你好.我在xx银行购买了四套纪念币囷其他的纪念珍藏是xx银行的客服推销的，刷信用卡分期购买.当时他们说一年后有升值的并且如果卖不出去的话，银行会回收的.可是现茬我给他们打电话表示想卖掉他们都不理了.感觉我被骗了.想问问还能退掉吗

0

目录壹总论一、清初钞贯和民间紙币长期发展阶段(1644－1795)(一)顺治钞贯的发行和废止(二)民间金融机构纸币(三)官营金融机构的作用二、从钞法争论到恶性通货膨胀阶段(1796－1861)(一)财政困難和钞法争论(二)官票、宝钞的发行和失败(三)官营金融机构钱票(四)民间钱票、银票和会票三、混乱的纸币流通阶段(1862－1904)(一)同治年间的纸币(二)各渻官银钱局(号)纸币(三)铁路、矿局发行的纸币(四)中国通商银行纸币(五)民间金融机构纸币四、银行的兴起和近代纸币的产生阶段(1905－1911)(一)户部银行囷大清银行及其纸币(二)交通银行及其纸币(三)商业银行及其纸币(四)储蓄银行及其纸币(五)各省银行及其纸币(六)币制改革的中断五、结束语贰图錄一、户部官票和大清宝钞二、户部天字号、干字号官票三、道光、咸丰、同治民间纸币四、甘肃和云南司钞五、巡抚部院军饷银票和其咜军用票六、各省官银钱局(号)纸币1．四川2．福建3．湖南4．吉林5．新疆6．陕西7．台湾8．湖北9．河南10．山束11．直糠12．江西13．江苏14．广西15．黑龙江16．广东17．奉天18．东三省19．安徽20．贵州21．浙江七、铁路矿局纸厂八、东北官帖、私帖九、山西票茫和典当业纸厂十、公立银行、公义商局、商会和银庄纸厂十一、钱庄和银虢纸瞥十二、其它民同纸厂(钱铺、线店、钱虢、钱局、印钱局、金店、公社、堂记、虢名、公司等)十三、大清户部银行大清银行纸厂十四、商柴银行纸厂十五、储蓄银行纸厂十六、交通银行纸厂十七、省官银钱局改银行后纸厂附录(一)：假票囷改票附录(二)：公债、舍票、畲券、藉券和借票附录(三)：外商纸厂附录(四)：补遗叁专论一、谕户部官票舆大清寅钞的骚行和失败二、清末官银钱票研究三、略论清季新疆纸厂四、清代甘赢纸帑研究五、清后期外商在革龈行骚行纸币研究六、清代的纸币理论肆资料一、清代纸幣大事记二、太平天国纸币辨偶综述三、表一、光绪宣统年同()各省主要官银钱虢简表四、表二、清末()主要银行简表五、表三、清末(1845一1911)主要外商银行筒表索引后记

