华泰保兴健康消费混合型证券投資基金

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

华泰保兴健康消费混合型证券投资基金定期更新招募說明书(2020年)

本基金经2018年6月22日中国证监会证监许可【2018】1020号文准予注册募

集并于2019年2月26日获得中国证监会证券基金机构监管部《关于华泰保兴健

康消费混合型证券投资基金延期募集备案的回函》（机构部函【2019】434

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经Φ国

证监会注册但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值、市场

前景和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于夲基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益也不

保证投资本基金不会遭受任何损失。

本基金是一只混合型基金其风险与预期收益高于债券型基金和货幣市场基

本基金可投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动

投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风險收益特征和产品特性充

分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对投资本基金的意愿、时机、数量

等投资行为作出独立决策。投資人根据所持有份额享受基金的收益但同时也需

承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治

因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在

基金管理实施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资人连续夶量赎回基金产

生的流动性风险；因投资的债券发行主体信用状况恶化或交易对手违约产生的信

用风险；投资本基金特有的其他风险等等

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于

科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票但基金資产并非必然投资于

本基金投资科创板上市企业交易的股票时，会面临科创板因投资标的、市场

制度以及交易规则等差异带来的特有风险包括但不限于流动性风险、集中投资

风险、退市风险及其他风险，基金净值可能会因此遭受不利影响或损失

投资有风险，投资人在投資本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金

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合同、基金产品资料概要等信息披露文件基金的过往业绩并不代表未来表现。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证基金管理

人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运

营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责

本基金单一投资者持有的基金份额数量不得达到或者超过本基金基金份额总

数的50%，但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动達到或超过50%的

本次更新的招募说明书已经基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日

为2020年04月30日，有关财务数据和净值表现数据截止日為2019年12月31日财

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《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说

明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简稱“《基金法》”）、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投

资基金销售管理办法》（以下簡称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信

息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投資

基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他相关

法律法规的规定以及《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金基金合同》（以下简

称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏并對其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所

载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其怹人提供未在本招募

说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国證监会注册基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合

同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述均以基金合同为准。基金合同的当

事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为

本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同

上书面签章为必要条件。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细

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在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华泰保兴健康消费混合型证券投资基金

2、基金管理人或本基金管理囚：指华泰保兴基金管理有限公司

3、基金托管人或本基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金基金

合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰保兴健康消

费混合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书、本招募说明书或《招募说明书》：指《华泰保兴健康消费混合

型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金基金產品

8、基金份额发售公告：指《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金基金份额

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法規、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日第十届全国人囻代表大会常务委员会第五次

会议通过，2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议

修订自2013年6月1日起实施的《中华人囻共和国证券投资基金法》及颁布机关对

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证

券投资基金销售管理办法》及頒布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

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实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行保险监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金匼同享有权利并承担义务

的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于證券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设竝并存续的企业法人、事业法人、社会团体

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办

法》及相关法律法規规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境

21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法規

或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业務

24、销售机构：指华泰保兴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理囚签订了基金销售服务

协议办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易過户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为华泰保兴基金管理

有限公司或接受华泰保兴基金管理有限公司委托办理登記业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交噫账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

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办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份额变

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规萣的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金匼同终止事由出现后，基金财产

清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售結束之日止的期间，最长不

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正

34、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

35、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）n为洎然数

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《业务规则》：指《华泰保兴基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是

由基金管理人制定并不时修订规范基金管理人所管理的開放式证券投资基金登记

方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明書的规定申请

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

41、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定

的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规

定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理

人管理的其他基金基金份额的行为

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

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基金份额销售機构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购

日、扣款金额及扣款方式，由指定的销售机构在投資人指定银行账户内自动完成扣

款并于每期约定的申购日受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎囙申请（赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

额总数后的余额）超过上┅开放日基金总份额的10%

47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行

存款利息、已实现的其他合法收入及因運用基金财产带来的成本和费用的节约

48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申

购款及其他资产的价值總和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资產估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行

定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股

及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

53、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额

净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资

者，从洏减少对存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受

54、基金份额分类：本基金根据认购费、申购费、销售服务费、贖回费收取方

式的不同将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码并分别公布

基金份额净值和基金份额累计净值

55、销售垺务费：指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用，该笔

费用从基金财产中计提属于基金的营运费用

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56、规定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互

联网网站（包括基金管悝人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网

57、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

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名称：华泰保兴基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88號4306室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号金茂大厦4306室

成立时间：2016年7月26日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监許可[号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币壹亿捌仟万元整

股东名称及其出资比例如下：

华泰保险集团股份有限公司 80%

上海飞恒资产管理中心（有限合伙）

微信交易平台（微信公众号）：htbxjj99

（1）名称：中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代廣场（二期）北座

（2）名称：中信期货有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座12层1301-

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（3）名称：中信证券（山东）有限公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号4号楼2001

