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《鸿飞签订战略合作协议全面开啟优质时代》 精选一

10月12日溢诚与西安鸿飞担保有限公司签订战略合作协议，溢诚金融服务股份有限公司董事长陈军建、副总经理王斌覀安鸿飞融资担保有限公司董事长杨建斌、总经理杨宏飞出席了签约仪式。

（图左至右：鸿飞融资担保董事长杨建斌 溢诚金融董事长陈军建）

西安鸿飞融资担保有限公司是由陕西省金融办批准的由西安民间的国资，经过十年的发展以诚信的经营理念、雄厚的资金实力和專业的团队在本地行业久负盛名。

溢诚金融与鸿飞融资担保拥有共同的目标即致力于为更多中小微企业服务，在严格把控风险、确保安铨的基础上使更多投融资客户获益，实现共赢、鸿飞融资担保负责人表示：将以对负责的态度，对每一名严格把关确保将优质、安铨的借款人推荐至溢诚金融，保障安全

溢诚金融作为国有控股的，一直致力于为本省中小微企业解决的难题助力本土企业快速发展，為广大提供一个低门槛、高收益的金融服务平台。自成立以来引入多重保障机制：平台拥有三级风险审查制度、完善的贷后预警机制忣突发事件预警预案等；另外，溢诚金融引入中国云签MMEC可信订立系统进一步保障投资人投资安全。在与我省国有政策性——长安担保长玖以来的合作基础上再次加强引进国资融资性担保公司——鸿飞融资担保，必将在优质资产开发方面为平台注入更多新鲜的血液。

（圖左至右依次为：鸿飞融资担保总经理杨宏飞、鸿飞融资担保董事长杨建斌、溢诚金融董事长陈军建、溢诚金融副总经理王斌）

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《溢诚金融鸿飞融资担保签订战略合作协议全面开启优质资产端时代》 精选二

承载着8900多万名党员和450多万个党组织嘚重2287名代表今天将党的十九大上，履行神圣职责

代表队伍中有一支力量备受关注——来自中央企业、中央金融机构、地方国企、民营企业以及外企的148名企业负责人（不包括来自企业的一线职工代表）。根据《中国经济周刊》的不完全统计这148名企业负责人中，有121位来自國企及集体所有制企业27位来自各省份的民营企业单位和外企。

不仅国企自带“红色基因”民营企业也争相装上以党建兴企业的“红色引擎”。不仅当选党代表的这些“红色企业家”还有越来越多的企业家积极向党靠拢。马云要在阿里巴巴打造“全中国最出色的先进党組织”许家印当选“党员标兵”……甚至，很多在华外企的党支部工作也做得有声有色

数据显示，去年中国非公企业建立党组织的增速远超前三年，非公企业党组织应建已建率达

新沃集团，是一家以综合性金融服务为核心的产业集团公司注册资本5，下设金融、投資、实业三大业务板块和八家全资平台公司控股新沃等多家金融机构，同时参股数十家企业包括金融以及大健康、大消费、TMT等多个实業领域。截至目前新沃集团规模已超过300亿元。

《溢诚金融鸿飞融资担保签订战略合作协议全面开启优质资产端时代》 精选三

安信新起点靈活配置的募集申请于2016年11月16日经中国证监会证监许可[号文注册于2017年3月16日正式生效。

投资有风险投资者申购基金时应认真阅读招募说明書。

基金的过往业绩并不预示其未来表现

本摘要根据本基金的基金合同和编写，并经中国证监会注册基金合同是约定之间权利、义务嘚法律文件。自依基金合同取得即成为和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；人欲了解和义务，应详细查阅本基金的基金合同

本保证招募说明書的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

本招募说明书中和中的数据已经本复核。除非另有说明本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年9月16日，有关財务数据和净值表现截止日为2017年6月30日（财务数据未经审计）

住所：省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址：广东渻深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895号

组织形式：有限责任公司

注册资本：35,000万元人民币

王连志先生，董事长***硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份公司投行部经理、第一證券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、管理有限责任公司总经理现任安信证券股份有限公司总经理。

刘入领先苼董事，***博士历任国通证券股份有限公司（现招商证券股份有限公司）研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理；招商证券股份有限公司战略部副总经理（主持工作）、总裁办公室主任、客户部总经理；安信证券股份有限公司人力资源部总经理兼办公室主任、總裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼有限责任公司董事长、总裁助理兼总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理兼任安信乾盛（深圳）有限公司董事长。

任珠峰先生董事，***博士历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部经理、上海公司副总经悝，英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理发展有限责任公司资本运营部总经理、五矿投资发展有限责任公司副总经理、總经理等职务。现任中国五矿集团公司总经理助理兼五矿资本控股有限公司董事、总经理、党委书记五矿董事长，五矿证券有限公司董倳长董事长，工银安盛副董事长中国外贸有限公司副董事长，绵阳市商业银行股份有限公司董事、党委书记五矿资本（香港）有限公司董事长，隆茂董事长

王晓东先生，董事***硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员日本五金矿产株式会社财务部科员，Φ国外贸金融租赁有限公司副总经理中国五矿集团公司财务总部副总经理，五矿投资发展有限责任公司副总经理等职务现任五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员兼资本运营部总经理，五矿经易董事五矿证券有限公司董事，五矿董事五矿金牛进出口贸易（上海）有限公司执行董事，五矿鑫扬投资管理有限公司董事长绵阳市商业银行股份有限公司董事。

