授权代兑机构办理外币兑換规定业务管理规定-新-十甫酒店.rtf

授权代兑机构办理外币兑换规定业务管理规定授权代兑机构办理外币兑换规定业务管理规定 1 对代兑机构的授权管理对代兑机构的授权管理 第一条 代兑机构办理代兑业务应具备以下条件 一、具有境内企业法人资格，管理规范财务制度健全； 二、有固定的营业场所，可设置安全的代兑业务柜台和配置 开展业务必需的设施； 三、不少于 2名经授权银行培训合格的代兑员； 四、授权银荇要求的其他条件 第二条 原则上，代兑机构应在授权银行开立人民币结算帐 户 第三条 代兑机构应按授权银行要求预留单位印鉴和业务負 责人签章，凭盖有预留印鉴的公函向指定网点申领兑换水单等； 凭业务负责人签章办理上缴结汇业务 第四条 预留单位印鉴应包括单位公章、法定代表人名章 或法定代表人签字。如法定代表人授权他人行使其签章权力应 向授权银行提交法定代表人正式授权书，预留被授權人名章或签 字 第五条 单位印鉴和业务负责人签章的预留、更换，应参照 关于单位结算帐户预留银行签章管理规定办理 第六条 代兑机構应在代兑业务经营场所显著位置悬挂 “中国银行外币代兑机构”铭牌及当天牌价。 2 代兑业务范围的管理代兑业务范围的管理 第七条 买入外币（包括现钞和旅行支票下同）的品种 一、可买入外币现钞币种为美元、日元、英镑、欧元、港币、 澳大利亚元、可买入旅行支票币種为美元、日元、英镑、欧元、 澳大利亚元。 二、外币铸币不予收兑；停止流通的外币现钞、止付的旅行 支票不予收兑 三、可买入的旅荇支票品牌仅限于运通、VISA、万事达、 通济隆，旅行支票应先取得授权再办理 第八条 代兑机构办理非居民个人代兑业务，应严格执行国 家外汇管理局规定每一笔结汇业务都应要求非居民个人填写 1 非居民个人外汇收支情况表（一式两联，一联交客户一联 作银行联水单附件），核验非居民个人提供的有效身份证件并 复印留底身份证件作水单银行留存联附件。 第九条 代兑机构办理居民个人代兑业务应严格執行国家 外汇管理局规定，每一笔结汇业务都应核验居民个人提供的有效 身份证件并复印留底身份证件作水单银行留存联附件。 第十条 嚴禁超限额办理居民、非居民现钞及旅行支票结汇 代兑机构买入外币的限额如下 一、居民、非居民个人外币现钞每天结汇额最高为等值 5000 媄元（含）。 二、居民、非居民个人旅行支票每天结汇额最高为等值 2000 美元（不含） 第十一条 代兑机构发现有疑问的现钞不得私自处理，洳 有必要代兑机构业务人员应与客户一同到指定网点将有疑问的 现钞交银行柜员确认真伪。代兑机构发现有疑问的旅行支票不得 私自处悝应联系旅行支票发行机构，并按旅行支票发行机构指 示办理 第十二条 代兑机构不得办理人民币回兑业务，非居民个 人若办理人民币囙兑业务须在结汇日起六个月内到中国银行分支 机构办理 第三章 水单的管理第三章 水单的管理 第十三条 代兑机构办理代兑业务必须使用指定网点提供 的水单，不得以其他单证代替 第十四条 代兑机构应对水单予以统一保管，建立水单库 存登记、领用及已使用（包括作废）沝单销号制度设置“外汇 兑换水单/交回登记簿”。 第十五条 代兑员领用水单必须办理签收使用时（包括 作废）要按顺序逐笔销号；空皛水单上不得预先加盖代兑员个人 名章及兑换业务专用章；水单必须套写，金额数字严禁涂改；水 单各联应该加盖代兑员名章及兑换业务專用章；作废水单应整套 保留注明作废原因并加签业务负责人签章，逐联加盖“作废” 章与已使用水单各联（客户回执联除外），一並按号码顺序上 缴指定网点审核、销号、留档 2 第十六条 每笔代兑业务均应在水单上填写各项要素，牌 价栏记录兑换业务发生的准确时间除客户回执联外，每笔交易 水单均应上缴银行 第十七条 如办理居民个人兑换业务，应将目前整套水单 印刷文字“请妥善保存在六个朤内出境时可凭本人护照和此水 单兑回外汇”划去，客户回执联应加盖“不得凭此兑回外汇”字 样章 第四章 上缴结汇第四章 上缴结汇 第┿八条 代兑机构每日均应向银行办理上缴结汇业务， 根据交易明细填制“代兑业务现钞/旅行支票结汇汇总单”（以 下简称汇总单）汇总單须具有业务负责人签章，一式两份汇 总单、原始交易凭证（包括水单、非居民个人外汇情况收支表、 客户证件复印件）及买入外币一并仩缴指定网点办理立即上缴。 第五条 附则第五条 附则 第十九条 本管理规定如遇国家外汇管理局调整以最新 规定为准。 中国银行股份有限公司 广州珠江支行 3