用友T6，在年度结转后（1月已做账完毕）发现损益类明细科目借贷方均有余额（对冲为0）接下来要怎么办？_百度知道
用友T6，在年度结转后（1月已做账完毕）发现损益类明细科目借贷方均有余额（对冲为0）接下来要怎么办？
细科目余额为上年月结后返回修改明细科目而未重新做期间损益结转所致，这个要如何改，2012年12月已年结，2013年新账上的余额如何处理，请问
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可以修改12年帐 13年帐1月反记帐后可以修改期初数
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转回后，重新计算产品生产成本，再调整销售成本
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出门在外也不愁各位，将余额转入本年利润账户借方是指本年利润写在贷方吗_会计吧_百度贴吧
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各位，将余额转入本年利润账户借方是指本年利润写在贷方吗
1楼 12:46&|来自
本年利润增加就填在贷方，记住这个就不会7搞反借贷关系
2楼 12:58&|来自
结转收入类。本年利润在贷，表示增加。成本、费用类，本年利润在借，表示本年利润减少
4楼 15:37&|来自
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& 用友T3-用友通普及版标准版年结之常见问题
为何账套菜单的备份置灰不能使用？
答：系统管理中必须以admin身份登录才能备份账套。
为何年度账菜单是置灰不能使用？
答：系统管理中必须以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能系统未检测到加密狗。
各模块结转有先后顺序之分吗？
答：供销链、固定资产、工资、老板通模块结转不分先后，其它按年结流程图执行。
如果发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？
答：使用年度账菜单清空年度数据的功能。“清空”并不是指将年度账的数据全部清空，而还是要保留一些信息的，主要有：基础信息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账重新做账。
成功建立年度账是否可以立即调整基础档案的内容？
答：在建立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和删改，等年度结转完毕后，再到新年度账中对需要调整的基础档案相关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。
年度结转后，可否删除无用的科目？
答：如果这个科目没有期初余额，并且没有使用，可以删除。
损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能删除”。
答：年度结转，会把上年度定义的期间损益转账带过来。到期间损益结转定义中，删除该科目后带的本年利润科目，即可删除该损益类科目。
另：这种现象及处理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。
删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭证类别中使用！不能删除”。
删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能删除”
答：凭证类别是按照收付转的方式定义的。在凭证类别的设置中，设置了限制科目。在凭证类别定义中删除该科目即可。
答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭证界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。
删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭证设置中使用！不能删除”
答：上年在定义常用凭证中使用了该科目。在填制凭证界面，选择制单—调用常用凭证，点击放大镜，在常用凭证列表界面，选择某条记录，点击“详细”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭证中删除掉，可以删除该科目。
删除某科目时，提示“科目（x）已在常用摘要中使用！不能删除”
答：该科目被定义在常用摘要的相关科目中，从相关科目中删除该科目，则这个科目就可以从科目档案中删除。
删除某科目时，提示“科目（x）已在多栏账定义中使用！不能删除”
答：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。
对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要执行上年结转！”不能结转？
答：计算机时间必须为新年度日期方可进行总账的结转。
在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭证，对数据有什么影响？
答：可以。建立新年度账，在新年度账中录入凭证。待上年度处理完毕后，年度结转就可以了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭证记账）。对数据没有影响。
年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？
答：可以。这个操作在平时也可以进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。如果余额要进行分摊，要做调整凭证。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。
如果某个科目有问题，在年度结转过程中，能否提示出来？
答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找相关的原因。
年度结转后，总账和辅助账对账不平，该如何处理？
答：年度结转后，就发现总账和辅助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。本年修改的步骤是1、先把该科目的辅助核算选项取消。2、到期初余额界面，把该科目的期初数修改的和辅助数据的合计数一致的数据。3、再把该辅助核算的选项打上，再修改辅助核算明细的数据，该科目的数据也会跟着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新的凭证。
余额结转和明细结转的区别？
答：以客户往来为例。假定a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，余额为借方300。
余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300元。并且也可以把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的300元从日算起。
明细结转：是否结转是以在上年是否进行了往来两清为标志的。假定上年没有往来两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都会结转过来存放在数据库中。产品界面仍以余额反应。 A客户档案不能删除。账龄分析是按照余额以 发生（制单）日期为期始日期。 假定上年往来两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案可以删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。
年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能删除”。
答：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行往来两清。这样的话，去年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，往来两清后，重新年度结转。
如果按照明细结转，往来发生错误的主要
原因是什么？
答：如果按照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是因为上年的往来两清存在问题，解决方法一般是清空年度账，取消勾对，重新年度结转。
如果不做银行对账单的核销会有什么后果？
答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期初与上年期末的余额调节表不符。
上一年度的银行对账单没有及时拿到，可不可以先年度结转，年结后在新年度账中补录银行对账单，日期仍显示上一年度的日期?