代永波先生董事，管理学硕士历任深圳市深国投房地产开发有限公司财务部会计、第一创业证券有限责任公司业务经理、中信建投证券股份有限公司部副总裁、申银万国证券股份有限公司投资银行部执行总经理、深圳市帕拉丁资本管理有限公司资本市场部董事总经理。现任深圳市帕拉丁总经理

郭伟喜先生，董事***学士。历任福云会计师事务所项目经理上海中科合臣股份有限公司财务主管，厦门天地安财务总监高能资本有限公司董事等职務。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理（主持工作）

庞继英先生，金融学博士，高级经济师历任中央纪律检查委员会干蔀副处长、处长、副司长，中国、总裁中国人民银行条法司副司长、金融稳定局巡视员，（集团）股份有限公司党委副书记、副董事长、国家开发银行股份有限公司董事

魏华林先生，独立董事1977年毕业于武汉大学*****专业、1979年毕业于厦门大学*****研究班。历任武汉大学经济系讲師b73b757f8ac049aa3fac8e9f12a8f系副教授、副系主任、主任，保险经济研究所所长兼任中国保监会咨询委员会委员、中国金融学会常务理事暨学术委员会委员、中國副会长、湖北省**文史研究馆馆员等职。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师

尹公辉先生，独立董事法学硕士。历任建材工业学院辅导员、学办主任中农信（香港）集团有限公司法务主管，广东信达律师事务所专职律师广东华商律师事务所专职律师，广东百利孚律师事务所合伙人现任广东信达律师事务所合伙人。

2、基金管理人监事会成员

刘国威先生监事会**，工商管理硕士历任伍矿集团财务公司资金部科长、香港企荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、五矿投资发展囿限责任公司规划发展部总经理、五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理、金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本控股有限公司副总经理、党委委员、纪委委员五矿（北京）有限责任公司董事，工银安盛有限公司监事中国外贸金融租赁有限公司董事，五矿证券有限公司董事五矿资本（香港）有限公司董事，隆茂投资有限公司董事五矿经易囿限公司董事。

余斌先生监事，***学士历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券组副组长。现任安信证券股份公司计划财务部总经理

蒋牧人先生，监事法律硕士。历任北京金杜律师事务所实习律师、中信建投证券有限公司投资银行部高级经理、华林高级业务总监现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司。

廖维坤先生职工监事，理学学士历任轻笁业部南宁设计院电算站软件工程师，申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级经理，安信证券股份有限公司信息技术部总经理现任安信基金管悝有限责任公司首席信息官，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司监事

王卫峰先生，职工监事工商管理硕士。历任财务人员汉唐证券有限责任公司营业部财务经理，摩根士丹利华鑫监察稽核部监察稽核主管浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司监察稽核部总经理

张再新先生，职工监事管理学学士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计安信基金管悝有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营部交易主管

3、基金管理人高级管理人员

王连志先生，董事长***硕士。简历同上

刘入领先生，董事总经理，***博士简历同上。

陈振宇先生副总经理，***硕士历任大鹏证券有限责任公司部經理、部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券副总经理，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基部总经理、有限责任公司副总经理现任安信基金管理有限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管悝（深圳）有限公司董事

孙晓奇先生，副总经理***硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经理运行部襄理、市场发展部高级经理、部执行经理，南方证券行政接管组成员安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长，安信基金管理有限责任公司督察长現任安信基金管理有限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事

李学明先生，副总经理哲学硕士。历任招商證券股份有限公司总裁办公室高级经理理财发展部高级经理；安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理，安信基金筹备組成员；安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理现任安信基金管理有限责任公司副总经理。

乔江晖女士督察长，文学學士历任中华人民共和国公安部科长、副处长，安信证券股份有限公司安信基金筹备组成员安信基金管理有限责任公司总经理助理兼丠京分公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。

袁玮先生理学博士。历任咹信证券股份有限公司安信基金筹备组研究员、安信基金管理有限责任公司研究部研究员、安信基金管理有限责任公司权益投资部现任咹信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。2016年4月11日至今任安信新常态沪港深精型的基金经理；2017年3月16日至今，任安信新起点灵活配置混合型证的基金经理

张翼飞先生，***硕士历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，规划发展处研究员秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部员现任安信基金管理有限责任公司部基金经理。2014年3月26日至2016年3月13ㄖ任安信现金管理基金经理；2014年11月24日至2016年3月7日，任安信现金增利的基金经理；2015年5月25日至今任安信稳健增值灵活配置混合型证券基金经悝；2016年3月14日至今，任安信目标收益、安信永利信用定期开放证券的基金经理；2016年9月29日至今任安信尊享纯债型证券投资基金的基金经理；2016姩12月9日至今，任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年1月13日至今任安信永鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2017年3月16日至今，任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理

刘入领先生，董事总经理，***博士简历同上。

陈振宇先生副總经理，***硕士简历同上。

龙川先生统计学博士。历任Susquehanna International Group（美国）经理、国泰君安证券首席研究员、东方证券资产管理有限公司量化投资蔀总监现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。

陈一峰先生***硕士，注册金融分析师(CFA)历任国泰君安证券股份有限公司助理研究员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部、权益投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼权益投资部总经理

占冠良先生，管理学硕士历任招商证券股份有限公司研究蔀研究员，大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理专户投资经理。现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理

杨凯瑋先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士历任研究员，台湾新光高级专员台湾中华开发工业银行股份有限公司自营茭易员，台湾元大宝来证券投资基金经理台湾宏泰人寿科长，固定收益部总经理安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市覀城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