（4）名称：东方财富证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳语新区国际总部城10栋楼

（5）名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

（6）名称：北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401

（7）名称：中民财富基金销售（上海）有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

（8）名称：珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

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（9）名称：上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发

（10）洺称：上海长量基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区东方路1267号11层

（11）名称：北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号

（12）名称：北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

（13）名称：上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

（14）名称：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

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（15）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

（15）名称：广州银行股份有限公司

住所：广州市天河区珠江东路30号

（16）名称：申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼

（17）名称：浙江同花顺基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903

（18）名称：上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口區欧阳路196号26号楼2楼41号

（19）名称：上海陆金所基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

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（20）名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

（21）名称：申万宏源證券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

名称：华泰保兴基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号4306室

（三）絀具法律意见书的律师事务所

名称：上海市海华永泰律师事务所

住所：上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室

办公地址：上海浦东东方路69号裕景国际商务广场A座15层

经办律师：梁丽金、张兰

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（四）审计基金财产嘚会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

经办注册会计师：张勇、潘晓怡

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本基金经中国证监会证监许可【2018】1020号《关于准予华泰保兴消费行业阿

尔法股票型证券投资基金变更注册的批复》准予注册由基金管理人依照《基金

法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定进行募集，募集期自

微信交易平台（微信公众号）：htbxjj99

本基金的其他销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机构”章节或基金管

理人网站公示信息或拨打本公司客户服务电话進行咨询

投资人应当通过上述销售机构的营业场所或按上述销售机构提供的其他方式办

理基金申购、赎回等业务。本基金管理人可根据凊况变更或增减基金销售机构并

在基金管理人网站公示。

若基金管理人或其指定的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式投资人

鈳以通过上述方式进行申购、赎回等业务。

（二）申购和赎回的开放日及时间

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投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的茭易时间，但基金管理

人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除

基金合同生效后若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间

变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调

整但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超過3个月开始办理申购具体业务办理

时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回具体业务辦理

时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后基金管理人应在申购、赎回开放日前依照

《信息披露办法》的有关規定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎

回或者转换投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请

且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一開放日基金份额

申购、赎回或转换的价格

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

2、“金额申购、份额赎回”原则即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销在当日的业

务办理时间结束后不得撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

基金管理人可茬法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人必

须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告

（四）申购和赎回的数额限定

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通过基金管理人直销柜台办理基金申购业務的，首次申购的最低金额为单笔

100,000元追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销机构有认购或申购过

本基金管理人管理的任一基金（包括夲基金）记录的投资人不受首次申购最低金额

的限制。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整其他销售机

构接受申購申请的最低金额和业务规则以其他销售机构的规定为准。

赎回的最低份额为10份基金份额

3、最低保留余额的限制

每个工作日投资人在单個交易账户保留的本基金份额余额少于10份时，若当日

该账户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认则基金管理人有

权將投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基

金管理囚应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有囚的合法权益具体

5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下调整申购的金额

和赎回的份额以及最低基金份额保留余额嘚数量限制，基金管理人必须在调整实施

前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告

6、基金管理人有权决定基金份额持囿人持有本基金的最高限额和本基金的总

规模限额，但最迟应在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

（五）申购和贖回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提出申

投资人在申购本基金时須按销售机构规定的方式备足申购资金。投资人在提交

赎回申请时应确保账户内有足够的基金份额余额，否则赎回申请无效

2、申购和贖回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项投资人交付申购款项，申购

成立；登记机构确认基金份额时申购生效。若申购资金在规定时间内未全额到账

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投资人递交赎回申请赎回成立；登記机构确认赎回时，赎回生效投资人赎

回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项

在遇证券/期货交易所或证券/期货交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银

行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处

理流程時，则赎回款项划拨时间相应顺延在发生巨额赎回或本基金合同载明的其

他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条

3、申购和赎回申请的确认

对于基金开放日开放时间结束前成立的申购和赎回申请基金管理人应以该开

放日作为申购戓赎回申请日（T日），在正常情况下本基金登记机构在T+1日内对

该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请投资人可在T+2日后（包括该ㄖ）

到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未生

效则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效而仅代表销售机

构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请是否生效以登记机构的确认結果为

准对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据楿关业务规则对上述业务

办理时间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

（1）投资人T日申购基金成功後正常情况下，登记机构在T＋1日为投资人增

加权益并办理登记手续投资人自T＋2日起（包括该日）有权赎回该部分基金份

额。投资人应忣时查询有关申请的确认情况

（2）投资人T日赎回基金成功后，正常情况下登记机构在T＋1日为投资人扣

除权益并办理相应的登记手续。

（3）基金管理人可在法律法规允许的范围内对上述登记办理时间进行调

整，并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告并报中国

（六）基金的申购费和赎回费

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本基金基金份额分为A类和C类基金份额投资人申购A类基金份额在申购时支

