查看: 3579|回复: 0
阅读权限20威望0 级论坛币34 个学术水平0 点热心指数0 点信用等级0 点经验300 点帖子24精华0在线时间23 小时注册时间最后登录
积分 119, 距离下一级还需 26 积分
权限: 自定义头衔
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡下一级可获得
道具: 匿名卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
& && &&&金策略——文章比较长，这里先给答案：A的利息是通过A交易价格的上升而获得（注：准确说法应为A的利息是通过A净值上升而获得）；A在定折日获得一定份额的母基，但是会除权；定折时，B不会暴跌；上折A必须（注：不一定是必须）逃，B如何处理？关键在于母基投资标的短期走势；如果判断标的短期看涨，那么B需要参与上折；如果判断标的不会大涨，A+B交易价格相对于两份母基净值有较高溢价，那么B可以不参与上折。
& && & 先谈利息的事，根据分级基金的约定，A是旱涝保收的“债券”（注：旱涝保收不妥，因为A上市交易不能被单独被赎回，有交易就有价格，有价格就有波动）。A投资人，一年下来是要收取一定利息的。现在的利息，一般是1年定存利率（2.25%）+ 3% = 5.25%。所以，A投资人，如果原来购买了1份A（价格为0.833，假定A净值为1，隐含收益率为6.3%），那么1年之后，他理论上能收到0.0525左右的利息。（A合理价=下期约定收益率/隐含收益率+净值-1）
& && & 为了保证A能收到这个利息，分级基金通常规定：在1年里的一个特殊日子，每份A将获得净值0.0525的母基金。这个日子，也被称为定折日。
& && & 好吧，是有这么个付利息的日子呢。那，定折日前后，A有暴利机会吗？B会暴跌吗？假如我在定折日前一天购买一份A，不是过1天就可以得到0.0525？看起来不错啊…
& && & 对，你确实可以获得这个利息。但是，你买A的成本将比1年前贵0.0525。为啥？因为如果你想以1年前的价格0.833买A的话，有人会乐意加价0.01购买（0.833+0.01），隔一天可以赚（0.），也很不错。然后，另外有人会说，我出0.833+0.02，我出0.833+0.03…竞价下来，最后A的交易价格就接近0.833+0.0525了。
& && & 注：本段描述脱离了根本，A价值的根本是净值增长。价格围绕净值上下波动。准确写法应该是A的约定收益率一年5.25%将摊到每个自然日中，随着时间的推移，从年初到定折日之间，A的净值接近1.0525元，价格用上面的公式可得净值1.0525元对应的价格0.886附近波动，假设隐含收益率不变的话。
& && & 那我提早2天买行不？2天不行的话，我提早10天总可以了吧？可以啊，但是那个时候的价格也不会是最初的0.833，完全同样的道理，其他人会竞价。好吧，可是，我提早10天买的话，买在什么价格是合理价格呢，低于这个价格我就能赚呢？
& && & 最合理的价格，自然是按天，平摊这个最后获得的利息，每天增加0.0525 / 365。你提早10天买的话，A的合理价格就是0.833+0.5*10 / 365。以此反推，算出1年中，每一天对应的合理交易价格，如下图红线（起始日A净值1，约定利率5.25%，隐含收益率6.3%）。
13:58:27 上传
& && & 1年中，任意一天A的理论交易价格出来之后，那B的交易价格也好确定了。 B = 2母基 – A ，交易价格为下图蓝线（假定初始母基净值为1，并且不变）。
& && & 对比蓝线(B理论交易价格)的缓慢下降，和红线（A理论交易价格）的缓慢上升，我们可以清晰的看到，B投资人慢慢的给A利息。所以，在定折日，A没有暴利机会，B也不会暴跌，因为利息早就慢慢在给了，虽然给的相当的隐晦。