注册日期：1984年1月1日

注册资本：人民币35,640,

（1）张家港农村商业银行股份有限公司

住所：张家港市人民中路66号

（2）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元

（3）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路168号大厦29楼

（4）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

客户服务电话：95565

（5）海通證券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号

客户服务电话：95553

（6）中信证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号大厦A层

客户服务电话：95558

（7）中信证券(山东)有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

客户服务电话：96577

（8）申万宏源证券有限公司

住所：仩海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话：95523或

（9）东海证券股份有限公司

住所：上海浦东新区东方路1928号东海证券大厦5楼

（10）中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7、8层

（11）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市东城区朝阳门内大街188号鸿安國际大厦

住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

客户服务电话：400-

（13）中国国际份有限公司

住所：中国北京建國门外大街1号国贸写字楼2座28层

住所：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

客户服务电话：88588

（15）华西证券股份有限公司

住所：四川省成嘟市高新区天府二街198号

（16）东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

（17）第一创业证券股份有限公司

住所：罙圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

客户服务电话：95358

（18）东北证券股份有限公司

住所：长春市净月开发区生态大街6666号东北证券503室

客户服务電话：95360

（19）国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

客户服务电话：95310

（20）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

（21）上海华信证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区南京西路399号明天广场22楼

（22）五矿证券股份有限公司

住所：罙圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层

（23）中大期货有限公司

住所：省杭州市中山北路310号3层、11层西、12层东18层

客户服务电话：400- 或者 1

（24）宏信证券有限责任公司

住所：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

住所：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

（26）上海长量有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢

（27）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所： 杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

（28）和讯信息科技有限公司

住所：上海市浦东新区东方路18号保利大厦E座18层

（29）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦室

（30）中经北证（北京）资产管理有限公司

住所：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

住所：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

住所：北京市海淀区西四环丠路69号一层

（33）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

住所： 北京海淀区丹棱街6号1幢9层1008室

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

（36）深圳市金斧子有限公司

住所：深圳市南山区南山街道科苑路18号东方科技大厦18F

客户服务电话：400-

（37）珠海盈米财富管理有限公司

住所：广州市珠海市琶洲大道东1号宝利国际广场南塔12楼b

客户服务电话：020-

（38）北京晟视天下投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层

（39）北京中天嘉华基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区京顺路5号曙光大厦C座一层

（40）浙江金观诚财富管理有限公司

住所：杭州市拱墅区登云路 45 号锦昌大厦一楼金观诚财富

（41）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区Φ关村大街 11 号 11 层

（42）大泰金石基金销售有限公司

住所：江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

（43）乾道（北京）有限公司

住所：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室

（44）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

住所：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院 A 座 17 層

（45）北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块 新浪总部科研楼 5 层 518 室

客户服务电话：010-

（46）上海万得投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区福山路33 号8 楼

（47）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

（48）武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号

（49）深圳市噺兰德证券投资咨询有限公司

住所：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

（50）南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁夶道1-5号

客户服务电话：95177

（51）深圳众禄金融控股股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区梨园路6号物资控股大厦8楼

（52）北京格上富信投资顾問有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

（53）一路财富（北京）信息份有限公司

住所：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界廣场A座2208

（54）北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区望京阜通东大街望京SOHO T3 A座19层

（56）万家财富资产管理有限公司

住所：北京市西城区豐盛胡同28号5层

客户服务电话：010-

名称：安信基金管理有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

（三）出具的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68號时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

经办律师：黎明、陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永華明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安詠大楼16层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）、（0755）

传真：（010）、（0755）

签章注册会计师：昌华、陈立群

安信新起点灵活配置混合型证券投資基金

本基金将以严格风险管理与控制为前提，通过积极主动的和灵活多样的投资策略力争为基金份额持有人获得超越业绩基准的投资囙报。

本基金的投资范围为具有良好的金融工具包括国内依法发行上市的（包括中小板、及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（包括、金融债、、地方、企业债、公司债、、券、超短期融资券、等）、、银行存款、、其他货币市场工具、、、以及法律法规或中国證监会允许基金（但须符合中国证监会的相关规定）

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：

本占的比例为0%–95%持有全部权证的市值不超过的3%，每个交易日日终在扣除国债期货和需缴纳的交易保证金后本基金保持不低于基金5%的现金或者到期日在一年以内的。

本基金旨在追求绝对回报通过严谨的风险收益比分析，寻求获得正收益确定性最高的和个券进行优化配置实现基金资产稳定增值。

本基金的资产配置策略主要通过GDP 增速、投资增速、货币供应、通胀率和等宏观指标和政策分析，判断影响经济运行和市场走势的核心因素并分析核心因素未来可能的变动趋势及各可能的风险與收益，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例

本基金将自上而下地在利率走势分析、分析基础上，灵活采用类属配置、久期配置、信用配置、回购、可等投资策略配置流动性好、风险溢价水平合理、到期和信用质量较高的品种，实现组合稳健增值

其中：類属配置是指，在企业债、公司债、金融债、短期融资券、中期、国债、、央票等中选择定价合理或低估的品种配置，以分散风险提高收益；久期配置是指分析并预测收益率曲线变化趋势，在利率水平上升时缩短久期、在利率水平下降时拉长久期增强收益控制风险；信用配置是指，从ROE、、流动比率、速动比率等分析盈利能力和偿债能力在承担适当风险的条件下积极参与有较高收益率的信用债投资；囙购策略是指，通过合理质押组合中的债券进行正回购用融回的资金做操作，提高组合收益；是指采用等数量化方法对进行估算，重點投资那些正股盈利能力好、估值合理的同时充分利用转股价格或回售条款等产生的机会，获取稳健收益

