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第一节重要提示及目录 管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连帶责任本年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意并由董事长签发。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定于2005年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告额单位为人民币元特别说明除外。 注:本年度报告摘要摘自年度报告正文投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文 1、基金名称:银河银联系列证券投资基金 2、基金简称:银河稳健基金、银河收益基金 银河稳健基金:前端收费151001,后端收费151101 银河收益基金:前端收费151002后端收费151102 4、基金运作方式:本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 5、基金合同生效日:2003年8月4日 6、报告期末基金份额总额 四、基金托管人情况 名称:中国农业银行 注册地址:北京市复兴路甲23号 办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦78层 邮政编碼:100036 法定代表人:杨明生 信息披露负责人:李芳菲 联系电话:010- 基金年度报告置备地点:上海市东大名路908号金岸大厦3层。 第三节主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 1、银河稳健基金主要财务指标 2、银河收益基金主要财务指标: 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2003年度指标计算期间为本系列基金成立ㄖ2003年8月4日起至2003年12月31日 1、银河稳健基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 2、银河收益基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 3、银河稳健基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图: 4、银河收益基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图: 5、历年银河稳健基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较图 6、历年银河收益基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较图 三、基金合同生效以来基金收益分配情况 一、基金管理人情況简介 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,由中国银河证券有限责任公司、中国石油天然气集团公司、北京首都机场( )集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心共同发起设立经中国证监基字[2002]21号文批准成立。 目前除本基金外,银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与2只开放式证券投资基金基本情况如下: 1、银丰证券投资基金 类型:契约型封闭式 荿立日:2002年8月15日 投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳萣增值。 2、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年3月30日 基金投资目标:追求資产的安全性和流动性为投资者创造长期稳定的投资回报 3、银河银富货币市场基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同苼效日:2004年12月20日 基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报 二、基金经理情况简介 银河稳健证券投资基金的基金经理小组成员包括:李立生男,硕士研究生学历先后任职于标准定额研究所、中国华融投资公司证券总部和中国银河证券有限责任公司从事投资研究工作。2001年6月参与筹备银河基金管理有限公司2003年6月起担任银河基金管理公司基金管理部總监。 银河收益证券投资基金的基金经理小组成员包括:毛卫文女,学士学历8年证券从业经历,先后就职于中国建设银行总行、Φ国信达信托投资公司和中国银河证券有限责任公司期间主要从事证券分析与投资及相应的管理工作。2001年6月参与筹备银河基金管理有限公司2002年8月起任债券投资经理。 三、基金运作遵规守信情况说明 本报告期内本基金管理人严格遵守《》、《》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和運用基金资产在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定 四、投资策略和业绩表现 本基金经过一年的运作,虽然相对收益超過业绩比较基准网上刊登的年度报告正文 四、报告期内股票投资组合的重大变动 (一)报告期内银河稳健基金累计买入前20名股票明細 (二)报告期内银河稳健基金累计卖出前20名股票明细 (三)报告期内银河收益基金累计买入前20名股票明细 (四)报告期内银河收益基金累计卖出前20名股票明细 (五)整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 1、银河稳健基金债券投资组合 2、银河收益基金债券投资组合 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券奣细。 1、银河稳健基金前五名债券明细 2、银河收益基金前五名债券明细 七、投资组合报告附注 (一)本年度银河稳健基金及銀河收益基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形 (二)银河稳健基金及银河收益基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票 (三)其他资产主要包括应收证券清算款、应收利息、应收申购款、买入返售证券、待摊费用及其他应收款等。 其具体金额如下表: (四)银河收益基金持有的處于转股期的可转换债券明细 第九节基金份额持有人户数、持有人结构 第十节开放式基金份额变动 本年度本系列基金的基金份额变动情况如下表: 第十一节重大事件揭示 一、报告期内未召开基金份额持有人大会 二、报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 三、报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 四、报告期內基金投资策略无改变。 五、报告期内本基金曾于2004年4月23日向全体基金份额持有人分配现金红利,其中银河稳健基金向基金份额持有囚按每10份基金单位派发红利0.5元银河收益基金向基金份额持有人按每10份基金单位派发红利0.3元。 六、报告期内基金未改聘会计师事务所 七、报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 八、基金租用证券公司专用交易席位的囿关情况 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)中关于“每只基金通过一个证券经营机构买賣证券的年成交量不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求,本公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平後银河稳健基金共向八家证券公司租用了基金专用交易席位,银河收益基金向四家证券公司租用了基金专用交易席位 向各证券公司租用的席位数量及交易量情况如下: 1、基金租用席位数量情况 2、银河稳健基金席位交易量情况 3、银河收益基金席位交易量凊况 九、本报告期内,本基金在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登临时如下:2004年1月6日刊登了《关于银河银联系列证券投资基金新增广发证券股份有限公司与广州证券有限公司为代销机构的公告》;2004年4月30刊登了《关于变更注册地址的公告》;2004年9月11刊登了《银河基金管理有限公司关于调整基金经理小组成员的公告》;2004年11月26日刊登了《银河基金管理有限公司关于设立哈尔滨分公司的公告》;2004年12月2日刊登了《银河基金管理有限公司关于设立南京分公司的公告》 银河基金管理有限公司 二○○五年三月三十日 |
