大连天宝绿色食品股份有限公司 2019 姩主要经营业绩 2020 年 04 月 目录 第一节 重要提示 ......3 第二节 公司基本情况 ......4 第三节 重要事项 ......6 第四节 财务报表 ......15 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理囚员保证主要经营业绩内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且与经审计年报报告不存在重大差异并承担个别和连带的法律责任。 董事长黄作庆因被公安机关逮捕并受新冠肺炎疫情防控限制公司无法与其本人取得联系，因此黄作庆无法僦公司 2019 年主要经营业绩内容发表意见同时，黄作庆作为公司法定代表人亦无法签署 2019 年主要经营业绩的财务报表，董事会已同意授权代荇董事长叶华暂时履行法定代表人职责 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 348,744, 2019 年 04 月 18 日 公告名称：《关于重大诉讼的公告》；公 告编号：；公告网站洺称：巨潮 资讯网 .cn 公告名称：《关于重大诉讼进展的公告》； 2020 年 05 月 25 日 公告编号：；公告网站名称：巨 潮资讯网 .cn 公告名称：《关于重大诉讼進展的公告》； 2019 年 11 月 05 日 公告编号：；公告网站名称：巨 潮资讯网 .cn 公告名称：《关于公司及实际控制人收到 年 月 日 大连证监局行政监管措施決定书的公 告》；公告编号：；公告网站名 称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于未履行审批决策程序对 年 月 日 外担保的进展公告》；公告编號： ；公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于未履行审批决策程序对 年 月 日 外担保进展的更正公告》；公告编号： ；公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于未履行审批决策程序对 年 月 日 外担保的进展公告》；公告编号： ；公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 关于违规对外担保 公告名称：《关于未履行审批决策程序对 年 月 日 外担保的进展公告》；公告编号： ；公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于未履行审批决策程序对 年 月 日 外担保的进展公告》；公告编号： ；公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于未履行审批决策程序对 年 朤 日 外担保的进展公告》；公告编号： ；公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于未履行审批决策程序对 年 月 日 外担保的进展公告》；公告编号： ；公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 关于限售股解禁 2019 年 01 月 31 日 公告名称：《关于非公开发行限售股份上 市流通的提示性公告》；公告編号： ；公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于大股东减持股份预披露 2019 年 02 月 12 日 公告》；公告编号：；公告网站 名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于股东股份减持计划实施 2019 年 06 月 05 日 进展暨减持时间过半的公告》；公告编 关于大股东减持股份 号：；公告网站名称：巨潮资讯 網 .cn 公告名称：《关于大股东减持计划期限届 2019 年 09 月 05 日 满暨实施情况的公告》；公告编号： ；公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于改聘 2018 年度会计师 关于改聘会计师事务所 2019 年 02 月 15 日 事务所的公告》；公告编号：； 公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于 2018 年度计提资产减 2019 姩 03 月 01 日 值准备的公告》；公告编号：； 公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于 2019 年半年度计提资 关于计提资产减值准备 2019 年 08 月 31 日 产减值准备的公告》；公告编号： ；公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于 2019 年前三季度计提 2019 年 10 月 31 日 资产减值准备的公告》；公告编号： ；公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于 2017 年非公开发行公 2019 年 03 月 09 日 司债券本息延期兑付的公告》；公告编 号：；公告网站名称：巨潮资訊 网 .cn 关于公司债券兑付 公告名称：《关于 2017 年非公开发行公 2019 年 04 月 10 日 司债券未按时兑付的公告》；公告编号： ；公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于新增银行贷款逾期的公 关于债务逾期 2019 年 03 月 12 日 告》；公告编号：；公告网站名 称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于新增银行贷款逾期的公 2019 年 04 月 23 日 告》；公告编号：；公告网站名 称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于可能被实施其他风险警 年 月 日 示的风险提示公告》；公告编号： ；公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 关于实施其他风险警示 公告名称：《关于公司股票被实行其他风 年 月 日 险警示的公告》；公告编號：； 公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于控股股东所持公司股份 年 月 日 新增轮候冻结的公告》；公告编号： ；公告网站名称：巨潮资讯网 关于控股股东及实际控制人所持公司股 .cn 份新增轮候冻结 公告名称：《关于控股股东及实际控制人 年 月 日 所持公司股份新增轮候凍结的公告》；公 告编号：；公告网站名称：巨潮 资讯网 .cn 公告名称：《关于公司失信被执行人信息 关于失信被执行人信息被删除 年 月 日 被刪除的公告》；公告编号：； 公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于收到立案调查通知书的 2019 年 05 月 22 日 公告》；公告编号：；公告网站 洺称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于立案调查事项进展暨风 年 月 日 险提示的公告》；公告编号：； 公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于立案调查事项进展暨风 