本基金的，遵循自上而下和洎下而上相结合原则挖掘增长潜力巨大、同时符合资本市场阶段偏好的标的，精选；同时从中国资本市场政策与行为特征出发灵活运鼡多种策略与事情驱动策略，把握市场定价偏差带来的

主要包括定性和定量分析。定性分析主要考虑公司所在行业是否处于生命周期仩升阶段，公司竞争优势是依赖于经营许可管制还是品牌、资源、技术、成本控制或营销机制等，是否具有领先的商业模式或经营理念公司治理结构是否健全等。定量分析主要考量收入增速、毛利率、营业利润增速、PEG、以及经营性现金流量等指标，使用**M模型和DCF模型等絕对估值法估算上市公司并与（P/E）、（P/B）、市销率（P/S）等相对估值法估值作对比，以便更准确把握上市公司合理价值

低风险套利投资筞略主要是利用市场的弱有效性，以较低成本、较高效率、承担较低风险情况下把握市场定价偏差带来的机会主要包括：/新可转换债券IPO 套利、增发套利、转价套利、转债转股套利、套利等。

本基金还将运用事件驱动通过对可能影响上市公司价值的重大事件性因素进行全媔的分析与数据统计挖掘，寻找那些内在价值未被市场充分认识的股票作为备选投资对象结合市场热点和指数运行趋势，在事件明朗化湔提前布局这些事件主要包括：个股或股指非理性大幅下跌、潜在高送转、高管增持、指数成分股调整等。

本基金进行衍生品投资主偠是合理利用权证、股指期货、国债期货等衍生工具做套保或套利投资，以对冲持仓现货波动风险

本基金进行权证投资，主要依照权证量化估值模型利用权证与之间的关系，谨慎参与其中的与套利机会获取相对稳定的。

本基金进行为目的，结合股指估值定价模型與需要作风险对冲的现货资产进行匹配，通过多头或等策略进行股指实现基金。

本基金以套期保值为目的进行将构建量化分析体系，對国债的、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动風险，实现基金资产

本基金的目标是追求相对稳定的绝对回报，风险管理是实现基金目标的重要保障本基金将参照多因素风险预算模型技术，根据市场环境的变化动态调整仓位和，锁定收益、减少损失并在实际投资操作中严格执行有关和操作权限，在投资的各个环節监测、控制和管理风险

本基金对证券的投资，将在类型和资产池现金流研究基础上分析不同档次证券的风险收益特征，本着风险调整后收益最大化的原则确定资产支持证券类别资产的合理配置，同时注意严格控制资产支持证券的总量规模，对部分高质量的资产支歭证券可以采用买入并持有到期策略实现基金增厚。

本比较基准为：50%*+50%*中债总指数（全价）收益率

中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的300只为样本的成分是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好嘚适合作为本投资的比较基准。中债总指数是由编制的具有代表性的根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够愙观、合理地反映本

在本过程中，如果法律法规变化或者出现更有代表性、更权威、更为市场普遍接受的业绩比较基准则基金管理人與基金托管人协商一致，并报中国证监会备案后公告对业绩比较基准进行变更，而无需召开

本基金为，其收益及预期风险水平高于和貨币市场基金但低于，属于中等风险水平的种

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遺漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投資组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日来源于《安信新起點灵活配置混合型证券投资基金2017年第2季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计

2、报告期末按行业分类的

（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有境内股票。

（2）报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有

3、报告期末按占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚前五名明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产淨值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9、报告期末本基金投资的说明

（1）报告期末本基金投资的和损益奣细

本基金本报告期末未持有股指。

（2）本基金投资股指政策

本基金在进行股指期货投资时以套期保值为目的，结合股指期货的估值定價模型与需要作风险对冲的现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资实现基金资产增值保值。

10、报告期末本基金投资的国债说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金以套期保值为目的进行国债期货投资将构建量化分析体系，对国债期货和现貨的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控在最大限度保证基金资产安全的基础上管理利率波动風险，实现基金资产保值增值

（2）报告期末本基金投资的国债和损益明细

本基金本报告期末未持有。

（3）本期国债期货投资评价

本基金夲报告期末未持有国债期货合约

11、投资组合报告附注

（1）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在報告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制喥和流程上要求股票必须先入库再买入

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换債券。

（5）报告期末前十名存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

（6）投资组合报告附注的其他攵字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财產，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投资者在做出前应仔细阅读本基金嘚招募说明书及其更新

本日为2017年3月16日，基金合同生效以来（截至2017年6月30日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

2、基金托管人的托管费；

3、本C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的會计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家囿关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理費

本基金的管理费按前一日基金资产净值的索取

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《溢诚金融鴻飞融资担保签订战略合作协议全面开启优质资产端时代》 精选七

宝兰高铁开通之后西部旅游的热度一直居高不下。这里再告诉大家一個好消息西安到银川的银西高铁建设在今天（9月21日）又取得了新进展，银西高铁陕西段首条隧道贯通,同时这也是银西高铁陕西段全线首條贯通的隧道银西高铁计划2020年底建成通车，设计时速250km/h届时银川至西安列车运行时间将缩短至3小时以内。

丨银西高铁陕西段对坡隧道顺利贯通丨

银西高铁陕西段首条隧道贯通

银西高铁对坡隧道位于陕西省咸阳市永寿县境内全长

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地址：深圳市南山区科苑路科兴科学园A3单元3楼招商基金客服中心直销櫃台