& && & 假定：A，B初始净值均为1，母基净值保持不变，利息5.25%，隐含收益率6.3%，并且忽略其他因数。
& && & 那定折前一日，为啥A的交易价格不会变回A的净值？
& && & 通常A是折价交易的，但是多少感觉定折时，A的交易价格应该接近A的净值吧？毕竟，以净值拿利息才更加合理？
& && & 首先，在定折日，A投资者分到了0.525净值的母基金后，A的交易价格也会相对的降低0.0525。这个类似于股票发股息时候的除权，得到股息后，股票价格会降低。
& && & 另外，因为定折后一日，大家认定的交易价格，还是0.0525 / 0.063 = 0.833。如果谁要是在定折前以净值（1.0525）购买，那他定折后就会损失很多（损失1.5-0.833 = 0.167）。
& && & 照你这么说，定折这一天，因为除权，A实际上没获得盈利？那A到底如何获得利息？
& && & 这里有点绕。从短期来看，你定折日前后，因为除权，A投资人确实并没有获得实质的盈利。但是A的价格在过去的1年中一直在上升，A投资人通过A交易价格的上升而获得了盈利。也所以，投资A，持有时间越长，获得的理论回报越多，相当于你在银行存钱，存的越久，利息也越多。
& && & 从长期来看，如果以年为单位的话。比如，你去年初以0.833价格购买A，1年后定折，发给你0.525净值的母基金后，定折后A的价格还是0.833，这时，对比1年前，你获得了0.0525的利息。
& && & 定折前后，A基金确实没有投资机会，那有啥需要注意的不？
& && & 1.按照现有的交易规定，定折后的第一个交易日，A的起始交易价格是从A的净值开始（1），因为A通常折价（0.833），所以定折后第一天，A一般是跌停的（0.900），这个时候，新A投资人一定不要去买（还有0.067下跌空间）。反过来，原A持有人，要是能以0.900价格卖掉，那倒是暴利机会（很奇怪的，这个时候有时候还是会有人买）。
& && & 2.A定折后，1份A获得0.0525净值的母基。A投资人必须要对这部分母基进行处理。可以分拆成A和B，在二级市场卖出；也可以直接赎回，赎回时，会有大约0.5%的赎回费。母基金跟随标的指数波动。
& && & 如果所有A投资人全部分拆获得的新母基，并且集中一天卖的话，A和B的交易价格可能会下跌吗？
& && & 0.0525净值的母基，分拆后，相当于A，B份额各自增加了大约2.6%，比例不是很高，相当于一次小型的套利。从市场实际走势来看，影响也确实微乎其微。据小石头统计，2015年5月前，市场总共发生115次定折。小石头把这115次定折时的数据（前复权）做标准化处理，然后叠加起来，再平均，得到以下两个图。
& && & A基金115次定折前后，实际交易价格的平均图（灰线单基金单次定折，红线为平均），定折日(T0日)价格的上升是因为A交易价格必须从新净值开始，虽然往往以跌停价开盘，但是还是比理论交易价格高。
& && & B基金115定折前后，实际交易价格图（灰线单基金单次定折，红线为平均）。
& && & 应该说，交易价格变化不大，稍有上升，可能因为是牛市。
& && & 看来定折当天，B确实不会暴跌，那上折呢？上折时，有啥需要注意的不？
& && & 在另外两篇文章中，小石头分析过，上折的目的是为了提高B的杠杆率，上折前后，只要A+B相对于两份母基没有高溢价，理论上来说，A，B投资人都不会有损失的。但是实际交易情况呢？我们先来看A：
& && & 统计历史上发生的37次上折，A的交易价格，在上折前几天，就开始下跌！
