外汇套利要怎么开始？
就是那个。。。将人民币兑换成美元，然后再换成日元。。。。。根据差价谋取利益。我想先拿一些零钱试验。我能不能不通过那些专业的投资平台？因为这也不算投资。这些兑换行为可以通过网络银行完成吗？就是套利。能简单的教我一下吗？怎么操作。我觉得这比买彩票靠谱一些吧。
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实在看不下去现有的答案了。回答这个问题首先要定义什么叫套利，首先必须是一种低风险获取利润的方式。已有的答案多数属于赌博或者套息，跟套利交易根本不沾边。即便是套息也不是以上这些答案里如此操作的。有人提到可以买入高利率货币卖出低利率货币，赚取隔夜利息。近几年广泛被用来做套息交易的高利率货币主要是澳元纽元加币这样的资源类货币，低利率货币主要是日元或美元。息差确实是存在的，依据平台和交易货币对的不同，一个标准手（100,000单位）一天的息差往大了说也就是20美元吧，看着挺多的是不？问题是这点钱也就是汇价变化2个点产生的利润/损失，甚至连买卖点差都多半cover不了。那么汇价每天会变化多少呢？20，30点属于波澜不惊，50点属于正常范畴，100点以上也是常有的事儿，极端的时候一天300点都是有可能的。如果不巧汇价朝反方向走了100点，那就是上千美金的损失，跟这比起来，那点利息收入根本不够看。所以如果没有仔细分析汇价变动趋势，为了赚取息差贸然入场，又没有合理的设置止损，如此“套利”行为跟赌博无异。有一个答案说到用不同平台的规则区别来达到套利目的，这个理论上美好，实际上却是不可行的。首先，没有隔夜利息的平台注定买卖点差巨大，这是资金成本本身决定的，息差是客观存在的，羊毛出在羊身上，平台不会为客户承担这部分成本。由于是对冲开单，两个平台上的点差都要计入成本，光是为了赚出这部分成本恐怕都要好一段日子。还要注意两边都保有充足资金量，以防暴仓。至于如果用10%保证金开仓，400倍杠杆的话，盯紧点不出差错一年翻几倍还是可以的。我只能呵呵了。我们算笔账，假设400倍杠杆买1个标准手的保证金是200美金（取下限），那么为了保证10%的仓位，我们一共需要2 * 200 / 10% = 4000美金的保证金。每日息差我们取之前说的20美金（取上限，已经上的没法再上了 =.=）。按一年250个交易日计算，总共收益也才5000美金，也就是将将翻一倍。看到这里肯定有人说翻一倍也很好啊！提醒一下，这里没有计算点差成本哦，也没有计算爆仓风险哦，我们的保证金取的是下限，息差取的是上限哦。以这样的情况计算，单个账户2000刀保证金，刨去仓位，也就能抗个200点不到。敢问主要货币最近几年有哪一年波动连200点都不到的？那么外汇市场有没有可行的套利方式？有，但散户没法做，都是银行在做，工具大多是远期合约、掉期合约等。这部分对专业知识和资金量的要求很高，散户不可能独立参与。由于信息化的发展，市场上的套利机会都是转瞬即逝的，任何套利空间的出现都会引来以套利为目的的交易，进而压缩套利空间，使价格平常化。如果这点经济常识都没有，真的没必要谈套利这种话题。
！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！本人专业从事金融套利策略及技术服务，下到白银AB仓、铁汇赠金，中到白银跨市跨期，上到股指ETF……各种金融套利。你说我不懂行，真生气。哈哈。
排名第一的答案有戾气。
