核算项目，或者之前该会计科目设置有辅助核算项目，之后没有清除该科目辅助核算明细的情况下修改辅助核算的项目（如客户往来辅助核算变更为供应商往来辅助核算或者多项辅助核算减少或增加辅助核算项目）等情况均会造成总账与辅助账簿对账不平的情况！在期初的对账中可以直接查询出错误的科目！
处理方法：将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后在软件界面上清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入。
1.2期间不平
修改会计科目辅助核算：添置凭证阶段，将凭证中涉及到的科目取消、设置或修改辅助核算项目，也会导致该会计科目出现总账和辅助账簿对账不平的情况。
处理方法：对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！
2.总账和明细账不平
科目的编码级次出现错误：如果对于会计科目在设置过程中出现较为频繁的或者大范围的改动，尤其是上下级科目的改动和复制，有时候就会造成科目的级次或者末级标识的错误，在科目表中相关的表列主要内容如下
科目表（code）相关数据列：
科目编码（ccode）科目名称（ccode_name）编码级次
（igrade）这里的数字代表该行的科目为第几级科目末级标
识（bend）1&末级&&& 0--非末级；科目类型（cclass）
当科目编码对应的编码级次与科目本身的编码级次不符的时候，也会出
现对账不平的情况，由于科目编码级次的不符，软件在统计的时候只会
将科目一级一级汇总向上累积，而其中缺少一级，或者末级的科目编码
标识出现错误，则无法向上一级进行汇总，从而导致科目的上下级对账
不平的问题。如果会计科目末级标志出错，会产生总账上下级、总账明细账对账不平
该错误还会引起科目合计数翻倍的问题
上级科目设置有辅助核算而下级明细设置有不同的辅助核算项目(例如：一级科目&其他应收款挂有部门辅助核算，下级明细&部门其他应收款挂有部门辅助核算；个人其他应收款挂有个人辅助核算，则查询一级科目其他应收款的时候只汇总部门其他应收款的金额，不汇总个人其他应收款的金额。)汇总情况较为特殊，但是此种情况不影响对账功能的结果，对账仍提示为正确。
3.总账数据年结后期初对账不平
总账数据年结后期初对账不平
原因分析：建立年度账后转结总账数据前做了基础档案的修改
方案一：1、取消新年度所有凭证记账
2、调整账套新年度基础档案和期初余额
方案二：1、导出新年度所有凭证
2、清空新年度数据
3、调整新旧年度的基础档案（或重新建立年度账）
4、总账数据结转
5、用总账工具导入凭证
其他高发问题
凭证借贷不平
在进行总账月末结账的时候提示对账不平，不允许结账，在查看月度工
作报告的时候会发现有试算结果不平衡的现象，而此时凭证都已记账
处理方法：查询期初，发现期初试算平衡，于是取消凭证记账，如果不
是起始月就查询上月月末结账试算是否平衡，如不平衡就再取消记账继
续查询上月，直到找到试算平衡的月份，则去检查最后一次取消凭证记
账的月份中的凭证，重新审核。会找到有借贷不平的凭证的存在，将其修改后保存
重新审核记账即可。
其他注意事项
凭证及明细账表对应的科目一定是未级科目，如存在非未级科目则对账不平
总账和辅助账对应的科目同一期间只存在一条记录，如有多条则对账不平
记账或取消记账等情况有报错，可初步判断数据库表出问题，用如下SQL命令来校验：
DBCC　CheckDB(&数据库名称&)
如结果中有一致性或分配性错误可判断是数据库问题，可用相应的命令或工具来纠正
处理此类问题的思路是：对账顺序按会计期间从小到大检查，即首先要保证该年度帐中年初对账无误，至于其他月份一般可通过取消记帐再重新记帐解决。因为日常月份的记帐大都只是修改gl_accass、gl_accsum数据表中对应记录中的MB（期初余额）、MD（本期借方发生）、MC（本期贷方发生）、ME（期末余额）等字段值。所以确保年初时gl_accass、gl_accsum表中记录准确无误是处理此类问题的关键。
总账模块对账不平情况往往是修改科目或记账错误引起，一般用户可以通过逆向操作就可以纠正，如果是一般数据错误可通过通网站下载的工具来纠正，所以尽量避免进数据库表做改动。
（登陆通网站& 伙伴中心&〉伙伴专区&〉渠道与销售&〉销售工具&〉752号.维护通2.0下载
解决对账不平的思路
由于是操作上的失误导致的对账不平，只要通过对账界面或者已经获知的问题科目，将原有的操作取消，比如说原有科目的期初输入错误，将所有月份取消记账，然后将错误方式修改的辅助核算期初先修改回来，然后清空数据，再重新按照正确的方法进行设置，再将正确的期初输入进去就可以了，注意要保持期初试算的平衡。