& && & 为啥？道理很简单：依据上折规则（假如母基净值1.5时触发上折），B净值从2到1，得到净值1的母鸡。如果B投资人分拆新获得的母基，并且全部在二级市场上卖，那么A的总份额将最高增加50%，巨量集中抛盘！！！所以，对A投资人来说，上折前几日，最好先卖出，等上折后稳定了，再买回A。
& && & 注：除了供给增加外分级A价格在上折前有所回调有一个很重要的原因是上折大多数发生在今年，而今年发生过上折的分级基金上折前大多数都存在母基金折价现象！母基金折价带来A类价格的拉升，隐含收益率下降，而上折后A净值归1，合理价交易按照平均隐含收益率重新定价，也就是说之前A多涨的都要吐回去！吐给谁？吐给B！市场预期到了A的隐含收益率要向平均隐含收益率回归这件事情，所以价格在上折前有所反应。
& && & 但也并不是所有分级A上折前都跌，也要具体情况具体分析。不想分析的，无脑卖出也行，但很多时候谁研究得深一点就赚得多一点。
& && & 统计平均结果显示：A交易价格在上折前就开始下跌；上折日短期回升，原因是很多基金规定，在上折日，A的净值也归一；其交易价格从净值开始算，所以即使第一天跌停，其实际交易价格也高于其理论交易价格。
& && & 再来看B：
& && & B的份额数量也同步增加（新得母基分拆而来）。但是B的交易价格，在上折前后，没有出现和A类似的下跌，反而依然上升。这大概是因为上折通常发生在强势上涨市场中，而且B投资人实际持有的总B市值是下降的（一部分变成了母鸡；即使分拆，也有一部分原市值变成A），所以短期没啥卖盘。
& && & 统计平均结果显示：B交易价格几乎未受上折影响，在强势的市场中，继续上升；上折日的短时回调，同样是因为其交易价格必须从净值开始，涨停价还是低于其理论交易价格（A通常需要折价，B溢价）。
& && & 那么，为啥B投资人，通常会觉得上折后，资产减少了呢？
& && & 1.一方面，是因为B的交易价格要从1开始算，上折后第一天，即使涨停，也未能涨到理论交易价格。如果是这个情况，只要再等一天就好（注：1月8日上折的150144就不止要等一天，上折前B溢价47%，要等好几天哪）。
& && & 注：一般上折后觉得资产减少主要是上折前B的价格高于净值，有一定溢价，上折后开盘按净值开盘，一般溢价会暂时消失，所以经常会出现补溢价行为，上折前溢价越多，上折后就容易觉得资产变得更少，上折后的B也更容易出现连续涨停现象。
& && & 2.另外，B如果将新获得的母基分拆。 B份额上涨很快，往往2-3天就回复到理论交易价格，但是A份额的恢复相对慢一些，如果要急着卖出，那这部分会有一定的损失（损失不会很多，A的涨跌幅度比B小很多）。
& && & 3.最后，如果这个基金之前A+B相对于母基有溢价，上折后，这个溢价消失（比如被套利盘砸掉），那B也会有一定损失，因为A+B相对于母基的溢价通常集中在B，但是这个损失和上折没太大关系，因为有没有上折，这个溢价也会被套利者打压掉的。
& && & B投资人是否要参与上折？
& && & 1.如果预测母基投资标的后面几天果继续上涨，那么B需要参与上折，也必须参与。因为如果你不参与，上折后，B通常是涨停的，你有可能买不回（注：B上折后的涨停一般是在补溢价，即从净值恢复到合理价的过程，偶尔也会遇到行情太好连续涨停的情况，但这种情况太少了。上折本身是中性事件，判断参与上折与否主要还是要看是否看好标的行业的后市）。
& && & 2.但是，如果认为母基的投资标的短期不会再大涨，而且上折前A+B相对2份母基有较大溢价，那么B投资人可以考虑在上折前卖出。
声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。
更多行情，关注微信公众号
支持楼主：、
购买后，论坛将把您花费的资金全部奖励给楼主，以表示您对TA发好贴的支持
载入中......