强烈赞同他最后的结论。“由于信息化的发展，市场上的套利机会都是转瞬即逝的，任何套利空间的出现都会引来以套利为目的的交易，进而压缩套利空间，使价格平常化。如果这点经济常识都没有，真的没必要谈套利这种话题。”但是这句话完全忽略了另一个维度——交易外风险。对冲套息需要的免息交易商通常就是小交易商，的确存在较大的资金安全问题。这也就注定的不可能有大资金到这样交易商，那么小资金的套息交易缓慢积累到交易商撑不住，套息空间也就不在了。套利交易是利用市场的不均衡获利并使其恢复均衡，交易商的规则就是一种不均衡。——————————————————————————————————————先来答案“可以套利”，但不是题主想的这种兑换价差套利，而是“仓息套利”。只就题主的问题，以题主的用意来就事论事。关注一下几点：1.题主有些零钱，我想五千、一万是有的。2.题主想通过外汇套利。3.题主不太了解外汇交易及其成本。从“将人民币兑换成美元，然后再换成日元”这个可以肯定说，鉴于交易成本，价差变动过快，对于散户不可能。但是仓息套利，对于散户是完全可以的，但是你需要找到合适外汇交易商。我们先来说说什么是仓息套利。【请叫我干货】1：仓息所谓“仓息"就是买卖货币在持有过结算时间，产生的隔夜利息，以我通常用来仓息套利的外汇货币对AUDUSD为例，在某交易商平台，买入1手AUDUSD的隔夜仓息为+6.4美元，就是交易商付给你6.4美元；卖出1手AUDUSD的隔夜仓息是-8.8美元，也就是你付给交易商8.8美元。参见国内老牌外汇交易商嘉盛的 。【请叫我干货】2：结算T+2再普及一个知识点，隔夜仓息的结算是T+2的，也就是周一的仓息在周三结算，而周六周日的仓息也在周三结算，也就是说周三将一次性结算三天的仓息。以下是嘉盛的仓息结算说明：我会告诉你以下这些么？“套息交易”是外汇市场上非常重要的一种力量，据说其占有的交易量不低于整体交易量的50%。可惜，我们大多初学者不重视这种交易，认为它是蝇头小利，不足道也。殊不知，这种交易对价格的影响不可小觑，如果利用得好，不但可以“套息”，一样可以“套利”【请叫我干货】3：伊斯兰账户金融套利通常采用对冲手段，也就是做多的同时做空，可是想想你“买入1手AUDUSD的隔夜仓息为+6.4美元，就是交易商付给你6.4美元；卖出1手AUDUSD的隔夜仓息是-8.8美元，也就是你付给交易商8.8美元”，最后你不是反而还要付给交易商2.4美元吗？现在你需要知道什么是“伊斯兰账户”，伊斯兰教国家由于宗教原因是不许有利息这回事儿的，于是外汇交易商为伟大的伊斯兰提供了免息账户即称为“伊斯兰账户”，使用这种账户交易，无论买卖都没有利息。注意：免息账户只是某些交易商的规则，而不是外汇市场的通用规则，像福汇、嘉盛、盈透这些大牌交易商是不存在免息账户的。于是，我们只需要在普通账户买入1手AUDUSD获得隔夜仓息6.4美元，在伊斯兰账户卖出1手AUDUSD无隔夜仓息，我们赚了6.4美元。如果是周三过夜，那么我们一手赚19.2美元。但实际操作没这么简单。通常提供伊斯兰账户的交易商开立伊斯兰账户需要提供“伊斯兰经名证明”，不过…你懂的。 还有就是伊斯兰账户无隔夜利息，但是有不同的管理费，多数可以绕过不计。【请叫我干货】4：标准合约、点差、杠杆、保证金率、强制平仓率外汇交易1手的标准合约就是10万基础货币，例如AUDUSD，1手就是10万澳元的合约，没错现在前面的货币，这里是AUD澳元是基础货币。如果你要套仓息，你要找到符合以下几个条件的交易商。1.点差尽量低。所谓“点差”就是“买入价格与卖出价格的差值”，这是你的交易成本。下图AUDUSD种，AUDUSD买价0.93933-卖价0.15，这是采用五位报价，即小数点后五位的交易商，我们称其点差是15个点。也有四位报价的交易商，那么可以说它点差是1.5个点。AUDUSD的点差15已经算是很低的了，通常AUDUSD的点差会到20个点左右。还有一个要注意的，点差通常分为固定点差和浮动点差，固定点差就是点差值固定不变，浮动点差就是点差值在一个区域内变动，建议选择固定点差的交易商账户。2.杠杆尽量高。所谓杠杆就是资金的放大倍数。交易商会提供100到1000倍不等的杠杆。1手AUDUSD合约，如果不使用杠杆，你需要100,000澳元（通常折合成美元显示），如果使用100倍杠杆，就只需要1,000澳元做保证金；如果使用300倍杠杆，就只需要333澳元做保证金。下面的计算我们采用常见的300倍杠杆。2.杠杆尽量高。所谓杠杆就是资金的放大倍数。交易商会提供100到1000倍不等的杠杆。