农合办报销开出现金支票报销帐户上钱不够,让等半个月怎么办

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出门在外也不愁>>>>支票登记簿使用说明:当支票支出后,经办人持原始单据(发票)到财务部门报销,会计人员据此填制记账凭证,当在系统中录入该凭证时,系统要求录入该支票的结算方式和支票号,在系统填制完成该凭证后,系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期,该号支票即为已报销。为什么我在支票登记簿中登记了支票号,然后做了凭证,系统没有自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期(票据管理已勾)
支票登记簿使用说明:当支票支出后,经办人持原始单据(发票)到财务部门报销,会计人员据此填制记账凭证,当在系统中录入该凭证时,系统要求录入该支票的结算方式和支票号,在系统填制完成该凭证后,系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期,该号支票即为已报销。为什么我在支票登记簿中登记了支票号,然后做了凭证,系统没有自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期(票据管理已勾) 0:0:0 用友T6小编
支票登记簿使用说明:当支票支出后,经办人持原始单据(发票)到财务部门报销,会计人员据此填制记账凭证,当在系统中录入该凭证时,系统要求录入该支票的结算方式和支票号,在系统填制完成该凭证后,系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期,该号支票即为已报销。为什么我在支票登记簿中登记了支票号,然后做了凭证,系统没有自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期(票据管理已勾)支票登记簿使用说明:当支票支出后,经办人持原始单据(发票)到财务部门报销,会计人员据此填制记账凭证,当在系统中录入该凭证时,系统要求录入该支票的结算方式和支票号,在系统填制完成该凭证后,系统自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期,该号支票即为已报销。为什么我在支票登记簿中登记了支票号,然后做了凭证,系统没有自动在支票登记簿中将该号支票写上报销日期(票据管理已勾)
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你可能喜欢老板从公户用转帐支票把钱转到他的个人帐户,但这钱是用作公司一些费用报销,在做帐上可说是现金增加吗?_百度知道
老板从公户用转帐支票把钱转到他的个人帐户,但这钱是用作公司一些费用报销,在做帐上可说是现金增加吗?
在做帐的时候,可以直接做成
贷:银行存款 ?请高手指教!
提问者采纳
可以分两笔分录做:一、转到老板帐户时,借:其他应收款——老板贷:银行存款——*银行二、报销费用时:借:管理费用或销售费用——*费贷:其他应收款——老板
那我的分录做得就错了是吗?这样的转款不可以直接借记“现金”是吗?哎,又要做红字冲回来了。
当然不可以啊,你用的是转账支票,银行的对账单显示这笔钱是转出去的。
那可不可以做这样的分录:
借:其它应付款(我以前是这样做的,一定要是其它应收款吗)
贷:银行存款另咨询你个问题:我公司是小规模纳税人(在国税交税),现在在外地(外省)做业务(设备检修),对方公司(广东省)要求我公司要开具广东地税的票,才可抵扣,我想请问下,我们当地的地税是不允许我们到外地去开票的,对方又要求我们公司开票,我要怎么做啊?还有我如果在我自己当地开地税的票,要怎么去开啊?
走“其他应付款”也可以,如果业务不多,记在一个科目里也可以,分清楚就行。如果开修理修配的发票就到国税开增值税票;开服务性发票就到地税开,你们现在是自己打票还是到税务局代开?你们平时在国税交税,但附加税也得到地税交的啊。
我公司是交增值税的,到国税代开的,自己公司没领发票,也没开过地税的票,而且现在对方公司又要求我们公司要开具他当地(广东)的地税票,我就更不懂了。所以我想问下,1,如果我公司要开自己当地的地税票,要怎么去地税局代开具?2如果要开对方公司当地的地税票,又要怎么开具?请帮忙解答下,谢谢了另外:老板把钱转到他个人帐户,我一直都是借:现金,贷:银行存款的,现在用红字冲回,那不是太可怕了,好几十万啊,怎么办
一、开地税的发票,对方怎么能抵扣呢?服务业发票是不能抵扣的。只有增值税发票才能抵扣的。除非是运输公司开具:“公路,内河货物运输业统一发票”才可以抵扣二、你一直借:现金,虚增了那么多钱,账载现金和实际现金能对上吗?不做红冲更改才更可怕。
提问者评价
非常感谢你的解答,态度热心,解答清楚。谢谢!
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肯定要处理,否则就有抽逃的嫌疑。2011年以后,人们银行对公司账户资金的管理比较严格,若是公司的钱转到个人账户,必须写申请说明理由;一般都是说股东向公司借款,但款项时要还的。建议你挂其他应收款——借款吧,否则容易引起稽查人员的注意。
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我去年十二月份在农合报销了的分割单现在能打印吗?
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