对于涉及添置凭证出现的错误，可以将明细账和辅助核算明细账进行比对，找到出现问题的凭证，将该科目重新录入，添置正确的辅助核算项目的方法来进行修复！
在进行部门或者职员档案进行修改删除时，注意看清提示，看看是不是有科目设置了部门或者个人往来辅助核算，是否有凭证涉及到该部门或个人，尽量不要在数据后台修改。请先将该凭证修改或删除，然后在进行部门和职员档案的修改工作！
在年结时，有时为了能够尽早的开始下年业务，而不过于着急结束上年账目的时候，会提前建立下一年的年度帐，这样第三种现象出现的可能行就比较大，解决办法可以在新的年度也比对上一年度做出相同的基础设置的修改，然后在进行结转；另可以先账套备份，修改账套备份中的UfErpAct.Lst文件，将之中的所有账套号的三位数字修改成为系统中没有的另外的一个账套号，再引入成为另一个账套，将原有账套的新年度账删除，重新建立新年度账，然后进行结转，最后再从复制出来的账套中将凭证引回。
(注：此方法只适用于单独启用总账或者除总账模块外其他模块均没有数据发生的情况)
模块间对账不平
其他模块与总帐间的对帐不平
固定资产与总帐间的对帐不平
应收应付与总帐间对帐不平
存货核算与总帐间对帐不平
其他模块间的对帐不平
库存与存货对帐不平
采购暂估余额表与库存暂估余额表不平
其他模块与总帐间的对帐不平
固定资产与总帐间对帐不平
应收应付与总帐间对帐不平
存货核算与总帐间对帐不平
各个模块与总账间的对账不平的处理，在软件中其他模块和总账共同启用，并且生成凭证传递给总账，而在查询时经常出现和总账对账不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。主要是操作错误所造成的对账不平的问题。下面举例介绍：
固定资产与总账间的对账不平（操作方面）
属于操作方面的问题
1.折旧生成的凭证没有记帐，或在在凭证生成之前点击对帐按钮。
2. 手工在总帐里面添置了关于固定资产和累积折旧的凭证。
3.对帐科目错误。
固定资产与总账间的对账不平（数据方面）
一般是由于数据记录有问题而导致对帐不平。
固定资产与总账对账的数据库表主要是FA_Total表
总账与固定资产对账的数据库表主要是gl_accsum表
固定资产原值和累计折旧
select& sum(dblValue) from fa_total where iperiod=2
select sum(dbldeprtotal) from fa_total where iperiod=2
总账中固定资产原值和累计折旧
select me from gl_accsum where ccode='1501' and iperiod=2
select me from gl_accsum where ccode='1502' and iperiod=2
如果是FA_Total表中的数字有问题可以直接修改fa_total。
应收应付与总帐间对帐不平（操作方面）
应收应付中业务帐与科目帐对帐不平的原因主要有：&&&&
1、期初单据没有录入对应的科目
2. 业务单据已发生但没有生成相应凭证;
3、业务单据生成凭证的会计期间与业务单据记帐日期所处的会计期间不一致。
4、应收应付单据发生时入帐科目与核销时下帐科目不一致，且又没有根据核销制单
应收应付与总帐间对帐不平（数据方面）
由于数据记录有问题导致的对帐不平
应收应付与总账对账的数据库表主要是ap_detail表
总账与应收应付对账的数据库表主要是gl_accvouch表
在对账的时候，对照这两张表的内容来进行比对，其中gl_accvouch表要关联到code表中查询受控与应收或者应付(cother='AR'& 或者cother='AP')的末级标识为1的科目的金额，然后和ap_detail表中想对应的日期的金额合计相对。
存货核算与总帐间对帐不平（操作方面）
核算与总账对账不平，核算和总账并不是一定能够对平的，所谓的对账是只核算模块的存货成本和总账中相对应的总账科目的数据来进行人工核对
存货与总帐对帐不平，有哪些可能？
存货生成凭证时，人为修改过凭证科目
在存货核算的对方科目中使用了存货科目
跨越生成凭证& 当月不平
有其他系统使用了存货科目
期初余额中没有录入存货科目
存货科目设置错误& 或者凭证没记帐
存货核算与总帐间对帐不平（数据方面）
(1) 解决对账不平首先要保证所有的单据均已经在核算模块记账且都已经生成凭证，而对应到总账科目的凭证都是由核算模块生成的，在总账模块中没有生成相应科目的凭证。可以查看凭证列表(GL_accvouch)中的外部凭证标识(coutsign)中是否相关的分录均有核算标示(IA)。
在核算中，而明细账对应的表为IA_Subsidiary表cpzid is not null的记录。总帐则为gl_accsum表