(58.63 KB)
13:59:10 上传
(61.04 KB)
13:58:50 上传
金策略软件-
论坛好贴推荐可转债b分级基金在上折前买入好还是上折后买入好_百度知道
可转债b分级基金在上折前买入好还是上折后买入好
提问者采纳
当然是折算后买入最为稳妥对于B类产品而言。因为折算前和折算后差异极大，有可能中招
来自团队：
其他类似问题
为您推荐：
分级基金的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁中国证监会指定创业板信息披露网站　　中国证监会指定披露上市公司信息报纸　　中国银监会指定披露信托信息报纸　　中国保监会指定披露保险信息报纸　　证券日报官方网站
3天3只分级基金提示上折风险 套利机会出现出手尚需掂量
文章来源：证券日报&&更新时间：
&&&&■本报见习记者 唐芳&&&&随着股市上涨，近日分级基金上折频现。&&&&1月6日，银华沪深300指数分级基金宣布进行向上份额折算，成为第9只触发上折的分级基金。新年以来的3个交易日里，先后有3只基金发布可能发生不定期份额折算的风险提示公告。多位业内人士认为，随着股市不断上涨，达到&上折&条件的分级基金或更多。&&&&分级基金触发折算之前，二级市场上会出现折溢价交易，存在套利机会，不过基金分析师提醒投资者，分级基金套利方式复杂，在实际操作中，还涉及到持仓风险和交易费用，对于分级基金不了解的投资者，不要因短期套利乱了方寸，对于追涨溢价较高的分级B，要谨慎再谨慎。&&&&9只基金已触发上折条件&&&&昨日（1月7日），银华中证转债指数增强分级基金发布可能发生不定期份额折算的风险提示公告，这已经是新年以来第3只发布可能出现上折的分级基金。此前一天（1月6日）招商可转债分级债券型基金和鹏华中证800地产指数分级基金也分别发布可能发生不定期份额折算的风险提示公告。&&&&此外，还有2只基金因为基金份额净值触及折算阀值，新年以来已经启动份额向上折算。1月5日国金通用沪深300指数分级基金宣布办理不定期份额折算业务的公告。随后，1月6日银华沪深300指数分级基金也宣布进行向上份额折算，折算基准日为1月6日，1月7日为折算日，1月8日公告折算结果。该基金已经是市场上第9只触发上折的分级基金。&&&&多位业内人士认为，随着股市不断上涨，相信此后仍有不少基金即将达到&上折&条件。&&&&《证券日报》记者查阅资料后发现，分级基金折算分为定期折算和不定期折算，向上折算是分级基金的不定期折算方式之一。分级基金设定不定期折算的原因是当基金净值大幅上涨或大幅下跌后，分级基金B份额的杠杆也随之减小或增加。当基础份额（通常称&母基金&）的净值达到1.5元时，B份额的净值杠杆大约为1.5倍。为了避免B份额的杠杆水平因基础份额净值上涨而进一步下降，分级基金的合同条款中通常都明确约定了不定期向上折算的条件。分级基金不定期折算的原理是对分级基金基础份额、子份额的净值和份额进行再平衡。折算后母基金、A份额、B份额的参考净值三者相等，B份额恢复初始杠杆。&&&&个人参与分级基金须谨慎&&&&分级基金上折对投资者而言，有什么样的投资机会呢？&&&&&分级基金触发折算之前，基于折算预期，二级市场上会出现折溢价交易，按过往市场表现，若基准指数不出现大幅波动，上折后B类份额二级市场价格将出现连续涨停，套利机会也随之出现。&北京一位基金分析师告诉《证券日报》记者，&看好后市的投资者可参与折算停牌前的申购分拆套利，即申购母基金分拆成分级A、分级B卖出。&&&&&不过另一位基金分析师也提醒投资者：&专业的机构投资者进行套利操作较多，个人投资者一般不太熟悉套利的流程，操作起来比较困难。此外，虽然整个套利过程看似简单，但在实际操作中，投资者还必须考虑到持仓风险和交易费用。理论上讲，投资者可以在场内申购母基金，T＋2日申请母基金按照一定的配比关系进行分拆，T＋3日卖出子基金份额进行套利，即投资者从申购母基金到最终在二级市场上卖出子份额一般需要T＋3个交易日，在此期间母基金净值随时变化，这就给投资者的套利行为带来了一定风险。与此同时，投资者申购母基金需要承担申购费用，分拆为子份额后在二级市场上卖出也需要支付交易佣金。因此对于分级基金不了解的投资者，不要因短期套利乱了方寸，对于追涨溢价较高的分级B，要谨慎再谨慎。&
开基净值增长率前10
封基折价率前10
新闻热搜词