1手AUDUSD合约，如果不使用杠杆，你需要100,000澳元（通常折合成美元显示），如果使用100倍杠杆，就只需要1,000澳元做保证金；如果使用300倍杠杆，就只需要333澳元做保证金。下面的计算我们采用常见的300倍杠杆。注意：只要不滥用杠杆，用大比例杠杆能建仓多少建仓多少，那么杠杆大小和风险无太大关系。3.强制平仓率尽量低。首先要知道“保证金率”即下图中的“预付款比例”。保证金率=净值/已用保证金，如图保证金率199.6%=.99 所谓强制平仓率即一个保证金率低于最低值，低于这个值，持仓合约就和因为保证金不足而不交易商强行平仓。常见的强制平仓率有100%、20%这两档，当然也有80%、30%、0%等等，依交易商而定。2、3满足一个，最好两个都满足，这关系到利润率；下面的计算我们采用常见的20%的强制平仓率。 所谓强制平仓率即一个保证金率低于最低值，低于这个值，持仓合约就和因为保证金不足而不交易商强行平仓。常见的强制平仓率有100%、20%这两档，当然也有80%、30%、0%等等，依交易商而定。2、3满足一个，最好两个都满足，这关系到利润率；下面的计算我们采用常见的20%的强制平仓率。4.资金调动方便，这个不仅影响利润率，也影响资金安全。5.平台出入金汇差低，这个影响的也是利润率。【请叫我干货】5：品种选择、资金、利润率用以隔夜利息的货币对应该具备以下优势。1、货币对买或卖有一个交易方向平台会付给交易者隔夜利息；2、货币对点差相对其隔夜利息而言较低。3、货币对波动相对其隔夜利息而言较低。例如上表中，AUDUSD买入1手平台结算后平台付给交易者6.4美元，而AUDUSD的点差是15，那么15/6.4=2.34，意味着经过2.34个交易日可以收回一边建仓的成本。以下是几个交易商和货币对的收益计算表格。等心情好，继续填坑。
鄙人正在上枯燥的考研课，休息时间回答下。我做外汇交易也有一年多了。所谓的套利交易就是买去高息货币卖出低息货币来挣取利息差价，现在高息货币有纽元，人民币，澳元之类的。当然还有新兴市场国家的货币，比如土耳其，老毛子之类的。套利交易的选择就是选择会稳定升职的货币，要不贬值超过利息收入怎么办？比如前几年的人民币，从6.8到现在的6.02，那段时间真的是躺在床上挣钱，利息收入，升职收入。不过前段时间央妈干预市场，人民币暴跌，套利交易损失惨重。
当然，做套息交易要做稳定的货币，巴西利息高吧，上个月货币价格暴跌三成。卢布最近也跌的挺猛。
至于楼主想要做套利交易，国内银行实盘不允许杠杆，没有太多的利息操作价值。可以操作的货币对也少。而且点差也高。建议楼主找个国外的大平台，受fca监管之类的，比如嘉盛，福汇，100倍杠杆做套息交易。外汇交易要控制住自己，楼主可自行百度下渡边太太，就是一群做日元套息交易的日本大妈。
题外话，我做外汇亏了接近一年，现在勉强稳定盈利，现在为了考研，基本不做外汇了～想做的话可以关注下日元的交叉盘，纽元对日元，一手一天可以有10美元左右的利息。当然风险要控制好。
另外补充下，外汇交易就是投机，而且风险比期货大的多。楼主可以去FXstreet，汇通多学习下。。
货币对的波动相对于套息来说影响太大，因此加杠杆又没有对冲的外汇套利实际上风险非常大。讲一下以前做套利用的一种方式，虽然现在比较被交易商打压（金额过大次数过频繁的话账户容易被警告），但选好平台小资金还是可以做的。简单的说，就是准备两个外汇交易平台账户，一个是不计隔夜利息的（部分外汇交易平台多空都不计息，或者找家大平台开一个伊斯兰账户也是不计息的）和一个正常有隔夜利息的平台。找一个息差高的货币对相反开仓进行对冲，然后从有隔夜利息的平台赚取利息。如果用10%保证金开仓，400倍杠杆的话，盯紧点不出差错一年翻几倍还是可以的。（切记设好止损防止被突如其来的单边行情爆仓了）当然这里面最大的风险在于平台的稳定与否，尽量找大平台，一般来说是没事的，就算他发现你的策略也会先发警告给你机会撤资。
