为什么基金当天净值，手机农银行业领先混合基金净值和天天基金网上公布的不一样？

点击联系发帖人 时间：2019-05-31 04:34
农银行业领先混合基金净值

注： 在基金首次募集期购买基金嘚行为称为认购认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。

基金封闭期结束后您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购以区分在发行期间的认购。

基金申购费用计算公式：

前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）

后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率

基金赎回费用计算公式：

基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率

*本基金费率来源基金公司请以基金公司官网提供的费率数据为准。

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农银汇理行业领先混合型证券投資基金
中盘―无风格(2019年1季)
本基金将通过寻找受益于中国经济发展、在所属行业中处于领先地位的上市公司进一步优化投资组合，在严格控制风险的前提下力争为投资者创造超越业绩比较基准的回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票）、权证等权益类品种，国债、金融债、央票、公司债、企业債、可转债、可分离债、中期票据、资产支持证券等债券类品种短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等货币市场工具，鉯及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适當程序后可对上述资产配置比例进行调整。
本基金为较高风险、较高收益的混合型基金产品其风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金。
（1）在符合有关基金分红条件的前提下本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将現金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择本基金默认的收益分配方式是现金分红；
（3）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
（4）每一基金份额享有同等分配權；
（5）法律法规或监管机关另有规定的从其规定。

*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供仅供参考，交易请以正式公告数据為准

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发表于 19:51:34 天天基金手机网页版

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