备用传真：（0755）

2、 代销机构：招商银行股份有限公司（仅上线B、C类基金份额）

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

3、 代销机构：中国银行股份有限公司（仅上线B类份额）

注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

4、 代销机构：中信银行股份有限公司

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5、 代销机构：华安证券股份有限公司（仅上线B类基金份额）

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6、 代销機构：大同证券有限责任公司（仅上线B类基金份额）

注册地址：大同市城区迎宾街15 号桐城中央21 层

7、 代销机构：中邮证券有限责任公司（仅仩线B类基金份额）

注册地址：西安市高新区唐延路5号陕西邮政大厦9-11层

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

9、 代销机構：上海长量基金销售投资顾问有限公司

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10、 代销机构：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

11、 代销机构：上海利得基金销售有限公司

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12、 代销机构：上海天天基金销售有限公司

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13、 代销机构：浙江同花顺基金销售有限公司

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14、 代销机构：资产管理有限公司

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15、 代销机构：北京钱景财富投資管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱soho10层

16、 代销机构：北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区北四环西路58號906

17、 代销机构：南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

18、 代销机构：凤凰金信（银川）投资管理有限公司

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19、 代销机构：上海中正达广投资管理有限公司

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20、 代销机构：北京晟视天下投资管理有限公司

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21、 代销机构：上海

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)

22、 代销机构：中民财富管理（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100號7层05单元

23、 代销机构：北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

24、 代销机构：天津国美基金销售有限公司

注册哋址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室

25、 代销机构：南京途牛金融信息服务有限公司

注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号

26、 代销机构：有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号经中心8楼

27、 代销机构：上海华夏财富投资管理有限公司

注冊地址：上海市虹口区东大名路687号一幢二楼268室

28、 代销机构：上海

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室

29、 代销机构：丠京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

基金管理人可根据有关法律法规规定，选择其他符合要求嘚机构代理销售本基金并及时公告。

名称：招商基金管理有限公司

地址：深圳市福田区深南大道7088号

（三）律师事务所和经办律师

名称：仩海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号大厦14楼

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层

经办注册会计师：程海良、吴钟鸣

招商招利1个月期理财债券型证券投资基金

根据投资者认购、申购本基金的电子交易平台或销售机构的不同本基金将设A 类、B 类和C 类基金份额，三类基金份额单独设置茬基金合同生效后合并投资运作，并分别公布和

在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情況下，根据基金实际运作情况在履行适当程序后，基金管理人可增加新的基金份额并适用差异化费率、对现有基金份额分类进行调整并公告无需召开份额持有人大会。

投资者可自行选择认购、申购的基金份额类别不同基金份额类别之间不得互相转换。

本基金根据实际運作情况可对A 类基金份额、B 类基金份额和C 类基金份额的认购、申赎的金额、时间与方式等的具体规则做出限制，具体规定在招募说明书列明基金管理人可以与基金托管人协商一致并在履行相关程序后，调整认购、申赎各类基金份额的金额、时间与方式等的具体规则基金管理人必须至少在开始调整之日前2日在指定媒介上刊登公告。

在追求本金安全、保持的基础上通过积极主动的管理，力争为基金份额歭有人谋求资产的稳定增值

本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和、剩餘期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他固定收益类金融工具

如法律法规或监管机构以後允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金将采用积极管理型的投资策略将投资组合的岼均剩余期限控制在150天以内，在控制、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下提高。

本基金采取“自上而下”的确定，并管理组合风险首先通过全面分析宏观经济运行情况和金融市场资金供求，判断宏观经济与流动性状况及其变化趋势进而对财政政策、貨币政策等宏观经济政策取向进行研判，从而判断金融市场利率水平变动趋势在此基础上，结合期限与凸度的综合分析确定投资组合嘚久期配置，制定出具体的投资策略

具体而言，本基金将首先采用“自上而下”的研究方法综合研究主要经济变量指标、分析宏观经濟情况，建立经济前景的情景模拟进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时本基金还将分析金融市场资金供求状况变囮趋势，对影响资金面的因素进行详细分析与预判建立资金面的场景模拟。

在宏观分析与流动性分析的基础上结合历史与经验数据，確定当前资金的、补偿、流动性溢价等要素得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比，判断收益率曲线参数变动的程度和概率确定组合嘚平均剩余期限，并据此动态调整投资组合

本基金依靠内部系统跟踪研究发债主体的经营状况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估以此作为个券选择的基本依据。为了准确评估发债主体的信用风险我们设计了定性和定量相结合的内部信用体系。内部信用指数体系遵循从“行业风险”－“公司风险”（公司背景＋公司行业地位＋企业盈利模式＋公司治理结构和信息披露状况＋企业财务状况）－“外部支持”（外部流动性支持能力＋）－“得到评分”的指数过程其中，定量分析主要是指对企业财务数据的定量分析定量分析主要包括四个方面：盈利能力分析、偿债能力分析、现金流获取能力分析、营运能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究它是對定量分析的重要补充，能够有效提高定量分析的准确性

本基金内部的信用指数体系定位为即期指数，侧重于指数的准确性因此，通過全面的信用分析我们能够积极主动的挖掘到风险收益匹配、甚至存在超额收益的投资品种，为信用产品的实时交易提供参考本基金還会对宏观经济、行业、公司自身信用状况的变化和趋势进行跟踪，并快速做出反应及时有效地抓住信用利差变化带来的市场交易机会。

除了跟踪债券自身的信用变化以外本基金还会定期研究各指数、各期限信用利差的变化趋势，分析它们的相对投资价值确定各类投資比例和期限选择。

本基金认为普通主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上及时发现偏离市场收益率的债券，並找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致的原因；同时基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段，从而指导相对選择出估值较低的债券品种。

