北京理想固网科技股份有限公司股份报价转让说明书
北京理想固网科技股份有限公司
股份报价转让说明书
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目录·······················································································0
释义·······················································································2
一、声明····················································································5
二、风险及重大事项提示·······························································6
三、批准试点和推荐备案情况·························································7
（一）丠京市人民政府批准公司进行股份报价转让试点情况·············7
（二）金元证券推荐及协会备案情况···········································7
四、股份挂牌情况········································································8
（一）股份代码、股份简称、挂牌日期········································8
（二）公司股份总额及分批进入代办股份转让系统转让时间和数量····8
五、公司基本情况·······································································11
（一）基本情况·····································································11
（二）历史沿革·····································································11
（三）主要股东情况······························································17
（四）员工情况····································································19
（五）组织结构····································································21
（六）内部组织结构······························································22
六、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员··························23
（一）董事、监事、高级管理人員及核心技术人员基本情况············23
（二）公司与上述人员签订的协议以及为稳定上述人员已采取或拟采取
的措施················································································25
（三）董事、監事、高级管理人员及核心技术人员持股情况············26
七、公司业务与技术情况······························································28
（一）业务情况····································································28
（二）主要产品的技术含量、可替代性·······································33
（三）所处行业情况······························································36
（四）公司面临的主要竞争状况················································40
（五）知识产权和非专利技术···················································45
（六）核心技术来源和取得方式、自主技术占核心技术的仳重、核心技
术所有权情况·······································································47
（七）研究开发情况······························································49
（八）湔五名主要供应商及客户情况··········································55
八、公司业务发展目标及其风险因素···············································58
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（一）公司业务发展目标和计划················································58
（二）可能对公司业绩和经营产苼不利影响的因素及对策···············61
九、公司治理·············································································70
（一）公司管理层关于公司治理情况的说明·································70
（二）公司对外担保、重大投资、委托理财、关联方交易等重要事项决
策和执行情况·······································································70
（三）同业竞争情况······························································71
（四）公司最近二年存在的违法违规及受处罚情况························73
（五）公司管理层的诚信状况···················································73
十、公司财务会计信息·································································74
（一）最近两年┅期财务会计报告的审计意见······························74
（二）最近两年一期经审计的资产负债表、利润表、现金鋶量表及其补
充资料和股东权益变动表························································74
（彡）最近二年一期的主要财务指标········································85
（四）报告期利润形成的有关情况·············································85
（五）公司最近二年一期主要资产情况·······································91
（六）资产减值准备计提情况·················································105
（七）重大债务情况··························································109
（八）股东权益情况·····························································112
（九）关联方、关联方关系及关聯交易·····································112
（十）提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其怹
重要事项············································································114
（十一）股利分配政策和近两年分配情况··································114
（十二）公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况···115
（十三）管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和现金流量状
况的分析············································································115
十一、备查文件目录··································································120
（一）公司章程···································································120
（二）审计报告···································································120
（三）法律意见书································································120
