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建信环保产业股票(001166)公告正文
建信环保产业股票：基金合同生效公告
来源 中国证券报
&&&&1.公告基本信息
&&&&基金名称 建信环保产业股票型证券投资基金
&&&&基金简称 建信环保产业股票
&&&&基金主代码 001166
&&&&基金运作方式 契约型、开放式
&&&&基金合同生效日 日
&&&&基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司
&&&&基金托管人名称 中信银行股份有限公司
&&&&公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《建信环保产业股票型证券投资基金基金合同》、《建信环保产业股票型证券投资基金招募说明书》
&&&&2.基金募集情况
&&&&基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[号
&&&&基金募集期间 自日
&&&&至日止
&&&&验资机构名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
&&&&募集资金划入基金托管专户的日期 日
&&&&募集有效认购总户数(单位:户&) 125,829
&&&&募集期间净认购金额(单位:人民币元) 7,049,935,405.21
&&&&认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 3,152,582.54
&&&&募集份额(单位:份) 有效认购份额 7,049,935,405.21
&&&&利息结转的份额 3,152,582.54
&&&&合计 7,053,087,987.75
&&&&其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额&(单位:份) -
&&&&占基金总份额比例&-
&&&&其他需要说明的事项 -
&&&&其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 110.02
&&&&占基金总份额比例 0.0000016%
&&&&募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件&是
&&&&向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 日
&&&&3.其他需要提示的事项
&&&&基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。
&&&&基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
&&&&在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人在申购、赎回开放日前2日依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
&&&&基金份额持有人应在《基金合同》生效后到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,或通过本基金管理人的网站:或客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费),010-查询交易确认情况。
&&&&风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
&&&&特此公告。
&&&&建信基金管理有限责任公司
&&&&二〇一五年四月二十三日& 建信环保产业股票
建信环保产业股票(001166)
单位净值:0.7750
净值增长率:1.71%
累计净值:0.7750
净值更新日期:
最新估值:-()
基金简称:建信环保
最新规模:54.66亿元
风险等级:高风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回
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四分位排名
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基准跟踪能力
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#建信环保产业股票#7月6日建信环保基金001166_百度知道
7月6日建信环保基金001166
7月6日建信环保基金001166
8050元　　建信环保产业股票基金（001166）成立于，是高风险高收益类型的股票型基金，基金净值0
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7月13日基金网特邀淘基基金华惠川老师做客中金在线路演中心与网友进行交流，欢迎各位网友登录踊跃参与。
&&&&>> &正文
基金交易提示(7月6日)
来源： 作者：　佚名
2015年07月06日(星期一)
基金场外除息日
华夏希望债券A
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华夏希望债券C
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
基金权益登记日
华夏希望债券A
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华夏希望债券C
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
红利转再投资日
华夏希望债券A
红利转再投资日：
华夏希望债券C
红利转再投资日：
基金场外申购起始日
嘉实先进制造股票
基金场外申购起始日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
建信环保产业股票
基金场外申购起始日：，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
上投摩根动态多因子混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
工银互联网加股票
基金场外申购起始日：，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
天弘新价值混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证医药100指数A
基金场外申购起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证医药100指数C
基金场外申购起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证证券保险指数A
基金场外申购起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证证券保险指数C
基金场外申购起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证全指运输指数A
基金场外申购起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证全指运输指数C
基金场外申购起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证全指房地产指数A
基金场外申购起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证全指房地产指数C
基金场外申购起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证大宗商品股票指数A
基金场外申购起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证大宗商品股票指数C
基金场外申购起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证移动互联网指数A
基金场外申购起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证移动互联网指数C
基金场外申购起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
前海开源优势蓝筹股票C
基金场外申购起始日：，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
广发中证全指原材料ETF
基金场外申购起始日：，基金管理人：广发基金管理有限公司
广发中证全指能源ETF
基金场外申购起始日：，基金管理人：广发基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
嘉实先进制造股票
基金场外赎回起始日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：申万菱信基金管理有限公司
建信环保产业股票
基金场外赎回起始日：，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
上投摩根动态多因子混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
工银互联网加股票