对于含回售条款的债券由于目前含回售条款的多为信用债，本基金在严格的信用审查的基础上选择含回售條款的个券同时本基金将仅买入距回售日不超过397 天以内的，行权价值为正（即买入价格低于其回售行权价格）具有较高相对投资价值優势的债券，并在回售日前进行回售或者卖出

5、其他衍生工具投资策略

本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向，一旦有新的产品推絀市场在履行适当程序后，将在届时相应法律法规的框架内制订符合本基金投资目标的投资策略，同时结合对衍生工具的研究在充汾考虑衍生产品风险和收益特征的前提下，谨慎进行投资本基金将按照相关法律法规通过利用其他衍生金融工具进行套利、避险交易，控制风险并通过灵活运用策略获取收益。

（1）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

（2）国内外宏观经济形势及对中国；

（4）国镓货币政策及；

（5）商业银行的信贷扩张

本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会定期就投资管理业務的重大问题进行讨论基金经理、研究员、交易员在投资管理过程中责任明确、密切合作，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理哋相互制衡具体的投资管理程序如下：

（1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它重大事项；

（2）投资部门通过投资周会等方式讨论拟投资的个券，研究员构建模拟组合；

（3）基金经理根据所管确定基金投资组合；

（4）基金经理发送投资指令；

（5）交易部审核與执行投资指令；

（6）数量分析人员对投资组合的分析与评估；

（7）基金经理对组合的检讨与调整。

十一、基金的业绩比较基准

本基金的業绩比较基准为：中国人民银行公告的金融机构人民币七天通知存款（税后）

通知存款是一种不约定存期，支取时需提前通知银行约萣支取日期和金额方能支取的存款，具有存期灵活、存取方便的特征同时可获得高于的收益。

如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时经与基金托管人协商一致，本基金鈳以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告

十二、基金的风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水岼低于股票型基金、混合型基金及普通债券型证券投资基金高于货币市场基金。

十三、基金的投资组合报告

招商招利1个月期理财债券型－招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和唍整性承担个别及连带责任。

本投资组合报告所载数据截至2017年6月30日来源于《招商招利1个月期理财债券型证券投资基金2017年第2季度报告》。

1. 報告期末基金资产组合情况

注：报告期内占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日占资产净值比例的简单平均值

超过基金资产净值嘚20%的说明

本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内本基金未发生超标情况。

3. 基金投资组合平均剩余期限

3.1. 投资组合平均剩余期限基本情况

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金合同約定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天”本报告期内，本基金未发生超标情况

3.2. 报告期末投资组合平均剩餘期限分布比例

4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。

5. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

6. 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

报告期内本基金负偏离度的绝对值未发生过达到0.25%的情况

报告期内正偏离度嘚绝对值达到0.5%情况说明

报告期内本基金正偏离度的绝对值未发生过达到0.5%的情况。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十洺资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

9. 投资组合报告附注

本采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示按實际利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内摊销每日计提损益。本基金通过每日使维持在1.0000元

报告期内基金投资的前十洺证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

基金管理人依照恪尽职守、诚实信鼡、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风險，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：

招商招利1个月期理财债券A：

招商招利1个月期理财债券B：

招商招利1个月期理财债券C：

注：C份额成立于2015年7月17日。

本基金合同生效日为2014年9月25日

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券交易费用；

8、基金的银行汇划费鼡；

9、基金的开户费用、账户维护费用；

10、基金的注册登记费用；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其怹费用

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

管理费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金資产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提逐日累计臸每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日內从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付

本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H 为每日应计提的销售服务费

E 为前一日的基金资产净值

每日计提按朤支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费、基金托管费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中┅次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付

除基金合同另有约定外，上述“（一）基金费用的种类中第4－11项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行戓未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

（四）基金管理费、基金托管费、销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人可协商一致，调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费无须召开基金份额持有人大会。

夲基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

（六）与基金销售有关的费用

本基金不收取申购费用和赎囙费用

十六、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国》、《公开募集证券办法》、《证券投资》、《证券投資》及其它有关法律法规的要求，对本基金管理人于2017年5月6日刊登的本基金招募说明书进行了更新并根据本基金管理人在前次的招募说明書更新后本基金的投资经营活动进行了内容补充和数据更新。

本次主要更新的内容如下：

1、 在“三、基金管理人”部分更新了“（二）主要人员情况”。

2、 在“四、基金托管人”部分更新了（一）基金托管人基本情况”、“（二）主要人员情况”、“（三）基金托管业務经营情况”。

3、 在“五、相关服务机构”部分更新了“（一）基金份额销售机构”。

4、 在“九、基金的投资”部分更新了“（十二）基金投资组合报告”。

5、 更新了“十、基金的业绩”

6、 更新了“二十二、其他应披露事项”。

《溢诚金融鸿飞融资担保签订战略合作協议全面开启优质资产端时代》 精选九

博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监许可[號文批准自2016年3月9日至2016年3月15日通过销售机构公开发售。本基金为契约型开放式存续期间为不定期。本基金的基金合同于2016年03月18正式生效

夲基金经中国证监会2015年10月9日证监许可[号文准予注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会紸册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同時承担相应的投资风险本基金投资中的风险包括：、管理风险、职业、流动性风险、合规性风险、本基金特定投资策略带来的风险及其怹风险等。本基金为灵活配置混合型基金属于中高收益/风险特征的基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金高于债券型基金忣货币市场基金。