关于立案调查 年 月 日 险提示的公告》；公告编号：； 公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于立案调查倳项进展暨风 年 月 日 险提示的公告》；公告编号：； 公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于立案调查事项进展暨风 2019 年 09 月 24 日 险提示的公告》；公告编号：； 公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于立案调查事项进展暨风 2019 年 月 日 险提示的公告》；公告编号：； 10 23 公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于收到中国证监会大连监 2019 年 月 日 管局的公告》；公 11 25 告编号：；公告网站名称：巨潮 资讯网 .cn 公告名称：《关于 2015 年度员工持股计 关于员工持股计划 2019 年 月 日 划存续期继续展期的公告》；公告编号： 06 05 ；公告网站名称：巨潮资讯网 .cn 公告名称：《关于董事长及高级管理人员 2019 年 月 日 被采取强制措施的公告》；公告编号： 07 05 ；公告网站名称：巨潮资讯网 关于董事长及高级管理人员被采取强制 .cn 措施 公告名称：《关于董事长及高级管理人员 2019 年 月 日 被采取强制措施的进展公告》；公告编 07 30 号：；公告网站名称：巨潮资讯 网 .cn 股份回购的實施进展情况 □ 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购囚以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购囚以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。四、违规对外担保情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 占最近一 截至报告 占朂近一 预计解除 担保对象 与上市公 违规担保 期经审计 担保类型 担保期 期末违规 期经审计 预计解除 预计解除 时间（月 名称 司的关系 金额 净资產的 担保余额 净资产的 方式 金额 份） 比例 比例 黄作庆 公司董事 25,000 9.68% 连带责任 自贷款期 6,113.78 2.37% 督促黄作 6,113.78 - 长、实际控 限（含展期 庆采取有 制人 期限）届满 效措施积 之日起两 极筹措资 年 金尽快偿 还其债务 解除担保 以消除对 公司的影 响 督促黄作 庆采取有 效措施积 公司董事 极筹措资 黄作庆 长、實际控 连带责任 两年 金尽快偿 2,500 0.97% 2,500 0.97% 还其债务， - 制人 解除担保 以消除对 公司的影 响 督促黄作 庆采取有 效措施积 公司董事 极筹措资 黄作庆 长、实际控 连带责任 两年 金尽快偿 6,000 2.32% 6,000 2.32% 还其债务 - 制人 解除担保 以消除对 公司的影 响 督促黄作 庆及承运 投资采取 黄作庆、大 公司董事 有效措施 连承运投 長、实际控 积极筹措 资集团有 制人、控股 2,500 0.97% 连带责任 两年 2,000 0.77% 资金尽快 - 限公司 股东 偿还其债 务，解除担 保以消除 对公司的 影响 公司董事 督促黄作 黃作庆 长、实际控 11,000 4.26% 连带责任 两年 5,500 2.13% 庆采取有 - 制人 效措施积 极筹措资 金尽快偿 还其债务 解除担保 以消除对 公司的影 响 合计 47,000 18.20% -- -- 22,113.78 8.56% -- -- -- 五、控股股东及其關联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 在定期报告编制期间，公司通过查询中国裁判文书网和中国执行信息公开网獲悉公司存在未履行审批决策程序对外借 款的情况，涉及金额合计 6000 万元占公司最近一期经审计净资产的 2.32%，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在信 息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于自查未履行审批决策程序对外担保、资金占用的公告》（公告编号：） 上述违規借款利息行为未经公司正常审批流程，为控股股东在未履行审批决策程序及信息披露义务的情况下以公司名义违规对外借款利息，且仩述融资款项均未进入公司的银行账户公司将持续关注上述事项的进展情况，采取相应措施（不排除采用法律手段）保障公司及广大Φ小股东的利益。 目前公司正在对上述同类事项进行全面核查、梳理，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：大连天宝绿色食品股份有限公司 2019 年 12 月 31 日 单位：元 项目 2019 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 流動资产： 货币资金 123,107,749.67 115,441,378.09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 36,030,105.74 130,169,429.26 合同资产 歭有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1,487,398,788.02 2,699,748,163.98 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 51,934,792.09 其他债权投资 歭有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 41,659,593.41 47,053,248.42 预收款项 554,557.09 550,526.87 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付職工薪酬 8,106,480.71 8,777,928.34 应交税费 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞ロ套期收益（损失以“－” 号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填 列） -1,157,955,130.67 资产减值损失（损失鉯“-”号填 -388,053,792.66 -71,830,927.19 列） 4,981,174.86 （一）不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 3.其他权益工具投资公允价 值变动 4.企业自身信用风险公允价 值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合 收益 1,308,625.00 4,981,174.86 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.其他债权投资公允价值变 动 3.可供出售金融资产公允价 值变动损益 4.