基金场外赎回起始日：，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
天弘新价值混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证医药100指数A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证医药100指数C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证证券保险指数A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证证券保险指数C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证全指运输指数A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证全指运输指数C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证全指房地产指数A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证全指房地产指数C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证大宗商品股票指数A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证大宗商品股票指数C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证移动互联网指数A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证移动互联网指数C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
前海开源优势蓝筹股票C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
广发中证全指原材料ETF
基金场外赎回起始日：，基金管理人：广发基金管理有限公司
广发中证全指能源ETF
基金场外赎回起始日：，基金管理人：广发基金管理有限公司
开放式基金交易提示
中欧精选定期开放混合
暂停转换转出日：至
中欧精选定期开放混合
暂停转换转入日：至
中欧精选定期开放混合
暂停日常赎回日：至
中欧精选定期开放混合
暂停日常申购日：至
国投瑞银新回报混合
暂停大额申购日：
建信鑫安回报灵活配置混合
暂停日常申购日：
长盛同鑫二号保本混合
暂停日常申购日：至
长盛同鑫二号保本混合
暂停转换转入日：至
长盛同鑫二号保本混合
暂停定期定额日：至
华宝兴业中证1000指数分级
暂停转托管日：至
华宝兴业中证1000指数分级
暂停定期定额日：至
华宝兴业中证1000指数分级
暂停日常赎回日：至
华宝兴业中证1000指数分级
暂停日常申购日：至
暂停基金申购日
中欧精选定期开放混合
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
建信鑫安回报灵活配置混合
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
长盛同鑫二号保本混合
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
华宝兴业中证1000指数分级
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
暂停基金赎回日
中欧精选定期开放混合
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
华宝兴业中证1000指数分级
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
暂停基金转换转入日
中欧精选定期开放混合
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
长盛同鑫二号保本混合
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
暂停大额申购日
国投瑞银新回报混合
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
基金发行起始日
国投瑞银岁丰利一年定开债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
国投瑞银岁丰利一年定开债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
华泰柏瑞制造2025混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
泓德远见回报混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：泓德基金管理有限公司
易方达中债3-5年国债指数
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
国泰互联网+股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国泰基金管理有限公司
天弘创业板指数A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘创业板指数C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证银行指数A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证银行指数C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘高端装备制造指数A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘高端装备制造指数C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
鑫元鑫新收益混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鑫元基金管理有限公司
鑫元鑫新收益混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鑫元基金管理有限公司
平安大华鑫享混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
平安大华鑫享混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
前海开源优势蓝筹股票C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
鹏华医药分级A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
鹏华医药分级B
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
信诚中证基建工程指数分级A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：信诚基金管理有限公司
信诚中证基建工程指数分级B
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：信诚基金管理有限公司
鹏华医药分级
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
信诚中证基建工程指数分级
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：信诚基金管理有限公司
长信中证一带一路指数分级
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
长信中证一带一路指数分级A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
长信中证一带一路指数分级B
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
景顺货币ETF
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
基金发行截止日
前海开源金银珠宝混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
华商双驱优选灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华商基金管理有限公司
广发能源联接
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：广发基金管理有限公司
广发金融地产联接
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：广发基金管理有限公司
兴业聚惠灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：兴业基金管理有限公司