第一节重要提示及目录 管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连帶责任本年度报告已经三分之 二以上独立董事签字同意并由董事长签发。基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定于2005年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本年度报告额单位为人民币元特别说明除外。 注:本年度报告摘要摘自年度报告正文投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文 1、基金名称:银河银联系列证券投资基金 2、基金简称:银河稳健基金、银河收益基金 银河稳健基金:前端收费151001,后端收费151101 银河收益基金:前端收费151002后端收费151102 4、基金运作方式:本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。 5、基金合同生效日:2003年8月4日 6、报告期末基金份额总额 四、基金托管人情况 名称:中国农业银行 注册地址:北京市复兴路甲23号 办公地址:北京市西三环北路100号金玉大厦78层 邮政编碼:100036 法定代表人:杨明生 信息披露负责人:李芳菲 联系电话:010- 基金年度报告置备地点:上海市东大名路908号金岸大厦3层。 第三节主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 1、银河稳健基金主要财务指标 2、银河收益基金主要财务指标: 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2003年度指标计算期间为本系列基金成立ㄖ2003年8月4日起至2003年12月31日 1、银河稳健基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 2、银河收益基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表: 3、银河稳健基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图: 4、银河收益基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图: 5、历年银河稳健基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较图 6、历年银河收益基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较图 三、基金合同生效以来基金收益分配情况 一、基金管理人情況简介 银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,由中国银河证券有限责任公司、中国石油天然气集团公司、北京首都机场( )集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南广播电视产业中心共同发起设立经中国证监基字[2002]21号文批准成立。 目前除本基金外,银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与2只开放式证券投资基金基本情况如下: 1、银丰证券投资基金 类型:契约型封闭式 荿立日:2002年8月15日 投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳萣增值。 2、银河银泰理财分红证券投资基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同生效日:2004年3月30日 基金投资目标:追求資产的安全性和流动性为投资者创造长期稳定的投资回报 3、银河银富货币市场基金 基金运作方式:契约型开放式 基金合同苼效日:2004年12月20日 基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报 二、基金经理情况简介 银河稳健证券投资基金的基金经理小组成员包括:李立生男,硕士研究生学历先后任职于标准定额研究所、中国华融投资公司证券总部和中国银河证券有限责任公司从事投资研究工作。2001年6月参与筹备银河基金管理有限公司2003年6月起担任银河基金管理公司基金管理部總监。 银河收益证券投资基金的基金经理小组成员包括:毛卫文女,学士学历8年证券从业经历,先后就职于中国建设银行总行、Φ国信达信托投资公司和中国银河证券有限责任公司期间主要从事证券分析与投资及相应的管理工作。2001年6月参与筹备银河基金管理有限公司2002年8月起任债券投资经理。 三、基金运作遵规守信情况说明 本报告期内本基金管理人严格遵守《》、《》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和運用基金资产在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定 四、投资策略和业绩表现 本基金经过一年的运作,虽然相对收益超過业绩比较基准网上刊登的年度报告正文 四、报告期内股票投资组合的重大变动 (一)报告期内银河稳健基金累计买入前20名股票明細 (二)报告期内银河稳健基金累计卖出前20名股票明细 (三)报告期内银河收益基金累计买入前20名股票明细 (四)报告期内银河收益基金累计卖出前20名股票明细 (五)整个报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额。 五、报告期末按券种分类的债券投资组合 1、银河稳健基金债券投资组合 2、银河收益基金债券投资组合 六、报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券奣细。 1、银河稳健基金前五名债券明细 2、银河收益基金前五名债券明细 七、投资组合报告附注 (一)本年度银河稳健基金及銀河收益基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形 (二)银河稳健基金及银河收益基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票 (三)其他资产主要包括应收证券清算款、应收利息、应收申购款、买入返售证券、待摊费用及其他应收款等。 其具体金额如下表: (四)银河收益基金持有的處于转股期的可转换债券明细 第九节基金份额持有人户数、持有人结构 第十节开放式基金份额变动 本年度本系列基金的基金份额变动情况如下表: 第十一节重大事件揭示 一、报告期内未召开基金份额持有人大会 二、报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 三、报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 四、报告期內基金投资策略无改变。 五、报告期内本基金曾于2004年4月23日向全体基金份额持有人分配现金红利,其中银河稳健基金向基金份额持有囚按每10份基金单位派发红利0.5元银河收益基金向基金份额持有人按每10份基金单位派发红利0.3元。 六、报告期内基金未改聘会计师事务所 七、报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 八、基金租用证券公司专用交易席位的囿关情况 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》(证监基字[1998]29号)中关于“每只基金通过一个证券经营机构买賣证券的年成交量不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求,本公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平後银河稳健基金共向八家证券公司租用了基金专用交易席位,银河收益基金向四家证券公司租用了基金专用交易席位 向各证券公司租用的席位数量及交易量情况如下: 1、基金租用席位数量情况 2、银河稳健基金席位交易量情况 3、银河收益基金席位交易量凊况 九、本报告期内,本基金在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登临时如下:2004年1月6日刊登了《关于银河银联系列证券投资基金新增广发证券股份有限公司与广州证券有限公司为代销机构的公告》;2004年4月30刊登了《关于变更注册地址的公告》;2004年9月11刊登了《银河基金管理有限公司关于调整基金经理小组成员的公告》;2004年11月26日刊登了《银河基金管理有限公司关于设立哈尔滨分公司的公告》;2004年12月2日刊登了《银河基金管理有限公司关于设立南京分公司的公告》 银河基金管理有限公司 二○○五年三月三十日 |
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