套利机制存在的意义就是为了保证市场没有所谓的价格谬误，类似于不同市场下的一个协调者。。。现在外汇套利除非你肯砸几十个亿下去做信号差，或者有黑池，不然一般的人就算是做也只是两个单边而已··相比而言对散户来说套息还是靠谱的··所以楼主还是想点靠谱的投资逻辑吧。
离岸人民币咯，最新流行的离岸人民币就最好套利了。 【牛少511】新浪博客人民币离岸业务是指在中国境外经营人民币的存放款业务。离岸市场提供离岸金融业务：交易双方均为非居民的业务称为离岸金融业务。使用人民币交易，对于中国企业和欧洲企业来说将是双赢之举。“人民币现在比别的货币稳定性还是比较好的，风险相对就低一些。另外还可以降低一些成本，如果双方之间的交易借用第三国的货币来计价、支付、结算和清算的话就要考虑本国货币和第三方货币汇率的变化带来的风险。” 境外的这些国家和经济体也意识到人民币国际化是未来的大势所趋，人民币在境外以后的使用范围会越来越大，如果能在他们自己国家建立其人民币清算行，以后还是会有很大的商业空间的。人民币离岸中心建设已经上演了“群雄争霸”赛，除中国香港和新加坡外，欧洲的伦敦、法兰克福、巴黎等几大主要城市都在竞相角逐人民币离岸中心地位，未来也将会有其他城市紧随其后。虽然国内市场与国际市场还没有全部打通，但随着一系列措施的出台，人民币回流的通道越来越多也越来越顺畅。人民币现在比别的货币稳定性还是比较好的，风险相对就低一些。另外还可以降低一些成本，如果双方之间的交易借用第三国的货币来计价、支付、结算和清算的话就要考虑本国货币和第三方货币汇率的变化带来的风险。多国争当人民币离岸中心，人民币国际化步伐加快红利渐显。法兰西银行、卢森堡中央银行签署了建立人民币清算安排的合作备忘录。日后，三国央行还将分别确定巴黎、卢森堡人民币业务清算行。这也意味着人民币离岸交易中心的争夺战将进一步升温。
现在网络这么发达 就算有利可套还轮的到你？机构投资者都自动化运行套利模型了，一旦出现价差会在1/1000秒不到的时间补平，1/1000也许太夸张但就是这种速度，别想了，洗洗睡吧，明早还得早起搬砖。
真正来做的话你需要杠杆。主流最大的息差现在也就是3%NZD/JPY。实盘没有任何吸引力。若是400倍杠杆5%的仓量的话不考虑汇率波动会有60%的收益。这样才会有吸引力。不过对于套息而言更重要的是货币对的波动。上面那个货币对一天内就可能波动200+点。做好入场和离场选择很关键。
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外汇如何套利？
来源：金投外汇网
编辑：gaodongyan
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摘要：在外汇交易市场里，存在各种不同的交易方式，套利交易就是其中的一种。那么外汇如何套利？
在市场里，存在各种不同的交易方式，套利交易就是其中的一种。那么如何套利？
如果你现在持有1,000,000，想存在银行存一年，千万不要这么做！现在日元一年期存款仅为0.0215%，也就是说一年之后，你仅能获得215日元的利息，这顶多也就是2，或者说，不到20元而已！但是，如果你通过个人业务把日元兑换成利率较高的或美元，情况就大不一样了！
我们以美元为例，帮你算一算。假设你在美元兑日元的为108时将1,000,000日元买成9260美元，而美元一年期存款利率为4.4375%，一年之后可得利息410.9125美元，本金合计美元，假设汇率未变，这相当于1,044,458.55日元，比把日元存上一年多赚44243.55日元，相当于410美元，或约3000多元人民币。
外汇套利交易必然会涉及到对冲基金的概念。简易型对冲概念仍旧会具有汇率的风险性，所以对冲基金一定不会只以一两组的对来进行对冲组合，而是以更多的货币对来进行对冲组合。
由于信息化的发展，市场上的套利机会都是转瞬即逝的，任何套利空间的出现都会引来以套利为目的的交易，进而压缩套利空间，使价格平常化。如果这点经济常识都没有，真的没必要谈套利这种话题。