模块间对账不平
库存与存货对帐不平
采购暂估余额表与库存暂估余额表不平
模块之间对账不平的处理，指在软件中模块之间数据具有传递性，而在查询时经常出现对账不平的情况，在遇到这类问题的时候，其根源也大致分为操作错误和后台数据库问题两种情况。
库存与存货对帐不平（操作方面）
库存与存货对帐不平，原因主要有：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
本月库存单据没有记账（包括蓝字与红字单据两种情况）
以前月份的库存单据在本月记账
对帐时点是在期末处理后月末记账前（存货存在暂估时，月初回冲单到回冲一般都不平）
销售成本核算方式为销售发票
有直运业务
库存与存货对帐不平（数据方面）
在库存管理与存货核算对帐中，库存管理中的数据来源为RdRecord RdRecords 。而存货核算则为IA_Summary表
另外& 请思考
当业务做了六个月之后，发现库存存货两个模块期初就对不平，
如果核算模块数字是正确的应该如何处理？
修改库存期初，库存期初小则录入正数大则录入负数
如果库存模块数字是正确的应该如何处理?
修改库存期初和核算一致然后在当期做其它出入库单据调整，然后记帐。
采购暂估余额表与库存暂估余额表不平
由于采购和存货暂估和报销的时间点不同。会造成两者的不符。
采购一入库就是暂估，在采购暂估余额表上就会体现，
而存货对于采购入库单在结算之前就记账，才认为是暂估，
在存货暂估余额表中体现采购入库单与发票结算后，采购认为是报销，
而存货只有在结算成本处理以后才认为是报销。
采购暂估入库余额表中本月结算金额与存货暂估材料余额表本月报销金额不一定都必须要求一致，下列几种情况会产生两边本月结算、报销金额不一致的现象:
1、本月入库单先记帐，再做部分结算,由于部分结算的结算单本月不允许进行暂估处理，所以会导致两边本月报销金额不一致；
2、本月入库单本月先记帐，然后再进行发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估成本处理中也有反映，但在存货暂估余额表中并不反映，因为入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处理；
3、本月入库单本月先不记帐，然后进行发票全部结算，那么在采购暂估余额表中反映结算金额，存货暂估成本处理中不反映，存货暂估余额表中也不反映。因为入库单、发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处理；
4、本月入库单本月先记帐，然后进行发票全部结算，在下月做暂估成本处理，那么在本月采购暂估余额表中反映结算金额，下月存货暂估成本处理后，在下月存货暂估余额表中才反映报销金额。因为入库单、发票都是本月的，并且做了结算，即使在下月的暂估成本处理中反映该笔业务，存货系统也会按按非暂估处理；
5、对于已经存在结算单（入库单记帐后生成的结算单）的入库单恢复记帐后，再进行记帐时，因为结算单已经存在，存货中进行暂估成本处理时系统不会作为暂估的报销金额处理，但在采购暂估余额表中反映本期报销金额。
模块间对账不平总结
问题容易出现的方面：
1.期初数据：总账之外的模块期初余额往往没有受到和总账期初一样的重视，出现不录入、落录入、录入数据和总账不一致等情况。
2.凭证问题：一些对帐科目均可以在总账系统中做出相关的凭证，而这些凭证往往是导致该模块和总账对账不平的因素，
在生成凭证的时候由于可以对凭证进行修改，导致不平。所以在对账不平的很多时候，都是由于操作不当而形成的
3.基础档案的修改和年结造成的对账不平：由于直接修改重要的基础档案造成
4.对于账表取数方式和过滤的范围不清楚，查询上问题导致对账不平
解决方法：
这些人为造成的对账不平的情况，只能通过规范操作，以及其他的一些特殊方法来进行补救。
首先是期初的录入，需要录入期初数据的模块除了总账外还有应收、应付、固定资产、采购、销售、库存以及存货核算；而和总账有关系的模块只有应收、应付、固定资产和存货核算这四个模块。
由于在操作时只有总账的期初余额和凭证是对总账数据产生影响的，而总账的这些数据对于其他模块却没有什么影响，所以不要以为总账录入了数据，其他模块就会直接的调用这些数据，所以检查模块间的对账不平往往是从期初开始的，而后就是从各个模块向总账生成的凭证，由于各模块的单据即使不生成凭证也不影响结账，忘记制单或者落下单据没有制单等，且生成凭证的时候，其金额、科目甚至分录均可以在保存前做修改，在保存后还可删除等等，这些因素都有可能是造成各模块和总账之间对账不平。所以要保证凭证和单据的一一对应性，是判定这类问题是否是后台数据问题的关键。