稳健的货币政策要适应&新常态&经济，那么，我国的&分级B集体狂涨分级A血流成河 存明显套利机会 |基金|分级基金|上折_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
分级B集体狂涨分级A血流成河 存明显套利机会
大数据100基金(月28日打开申购输入手机号，能第一时间获得抢购通知哟~
入市有风险,投资需谨慎
　　【导读】整体溢价越高，套利资金就会越疯狂进入。套利资金会同时卖掉A份额和B份额，分级基金A份额因此在近期持续大跌，短期跌幅较大，隐含收益率显著上升，不少突破7%。伴随整体溢价率回落和套利资金离场，投资者应该随时准备进场抢购那些高折价、短期跌幅过大、高隐含收益率的分级基金A份额。
　　中国基金报记者 朱景锋
　　上周二以来股市出现一波大幅拉升行情，截至今日短短7个交易日上证指数涨幅达15.7%，距5000点大关仅一步之遥。伴随大盘短期暴涨，带有杠杆放大效应的分级基金B份额(杠杆基金)受到资金追捧，交易价格猛涨，特别是本周以来连续出现单日20只以上杠杆基金集体涨停，多数分级基金整体溢价率飙升，远超正常溢价水平，短期风险加大。
　　整体溢价越高，套利资金就会越疯狂进入。套利资金会同时卖掉A份额和B份额，分级基金A份额因此在近期持续大跌，短期跌幅较大，隐含收益率显著上升，不少突破7%。伴随整体溢价率回落和套利资金离场，投资者应该随时准备进场抢购那些高折价、短期跌幅过大、高隐含收益率的分级基金A份额。基金君预计最佳买点应该在本周五或下周一出现。当然，对个别品种明天也可以开始入场了。
　　杠杆基金涨停秀延续 整体溢价居高不下
　　今日，上证指数震荡收高，兵临5000点，盘中震荡明显加大。虽然大盘涨幅只有0.63%，但杠杆基金依然表现亢奋，涨停基金数量多达22只，连续3个交易日有超过20只杠杆基金涨停，多只军工杠杆基金和“一带一路”主题杠杆基金连续3个交易日涨停，规模较小的工银100B、泰信400B同样被连拉3个涨停，资金炒作气氛浓厚。
　　杠杆份额短期交易价格飙升使得分级基金整体溢价率不断被推高，远超正常水平。据集思录网站统计，截至今日，多达24只分级基金整体溢价率超过4%，有8只整体溢价率超过10%，具备了明显的溢价套利机会，其中，受到工银100B连续涨停推动，工银深100分级基金整体溢价率从本周一的8.9%迅速上升到本周二的13.76%，今日更是突破20%大关，达到22.26%，在所有分级基金中整体溢价最高。
　　此外，安信一带一路分级、诺德深300分级和长城久兆分级等分级基金整体溢价率也较高，分别达到12.91%、12.15%和12.1%，前海开源中证健康分级、泰信400分级、中融一带一路分级和金鹰500分级等基金溢价率超过10%。基金报记者发现，部分分级基金如安信一带一路分级、前海开源中证健康分级基金虽然杠杆份额价格大涨，但这些基金上市不久仓位很低，这就导致溢价率短期内快速上升。
溢价率较高的分级基金
规模增幅较大的分级基金
　　由于较高的溢价率往往能吸引资金的套利行动，大量资金短期内申购基础份额拆分成A、B份额抛售，对A、B份额交易价格造成极大抛压，因此，随着套利资金入场，整体溢价过高的分级基金子份额将出现大跌，投资者短期应该注意回避这类高溢价杠杆基金的风险。
　　上折潮和溢价套利打压 分级A份额破位大跌
　　近期股市大涨，分级基金出现上折潮，溢价套利的资金在场内大举抛售A份额兑现套利受益。在这两大因素作用下，分级基金A份额惨遭打压，价格出现大跌，一些品种短期跌幅很大。
　　天相投顾统计显示，本周以来3个交易日，分级基金A份额全线大跌，多达44只基金区间跌幅超过4%，其中，医药800A跌幅最大，三日暴跌8.69%，浙商稳健、国泰医药A、消费收益、新华环保A、银华中证800A等跌幅也都超过7%。对于具有类似固定收益特征的基金而言，短期内如此大的跌幅实属罕见。
　　业内人士认为，上折潮和套利潮是压倒分级基金A份额的两座大山，统计显示，上周以来，多达11只分级基金触发上折，上折后杠杆份额恢复到2倍的初始杠杆水平，再加上股指大涨，使得杠杆份额溢价率较上折前显著上升，分级基金折价率有扩大压力，交易价格下跌。如近期上折的富国创业板分级基金，创业板A上折前折价率为8.12%，上折复牌后交易价格下跌，今日折价率上升到12.29%。