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400-188-3535　　“国际市场近十年来交易量快速地递增，每天的成交量从十年前的8000亿美元，增长至目前每天超过3万亿美元，其主因除了新兴市场的崛起带动大量热钱外，另一个重要原因就是在于套息交易的兴风作浪；套息交易运用了大量的交易模型，透过算法交易来创造套利空间，也使得一般投资人进行外汇操作的难度大增，但若能了解算法交易的一些基础思维，那么对于外汇投资，将有很大的帮助。”
　　中国台湾地区外汇交易专业人士高磊昨日在接受《第一财经日报》电话采访时作出上述评论，他1994年就开始涉入外汇交易市场，在实战和研究了数年之后，于1998年研发出自己的第一代套利交易系统，此后经过不断修改整理，在2006年完成最终版设计。他以“螺丝起子”为网名，将自己十余年来的交易经验在各大外汇交易论坛上与外汇交易者分享。
　　套利和套息
　　套息是指利用外币币种之间储蓄的差别赚取较高的利息收入。如美元存款利率高于日元存款利率，如果将手中的日元兑换成美元，一年期存款可以获取4％左右的净息差收益。套利是指利用外汇汇率的波动赚取买卖差价收益。如果在美元兑日元汇率118.00时买进美元卖出日元，当汇率波动至121.54时，再抛出美元买回日元，这一买一卖之间就可以赚取3％的汇差盈利。
　　早期的外汇市场里，主要是以各国汇率之间因为地域和性所造成的汇率差异来进行套利组合。上世纪90年代日本经济泡沫发生后，伴随了长达十余年的零利率，是套息交易的萌芽时代。而在2000年后，尽管出现网络泡沫重创全球经济，但幸运的是，大型新兴国家如中国、印度、俄罗斯的经济快速崛起，也带动新的热钱涌入国际资本市场，也为套息交易时代正式揭开序幕，风险基金大量借入低息货币，再转存高息货币，将所得的利息差投入金融市场。
　　高磊强调，由于套息交易本身的目的，是为了以安全方式取得更大量的资金来投入资本市场，如股市、房地产等等，在具有息差的优势基础条件下，要通过这样的方式取得资金，所要考虑的风险就是汇率风险。而从2002年开始，越来越多的风投利用各国间不同的利率差异来取得资金，为外汇市场带来了崭新的面貌，模型交易、程序交易、算法交易大量充斥在外汇交易市场之中，其目的就是在于规避进行套息交易时，所可能产生的汇率风险。
　　“这类基金本身从外汇市场所赚取的套息收益，其实相对于他们通过套息交易取得资金转投新兴市场所获得的利益，可说是微不足道，不过这却造成了这几年来低息货币汇率持续低迷，高息货币水涨船高，低息货币如日元对美元汇率从102贬值至最低124，而高息货币如澳元兑美元的汇率，则从0.5一路走高至0.9水平之上，澳元兑日元更是从1∶58走高到1∶107，这样的外汇市场变化，完全改变了传统外汇市场的思维，也让交易变得难度更高。”
　　外汇套利交易必然会涉及到对冲基金的概念。高磊表示，最基础的对冲概念就是从美元为货币兑换基础来做延伸。“譬如买入欧元，则沽空英镑，由于这两个货币若以美元为兑换基础，我们只看美元升跌，那么当欧元对美元上涨时，则英镑应当也对美元上涨，因此当我们买入欧元，同时沽空英镑，则可以达到反向对冲的风险控制功能。”
　　“由于各国货币的升跌必然受到该国经济前景影响，所以波动的速度与节奏，就未必完全依循着国际上美元的升跌来进行，所以简易型对冲概念仍旧会具有汇率的风险性，所以对冲基金一定不会只以一两组的货币对来进行对冲组合，而是以更多的货币对来进行对冲组合，譬如当我们完成了买入欧元卖出英镑的两笔交易，那么我们可以再进行卖出欧元/日元买入英镑/日元的交易，然后再进行买入欧元/瑞郎卖出英镑/瑞郎的交易，最后进行卖出欧元/澳元买入英镑/澳元的交易，如此一来经过多次对冲，汇率波动的风险就会被逐步地降低，这也是为何近年来外汇交易量快速提升的主要原因之一，这就是对冲基金模型交易的基础概念。”
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