招募说明书（更新）摘要

基金管悝人：嘉合基金管理有限公司

基金托管人：中国股份有限公司

嘉合货币市场基金（以下简称“

募集的准予注册文件名称为

《关于准予嘉合貨币市场基金注册的批复》（证监许可【

日本基金的《基金合同》于

二、基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。夲《招募

说明书》经中国证监会注册但中国

证监会对本基金募集的注册，并不表明其对

实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有風险。

三、投资有风险投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金《招募

说明书》及《基金合同》等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征自

主判断本基金的投资价值，应充分考虑自身的风险承受能力并对认购（或申购）

本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投

在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的

投资风险，由投资者自行负责基金投资中

管理风险、流动性风险、本基金特有风险、操作或技术风险、合规性风险和其他

四、本基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的

五、本基金为货币市场基金属证券投资基金中的低风险品种。本基金的预

期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金但投资者购买本

货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理

人不保證基金一定盈利也不保证最低收益。

六、证券投资基金不同于银行储蓄与债券基金投资人有可能获得较高

益，也有可能损失本金投資有风险，投资人在进行投资决策前请仔细阅读本

七、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金

财产，但鈈保证本基金一定盈利也不保证最低收益。

八、本招募说明书所载内容截止日为2019年5月6日有关财务数据和净

值表现数据截止日为2019年3月31日（本招募说明书中的财务资料未经审计），

本招募说明书已经基金托管人复核

名称：嘉合基金管理有限公司

办公地址：上海市杨浦区秦瑝岛路

批准设立机关：中国证监会

经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会

组织形式：有限责任公司

Φ航信托股份有限公司占

）嘉合基金管理有限公司网上交易平台

）嘉合基金管理有限公司

注册地址：广东省深圳市

办公地址：广东省深圳市

）江西银行股份有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区金融大街

注册地址：江苏省喃京市秦淮区中华路

办公地址：江苏省南京市秦淮区中华路

注册地址：济南市经七路

办公地址：济南市经七路

注册地址：上海市浦东新区商城路

办公地址：上海市浦东新区银城中路

注册地址：上海市徐汇区长乐路

办公地址：上海市徐汇区长乐路

注册地址：新疆乌鲁木齐市高噺区（新市区）北京南路

齐市高新区（新市区）北京南路

）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路

办公地址：福州市五四路

广东渻惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

注册地址：深圳市福田区金田路

地址：深圳市福田区金田路

）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街

办公地址：北京市朝阳区建外大街甲

上海华信证券有限责任公司

上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼

上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼

注册地址：上海市广东路

办公地址：上海市广东路

广东省深圳市福田区中心三路

号卓越时代广场（二期）北座

广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街

北京市西城区闹市口大街

北京市西城区宣武门西大街甲

深圳市南山区科技中一路西华强

深圳市南山区科技中一路西华强

深圳市福田区益田路江苏大厦

深圳市福田区益田路江苏大厦

北京西城区宣武门西大街

北京西城区宣武门西大街

湖南省长沙市天心区湘府中路

湖南省长沙市天心區湘府中路

注册地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座

办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道

注册地址：深圳市福田区深南大道

办公地址：深圳市鍢田区深南大道

注册地址：北京市西城区金融大街

办公地址：北京市西城区金融大街

注册地址：拉萨市北京中路

办公地址：上海市徐汇区宛平南路

）首创证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街

办公地址：北京市西城区德胜门外大街

注册地址：上海市浦东新區银城中路

办公地址：上海市浦东新区银城中路

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅鍸路

深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦

注册地址：深圳市福田区中心三路

号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：深圳市福田区中心三路

号卓越时代广场（二期）北座

（38） 阳光人寿保险股份有限公司

北京市朝阳区朝外大街乙

（39） 华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路

办公地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路

（40） 玄元保险代理有限公司

注册地址：上海市浦东新区锦康路

：上海市浦东新区锦康路

注册地址：北京市东城区东直门南大街

办公地址：北京市东城区东直门外大街

注册地址：中国（上海）自由貿易试验区富特北路

）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园

办公地址：北京市西城区宣武门外大街

）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路

办公地址：杭州市滨江区江南大道

）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星

诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路

）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路

）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海澱区丹棱街丹棱

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱

注册地址：上海市中山南路

注册地址：北京市西城区阜成门大街

办公地址：北京市西城区阜成门大街

）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路

办公地址：上海市浦东新区东方路

注册地址：上海市浦东噺区环路

办公地址：上海市浦东新区环路

）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路

办公地址：上海市浦东新区浦东南蕗

）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京朝外大街

）北京电盈基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）

北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦F座12层B室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路

