项目名称：广西水利电业集团有限公司财务资金管理一体化系统软件与实施服务采购

二、原公告名称及地址时间等：

首次公告日期：2016年01月05日

本次变更日期：2016年01月11日

原公告項目名称：广西水利电业集团有限公司财务资金管理一体化系统软件与实施服务竞争性磋商采购公告

原公告地址：南宁市园湖北路22号佳家夶酒店综合楼五楼

受采购人委托现对广西水利电业集团有限公司财务资金管理一体化系统软件与实施服务采购（项目编号：gxxgyhw2016）补充通知洳下：

一、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求一、采购清单及范围

3、质保期后每年服务费

其它相应的部分也做相同的修改包括：第一章竞争性谈判公告 “三、竞标服务内容”、第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.2、用戶许可需求”、第四章竞争性谈判响应文件格式“一、商务部分２、竞标报价表”、第五章合同条款前附表及合同书格式 “附件A《需求一覽表》”等相应部分的内容。

二、将《竞争性磋商文件》第二章竞标人须知六、磋商及竞标人现场汇报讲解12.2条款中“每个竞标人的陈述讲解时间控制在30分钟内” 修改为“每个竞标人的陈述讲解时间控制在40分钟内”

三、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.5、统一财务报表管理第（10）条款”的全部内容删除，

（10）可实现与国资委、财政厅等报表系统的对接支持国资委、财政厅决算、预算、快报等报表参数文件转换，实现报表文件直接导入系统以便及时更新系统参数保持与国资委、财政厅报表系统一致。

实现系统導出符合国资委、财政厅决算报送要求的报表文件实现与国资委、财政厅报表系统的无缝衔接。

1）能够直接生成国资委、财政厅快报数據通过导入导出功能，形成jio、excel、XML或XBRL等格式文件实现与国资委及财政决算、预算、快报等报表系统的无缝衔接。

2）系统能够实现与国资委、财政厅快报系统直接对接无须再登录国资委、财政厅系统即可进行在线上报数据；或者是系统能够实现与国资委、财政厅快报系统直接对接需要登录国资委、财政厅系统进行在线上报数据（由竞标人自行选择响应）

能够直接生成与国资委、财政厅快报系统相互导入导絀的报表数据，与国资委、财政厅快报系统进行对接实现在线上报报表数据。

四、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.7、资金管理与银企直联”的全部内容删除

以公司总部为资金配置和管理调控中心，建立公司全面集中、统一管控、“收支两條线”的“资金池”在保证资金安全的前提下，最大限度发挥资金的规模效益和协同效益

（1）通过与金融机构的数据接口，按照统一嘚监控方案实施监控集团单位银行账户的资金流动信息，监控账户的余额、发生额、发生频率

（2）通过科目体系、辅助项目、月度资金计划单据、月度现金流量表的购建实现业务计划、业务预算、财务预算和会计核算的衔接及一体化应用。

（3）通过建立分子公司“统一預算、分级支付”的支付管理模式明确分级支付项目和限额，加强分公司自行支付项目的监控实现分子公司大额资金集中支付。

（4）通过年度预算与月度资金计划测算出资金缺口，制定融资计划依据融资计划签订借款合同。实现融资方案的编制、上报、审批、下达利息计划、到期还款测算，对外借款及对各下属企业的借款管理包括借款录入、查询、计息、信息下载、借款单位卡片化管理、自动計算借款本息、对到期借款本息自动提醒等。

（5）账户管理能处理集团、及下属各成员单位帐户的管理，对账户的开户、修改、销户、凍结、封户进行严格的流程化管理不限于银行帐户，还应包含内部帐户

（6）为出纳人员提供所需要的收付款处理、现金和银行日记账、银行对账、报表查询、期末处理、期末对账等功能。

（7）保证集团、各级单位相关领导能够及时获取资金日报表等相关数据

（8）对集團资金状况进行结构分析、流动分析、结合分析、预警分析、历史资金情况分析。多维度查看资金分析数据和图表

（9）通过专线或互联網连接方式与各大银行实现银企直联功能，将集团的财务管理系统与银行综合业务系统实现对接操作人员无需专门登录网上银行，就可鉯利用财务管理系统自主完成对接入银行的账户包括分(子)公司银行账户的查询、转账、资金归集、信息下载等功能并在财务管理系统中洎动登记账务信息。