答：不可以。年度结转后，银行对账期初的启用日期为。这样的话，在银行对账单中，就不允许录入之前的日期。
新年度银行对账的时候，比如1月份银行日记账的记录对应在2012年12月份的对账单上，1月份银行对账的时候，如何把2012年12月的对账单显示出来？
答：在银行对账的日期选择界面，起始日期选择空白的一条，这样的话，就可以从本账套可以启用银行对账的月份的记录开始都可以显示出来。
建立新的年度账后，可不可以与先录凭证一样，先录入银行对账单，然后年度结转？
答：不可以。年度结转后，会自动把之前录入的银行对账单删除。
工资模块为何12月份不能月结？
答：工资模块12月份不需做月末处理，当工资结转后12月份自动完成月结
年度结转后，一些无用的人员档案、工资项目想删除，该注意什么事项？
答：在年度结转过程中，有一个提示，是否选择清零项，一定选择“是”，并且把所有项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删除工资项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的工资项目数据带过来，不能删除。
固定资产12月结账前生成业务号但如果不需要生成凭证怎么办？
答：批量制单中把相应的业务号记录删除。
固定资产模块年度结转后，发现上年数据有问题，可否取消年结？
答：可以。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在“处理”菜单选择“恢复月末结账前状态”，即可修改上年数据。
上年度在折旧清单中，修改了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额按照哪个数据计提？
答：按照修改后的折旧额计提。
购销存及核算
上年未结算的采购入库单（采购发票）如何结转到下年？
答：结转到下年后，会形成期初采购入库单（期初采购发票）。
已经发货未开票业务可否结转到下一年？
答：可以。在“发货开票收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击发货单，显示“期初发货单”。
已经发货并且开票的业务能否结转到下一年？
答：不能。这样的业务标明业务已经处理完毕，不会结转。
库存可以反年结吗？
答：可以。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。
单据未记账，年度结转后，是否可以在下一年记账？
答：只有销售出库单可以结转过来，别的单据在新的年度无法记账。所以一定要在年结前记账。
年度结转后，可否修改暂估处理方法？
答：如果上年有暂估业务，下年不允许修改；如果上年没有暂估业务结转过来，则可以修改。
核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，如何取消年结？
答：清空下一年度账后，以上年12月份登陆，在核算模块，取消月末结账，可以选择12月份。
可否在年度结转之前，先建立新的年度账，在新年度账中录入下年的单据？
答：不支持。建立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期初余额，才能录入单据。
年度结转后，可否修改仓库计价方法？
答：不可以。
如何核销上一年度未核销的发票？
答：未核销的发票通过“应收应付”年度结转，结转到一年，放在供应商（客户）往来期初中，可以核销。
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本人在泰安用友软件从事实施服务方面的工作五年，对用友T1、用友T3、用友T6等泰安用友财务软件、泰安用友进销存软件等会计工具比较熟悉，对软件的实施、售后服务以及软件使用过程中所遇到的问题有所了解，所以在这里做这个博客把自己五年来做用友软件实施和售后服务的过程中解决的问题，整理出来与大家分享，也希望和大家一起交流泰安用友软件在使用过程中所遇到的问题，如果您有什么问题也可以给我打电话、发邮件我们一起探讨！
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费用结转到本年利润问题这个我总是不太明白,谁能不能举个例子收藏
1楼 15:16&|来自
比如，12月10日，有转账手续费100元，借记财务费用-手续费；15日计提管理人员工资1000元，借记管理费用-工资；20日发生销售费用900元，借记销售费用-XX。月末需要把借方的费用转移到贷方，于是： Dr 本年利润 2000
Cr 财务费用 管理费用 销售费用。这样做把费用结转到本年利润，本年利润若为负数，则为亏损，反之，盈利。
收起回复2楼 15:36&|
费用结转本年利润一般是在期末结转
平时发生的时候就直接记在借方
比如你生产产品
期间发生的各种人工材料费和其他费用 都会以各种（成本会计的）方法进入你的产品成本
成为你的资产 （比如库存商品）的账面价值
等你把产品卖出的时候
你就会以销售收入确认营业收入 同时以产品账面价值确认成本
也就是所谓的
先借存款贷收入 再借成本贷库存 之类的分录
这样你的生产产品发生的费用就进到你的账户里了
另外的那些期间费用（管理费用，财务费用等) ，都是在费用发生的时候就进账了 就比如你买办公用品 借管理费用 贷存款之类的分录
这些费用都在发生时记在你期间上了
一般来说不到期末的时候
这些费用就在账上面挂着
到期末（比如年末）因为要算利润，所以就必须把和费用类账户结转
利润=收入-费用
嘛 ，详细的你可以去看你书上的利润表，利润表里把结转涉及的科目名称已经加减方向都列出来了
从会计分录上看就是把你费用类的借方余额都贷掉
把你收入类的贷方余额都借掉
他们的差额就是本年利润
你卖产品营业收入1000 营业成本900 然后你管理费用发生了50期末结转的时候就是借：成本900
管理费用50 贷：收入1000
这里的利润就是结转账户之后借贷方的差额
这样你期末成本费用类科目，收入类科目都清零了
也就是都结转到本年利润里了之后的操作基本就是把本年利润转成
然后发股利呀 提取呀 转增资本呀 各种所以说收入会导致所权的增加 费用会导致所权的减少嘛
ps：我说的就是在这个问题上的一个思路
里面的具体细节 比如在产品成本啊
什么毛利净利的 都没有提
收起回复3楼 16:04&|
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