另外在操作上有时选项设置的不正确也是导致对账不平的原因，类似固定资产模块，其生成凭证的科目设置和固定资产和累积折旧与总账对账时的对账科目的设置就是不同的，如果设置错误，则对账不平也就很正常了，所以在固定资产选项里面还设置有一个在对账不平情况下允许固定资产月末结账的选项。
主要涉及到的数据库表
AP_Detail&&& 应收应付明细表
写入审核的采购发票(包括运费发票)、销售发票、销售调拨单、零售日报、收付款单及其他已审核的应收/付单等的单据记录，还包括现结、核销、对冲、转帐，并帐、损益所产生的相应记录等。
数据关联字段说明：
iperiod& (会计期间) &0&为期初
cvouchtype (单据类型) 请联查&Ap_VouchType&表，特别提示：单据类型为48，49的为ar、ap所共有，须加以&cflag&字段值&ar&or&ap&来共同判断。
cvouchid单据号&&& dvouchdate 单据日期（单据填写的日期）
dregdate单据记帐日期（单据审核的日期）帐龄分析多据此日期判断。
cdwcode 中包括供应商编码和客户编码，须加以&cflag&字段值&ar&or&ap&来共同判断。
ibvid 对应于salebillvouchs（销售发票子表）的autoid，与purbillvouchs（采购发票字表）的id 须加以&cflag&字段值&ar&or&ap&来共同判断。
csign 单据正负标识&&& ccode&&& 科目生成凭证时添入。
isignsel科目账期间生成凭证时添入。Iprice&&& 单价
idamount借方金额& icamount 贷方金额
cpzid 生成凭证时的线索号，与gl_accvouch 表中的coutno_id相关联
cvouchtype 主要包括01（采专）、02（采普）、03（采购运费发票）、26（销专）、27（销普）、28（销售调拨单）、29（销售日报）、48、49、R0、P0 单据类型。
bprepay 预收预付标志（true、false：结算）
iflag 1.表示预收预付& 3. 表示票据& 4.表示折算额&&& 5 表示现结业务6.收款业务& 7.现金折扣业务iflag为7的业务在应收付明细账中应为不可见，走费用科目。
cCoVouchType& 对应单据类型&&&&& cCoVouchID& 对应单据号
fa_Total& 固定资产汇总表
数据关联字段说明：
dblAccrualValue 本月计提原值&&& dblAddValue 本月原值增加
dblDecValue 本月原值减少&&&&& dblDepr 本月计提折旧
dblDeprTotal 月末累计折旧& dblLastAccrualValue 上月计提原值
dblLastAddValue 上月原值增加& dblLastDecValue 上月原值减少
dblLastDepr 上月折旧额& dblLastWork 上月工作量
dblLastWorkTotal 上月累计工作量& dblMonthDeprTotal 月初累计折旧
dblMonthValue 月初原值& dblTransInDeprTotal 本月折旧转入
dblTransOutDeprTotal 本月折旧转出&&&&& dblValue 月末原值
dblWork 本月工作量&&&&&&&&& dblWorkT 月末累计工作量
dblYearDeprTotal 年初累计折旧
dblYearValue 年初原值&&&&& iPeriod&&& 会计期间
lCount 月末数量&&&&&&&&& lMonthCount 月初数量
sDeptNum 部门编码&&& sTypeNum&&&&& 资产类型编码
RdRecord& 收发记录主表
采购入库单、产成品入库单、销售出库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单、库存期初
ipurarriveid采购到货单主表标识，关联PU_ArrivalVouch.ID；
cDLCode发货退货单主表标识，关联DispatchList.DLID；
ipurorderid采购订单主表标识，关联PO_Pomain.POID；
iproorderid生产订单主表标识，关联PP_ProductPO.ID；
cBillCode发票主表标识，关联PurBillVouch.PBVID/SaleBillVouch.SBVID（采购入库单、销售出库单用）
cVouchType单据类型编码，关联VouchType.cVouchType，01_采购入库单10_产成品入库单08_其他入库单32_销售出库单11_材料出库单09_其他入库单33_采购期初34_库存、存货期初；
业务电话：010-
夜间值班：
北京会计QQ群：6388368}