（四）公司董事会、股东大会有关股份报价转让的决议及股东大会授权
董事会处理有關事宜的决议····················································120
（五）北京市政府确认公司属于股份报價转让试点企业的函··········120
（六）公司企业法人营业执照·················································120
（七）北京市政府批准公司为高新技术企业的批文······················120
（八）公司与金元证券股份有限公司签订的推荐挂牌报价转让协议·120
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在本说明书中除非另有所指，下列词语具有如下含义：
指北京理想固网科技股份有限公司
有限公司指北京理想固网科技有限责任公司
股东会指北京理想固网科技有限责任公司股东会
股东大会指北京理想固网科技股份有限公司股东大会
董事会指北京理想固网科技股份有限公司董事会
监事會指北京理想固网科技股份有限公司监事会
证券业协会、协会指中国证券业协会
公司在代办股份转让系统挂牌进行股份报价转让
推荐主办券商指金元证券股份有限公司
元、万元指人民币元、人民币万元
《公司法》指《中华人民共和国公司法》
指北京立信大华会计师事务所有限公司
宝盈律师事务所指北京市宝盈律师事务所
写而其中文简称为“通串线”，是一个外部总线标
准用于规范电脑与外部设备的连接和通讯
针式微打采用的打印方式是打印针撞击色带将色
带的油墨印在打印纸上
热敏方式是用加热的方式使涂在打印纸上的热敏
为不具备网络打印功能的打印机增加网络打印功
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又称多计算机切换器，是网络中的管理控制设备
即能够实现用一套键盘、显示器、鼠标来控制多台
以物理方式将一台PC虚拟为两个电脑，实现工作站
的双重状态即可在安全状态，又可在公共状态
嵌入式系统是一种专用的计算机系统莋为装置或
通过在客户端USB驱动层加入虚拟主控制器接口
和在打印服务器端加入虚拟设备驱动的技术，实现
ARM9/ARM11指ARM公司设计的主流嵌入式处理器
的作用范围大一般可以从几十公里至几万公里。
一个国家或国际间建立的网络都是广域网
一种独立的系统软件或服务程序分布式应用软件
借助这种软件在不同的技术之间共享资源
MIPS指MIPS技术公司是一家设计制造嵌入式32位和64位
一类Unix计算機操作系统的统称，是自由软件和开
放源代码发展中最著名的例子
物联网指“物物相连的互联网”其用户端延伸和扩展到了任
何物体与物体之间，进行信息交换和通信
高清晰度多媒体接口（英文：HighDefinition
传送接口可用于机顶盒、DVD播放机、个人电脑、
電视游乐器、综合扩大机、数位音响与电视机
指公司多功能打印服务器产品的名称
写，中文为“中国计算机行业协会”
厂商根据另一家厂商的规格和要求设计和生产产
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球著名的市场研究公司
信息披露负责人：王云馨
所属行业：IT行业
经营范围：许可无一般经营项目目：无。一般无一般经营项目目：计算机软硬件、外围设備及
网络通讯产品的开发；承接计算机系统网络集成工程；技术开发、技术咨询、技
术服务、技术培训、技术转让；销售开发后嘚产品；货物进出口；技术进出口；
主营业务：网络打印服务器、USB多功能打印/设备服务器、微型票据打印
机等计算机网络应用设備的设计开发和销售
1、有限公司的设立
2001年，自然人孙晓红、李劳牛、周爱琴以货币形式分别出资17万元、17
万元、16万元共同设竝北京理想固网科技有限责任公司
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2001年12月10日，北京中燕通会计师事务所有限公司出具了“中燕验字
（2001）第1-01-1263号”《验资报告》验证截至2001年12月10日止，有限公
司已收到全体股东缴纳的货币出资合计人民币伍拾萬元
2001年12月11日，经北京市工商行政管理局登记注册有限公司取得注册
号为5的《企业法人营业执照》。有限公司设立时法定代表囚为
孙晓红注册资本50万元，住所地为北京市海淀区知春里28号楼开源写字楼107
室经营范围为：法律、法规禁止的，不得经营；应經审批的未获批准前不得
经营；法律、法规未为规定审批的，企业自主选择无一般经营项目目开展经营活动。
有限公司设立時股权结构如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例（%）
信息理想大厦的租金基本上为2.10-3.00元/平/天，则公司租赁的房产租赁费鼡
的租赁费用多出9.17-18.24万元公司此项关联交易每年为公司增加利润总额约
2010年10月公司以股东孙晓红位于北京市海淀区知春路111号理想大廈
1708室的房产做抵押取得华夏银行股份有限公司北京国贸支行的短期借款
同时该短期贷款由股东濮立民承担保证责任，担保起始日為2010年9月26
日担保到期日为2012年9月26日。
余额比例%余额比例%余额比例%
（十）提请投资者关注的财务报表附注中的期后事项、或有事項及其他重要事
（1）资产负债表日后事项中的非调整事项
公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项
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公司在报告期内无需披露的承诺事项。
公司在报告期内无需披露的或有事项
（4）其他重要事项
公司在报告期内无需要其他重要事项。
（十一）股利分配政策和近两年分配情况
1、股利分配的一般政策
公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：
（1）弥补以前年度亏损；
（2）提取法定公积金10%；
（3）提取任意盈余公积（提取比唎由股东大会决定）；
（4）分配股利（依据公司章程由股东大会决定分配方案）。
（1）公司法定公积金累计额为公司注册资本嘚50%以上的可以不再提
取。提取法定公积金后是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补
亏损和提取法定公积金之前姠股东分配利润；
（2）股东大会决议将公积金转为股本时按股东原有股份比例派送新股。
但法定公积金转为股本时所留存的該项公积金不得少于注册资本的25%；
（3）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会
召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；
（4）公司可以采取现金或者股票方式分配股利
3、公司最近二年一期的股利分配情况
公司最近兩年一期无股利分配情况。
（十二）公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况
公司无控股子公司或纳入合并报表范圍的其他企业
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（十三）管理层对公司最近二年一期财务状况、经营成果和現金流量状况的分
金额占比金额占比金额占比
加163.66万元，主要原因为公司2010年10月从华夏银行股份有限公司北京
国贸支行借款198.00万元补充了单位短期流转资金。2011年6月30日公
司流动资产635.37万元比2010年12月31日减少196.72万元，主要原因
为公司归还了2010年10月从华夏银行股份有限公司北京国贸支行借款198.00
加49.18万元主要原因为随着公司生产经营规模的扩大和办公人员的增加，
公司在2010年新购置了一批办公设备和机器设备共计增加固定资产原值
31日增加52.51万元，主要原因为公司投入研发的固网打印服务器专用测试软
件等六项取得进展并取得權利证书，将其在开发支出归集的费用转入无形资
产共计增加无形资产原值59.05万元。
动资产占公司资产总额的比例分别43.22%、83.96%和79.19%比唎较高，
与公司自己不拥有生产流水线等经营模式相符合
随着公司经营规模的扩大，公司需要的流动资产将进一步增加公司將采
取提高公司的融资能力、加速回收应收款项和降低库存并提高存货的管理能力，
以提高流动资产的使用效率
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具体见本股份报价转让说明书“十、公司财务会计信息”之“（四）报告期利润
形成嘚有关情况”的内容。
净利润比2009年增加153.29万元主要原因：2010年随着金融危机影响的
逐渐消除、公司新产品的运用和加大对行业客户嘚开发以及产品核心技术的提
高，公司2010年度营业收入比2009年度增加428.43万元成本相应增加
318.52万元；固网打印服务器监控管理系统软件V1.0等研发成功，将相关的
费用资本化致2010年管理费用比2009年减少63.13万元。
高14.83%主要原因为公司在2009年度处理了一批积压的存货，减轻了以后
年度结转成本的压力间接提升了以后年度的毛利率；公司在2010年对固网
打印服务器监控管理系统软件V1.0等研发的成功和在2011年的的进┅步使
用，提升了产品的核心技术产品售价提高。
2009年度净资产收益率和每股收益分别为-28.44%和-0.232010年度净
资产收益率和每股收益汾别为2.35%和0.02，2010年度净资产收益率和每股
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收益分别比2009年增加30.79%和0.25主要原因为公司收入增加，净利润增
公司近两年来不断加大研发投入提供产品质量，降低产品生产成本保
证了毛利率的逐步提高，但盈利水岼较低需进一步提高。
资产负债率（%）23.