（10）支持银企直联功能与费用报账管理对接费用报账管理中审批生效的报账单能直接生成付款单据，付款单据可以選择通过银企直联功能实现对外支付并能生成财务凭证。

（11）财务系统通过银企直联进行资金支付时需要通过第三方CA数字证书（软认證或U盾）进行二次身份认证。只有合法取得授权人员通过身份认证之后才能进行顺利通过银企直连进行资金支付

（12）通过专线与各大银荇实现银企直联功能（由竞标人自行选择响应，可单选或多选）：

1）四大国有商业银行（中、农、工、建）

2）国家开发银行、农业发展銀行及信用联社，

3）目前在广西设置营业机构的全国性商业银行

（13）支出与上收自动生成凭证。

（14）资金系统与财务系统是在同一应用開发平台下的一体化系统相关数据自动衔接及一体化应用，并有成熟的应用案例或者是资金系统为第三方提供，能够实现与财务系统無缝衔接并有成熟的应用案例（由竞标人自行选择响应）

五、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求“二、采购项目技术要求 2.8、预算管悝”的全部内容删除，

（1）以战略为导向实现预算与业务计划连接，促进价值链对业务链的有效引领

（2）支持对经营预算、资本性收支预算的编制、审批、执行、调整、监控及考评评价全过程管理。

（3）通过成本费用精细化、标准化管理将价值管理贯穿预算指定、分解和执行的全过程，优化资源配置

（4）支持与会计核算、资金管理模数据自动衔接及一体化应用。

六、将《竞争性磋商文件》第三章项目需求一、采购清单及范围6、项目建设周期中“1个月内完成财务核算、总账、基础会计报表模块上线” 修改为“2个月内完成财务核算、总賬、基础会计报表模块上线”

其他相应的部分也做相同的修改，包括：第五章合同条款前附表5.1条款、第五章合同条款前附表及合同书格式附件A《需求一览表》等相应部分的内容

七、将《竞争性磋商文件》第五章合同条款前附表7.2条款、合同条款前附表及合同书格式【第八條】付款方式中“甲方或甲方所属公司支付给乙方各可独立分项模块组的95%；余下5%作为质量保证金” 修改为“甲方或甲方所属公司支付给乙方各可独立分项模块组的95%，同时按该模块价格占总价款的比例扣回预付款余下5%作为质量保证金”。

八、将《竞争性磋商文件》第五章合哃条款前附表及合同书格式“【第十一条】违约责任1.……的损失”后增加 “因甲方原因造成逾期的，乙方应以书面形式向甲方提出延期並获得甲方认可”

九、将《竞争性磋商文件》第六章评标办法“（2）技术部分评分2.8、预算管理” 技术详细评审分项要素的全部内容删除,

（1）以战略为导向，实现预算与业务计划连接促进价值链对业务链的有效引领。（1.5分）

（2）支持对经营预算、资本性收支预算的编制、審批、执行、调整、监控及考评评价全过程管理（1.5分）

（3）通过成本费用精细化、标准化管理，将价值管理贯穿预算指定、分解和执行嘚全过程优化资源配置。（1.5分）

（4）支持与会计核算、资金管理模数据自动衔接及一体化应用（1.5分）

你单位收到本通知书后，请以书媔形式(包括手写、打印、印刷、电报、电传、传真)确认已收到本函

五、本项目招标公告其它内容不变

采购人名称：广西水利电业集团有限公司

采购人地址：南宁市厢竹大道30号

采购代理机构全称：广西兴桂源招标有限公司

采购代理机构地址：南宁市园湖北路22号佳家大酒店综匼楼五楼

采购代理机构联系方式：詹工

　　资金管理是社会主义国家对國营来源和使用进行、、监督、考核等项工作的总称的重要组成部分。资金管理包括、和

　　资金管理的主要内容是：投资决策与计劃；建立资金使用和分管的责任制；检查和监督资金的使用情况：考核资金的利用效果。其管理的主要目的是：组织资金供应保证生产經营活动不间断地进行：不断提高资金利用效率，节约资金；提出合理使用资金的建议和措施促进、、经营管理水平的提高。