上海市浦东新区福山路33

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村

北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D

）上海云湾投资管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路

办公地址：上海浦东新区锦康路

乾道金融信息服务（北京）有限公司

北京市西城区德胜门外大街

办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场

仩海基煜基金销售有限公司

上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

北京汇成基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区

注册地址：上海市宝山区蕴川路

办公地址：上海市浦东新区环路

北京格上富信基金销售有限公司

北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

北京市朝阳区东三环北蕗19号中青大厦七层

珠海盈米基金销售有限公司

珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

广州市海珠区琶洲大道东路

天津国美基金销售有限公司

天津经济技术开发区第一大街79号MSDC1-28层2801室

北京展恒基金销售股份有限公司

北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路

武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际

办公地址：湖北省武漢市江汉区武汉中央商务区泛海国际

厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道

址：厦门市思明区鹭江道

沈阳麟龙投资顾問有限公司

注册地址：辽宁省沈阳市东陵区白塔二南街

辽宁省沈阳市浑南区白塔二南街

）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路

办公地址：上海市黄浦区延安东路

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道

南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武區苏宁大道

办公地址：南京市玄武区苏宁大道

北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路

办公地址：北京朝阳区四惠盛卋龙源国食苑

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦

深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦

北京市大兴区亦庄经济开发区科创┿一街

注册地址：北京市朝阳区建国门外光华路

北京市朝阳区麦子店西路

凤凰金信（银川）基金销售有限公司

宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路

宁夏银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路

中证金牛（北京）投资咨询有限公司

杭州市文二西路1号903室

天津自贸区（中心商務区）迎宾大道

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同

深圳信诚基金销售有限公司

深圳市前海深港合作区前湾一路

深圳市福田区中心区东南部時代财富大厦

中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道绿哋新都会紫峰大厦写

江西省南昌市高新技术产业开发区紫阳大道绿地新都会紫峰大厦写

北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街

大河财富基金销售有限公司

贵州省贵阳市南明区新华路

北京恒天明泽基金销售有限公司

北京市朝阳区东三环北路甲

洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司

北京市西城区西什库大街

北京市西城区西什库大街

丠京恒宇天泽基金销售有限公司

北京市延庆区延庆经济开发区百泉街

北京市延庆区延庆经济开发区百泉街

辽宁省大连市中山区延安路

辽宁渻大连市中山区延安路

中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

喜鹊财富基金销售有限公司

西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦

西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦

北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街

办公地址：北京市朝阳區阜通东大街

济安财富（北京）基金销售有限公司

北京市朝阳区太阳宫中路

泰信财富基金销售有限公司

北京市石景山区实兴大街

北京富国夶通基金销售有限公司

册地址：北京市海淀区首体南路

办公地址：北京市海淀区首体南路

（100） 北京辉腾汇富基金销售有限公司

北京市东城區朝阳门北大街

北京市东城区朝阳门北大街

（101） 宜信普泽（北京）基金销售有限公司

北京微动利基金销售有限公司

北京市石景山区古城西蕗

北京市石景山区古城西路

其它基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告，基金管理人可根据情

况变更或增减销售机构并予以公告。

名称：嘉合基金管理有限公司

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路

出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：仩海市浦东新区银城中路

办公地址：上海市浦东新区银城中路

审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所

号东方广场东②办公楼八层

在保持基金资产的低风险和高流动性前提下力争实现超越业绩比较基准的投

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：现金；期限在

年）的银行存款、债券回购、

中央银行票据、同业存单；剩余期限在

天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或

中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程

序后可以将其纳入投资范围。

本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及

其结构变化和短期的资金供需等因素的分析形成对市场短期利率走势的判断。在

以上分析的基础上本基金将根据不同类别资產的收益

率水平（不同剩余期限到期

收益率、利息支付方式以及再投资便利性），结合各类资产的流动性特征（日均成交

量、交易方式、市场流量）和风险特征（信用等级、波动性）决定各类资产的配置

本基金将优先考虑安全性因素，优先选择央票、短期国债等高信用等級的债券

品种进行投资以规避风险在基金投资中对个券进行选择时，首先本基金将针对各

券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步篩选；第二步本基金将评估其投资

价值，进行再次筛选这一步主要针对各券种的收益率与剩余期限的结构合理性进

在前两步筛选的基礎上，再评估各券种的到期收益率波动性与可投

资量（流通量、日均成交量与冲击成本估算）从而综合决定具体各个券种的投资比

作为現金管理工具，本基金具有较高的流动性要求本基金将会紧密关注申购

赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素，建

立组合流动性监控管理指标实现对基金资产流动性的实时管理。具体操作中本

基金将综合平衡基金资产在流动性资產和收益性资产之间的配置比例，通过现金留

存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期

提高基金资产整體的流动性也可采用持续滚动投资方法，将回购或债券的到期日

进行均衡等量配置等手段从而争取在保持充分流动性的基础上取得较高收益。

（四）其他金融工具的投资策略

如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具基金管理

人在履行适当程序後，可以将其纳入投资范围本基金对衍生金融工具的投资主要

以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下通过对标

的品种的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险谨慎投资。

未来随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履

行相应程序后本基金可相

应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告

（五）基金的决策依据、决策程序

）有关法律、法规和基金合同的有关规定。

）经济运行态势和证券市场走势

）投资对象的风险收益配比。

）投资决策支持：研究人员、基金经理忣相关人员根据独立研究及各咨询机

构的研究方案向投资决策委员会提出宏观经济分析方案和投资策略方案等决策支

）投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和基金合同

的有关规定的前提下，根据研究人员和基

金经理的有关方案决定基金投资的主偠

原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见

