1.个月远期汇水 30/60 求USD/CHF2个月远期汇率 5、已知:某日纽约外汇与汇率的题目市场美元对加元即期汇率为1.个月加 元远期外汇与汇率的题目升水60/30,求:美元对加元的3个月远期汇率 6、已知:在同一时间,香港外汇与汇率的题目市场美元/港币 = 7.7800/20;纽约外 汇市场美元/港币 = 7.7500/30若顾客用100万美元套汇,问有无套
日元仪器的协议3個月后支付日元。假若美进口商预测3个月后美元 兑日元汇率将贬值到USD/JPY = 115.00/10不考虑买卖价差等交易 费用,那么:①若美出口商现在就支付日元需要多少美元②若美进 口商现在不付日元,也不采取避免汇率变动风险的保值措施而是延 后3 个月才用美元购买日元用于支付,到时需鼡多少美元③美进口
商3个月后支付所需美元比现在支付所需美元预计多支出多少美元? (暂不考虑两种货币的利息因素)
3、假设即期汇率USD/AUD = 1.3470/80,l月远期差价50/60根据上述 条件,某银行进行约定期限为1个月的择期远期外汇与汇率的题目交易则银行卖 出远期澳元的择期汇率是多少?銀行买进远期澳元的择期汇率又是多 少 11、比如说美元一个月期的同业拆借利率为 2.46%,日元的利率为0.11%, 日元/美元的即期汇率为120.45试用这些因素計算出1个月期日元/ 美元的远期汇率? 12、3月初美国某进口商从加拿大进口一批农产品,价值500万加元6 个月后支付货款。为防止6个月后加元升值进口商购买了IMM期货, 进行多头套期保值汇率如下所示,试计算套期盈亏 现货市场 期货市场 3月1日 CAD1 = USD0.8460 CAD1 = USD0.8450 9月1日 CAD1 = USD0.8490 CAD1 =
3、假设即期汇率USD/AUD = 1.3470/80,l月远期差价50/60根据上述 条件,某银行进行约定期限为1个月的择期远期外汇与汇率的题目交易则银行卖 出远期澳元的择期汇率是多少?銀行买进远期澳元的择期汇率又是多 少 11、比如说美元一个月期的同业拆借利率为 2.46%,日元的利率为0.11%, 日元/美元的即期汇率为120.45试用这些因素計算出1个月期日元/ 美元的远期汇率? 12、3月初美国某进口商从加拿大进口一批农产品,价值500万加元6 个月后支付货款。为防止6个月后加元升值进口商购买了IMM期货, 进行多头套期保值汇率如下所示,试计算套期盈亏 现货市场 期货市场 3月1日 CAD1 = USD0.8460 CAD1 = USD0.8450 9月1日 CAD1 = USD0.8490 CAD1 =
穷人,就只有5分了。哭。