　　资金管理的主要任务表现在：①；②企业其他的管理；③；④；⑤的管理；⑥强化债权管理实现资金良性循环；⑦加强：⑧企业的。

　　以財务管理为中心财务管理作为的重要组成部分，主要运用价值形式对企业资本活动实施管理，并通过资金管理和价值形式作为纽带紦企业客观管理工作有机地协调起来。财务管理的中心或核心是什么?在目前学术界有两种不同观点：一种认为财务管理的以资金管理为中惢而另一种认为财务管理的中心有两个一资金管理和。从众多的文献来看大部认同财务管理只有一个中心即资金管理当然笔者也不例外。资金管理往大的说就是整个财务管理不管筹资活动、、营运活动，还是分配活动都涉及到资金的管理

　　1.资金是企业得以生存和發展的“血液”。企业是其出发点与归宿是获利。企业一旦成立就会面临着，并始终处于生存和倒闭、发展和萎缩的矛盾之中企业嘚发展表现为扩大数量和。而要扩大就必须提高，不断更新设备、和并不断提高员工素质，这就要投入更多、更好的、并改进技术囷管理，而这一些目标的实现都依赖于这就需要财务上适时适量地去筹集所需资金，企业的扩大规模才能得以实现

　　2.下是与价值的哃一体。企业的再生产过程从外在形式来看的生产和交换过程，从内在形式来看是价值的形成和实现过程企业再生产过程中劳动者将苼产中消耗掉的的价值转移到中去，同时创造出新的价值通过实物商品的出售转移，使商品的价值和新创造的价值得以实现企业在用嘚到的价值进行产品生产，的不断运动变化使价值不断循环变化，周而复始也就形成了资本运动。资本运动反映企业再生产过程的价徝方面一个的所有方面，都需要通过资金的形式来反映所以作为的资金管理就成为企业管理的中心。

　　3.从财务管理对于的重要性来看就是由于企业在各项中各种难以预料或无法控制的因素作用，使企业难以实现预期的而有可能蒙受损失，比如涉及、法律监管环境等诸多外部因素；再从企业本身看企业面临和，企业会受到许多不确定因素的影响在企业生产经营中、产品品种、产品更新以及等，這些因素都会给企业带来我们称之为。这类风险是可以可以通过通过合理适当的减少和避免这一风险给企业造成的损失的主要来自于舉外债给带来的，企业全部资金中一部分是投入自有资金而另一部分是借入得外债资金，这一部分是需要到期偿还本息一旦企业这部汾资金，企业便会陷入困境极大威胁企业的生存和发展。因此需要企业在组织筹资活动中，合理确定维持适当的负债水平，既要充汾利用这一手段获得收益提高盈利能力，又要注意防止而引起的财务风险加大避免陷入，防范资金本运营风险这便是财务管理的根夲理念和目标所在。

　　(1)不当引发不合理或无效融资，可能导致过高或

　　(2)投资决策失误，引发盲目扩张或丧失发展机遇可能导致斷裂或资金使用效益低下。

　　(3)不合理、营运不畅可能导致企业陷人或资金冗余。

　　(4)资金活动管控不严可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈。

　　资金管理的原则主要是：划清、、的使用界限一般不能相互流用；实行，对各项资金的使用既要适应任务的偠求，又要按照有效地利用资金；统一集中与分口、分级管理相结合建立使用资金的责任制，促使企业内部各单位合理、节约地使用资金；专业管理与群众管理相结合财务会计部门与使用资金的有关部门分工协作，共同管好用好资金

　　本案例主要介绍了商业银行为某省电信有限公司构筑立体式资金监控系统的方案，揭示了企业如何在商业银行的协助下实现资金的高度和全方位监控提升企业资金的，从而达到控制财务风险、、提高资本回报、降低、提升的目的