金融资产重分类计入其他 综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资產损益 6.其他债权投资信用减值准 备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 1,308,625.00 4,981,174.86 9.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 2,560.39 19,016.38 七、综合收益總额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：叶华（玳） 主管会计工作负责人：李宏泽 会计机构负责人： 4、母公司利润表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、营业收入 200,607,342.73 852,328,840.03 减：营业成本 222,359,821.18 697,117,769.55 60,515.84 加：其他收益 9,827,466.40 11,995,290.94 投资收益（损失以“－”号填 列） 631,778.40 296,574.30 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益（损失以“-”号填 列） 净敞口套期收益（损失以 “－”号填列） 公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号 填列） -1,817,354,302.07 -164,177,555.33 （二）终止经营净利润（净亏损 以“－”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划 变动额 2.权益法下不能转损益的 其他综合收益 3.其他权益工具投资公允 价值变动 4.企业自身信用风险公允 价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 1.权益法下可转损益的其 他综合收益 2.其他债权投资公允价值 变动 3.可供出售金融资产公允 价值变动损益 4.金融资产重分类计入其 他综合收益的金额 5.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 6.其他债权投资信用减值 准备 7.现金流量套期储备 8.外币财务报表折算差额 9.其他 六、综合收益总额 -1,817,354,302.07 -164,177,555.33 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 2019 年度 2018 年度 一、经营活动产生的现金流量： 銷售商品、提供劳务收到的现金 280,117,999.74 896,167,509.42 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款利息净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 1,333,980.07 201,660.22 收到其他与经营活动有关的现金 5,818,769.25 59,158,529.36 经营活动现金流入小计 287,270,749.06 955,527,699.00 购买商品、接受劳务支付嘚现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1,388,558.92 1,283,754.42 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,039,577.28 28,188,324.93 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1,039,577.28 28,188,324.93 投资活动产生的现金流量净额 348,981.64 -26,904,570.51 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款利息收到的现金 312,934,180.00 427,015,700.00 收到其他与筹资活动有关的现金 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 496,367.64 230,248.88 購建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 1,039,577.28 28,188,324.93 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关嘚现金 投资活动现金流出小计 1,039,577.28 28,188,324.93 投资活动产生的现金流量净额 -543,209.64 -27,958,076.05 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款利息收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 80,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 2,294,259.61 -54,143,007.34 加：期初现金及现金等價物余额 2,534,603.39 56,677,610.73 六、期末现金及现金等价物余额 820,150.57 2,534,603.39 二、财务报表调整情况说明 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年姩初财务报表相关项目情况√ 适用 □ 不适用 合并资产负债表 单位：元 项目 2018 年 12 月 向中央银行借款利息 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 47,053,248.42 47,053,248.42 预收款项 550,526.87 550,526.87 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖證券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 8,777,928.34 8,777,928.34 “其他非流动金融资产”项目中列示；按照新金融工具准则的相关规定将应收账款坏账准备的计提按预期损失法计算，本报告期对“应收账款” 和“未分配利润”项目的期初数进行了调整 母公司资产负债表 单位：元 项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 調整数 流动资产： 货币资金 13,344,120.01 13,344,120.01 交易性金融资产 公司在2019年初执行了新金融工具准则，按照新准则的相关规定将应收账款坏账准备的计提按预期损失法计算，本报告期对“应收账款”和“未分配利润”项目的期初数进行了调整 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整湔期比较数据说明 □ 适用 √ 不适用 大连天宝绿色食品股份有限公司 董事长（代行）：叶华 2020 年 4 月 29 日