　　近期分级基金整体溢价上升导致套利潮的出现更是加速了A份额的下跌，套利资金的到来使得分级基金A短期内份额激增，套利资金往往不计成本抛售兑现套利收益，从而使得分级基金A份额纷纷破位大跌，如消费收益就明显受到套利资金打压，场内份额从上周五的0.1838亿份猛增到今日的0.6371亿份，交易价格3个交易日大跌7.56%，而如果从上周三开始下跌算起，短短6个交易日跌去9.66%，套利资金是下跌主要推手。
　　不过，专业人士认为，伴随套利过程的逐步结束，被错杀的分级基金A份额将受到低风险资金的关注，有望迎来一波估值修复行情。由于目前正值套利，对于短期整体溢价较高的分级基金A份额还是应该等待入场时机，最佳买点应该会在周五或下周一出现。一旦股市大幅调整会让这一买点提前。
值得重点关注的分级基金A份额
文章关键词：
&&|&&&&|&&&&|&&
您可通过新浪首页顶部 “”， 查看所有收藏过的文章。
请用微博账号，推荐效果更好！
看过本文的人还看过B级基金的价格是怎么算的？-中国学网-中国IT综合门户网站
> B级基金的价格是怎么算的？
B级基金的价格是怎么算的？
转载 编辑：李强
为了帮助网友解决“B级基金的价格是怎么算的？”相关的问题，中国学网通过互联网对“B级基金的价格是怎么算的？”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:显示的是0，为什么我想场内买入的时候？这个是怎么回事我今天百度150153显示当时的价格是0.8多.6多，具体解决方案如下：解决方案1：一般在10-20%也就是说，比实际净值要低一点,B类实际的净值就是摆着看的B类在二级市场上是溢价交易的，只能由二级市场决定价格如果你不是在场外买母份额的话，交易价格比实际净值要高很多 一般在20%-50%左右A类是折价交易的交易价格，是在二级市场上，单独买卖B，单独A通过对数据库的索引,我们还为您准备了：问：我今天百度150153显示当时的价格是0.6多，为什么我想场内买入的时候，显...答：B类在二级市场上是溢价交易的，交易价格比实际净值要高很多 一般在20%-50%左右 A类是折价交易的交易价格，比实际净值要低一点。一般在10-20% 也就是说，单独买卖B，是在二级市场上，只能由二级市场决定价格 如果你不是在场外买母份额的话，单独A...===========================================问：我今天百度150153显示当时的价格是0.6多，为什么我想场内买入的时候，显...答：B级基金分几种： 1.货币基金的A/B，对于普通投资作者来说，简言之，就是申购的最低额度不同，A类的低一些，B类的高一些，如十万以上。例如易方达货币 2.普通基金的A/B分类，甚至有的还有C类，这是完全根据收费方式不同而定的，有的是前端收费，...===========================================问：比如我在7月4日下午2点卖出银河银泰混合基金3000份， 系统公布了7月3日...答：你的账户显示的交易时间应是7月1日的净值0.9854，是不是你记错了什么，成交价格应为交易日的单位净值。比如你7月4日下午3点之前卖出的基金，成交价格就应为7月4日的基金单位净值0.日下午3：00之后卖出的基金，成交价格应为7月5日的基...===========================================问：到点折算B类基金是按现价还是按别的价计算,比如说我今天买了150031价格...答：折算条件：母基金净值≥2元或150031净值≤0.25元。 折算之后你的净值0.25的1万份150031就变成净值1元的，到时卖出按照交易价是多少就是多少，估计交易价在1.12-1.14元===========================================问：到点折算B类基金是按现价还是按别的价计算,比如说我今天买了150031价格...答：分级基金是通过对基金（母基金）收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两类基金（子基金）份额，并将其中一类份额或两类份额上市进行交易的结构化证券投资基金。一般情况下，由基金基础份额所分成的两类份额中，一类是预期风险和...===========================================问：到点折算B类基金是按现价还是按别的价计算,比如说我今天买了150031价格...