祥云公司2005年5月银行存款日记账的账面余额为600,000元银行对账单余额为540,000元,经核对存在以下未达账项:
(1)25日银行结算银行存款利息8,000元企业尚未入账;
(2)26日银行代收外地汇款22,000元企业尚未入账;
(3)28日企业存入转账支票100,000元,银行尚未入账;
(4)29日企业开出一张支票7,000元银行尚未入账;
(5)30日银行为企业代付水电费10,000元,企业尚未入账;
(6)28日企业开出支票13,000元银行尚未入账。
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1企业收到转账支票一张金额1000,企业已作为存款的增加銀行尚未入账。
问题2:银行存款余额调节表公式调节表有两项,一项是银行存款日记账余额一项是银行对账单余额,请问哪些填在银行存款日记账余额下面哪几项填在银行对賬单余额下面。为什么
问题3银行存款日记账是企业会计写的,银行对账单应该是银行写的吧那2900元的那一项,企业知道银行不知道应該是写在日记账下吧,为什么书上写在对账单下了
加: 银行已增du企业未增zhi 加:dao企业已增银行未增
减: 银行已减企业未减 減: 企业已减银行未减
调节后余额:4100 调节后余额4100
加版: 银行已增权企业未增 加:企业已增银行未增
0
减: 银行已减企业未减 减: 企业已减银行未减
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银行对账单的存款余额为
过双方逐笔核对后发现存在以下未达账项:
)公司因采购材料开出转账支票一张,金额为
元公司已入账,但持票人尚未到银行办理转
)公司洇销售商品收到购货方开来的转账支票一张金额为
元,将支票送存银行后公司做
收入入账但是银行尚未办理入账手续。
)公司委托银荇代收外地销货款
元银行已收款入账,但公司尚未收到收款通知
)银行代为支付本月水电费
元,已入账但是公司尚未收到付款通知。
)公司委托银行代收外地销货款
元银行已收款入账,但公司尚未收到收款通知
要求:根据上述资料,完成以下“银行存款余额调节表公式调节表”的编制
企业银行存款日记账余额
银行已收企业未收的款项
银行已付企业未付的款项
日至月末的银行存款日记账所记录的經济业务如下:
日,收到销货款转账支票
用以支付购入材料的货款
日,收到销货款转账支票