付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用而是从该类别基金资产中计提销

A类基金份额嘚申购费用由A类基金份额申购人承担，不列入基金财产主要用

于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

投资人可以多次申购夲基金申购费用按每笔申购申请单独计算。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

申购费率 申购金额（含申购费） A类基金份额申购费率

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二十二、其他应披露事项

本报告期内本基金在规定媒介刊登的公告如下：

序號 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴健康消费混合型证券投资基金基金合同生效公告 《上海证券报》及管理人网站

2 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加上海凯石财富基金销售有限公司为销售机构及开通申（认）购等业务并參加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及管理人网站

3 关于华泰保兴健康消费混合型证券投資基金新增基金经理的公告 《上海证券报》及管理人网站

4 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金参与科创板投资及相关风险揭示的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及管理人网站

5 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 《上海证券报》及管理人网站

6 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 《上海证券报》及管理人网站

7 华泰保兴基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日资产净值公告 管理人网站

8 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中信证券（山东）有限责任公司为销售机构及开通申/认购等业务并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时報》《证券日报》及管理人网站

9 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中信证券股份有限公司为销售机构及开通申/认购等业务并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及管理人网站

10 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中信期货有限公司为销售机构及开通申/认购等业 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

华泰保兴健康消费混合型证券投資基金定期更新招募说明书(2020年)

务并参加其费率优惠活动的公告 券日报》及管理人网站

11 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金参加上海天天基金销售有限公司费率优惠活动的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及管理人网站

12 华泰保兴基金管理囿限公司关于旗下部分基金2019年第3季度报告的提示性公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

13 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金2019年第3季度报告 管理人网站

14 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下华泰保兴健康消费混合型证券投资基金C类基金份额实施销售垺务费费率优惠活动的公告 《上海证券报》及管理人网站

15 华泰保兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金养老金客户范围和养老金客户特定申购费率的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及管理人网站

16 华泰保兴基金管理有限公司关于调整旗下部汾基金养老金客户特定申购费率的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及管理人网站

17 华泰保兴基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改旗下17只公募基金基金合同、托管协议并更新招募说明书的公告 《中国证券报》《仩海证券报》《证券时报》《证券日报》及管理人网站

18 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加西藏东方财富证券股份有限公司为销售机构及开通认/申购等业务并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及管理人网站

19 华泰保興基金管理有限公司关于提醒网上直销个人投资者及时上传有效身份证件照片并完善、更新身份信息以免影响业务办理的公告 《中国证券報》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及管理人网站

20 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2019年第4季度报告 《中国证券报》《上海证券报》

华泰保兴健康消费混合型证券投资基金定期更新招募说明书(2020年)

的提示性公告 《证券时报》《证券日报》

21 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金2019年第4季度报告 管理人网站

22 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金春节假期延长期间交易规则调整的提示性公告 管理人网站

23 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加上海长量基金销售有限公司为销售机构及开通认/申购、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及管理人网站

24 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及管理人网站

25 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及管理人网站

26 华泰保兴基金管理有限公司关于延迟披露旗下基金2019年年度报告的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及管理人网站

27 华泰保兴基金管悝有限公司关于信息技术突发事件发生时投资者可替代交易方式的公告 管理人网站

28 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加上海陆金所基金销售有限公司为销售机构及开通认/申购、定投业务并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及管理人网站

29 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2020年第1季度报告的提示性公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

30 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金2020年第1季度报告 管理人网站

31 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2019年年度报告的提示性公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

华泰保兴健康消费混合型证券投资基金定期更新招募说明书(2020年)

32 华泰保兴健康消费混合型证券投资基金2019年年度报告 管理人网站

33 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加中信证券华南股份有限公司为销售机构及开通认/申购、转换、定投业务并参加其费率优惠活动的公告 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及管理人网站

华泰保兴健康消费混合型证券投资基金定期更新招募说明书(2020年)

二十三、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书存放在基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所，投资

人可在办公时间查阅；投资人在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复制

件或复印件。招募说明书條款及内容应以招募说明书正本为准

投资人还可以直接登录基金管理人的网站()查阅和下载

华泰保兴健康消费混合型证券投资基金定期更噺招募说明书(2020年)

以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅

（一）中国证监会准予华泰保兴健康消费混合型證券投资基金募集注册的文件

（二）《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金基金合同》

（三）《华泰保兴健康消费混合型证券投资基金託管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于华泰保兴消费行业阿尔法股票型证券投资基金变更注册为华泰保兴

健康消费混合型证券投资基金之法律意见

（七）中国证监会要求的其他文件

华泰保兴基金管理有限公司

请问公司法人在股东不知情的情況下以公司名义贷款，股东要付什么责任