答：根据展恒基金网，折算前单一持有分级b类基金的，上折后，折算后将同时持有证券B和母基金份额；证券B的份额增加，对母基金可以有两种操作方法： 方法一：赎回。母基金很多是场外交易的基金，可选择场内赎回。赎回后，资金到账时间为T+4。 方法二...===========================================问：如题，谁能解释一下，尽量详细一点答：1.货币基金的A/B，对于普通投资作者来说，简言之，就是申购的最低额度不同，A类的低一些，B类的高一些，如十万以上。例如易方达货币 2.普通基金的A/B分类，甚至有的还有C类，这是完全根据收费方式不同而定的，有的是前端收费，有的是后端收费，...===========================================问：如题，谁能解释一下，尽量详细一点答：你好，购买分级基金的进取B类，需要开通证券交易账户，像买卖普通股票一样进行交易，但卖出时没有印花税，并且很多券商对于场内基金的交易收的佣金，都会比买卖股票佣金底一些。 进取B类基金，都是带杠杆运作的，涨跌幅都会大于其跟踪的指数标的...===========================================问：比如拿恒生b来说，今天的交易价是1.708，天天基金网显示的净值是1.225. ...答：网站数据还是作为参考，要看交易平台的数据，如果真的溢价合适就出售啊！===========================================长盛同庆B份额在优先分配长盛同庆A的本金及约定收益后,全额享有基金资产的收益或者损失。之后二者转为上市开放式基金(LOF)。 买入或卖出是交易时的实价是当天收盘价...===========================================分级基金的A类份额,即低风险份额,一般都有个约定收益率,按年度计息,比如一年定期存款利率+3%,有申购赎回等交易成本。只要在基金的开放赎回期间都可以赎回。===========================================溢价率=(交易价格-基金净值)/ 基金净值===========================================的价格,当日涨跌幅是以该只股票前一天的收盘价作为基数来计算的。 股票、基金交易... 其中ST股票和*ST股票价格涨跌幅比例为5%。 股票、基金涨跌幅价格的计算公式为:涨...=========================================== 基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金财产清算。 基金财产按下列顺序清偿:(1)支付清算费用(清算费用是指基金财产清算组在进...===========================================在股票账户买卖,双向收,一般是和股票佣金一样,少数券商会另外设,但肯定是和LOF基金,ETF基金一样。 比股票交易成本少了一个印花税。===========================================激进型基金是指以投资获取股票价格波动产生的价差收益为目的的投资基金。这些基金一般不太重视股票的品质,而更注重其价格的变动趋势。激进型基金多将资金投放于价格...===========================================B类手续费依照证券公司手续费收取。 管理费:管理费是在每天的基金资产当中每日计提的,B级基金的参考净值中已经每天扣除了这个费用===========================================A与B共有一个母基金多利债基(代码160718),她是正常的债券基金。 她有两个儿子:多利... 除非老妈亏得只剩内裤,否则老大不收影响,老二则会很惨。这就是杠杆基金的大致原理...===========================================而是因基金的不同而不同。也就是说同一个基金公司不同的基金手续费也不同。 所以... 所以你最好先了解指数基金所跟踪的指数怎样,跟踪不同指数的指数基金是没有可比性的...===========================================
本文欢迎转载，转载请注明：转载自中国学网： []
用户还关注
可能有帮助}