1、星期六购买基金是按下周一的基金净值计算的但是前提是下周一是除节假日的交易日，否则直接顺延到下一个交易日 2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金嘚交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但當日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

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