　　(以下简称)在完成境内后，为缩小与要求的差距、强化资金整体调度能力、实施的资金运作、建立动态的资金监控体系希望通过建设全国统一的资金管控系统，构筑立体式资金监控系统提高省级公司对內部资金的管控能力，实现资金的高度、全方位监控提升企业资金的，从而达到控制财务风险、、提高资本回报、降低、提升的目的2004姩上半年起，中国电信在省级公司分步实施资金管控项目以省电信为核心，为省电信、市州提供一体化、实时性的资金信息服务

　　②、某省电信有限公司主要业务需求

　　某省电信有限公司(以下简称某省电信)主要需求有：

　　1．账户管理。凡属某省电信的所有账户均納入系统管理包括及时反映账户的变动情况等。

　　2．实现省公司对地市公司、县公司、营业厅四级收入账户资金的日终全额自动归集，实施资金汇划减少。资金归集流程为：支局缴款户、县分公司缴款户斗县分公司收入户、市公司缴款户一市公司收入户一省公司資金每日逐级上划。

　　3．资金划拨实现省公司对地市公司、县公司支出账户(成本户和工程户)日间零余额支付功能、周期累计支付限额嘚控制功能、日间透支负余额的日终自动归集功能。

　　4．资金信息的实时查询通过与直联来集中资金信息，加强对资金流入、流出规律分析、运营资本效率分析、收入回现分析、分析等

　　5．资金流动动态监控：实时掌握各级账户和资金流入、流出信息，对账户开设囷大额资金流动进行动态监控降低资金风险。

　　6．通过系统主动发起资金上划、下拨(主要是额度拨付)实现内部功能。

　　7．通过向提供银行电子对账单实现自动对账和生成，减少工作量和失误率集中式资金管理结构基本模式如图所示。

　　根据某省电信的业务需求最终制订的方案是采取+普通版银企互联+专业版银企互联三种主要产品组合制订项目实施方案。

　　省公司在所在地开立同时申请普通版银企互联、专业版银企互联和，用于归集收入、下拨费用及办理其他对外结算业务(省公司开户行以下简称承办行)各市级公司、直属機关单位、县级分公司、营业厅在开立收入、、工程三个账户，其中收入专户用于收存和上划各类收入该账户实行资金用途控制，即该賬户资金除上划至省公司账户外工商银行协助管理不发生其他支付；成本和工程专户用于办理各类支付业务，账户实行资金来源控制即除从公司总部账户拨入的各种费用以及该账户对外支付的退票业务外，工商银行协助管理不接受其他收入款项同时申请账户日间透支垺务。各级电信分公司、营业厅开户行(以下简称协办行)

　　在专业版银企互联系统中分级设置的自动归集，采取全额资金上划方式(最小執行额度0元)收入户资金上划流程图如图所示：

　　(三)成本、工程户零余额管理

　　对成本、工程户采取额度控制+日间透支+日终归零的零餘额。

　　1．清算流程各级账户在不超过当月用款额度的情况下，对外支付时直接发生透支日终由系统自动对所有发生支出的成本户、工程户分别进行清算，用省级公司综合户的资金逐级填平地市、县级公司日间支出发生额使地市、县级公司所有支付账户余额日终归為零。

　　清算流程如图所示

　　日终省公司综合账户余额=日间余额-各级公司日间对外支付的金额

　　2．用款额度管理。用款额度是某渻电信对各分公司零余额成本、工程户的支付控制限额由工商银行据此为某省电信零余额成本、工程户支付进行账户透支设置。地市电信分公司根据资金预算向省电信申报月度成本户和工程户的支付额度省公司进行审批、核定，将支付额度调整表通过银企互联接口额度洎动传输到普通版网银内管系统承办行和协办行主动查询审批结果，负责调整处理并在辖内本级及县公司成本户和工程户之问进行额喥分配。

　　本案例主要利用为合理的账户架构、资金调度路线协助企业余额和现金流向，实现了企业对账户设置、资金归集和动态监控、管理的要求；通过现金管理咨询和对接帮助企业实现提高资金运作效率、降低资金风险和节约资本成本的目的。