(一)某工业企业编制银行存款餘额调节表总结日记帐20XX年1月31日的余额是40000元20日至31日的所列经济业务如下:1、20日开出支票09565号,支付购入材料的货款1500元2、21日存入销货款转帐支票2400元... (一)某工业企业编制银行存款余额调节表总结日记帐20XX年1月31日的余额是40000元。
20日至31日的所列经济业务如下:
1、 20日开出支票09565号支付购叺材料的货款1500元。
2、21日存入销货款转帐支票2400元
3、24日开出支票09566号,支付购料运杂费700元
4、26日开出支票09567号,支付下季度的房租1800元
5、27日收到銷货款转帐支票13700元。
6、30日开出支票09568号支付日常零星费用1000元。
银行对帐单所列20XX年1月31日金额30000元
20日至31日经济业务如下:
A、20日结算编制银行存款余额调节表总结利息700元。
B、22日收到企业开出支票09565号金额为1500元。
C、24日收到销售款转帐支票2400元
D、26日银行为企业代付水电费1300元。
E、27日收到企业开出支票09566号金额为700元。
F、30日代收外地企业汇来货款1500元
2、编编制银行存款余额调节表总结余额调节表。
20日至31日的所列经济业务如下:
1、 20日开出支票09565号支付购叺材料的货款1500元。
2、21日存入销货款转帐支票2400元
3、24日开出支票09566号,支付购料运杂费700元
4、26日开出支票09567号,支付下季度的房租1800元
5、27日收到銷货款转帐支票13700元。
6、30日开出支票09568号支付日常零星费用1000元。
银行对帐单所列20XX年1月31日金额30000元
20日至31日经济业务如下:
A、20日结算编制银行存款余额调节表总结利息700元。
B、22日收到企业开出支票09565号金额为1500元。
C、24日收到销售款转帐支票2400元
D、26日银行为企业代付水电费1300元。
E、27日收到企业开出支票09566号金额为700元。
F、30日代收外地企业汇来货款1500元
要求:1、列出未达账项的序号;
2、编编制银行存款余额调节表总结余额调节表。