天弘创业板指数A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘创业板指数C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证银行指数A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘中证银行指数C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘高端装备制造指数A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
天弘高端装备制造指数C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：天弘基金管理有限公司
前海开源优势蓝筹股票C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
华泰柏瑞货币ETF
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金成立日
前海开源优势蓝筹股票C
基金成立日：
暂停定期定额日
长盛同鑫二号保本混合
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
华宝兴业中证1000指数分级
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
再投资赎回起始日
富国天成红利混合
再投资赎回起始日：
基金场外红利发放日
富国天成红利混合
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中信稳定双利债券
每10份基金税前分红：0.66元，每10份基金税后分红：0.66元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
基金特殊份额折算日
信诚中证TMT产业主题指数分级A
基金特殊份额折算：折算基准日：日
华宝兴业中证1000指数分级A
基金特殊份额折算：不定期折算基准日：日
基金份额拆分日
信诚中证TMT产业主题指数分级B
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
华宝兴业中证1000指数分级B
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
华宝兴业中证1000指数分级
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
中海惠裕分级债券发起式A
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
信诚中证TMT产业主题指数分级
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
基金拆分公告日
信诚中证TMT产业主题指数分级B
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
华宝兴业中证1000指数分级B
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
华宝兴业中证1000指数分级
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
信诚中证TMT产业主题指数分级
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
基金上市日
鹏华创业板分级A
基金上市日：
鹏华创业板分级B
基金上市日：
申万菱信中证申万医药生物指数分级A
基金上市日：
申万菱信中证申万医药生物指数分级B
基金上市日：
富国中证体育产业指数分级A
基金上市日：
富国中证体育产业指数分级B
基金上市日：
广发中证全指原材料ETF
基金上市日：
广发中证全指能源ETF
基金上市日：
基金场内申购起始日
广发中证全指原材料ETF
基金场内申购起始日：
广发中证全指能源ETF
基金场内申购起始日：
基金场内赎回起始日
广发中证全指原材料ETF
基金场内赎回起始日：
广发中证全指能源ETF
基金场内赎回起始日：
2015年07月07日(星期二)
基金权益登记日
国投瑞银一年定期开放债券A
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国投瑞银一年定期开放债券C
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时黄金ETFI
每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金权益登记日：，基金场外除息日：
华夏回报混合A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
兴全可转债混合
每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
新华灵活主题股票
每10份基金税前分红：4.81元，每10份基金税后分红：4.81元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
基金场外除息日
国投瑞银一年定期开放债券A
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国投瑞银一年定期开放债券C
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
博时黄金ETFI
每10份基金税前分红：0.001元，每10份基金税后分红：0.001元，基金场外除息日：
华夏回报混合A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
兴全可转债混合
每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
新华灵活主题股票
每10份基金税前分红：4.81元，每10份基金税后分红：4.81元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
红利转再投资日
国投瑞银一年定期开放债券A
红利转再投资日：
国投瑞银一年定期开放债券C
红利转再投资日：
博时黄金ETFI
红利转再投资日：
华夏回报混合A
红利转再投资日：
兴全可转债混合
红利转再投资日：
新华灵活主题股票
红利转再投资日：
开放式基金交易提示
信诚月月定期支付债券
暂停日常申购日：至
信诚月月定期支付债券
暂停日常赎回日：至
信诚月月定期支付债券
暂停转换转入日：至
信诚月月定期支付债券
暂停转换转出日：至
信诚月月定期支付债券
暂停定期定额日：至
中海惠裕分级债券发起式A
暂停日常申购日：
中海惠裕分级债券发起式A
暂停日常赎回日：
工银纯债定期开放债券
暂停日常申购日：至
工银纯债定期开放债券
暂停日常赎回日：至
暂停大额申购日：
暂停大额申购日：
暂停基金申购日
信诚月月定期支付债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
中海惠裕分级债券发起式A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：
工银纯债定期开放债券
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
暂停基金赎回日
信诚月月定期支付债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
中海惠裕分级债券发起式A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：
工银纯债定期开放债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
暂停定期定额日
信诚月月定期支付债券
暂停定期定额申购：暂停定期定额申购起始日：，暂停定期定额申购截止日：
暂停基金转换转入日
信诚月月定期支付债券
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
基金场外红利发放日
华夏希望债券A
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华夏希望债券C
每10份基金税前分红：0.35元，每10份基金税后分红：0.35元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
基金场外申购起始日
中欧永裕混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司
中欧永裕混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司
嘉合磐石混合A
基金场外申购起始日：，基金管理人：嘉合基金管理有限公司
嘉合磐石混合C
基金场外申购起始日：，基金管理人：嘉合基金管理有限公司
中融中证煤炭指数分级
基金场外申购起始日：，基金管理人：中融基金管理有限公司
大成中证互联网金融指数分级
基金场外申购起始日：，基金管理人：大成基金管理有限公司
浦银安盛医疗健康混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
中欧永裕混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司
中欧永裕混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：中欧基金管理有限公司
嘉合磐石混合A
基金场外赎回起始日：，基金管理人：嘉合基金管理有限公司
嘉合磐石混合C