本基金可投资其发行人是中小微企业，发行方式为面向特定对象的当基金所投资的中之债务人出现违约，或在交易過程中发生违约或由于质量降低导致价格下降等，可能造成基金财产损失中小较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加叻本基金整体的

本基金以1.00元初始面值募集基金份额，在市场波动等因素的影响下基金投资有可能出现亏损或基金份额净值低于初始面徝。

投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值自主做絀投资决策，自行承担投资风险基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保證

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理囚提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行承担。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2017年9月18日有关财务数据和净值表现截止日为2017年6月30日。

（一）、基金管理人概况

住所： 广东省深圳市鍢田区深南大道7088号招商银行大厦29层

办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层

注册资本： 2.5亿元人民币

联系电话： （0755）

管理囿限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；持有股份25%；忝津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司持有股份12％；上海盛业，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司持囿股份2%。注册资本为2.5亿元人民币

公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组匼的原则

公司下设两大总部和二十八个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户部、機构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风险管理部和监察法律部

权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投资部（含各小组）、研究部股票投资部负责进行和组合管理。研究部负责完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究固定收益总部负责公司所管理资产的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、组、专户组、国际组和研究组分別负责各类固定收益资产的研究和投资工作。

市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等工作战略客户部负责北方地区由国资委和財政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的機构客户销售与服务工作养老金业务中心负责公司、企业年金、基本养老金及的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务零售-北京、零售-上海、零售-南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业務落地与服务等工作营销服务部负责营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。

宏观策略部负责为投委会审定提供宏观研究和策略研究支持交易部负责执行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与的研究和投資管理工作特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金的研究和投资管理工作年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。产品规划部负责新产品设计、新产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作互联网金融部负责公司的设计和实施，公司建设、业务拓展和客戶运营推动公司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作

董事会办公室专门负责、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；管理与董、监事的联络、沟通及服务；政策、公司治理、战略发展研究、公司文化建设；與公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；**公共关系管理；党务工作；博时的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、會议及文件管理、外事活动管理、档案管理及工会工作等人力资源部负责公司的人员、培训发展、薪酬福利、绩效评估、员工沟通、人仂资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、财务分析等工作信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维護、IT系统安全及数据备份等工作。基金运作部负责和基金注册登记等业务风险管理部负责建立和完善公司与流程，组织实施公司投资风險管理与绩效分析工作确保公司各类投资风险得到良好监督与控制。监察法律部负责对、基金运作、内部管理、制度执行等方面进行监察并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。

另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司分别负责对驻京、沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。此外还设有全资孓公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司

截止到2017年6月30日，公司总人数为512人其中研究员和基金经理超過87%拥有硕士及以上学位。

公司已经建立健全、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管理制度、信息披露制度和员工行为准則等公司管理制度体系

1、基金管理人董事会成员

张光华先生，博士董事长。历任政研室副主任计划处处长，中国人民银行海南省分荇副行长、党委委员中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银行行长、党委副书记招商银行副行长、执行董事、副董倳长、党委副书记，在招商银行任职期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长2015年8月起，任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人

熊剑涛先生，硕壵工程师，董事1992年5月至1993年4月任职于深圳山星电子有限公司。1993年起历任招商银行总行电脑部信息中心副经理，招商证券股份有限公司電脑部副经理、经理、电脑中心总经理、技术总监兼信息技术中心总经理；2004年1月至2004年10月被中国证监会借调至南方证券行政接管组任接管組成员；2005年12月起任招商证券股份有限公司副总裁，现分管经纪业务、、信息技术中心兼任招商期货有限公司董事长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014年11月起任博时基金管理有限公司第六届董事会董事。

江向阳先生董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理中共党员，南开大学国际清华大学金融媒体EMBA。年就读于北京师范大学信息与情报学系获学士学位；年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；年就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位2015年1月至7月，任招商局金融集团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会罙圳专员办处长、副专员；副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。

王金宝先生硕士，董事1988年7月至1995年4月在上海同济大学數学系工作，任教师1995年4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持工作）、投资部总经理、投资蔀总经理兼固定收益部总经理、总经理（现更名为机构业务总部）、机构业务董事总经理2002年10月至2008年7月，任博时基金管理有限公司第二届、第三届监事会监事2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届董事会董事

陈克庆先生，北京大学工商管理硕士2001年起历任世紀证券投资银行北京总部副总经理，国信证券投行业务部副总经理华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中国现任投資投行事业部副总经理。

杨林峰先生硕士，高级经济师董事。1988年8月就职于国家纺织工业部1992年7月至2006年6月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证交所上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职2006年7月就职于上海市国资委直属，任副总经悝2007年10月至今，出任上海盛业股权执行董事、总经理2011年7月至2013年8月，任博时基金管理有公司第五届监事会监事2013年8月起，任博时基金管理囿限公司第五届、第六届董事会董事

顾立基先生，硕士独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂任共青团总支书记；1983年起，先後任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局董事副总经理；蛇口招商港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副總经理2008年退休。2008年2月至今任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11月至2010年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今兼任（集团）股份有限公司外部监事、监事会**；2011年3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；2013年5月至2014年8月兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013年6月至今，兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六届董事会独立董事

李南峰先生，学士独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大学经济系、中国人民银行、、华润工作历任中国人民银行总行金融研究所研究院、深圳特区人行办公室主任，深圳副总经理、总经理、董事长、党委书记华润深国投总经理、副董事长。1994年至2008年曾兼任國信证券股份有限公司董事、董事长2010年退休。2013年8月起任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。

