甲工厂2008年9月30日银行存款日记账余額为54 000元与收到的银行对账单的存款余额不符。经核对公司与银行均无记账错误,但是发现有下列未达账款资料如下:
①9月28日,甲工廠开出一张金额为3 500元的转账支票用以支付供货方货款但供货方尚未持该支票到银行兑现。
②9月29日甲工厂送存银行的某客户转账支票2 100元,因对方存款不足而被退票而公司未接到通知。
③9月30日甲工厂当月的水电费用750元银行已代为支付,但公司未接到付款通知而尚未入账
④9月30日,银行计算应付给甲工厂的存款利息120元银行已入账,而公司尚未收到收款通知
⑤9月30日,甲工厂委托银行代收的款项14 000元银行巳转入公司的存款户,但公司尚未收到通知入账
⑥9月30日,甲工厂收到购货方转账支票一张金额为6 000元,已经送存银行但银行尚未入账。
要求:假定甲工厂与银行的存款余额调整后核对相符请代甲工厂完成以下银行存款余额调节表的编制。
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