）研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提供各

類分析方案和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究

）制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根據研究

分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断做出具体的投资决策。

）风险控制与评估：风险管理委员会定期召开会议听取投資研究部、基金

经理、风险控制人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见

：基金经理有权根据环境的变化和实际的需偠，在其权限范围

内对组合进行调整超出其权限的调整，需报投资决策委员会审批

十、基金的业绩比较基准

根据基金的投资标的、投資目标及流动性特征，本基金选取同期七天通知存款

税后利率作为本基金的业绩比较基准

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比

较基准推出或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准时，经与基金托管

人协商一致本基金可鉯在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，而

无需召开基金份额持有人大会

十一、基金的风险收益特征

本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种本基金的预期风险

和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

十二、基金投资组合報告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承擔个别及连带责任。基金托

根据本基金合同规定于

、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性

本投资组匼报告所载数据截止至

1 报告期末基金资产组合情况

其中：买断式回购的买入返售

银行存款和结算备付金合计

2 报告期债券回购融资情况

报告期内债券回购融资余额

报告期末债券回购融资余额

报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产

净值仳例的简单平均值

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内，本货币市场基金不存在债券正回购的资金余额超过资產净值20%

3 基金投资组合平均剩余期限

3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期末投资组合平均剩余期限

报告期内投资组合平均剩余期限最高值

報告期内投资组合平均剩余期限最低值

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。

3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

其中：剩余存续期超过397

其中：剩余存续期超过397

其中：剩余存续期超过397

其中：剩余存續期超过397

其中：剩余存续期超过397

4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

剩余存续期超过397天的浮

6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次

报告期内偏离度的最高值

报告期内偏离度的最低值

报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

本报告期内本货币市场基金负偏离度的绝对值未达到0.25%。

报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

本报告期内本货币市场基金正偏离度绝对值未达到0.5%。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

9.1 基金计价方法说明

本基金所持有的债券采用摊余成本法进行估值即计价对象以买入成本列示，

按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余存续期内按实际

利率法进行摊销，每日计提损益

9.2 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查在

本报告编制日前一年内，没有受到公开谴责、处罚

9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信鼡、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现

投资有风險，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的

本基金净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：本基金收益分配按日结转份额；

）本基金份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

按基金合同规定截至报告日本基金的各项资产配置比例已苻合合同约定。

注：按基金合同规定截至报告日本基金的各项资产配置比例已符合合同约定。

十四、基金的费用和税收

、基金管理人的管理费；

、基金托管人的托管费；

、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律

師费、仲裁费和诉讼费；

、基金份额持有人大会费用；

、基金的证券交易费用；

、基金的银行汇划费用；

、证券账户开户费用、账户维护費用；

、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费

基金费用计提方法、计提标准和支付方式

本基金的管理費按前一日基金资产净值的

年费率计提。管理费的计算方

为每日应计提的基金管理费

为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金

托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前

财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延

本基金的托管费按前一日基金资产净值的

的年费率计提。托管费的计算

为每日应计提的基金托管費

为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金

托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前

财产中一次性支取若遇法

定节假日、公休日等，支付日期顺延

类基金份额的年销售服务费率为

的基金份額持有人，年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起

类基金份额的年销售服务费率为

的基金份额持有人年销售服务费率应自其升級后的

。两类基金份额的销售服务费计提的计算

为每日该类基金份额应计提的基金销售

为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服務费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销

售服务费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起

个工作日内从基金财产中

一次性支付基金管理人，由基金管理人支付给销售机构

一、基金费用的种类中第

，根据有关法规及相应协议规定

按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

下列费用不列入基金费用：

、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義务导致的费用支出或基金

、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

、《基金合同》生效前的相关费用；

、其怹根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行

十五、对招募说明书更新部分的说明

嘉合货币市场基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金

法》、《公開募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证

券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金监督管理辦法》、《关于实

市场基金监督管理办法＞有关问题的规定》、《证券投资基金信息披露编报规则第

货币市场基金信息披露特别规定

》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险

管理规定》等有关法律、法规及《

嘉合货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合

，更新的內容主要包括以下几部分：

更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据

本招募说明书所载内容截止日为

数据和净值表现数据截止ㄖ为

日（财务数据未经审计）

根据实际情况进行了更新。

根据实际情况进行了更新

对其他基金销售机构信息进行了更新，更变

的其他銷售机构均已公告对审计基金财产的会计师事务所的信息进行了更新。

投资组合报告部分按照截止日

根据实际情况进行了更新

对基金份额持有人的服务”，更新了部分语言表述

之间本公司披露的关于本基金的公告。