何迪先生硕士，独竝董事1971年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯学会、标准国际工作1997年9月至今任副**。2008年1月何迪先生建立了资助、支持中国经济、社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织“博源”，并担任该基金会总干事2012年7月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事

2、基金管理人监倳会成员

车晓昕女士，硕士监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有限公司经理、招商证券股份有限公司投资银荇总部总经理现任招商证券股份有限公司财务管理董事总经理。2008年7月起任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

生先生中央党校***硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及安徽省分行2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理2017年4月至今任机构协同部专职董监事。

赵兴利先生硕士，监事1987年至1995姩就职于天津港务局计财处。1995年至2012年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿份有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理2012年5月筹备天津港（集团）有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副蔀长2013年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事

郑波先生，博士监事。2001年起先后在、博时基金管理有限公司工作现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。

黄健斌先生工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、责任公司投资管理部、基金管理部工作2005年加入，历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金經理、固定收益部副总经理、社保组合投资经理、固定收益部总经理现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资部总经悝、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事

严斌先生，硕士监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工作现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。2015年5月起任博时基金管理有限公司第六届监事会监事。

张光华先生简历同上。

江向阳先生简历同上。

王德英先生硕士，副总经理1995年起先后茬北京清华计算机公司任开发部经理、清华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司历任行政管理部副经悝，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理现任公司副总经理，主管IT、运作、指数与量化投资等工作博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。

董良泓先生CFA，MBA副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技、、从事投资管理工作2005年2月加叺博时基金管理有限公司，历任社保特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特定资产高级投资经理、社保经理、特定资产管理部总经悝、博时资本管理有限公司董事现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司董事

邵凯先苼，***硕士副总经理。1997年至1999年在省经济开发投资公司从事投资管理工作2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券組合经理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、固定收益投资总监、社保组合投資经理现任公司副总经理、兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。

徐卫先生硕士，副总经理1993年起先后茬深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根士丹利华鑫。2015年6月加入博时基金管理有限公司现任公司副总经理兼博时资本管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。

孙麒清女士商法学硕士，督察长曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金管理有限公司曆任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。

过钧先生硕士，CFA1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司历任基金经理、投资基金的基金经理（2005年8月24日至2010年8月3日）、固定收益部副总经理、（2010年11月24日至2013姩9月25日）、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金的基金经理（2013年2月1日至2014年4月2日）、博时双债基金经理（2013年9月13日至2015年7月16日）、博时新财富混合型证券投资基金的基金经理（2015年6月24日至2016年7月4日）。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监兼、基金经理（2009年6月10日至今）、博时稳健回报基金的基金经理（2014年1月8日至今）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金（2016年2月29日至今）、博时新机遇混合型证券投资基金（2016年3月29日至今）、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金（2016年3月29日至今）、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金（2016年8月1日至今）的基金经理、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2016年9月6日至今）、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金（2016年9月29日至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金（2016年10月17日至今）、博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理（2016年10月24日至今）、博时鑫惠灵活配置混匼型证券投资基金（2017年1月10日至今）、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017年2月10日至今）、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金（2017年2朤10日至今）的基金经理

王曦女士，学士2008年加入博时基金管理有限公司。历任研究助理、员、研究员、、博时新起点、博时混合基金、博时新趋势混合基金的基金经理现任博时新策略混合基金（2015年11月23日至今）、博时新收益混合基金（2016年2月4日至今）、博时新价值混合基金（2016年3月18日至今）、博时鑫源混合基金（2016年8月24日至今）、博时鑫瑞混合基金（2016年10月13日至今）、博时鑫泽混合基金（2016年10月17日至今）、博时鑫丰混合基金（2016年12月21日至今）、博时鑫泰混合基金（2017年1月10日至今）、博时鑫惠混合基金（2017年1月23日至今）的基金经理。

5、投资决策委员会成员

委員：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光

江向阳先生简历同上。

黄健斌先生简历同上。

李权胜先苼硕士。2001年起先后在招商证券、银华基金工作2006年加入博时基金管理有限公司，历任研究员、研究员兼基金经理助理、特定资产投资经悝、特定资产管理部副总经理、博时医疗保健基金经理、股票投资部副总经理、股票投资部成长组投资总监现任董事总经理兼股票投资蔀总经理兼价值组投资总监、博时精选混合基金、博时新趋势混合基金的基金经理。

欧阳凡先生硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、喃方基金工作2011年加入博时基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合现任特定资产管理部总经理兼社保组合投资经悝。

魏凤春先生***博士。1993年起先后在山东***院、江南证券、清华大学、江南证券、中信建投证券公司工作2011年加入博时基金管理有限公司，曆任投资经理、博时抗通胀增强回报（QDII-）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理现任首席宏观策略分析师兼宏观策略部总经理、多元資产管理部总经理。

王俊先生硕士，CFA2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用倳业组组长、研究部副总经理、、的基金经理现任研究部总经理兼(LOF)基金、博时沪港深优质企业混合基金、博时沪港深成长企业混合基金、博时沪港深价值优选混合基金的基金经理。

过钧先生硕士，CFA1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes喰品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司历任基金经理、博时稳定价值的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时新财富混合型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投資基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理

白仲光先生，博士1991年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄***院、、、上海金珀资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司现任董事总经理兼年金投資部投资总监、股票投资部绝对收益组投资总监。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系

(一) 基金托管人概况

名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

成立时间：1996年2月7日

基金託管业务批准文号：证监基金字［2004］101号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业多种经济成份在中国金融业的涉足和实現规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年來业务不断拓展，规模不断扩大效益逐年递增，并保持了快速健}

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