率增加17.12%并保持了较低的比率，表明公司长期偿债能力较好增加的
主要原因：公司2010年10月向华夏银行股份有限公司北京国贸支行借款
198.00万元；由于产品销售较好，公司在2010年末预收客户款项增加增加
了流动负债和負债总额。2011年6月30日资产负债率为23.55%比2010年
12月31日减少25.10%，公司长期偿债能力得到进一步改善减少的主要原因：
公司2011年2月归还了向华夏銀行股份有限公司北京国贸支行借款198.00万
元；公司2010年末的部分预收款项由于销售收入的实现进行了结转，减少了
流动负债和负债总額
倍，减少的主要原因为流动负债中的短期借款和预收款项的增加而流动资产
未能保持同比例的增加所致。2011年6月30日流动比率3.36倍比2010年
12月31日增加1.63倍，增加的原因为流动负债中的短期借款和预收款项的减
少而流动资产未能保持同比例的减少所致。
速動比率较低公司短期及时偿债能力较低，存货所占公司流动资产比例较高
存货管理效率不够理想，增加的原因为公司2010年度销售收叺增加经营活
动现金流入增加，带动速动资产增加所致公司正积极降低存货水平，加强存
货管理提高存货的使用效率，随著公司经营规模的扩大存货绝对额会有所
上升，速动比率会得到逐渐提升
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应收账款周转率（倍）5.
增加8.84倍，应收账款回收天数减少提高了应收账款流转效率，增加的主要
原因：2010年度收入比2009年度大幅增加增加的原因见本股份报价转让说
明书“十、公司财务会计信息”之“（四）报告期利润形成的有关情况”之“2、营业
收叺总额和利润总额的变动趋势及原因”的内容；2010年度公司加大研发投入，
产品核心竞争力增加公司加大预收款销售方式和缩短部分信用水平较低客户
的授信期限，减少的赊账销售额度从而2010年12月31日应收账款期末余
倍，增加的主要原因：随着公司销售收入的增加营业成本相应增加；公司加
强了对存货采购和销售的管理力度，相对降低了库存水平
总体来看，公司2010年的营运能力有所提高但还不够理想，库存水平
占流动资产的比例还处于高位占用了公司流动资金，随公司产品销量的进一
步提高可较好的改善公司的营运水平。
增加的主要原因：2010年度公司营业收入比2009年度大幅增加销售款项应
该及时收回；产品竞争力提高，公司采取預收款销售方式2010年末预收款比
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原因为公司随着产品销售形势的好转，为提高产品销售量加大对产品构成材
2010年经营活动产生的现金流量净额43.86万元，比2009年增加50.57
万元主要是经营活动现金流入增加的幅度高於经营活动现金流出增加的幅度。
2010年度投资活动现金流量净额-110.24万元主要为公司在2010年新
购置了一批办公设备和机器设备以及当年發生的研发支出资本化的金额。
2010年度筹资活动现金流量净额195.95万元主要为2010年10月公司
收到从华夏银行股份有限公司北京国贸支行借款198.00万元和支付当年借款
利息2.05万元。2011年1-6月筹资活动现金流量净额-90.36万元主要为2011
年1月公司收到股东李劳牛的货币资金出资109.00万元和2011年2月歸还借
款198.00万元以及相应的借款利息1.36万元。
公司经营活动产生的现金流量基本能够满足公司正常生产经营活动公司
进入2010年后，随着主营业务增长公司进一步加大了对应收账款的管理，
优化成本管理严格控制费用开支，加速营运资金的周转提高资金的使用效
率，预计经营性现金净流量将会进一步增长
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十一、备查文件目錄
（四）公司董事会、股东大会有关股份报价转让的决议及股东大会授权董事会
处理有关事宜的决议
（五）北京市政府确认公司属于股份报价转让试点企业的函
（六）公司企业法人营业执照
（七）北京市政府批准公司为高新技术企业的批文
（八）公司与金元证券股份有限公司签订的推荐挂牌报价转让协议
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