基金场外赎回起始日：，基金管理人：嘉合基金管理有限公司
中融中证煤炭指数分级
基金场外赎回起始日：，基金管理人：中融基金管理有限公司
大成中证互联网金融指数分级
基金场外赎回起始日：，基金管理人：大成基金管理有限公司
浦银安盛医疗健康混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司
基金发行起始日
建信精工制造指数增强
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
博时新策略混合A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
博时新策略混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
交银中证环境治理指数分级A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
交银中证环境治理指数分级B
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
交银中证环境治理指数分级
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金发行截止日
易方达中债3-5年国债指数
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：易方达基金管理有限公司
上投摩根科技前沿灵活配置混合
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
嘉实低价策略股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：嘉实基金管理有限公司
暂停大额申购日
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
基金场内申购起始日
中融中证煤炭指数分级
基金场内申购起始日：
大成中证互联网金融指数分级
基金场内申购起始日：
浦银安盛医疗健康混合
基金场内申购起始日：
基金场内赎回起始日
中融中证煤炭指数分级
基金场内赎回起始日：
大成中证互联网金融指数分级
基金场内赎回起始日：
浦银安盛医疗健康混合
基金场内赎回起始日：
再投资赎回起始日
中信稳定双利债券
再投资赎回起始日：
基金上市日
大成中证互联网金融指数分级
基金上市日：
大成中证互联网金融指数分级A
基金上市日：
大成中证互联网金融指数分级B
基金上市日：
基金场内除息日
新华灵活主题股票
每10份基金税前分红：4.81元，每10份基金税后分红：4.81元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
2015年07月08日(星期三)
开放式基金交易提示
工银信用纯债两年定开债券A
暂停日常申购日：至
工银信用纯债两年定开债券A
暂停日常赎回日：至
工银信用纯债两年定开债券A
暂停转换转入日：至
工银信用纯债两年定开债券C
暂停日常申购日：至
工银信用纯债两年定开债券C
暂停日常赎回日：至
工银信用纯债两年定开债券C
暂停转换转入日：至
暂停基金申购日
工银信用纯债两年定开债券A
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
工银信用纯债两年定开债券C
暂停基金申购：暂停基金申购起始日：，暂停基金申购截止日：
暂停基金赎回日
工银信用纯债两年定开债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
工银信用纯债两年定开债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
暂停基金转换转入日
工银信用纯债两年定开债券A
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
工银信用纯债两年定开债券C
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
再投资赎回起始日
华夏希望债券A
再投资赎回起始日：
华夏希望债券C
再投资赎回起始日：
基金场外申购起始日
华宝国策导向混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司
前海开源国家比较优势混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
博时沪港深优质企业混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：博时基金管理有限公司
博时丝路主题股票
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大成深证成份ETF
基金场外申购起始日：，基金管理人：大成基金管理有限公司
富国中证体育产业指数分级
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申万菱信中证申万医药生物指数分级
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基金场外赎回起始日
华宝国策导向混合
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前海开源国家比较优势混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：前海开源基金管理有限公司
博时沪港深优质企业混合
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博时丝路主题股票
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大成深证成份ETF
基金场外赎回起始日：，基金管理人：大成基金管理有限公司
富国中证体育产业指数分级
基金场外赎回起始日：，基金管理人：富国基金管理有限公司
申万菱信中证申万医药生物指数分级
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基金发行起始日
广发改革混合
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融通证券分级
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基金发行截止日
汇添富国企创新股票
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中融中证白酒指数分级A
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中融中证白酒指数分级B
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中融中证白酒指数分级
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基金场外红利发放日
华夏回报混合A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
兴全可转债混合
每10份基金税前分红：1.1元，每10份基金税后分红：1.1元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
红利转再投资日
华夏回报二号混合
红利转再投资日：
长信中证央企100指数(LOF)
红利转再投资日：
基金权益登记日
华夏回报二号混合
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
长信中证央企100指数(LOF)
每10份基金税前分红：5.4元，每10份基金税后分红：5.4元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
基金场外除息日
华夏回报二号混合
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
长信中证央企100指数(LOF)
每10份基金税前分红：5.4元，每10份基金税后分红：5.4元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
基金上市日
交银中证互联网金融指数分级A
基金上市日：
交银中证互联网金融指数分级B
基金上市日：
大成深证成份ETF
基金上市日：
基金场内申购起始日
大成深证成份ETF
基金场内申购起始日：
富国中证体育产业指数分级
基金场内申购起始日：
申万菱信中证申万医药生物指数分级
基金场内申购起始日：
基金场内赎回起始日
大成深证成份ETF
基金场内赎回起始日：
富国中证体育产业指数分级
基金场内赎回起始日：
申万菱信中证申万医药生物指数分级
基金场内赎回起始日：
2015年07月09日(星期四)
基金场外红利发放日
国投瑞银一年定期开放债券A
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
国投瑞银一年定期开放债券C
每10份基金税前分红：1.0元，每10份基金税后分红：1.0元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华夏回报二号混合
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
新华灵活主题股票
每10份基金税前分红：4.81元，每10份基金税后分红：4.81元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
