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金小宝基金是什么申购需要手续费吗
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方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同摘要
　　基金管理人：方正富邦基金管理有限公司 基金托管人：股份有限公司　　一、基金合同当事人的权利与义务　　（一）基金管理人的权利　　根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：　　（1）依法募集资金；　　（2）自《基金合同》生效之日起，根据法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；　　（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国批准的其他费用；　　（4）销售基金份额；　　（5）按照规定召集基金份额持有人大会；　　（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；　　（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；　　（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；　　（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；　　（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；　　（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理与赎回申请；　　（12）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；　　（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；　　（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；　　（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则；　　（16）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。　　（二）基金管理人的义务　　根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：　　（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；　　（2）办理基金备案手续；　　（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；　　（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；　　（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；　　（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；　　（7）依法接受基金托管人的监督；　　（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并基金资产净值，每万份基金已实现收益和7日年化收益率；　　（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；　　（10）编制季度、半年度和年度基金报告；　　（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；　　（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；　　（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；　　（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；　　（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；　　（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；　　（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；　　（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；　　（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；　　（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；　　（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；　　（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；　　（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；　　（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；　　（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；　　（26）建立并保存基金份额持有人名册；　　法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。　　（三）基金托管人的权利　　1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：　　（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；　　（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；　　（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；　　（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；　　（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；　　（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；　　（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。　　（四）基金托管人的义务　　根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：　　（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；　　（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；　　（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；　　（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；　　（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；　　（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户，按照《基金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；　　（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，审计、法律等外部专业顾问提供的除外；　　（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、每万份基金已实现收益和7日年化收益率；　　（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；　　（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；　　（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；　　（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；　　（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；　　（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；　　（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；　　（16）按照法律法规、本合同及托管协议的规定监督基金管理人的投资运作；　　（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；　　（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；　　（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；　　（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；　　（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；　　（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。　　（五）基金份额持有人的权利　　根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：　　（1）分享基金财产收益；　　（2）参与分配清算后的剩余基金财产；　　（3）依法申请赎回其持有的基金份额；　　（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；　　（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；　　（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；　　（7）监督基金管理人的投资运作；　　（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；　　（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。　　（六）基金份额持有人的义务　　根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：　　（1）认真阅读并遵守《基金合同》；　　（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险；　　（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；　　（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；　　（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；　　（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；　　（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；　　（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；　　（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。　　二、基金份额持有人大会　　（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。　　（二）召开事由　　1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：　　(下转18版)
（责任编辑：HN022）
09/06 01:4309/04 15:4209/04 07:5909/03 20:5009/03 17:0809/03 08:4009/02 17:0209/02 10:32
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&&& &&正文
方正富邦金小宝货币市场证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告
　　公告送出日期：日
　　1 公告基本信息
　　基金名称
　　方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
　　基金简称
　　方正富邦金小宝货币
　　基金主代码
　　000797
　　基金运作方式
　　契约型开放式
　　基金合同生效日
　　基金管理人名称
　　方正富邦基金管理有限公司
　　基金托管人名称
　　股份有限公司
　　基金注册登记机构名称
　　方正富邦基金管理有限公司
　　公告依据
　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》、《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书》等的有关规定
　　申购起始日
　　赎回起始日
　　2 日常申购、赎回业务的办理时间
　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
　　3 日常申购业务
　　3.1 申购金额限制
　　投资者通过销售机构申购本基金份额的单笔最低限额为人民币0.01元，追加申购单笔最低限额为人民币0.01元。
　　投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。
　　基金管理人可以规定单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购上限，具体规定请参见基金管理人发布的公告。
　　3.2 申购费率
　　本基金不收取申购费用。
　　3.3 其他与申购相关的事项
　　基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内根据实际情况调整上述申购金额限制、申购费率或收费方式，并依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
　　4 日常赎回业务
　　4.1 赎回份额限制
　　投资人可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额0.01份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回。
　　基金管理人可以规定单日累计赎回金额/净赎回金额上限、单个账户单日累计赎回金额/净赎回金额上限、单笔赎回上限，具体规定请参见基金管理人发布的公告。
　　4.2 赎回费率
　　本基金不收取赎回费用。
　　4.3 其他与赎回相关的事项
　　基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内根据实际情况调整上述赎回份额限制、赎回费率或收费方式，并依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。
　　5 基金销售机构
　　5.1 场外销售机构
　　5.1.1 直销机构
　　本基金直销机构为本公司的直销中心。
　　（1）方正富邦基金管理有限公司直销中心
　　地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层9、11、12单元
　　邮编：100032
　　电话：010-
　　传真：010-
　　联系人：李春雪
　　客户服务电话：（免长途话费）
　　网址：
　　5.1.2 场外非直销机构
　　股份有限公司
　　注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
　　法定代表人：雷杰
　　客服电话：95571
　　联系人：徐锦福
　　联系电话：010-
　　传真：010-
　　网址：
　　6 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
　　从日起，本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及其他媒介公布上一个开放日的基金份额净值，敬请投资者留意。
　　7 其他需要提示的事项
　　本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金招募说明书》和《方正富邦金小宝货币市场证券投资基金基金合同》等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-818-0990(免长途话费)咨询相关事宜。
　　风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。
　　方正富邦基金管理有限公司
　　二一四年十月十三日
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资产规模：亿元
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基金类型：股票型
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