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基金名称基金链接基金类型日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作单位净值累计净值单位净值累计净值159933 ETF-场内1.49011.49011.49241.4924-0.0023-0.15%场内交易-161207 股票指数0.97401.00400.97001.00000.00400.41%开放申购1折起161213 股票指数1.30001.30001.29401.29400.00600.46%开放申购1折起161217 股票指数0.63500.63500.61900.61900.01602.58%开放申购1折起161223 股票指数0.76300.78500.76700.7890-0.0040-0.52%开放申购1折起161227 股票指数0.87901.66300.87901.66300.00000.00%开放申购1折起161211 联接基金1.22351.22351.22541.2254-0.0019-0.16%开放申购1折起000165 混合型1.83802.02801.83802.02800.00000.00%开放申购1折起000523 混合型1.56101.63901.56101.63900.00000.00%开放申购1折起000556 混合型1.35401.37401.35401.37400.00000.00%限大额1折起000557 混合型1.34001.36001.34001.36000.00000.00%限大额0费率000663 混合型1.73101.83301.73701.8390-0.0060-0.35%开放申购1折起000845 混合型1.49701.59701.49701.59700.00000.00%开放申购1折起001029 混合型1.04901.09901.04901.09900.00000.00%限大额1折起001037 混合型0.86500.86500.87300.8730-0.0080-0.92%开放申购1折起001119 混合型1.04501.04801.04501.04800.00000.00%开放申购1折起001168 混合型1.05301.05601.05301.05600.00000.00%限大额1折起001169 混合型1.05101.05401.05101.05400.00000.00%限大额1折起001218 混合型0.75800.75800.75800.75800.00000.00%开放申购1折起001499 混合型1.04201.05901.04101.05800.00100.10%限大额1折起001584 混合型1.03401.03401.03401.03400.00000.00%限大额001585 混合型1.02901.02901.02901.02900.00000.00%限大额001838 混合型0.99700.99700.98700.98700.01001.01%开放申购1折起002039 混合型1.02601.02601.02601.02600.00000.00%限大额002040 混合型1.02101.02101.02101.02100.00000.00%限大额002041 混合型1.02201.02201.02201.02200.00000.00%限大额002042 混合型1.01501.01501.01401.01400.00100.10%限大额002831 混合型------封闭期121001 混合型1.69323.09621.69823.1012-0.0050-0.29%开放申购1折起121002 混合型1.32453.33881.32913.3434-0.0046-0.35%开放申购1折起121003 混合型0.79392.43890.79322.43820.00070.09%开放申购1折起121005 混合型0.57962.82100.57932.82050.00030.05%开放申购1折起121006 混合型1.65802.28801.65602.28600.00200.12%开放申购1折起121008 混合型0.56662.75490.56862.7593-0.0020-0.35%开放申购1折起161219 混合型1.12102.17501.11802.17200.00300.27%开放申购1折起161222 混合型1.04001.04001.04601.0460-0.0060-0.57%暂停申购161224 混合型1.08201.16801.07801.16400.00400.37%开放申购1折起161225 混合型1.00801.00801.01801.0180-0.0100-0.98%暂停申购161226 混合型1.16401.16401.12801.12800.03603.19%开放申购1折起161232 混合型--1.00201.0020--暂停申购1折起000069 债券型1.10301.27401.10301.27400.00000.00%限大额1折起000070 债券型1.10101.26201.10101.26200.00000.00%限大额0费率002677 债券型1.01101.01101.01101.01100.00000.00%开放申购002678 债券型1.01001.01001.01001.01000.00000.00%开放申购0费率121009 债券型1.10781.67381.10741.67340.00040.04%限大额0费率121012 债券型1.54401.58401.54401.58400.00000.00%开放申购1折起121013 债券型1.05801.18101.05901.1820-0.0010-0.09%限大额0费率128013 债券型1.06001.18801.06101.1890-0.0010-0.09%限大额0费率128112 债券型1.53601.55601.53601.55600.00000.00%开放申购0费率161216 债券型1.04401.52001.04501.5210-0.0010-0.10%开放申购1折起161221 债券型1.04801.35701.04901.3580-0.0010-0.10%开放申购0费率001266 保本型1.01601.01601.01601.01600.00000.00%开放申购1折起001704 保本型1.01801.01801.01901.0190-0.0010-0.10%开放申购1折起001907 保本型1.02101.02101.02101.02100.00000.00%开放申购001908 保本型1.01501.01501.01501.01500.00000.00%开放申购0费率002242 保本型1.01501.01501.01501.01500.00000.00%开放申购1折起002358 保本型1.01401.01401.01301.01300.00100.10%开放申购1折起121010 保本型1.12701.37601.12601.37500.00100.09%开放申购1折起002467 QDII--1.04501.0450--限大额1折起002468 QDII--1.01201.0120--限大额161210 QDII--0.80100.8010--开放申购1折起161229 QDII--1.05401.1040--开放申购1折起000237 定开债券--1.07401.2420--暂停申购000238 定开债券--1.06901.2340--暂停申购0费率000781 定开债券--1.05001.1300--暂停申购000782 定开债券--1.04401.1240--暂停申购0费率001137 定开债券--1.02301.0320--暂停申购001138 定开债券--1.02101.0290--暂停申购0费率002355 定开债券--1.01901.0190--暂停申购002964 定开债券------暂停申购1折起161230 定开债券1.02501.02801.02501.02800.00000.00%暂停申购161231 定开债券1.02401.02701.02301.02600.00100.10%暂停申购0费率
基金名称基金链接14日年化28日年化基金经理申购状态手续费操作万份收益7日年化万份收益7日年化000836 0.60992.2610%0.61172.3000%2.29%2.19%限大额0费率000837 0.60992.2610%0.61172.3000%2.27%2.16%限大额0费率000868 1.20162.7840%0.62412.4940%2.61%2.41%限大额0费率000869 1.20162.7840%0.62412.4940%2.61%2.41%开放申购0费率001094 1.88703.6130%0.71883.0020%3.15%2.89%开放申购0费率001095 1.88703.6130%0.71883.0020%3.15%2.89%开放申购0费率121011 1.14292.6300%0.63532.3670%2.49%2.27%开放申购0费率128011 1.20932.8850%0.70152.6350%2.73%2.51%开放申购0费率
基金名称基金链接基金类型日增长值日增长率基金经理申购状态手续费操作单位净值累计净值单位净值累计净值150009 分级杠杆0.97401.03900.97001.03400.00400.41%场内交易-150214 分级杠杆0.50000.50000.50700.5070-0.0070-1.38%场内交易-150008 固定收益0.97400.96400.97000.96000.00400.41%场内交易-150213 固定收益1.02601.07501.02601.07500.00000.00%场内交易-
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