再投资赎回起始日
国投瑞银一年定期开放债券A
再投资赎回起始日：
国投瑞银一年定期开放债券C
再投资赎回起始日：
华夏回报混合A
再投资赎回起始日：
兴全可转债混合
再投资赎回起始日：
基金场外申购起始日
长城改革红利混合
基金场外申购起始日：，基金管理人：长城基金管理有限公司
上投摩根智慧互联股票
基金场外申购起始日：，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
工银聚焦30股票
基金场外申购起始日：，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
交银中证互联网金融指数分级
基金场外申购起始日：，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金场外赎回起始日
长城改革红利混合
基金场外赎回起始日：，基金管理人：长城基金管理有限公司
上投摩根智慧互联股票
基金场外赎回起始日：，基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
工银聚焦30股票
基金场外赎回起始日：，基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司
交银中证互联网金融指数分级
基金场外赎回起始日：，基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金场内除息日
长信中证央企100指数(LOF)
每10份基金税前分红：5.4元，每10份基金税后分红：5.4元，基金场内除息日：，基金场外除息日：，基金权益登记日：，基金场外红利发放日：
基金场内申购起始日
交银中证互联网金融指数分级
基金场内申购起始日：
基金场内赎回起始日
交银中证互联网金融指数分级
基金场内赎回起始日：
基金场内红利发放日
新华灵活主题股票
基金场内红利发放日：
基金发行截止日
长信量化多策略股票
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2015年07月10日(星期五)
基金发行截止日
建信大安全战略精选股票
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：建信基金管理有限责任公司
招商安益保本混合
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鑫元鑫新收益混合A
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鑫元鑫新收益混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鑫元基金管理有限公司
平安大华鑫享混合A
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平安大华鑫享混合C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：平安大华基金管理有限公司
方正富邦保险主题指数分级A
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方正富邦保险主题指数分级B
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
方正富邦保险主题指数分级
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：方正富邦基金管理有限公司
长信中证一带一路指数分级
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
长信中证一带一路指数分级A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
长信中证一带一路指数分级B
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长信基金管理有限责任公司
鹏华钢铁分级
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
鹏华钢铁分级A
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鹏华钢铁分级B
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鹏华新丝路分级
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
鹏华新丝路分级A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：鹏华基金管理有限公司
鹏华新丝路分级B
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中海中证高铁产业指数分级
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中海中证高铁产业指数分级A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中海基金管理有限公司
中海中证高铁产业指数分级B
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：中海基金管理有限公司
长盛上证50指数分级
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛上证50指数分级A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
长盛上证50指数分级B
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：长盛基金管理有限公司
景顺货币ETF
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：景顺长城基金管理有限公司
再投资赎回起始日
华夏回报二号混合
再投资赎回起始日：
长信中证央企100指数(LOF)
再投资赎回起始日：
基金场外红利发放日
长信中证央企100指数(LOF)
每10份基金税前分红：5.4元，每10份基金税后分红：5.4元，基金权益登记日: ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
基金份额拆分日
鹏华金刚保本混合
基金拆分公告日：，基金份额拆分日：
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鹏华金刚保本混合
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鹏华金刚保本混合
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鹏华金刚保本混合
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鹏华金刚保本混合
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暂停定期定额日
鹏华金刚保本混合
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暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
2015年07月13日(星期一)
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嘉实丰益纯债定期债券
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嘉实丰益纯债定期债券
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嘉实丰益纯债定期债券
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嘉实丰益纯债定期债券
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南方避险增值混合
暂停日常申购日：
南方避险增值混合
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南方避险增值混合
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嘉实丰益纯债定期债券
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南方避险增值混合
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暂停基金赎回日
嘉实丰益纯债定期债券
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
暂停基金转换转入日
嘉实丰益纯债定期债券
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：，暂停转换转入截止日：
南方避险增值混合
暂停转换转入：暂停转换转入起始日：
基金场内红利发放日
长信中证央企100指数(LOF)
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