证券时报网络版郑重声明
经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (7) 。
广发基金管理有限公司公告（系列）
来源：证券时报网 作者：
广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期：２０１３年１２月１１日１．公告基本信息 基金名称广发全球医疗保健指数证券投资基金
基金简称广发全球医疗保健（ＱＤＩＩ）
基金主代码０００３６９
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日２０１３年１２月１０日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称广发银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发全球医疗保健指数证券投资基金基金合同》、《广发全球医疗保健指数证券投资基金招募说明书》 ２．基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］１１９１号
基金募集期间自２０１３年１１月４日至２０１３年１２月３日止
验资机构名称德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期２０１３年１２月６日
募集有效认购总户数（单位：户）３，９０３
募集期间净认购金额（单位：元）２４５，６５２，８９１．３４
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）１７，４９６．１４
募集份额（单位：份）有效认购份额２４５，６５２，８９１．３４
利息结转的份额１７，４９６．１４
合计２４５，６７０，３８７．４８
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额 （单位：份）０
占基金总份额比例０
其他需要说明的事项无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额（单位：份）１９７８３．１７
占基金总份额比例０．００８％
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期２０１３年１２月１０日 注：（１）广发全球医疗保健指数证券投资基金的人民币净认购金额为２４５，３７８，４６２．２１人民币元、人民币认购金额产生的银行利息为１７，４９２．９５人民币元，美元现汇净认购金额为４４，７３１．９５美元、美元现汇认购金额产生的银行利息为０．５２美元。上表中“募集期间净认购金额”、“ 认购资金在募集期间产生的利息”为合计数（单位是人民币元），其中美元金额按照募集期最后一日美元估值汇率，即１美元对人民币６．１３５２元折算为人民币。（２）人民币基金份额按照每份基金份额面值１．００元人民币计算，美元现汇基金按照每份基金份额的初始面值０．１６３０美元计算（即为人民币基金份额的初始面值按照募集期最后一日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后四位），募集期间募集及利息结转的基金份额共计２４５，６７０，３８７．４８份基金份额，其中人民币份额为２４５，３９５，９５５．１６份、美元现汇份额为２７４，４３２．３２份。（３）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为０；该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为０。（４）按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。３．其他需要提示的事项基金管理人自基金合同生效之日起不超过 ３个月 开始办理申购和赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。上海证券交易所、深圳证券交易所和本基金投资的主要市场同时开放交易的工作日为本基金的开放日，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购或赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但在实施日前依照《信息披露办法》在指定媒体公告。特此公告广发基金管理有限公司２０１３年１２月１１日&&&&&&&&广发基金管理有限公司关于旗下基金获配13安信CP07的公告广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）所管理的广发聚祥保本混合型证券投资基金，在安信证券股份有限公司２０１３年度第七期短期融资券（以下简称“１３安信ＣＰ０７”）发行期间，向兴业银行股份有限公司认购了共计２０００万元面值的该债券。中国工商银行股份有限公司作为此次发行的承销团成员，是广发聚祥保本混合型证券投资基金的托管银行。根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，本公司现将广发聚祥保本混合型证券投资基金获配１３安信ＣＰ０７的情况披露如下： 基金名称获配数量
广发聚祥保本混合型证券投资基金２０００万元（２０，０００手） 特此公告。广发基金管理有限公司二零一三年十二月十一日&&&&&&&&广发基金管理有限公司关于增加万银财富（北京）基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构的公告根据万银财富（北京）基金销售有限公司（以下简称：“万银财富”）与广发基金管理有限公司（以下简称：“本公司”）签订的代销协议，本公司决定自２０１３年１２月１１日起通过万银财富场外代理销售以下基金： 基金名称基金代码
广发小盘成长股票型证券投资基金１６２７０３
广发中证５００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ＬＯＦ）１６２７１１
广发聚利债券型证券投资基金１６２７１２
广发深证１００指数分级证券投资基金１６２７１４
广发聚源定期开放债券型证券投资基金Ａ１６２７１５
广发聚源定期开放债券型证券投资基金Ｃ１６２７１６ 投资者可在万银财富办理上述基金的开户、申购、赎回、基金定期定额投资（以下简称“基金定投”）业务。今后本公司发行的其它开放式基金是否适用于上述业务，本公司亦将根据具体情况另行公告，具体业务的办理请参照本公司及万银财富的相关业务规则和流程。同时，经万银财富和本公司双方协商一致，决定自２０１３年１２月１１日起，对通过万银财富场外申购（含定投申购）上述基金（限前端收费模式）的投资者实行费率优惠活动，具体内容如下：１、普通申购优惠内容原前端申购费率高于０．６％的，前端申购费率按４折优惠（即实收申购费率＝原申购费率×０．４），但优惠后费率不低于０．６％；原前端申购费率低于０．６％或为单笔固定金额收费的，则按原申购费率执行。２、定投申购优惠内容原前端申购费率高于０．６％的，前端申购费率按４折优惠（即实收申购费率＝原申购费率×０．４），但优惠后费率不低于０．６％；原前端申购费率低于０．６％或为单笔固定金额收费的，则按原申购费率执行。３、适用的基金 基金名称基金代码
广发小盘成长股票型证券投资基金１６２７０３
广发中证５００交易型开放式指数证券投资基金联接基金（ＬＯＦ）１６２７１１
广发聚利债券型证券投资基金１６２７１２
广发深证１００指数分级证券投资基金１６２７１４
广发聚源定期开放债券型证券投资基金Ａ１６２７１５ 重要提示：１、基金代码为“１６”开头的基金为交易所上市交易基金，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，不支持注册登记机构为本公司的基金的转换业务，目前广发聚利债券型证券投资基金、广发聚源定期开放债券型证券投资基金处于封闭期，敬请投资者关注封闭期结束后的开放申购赎回日期及优惠的具体的公告，２、上述基金在万银财富的销售仅开通前端收费模式，具体办理事宜请以万银财富的安排为准。３、基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。４、投资者可到万银财富代销网点申请开办基金定投业务并约定每期固定的申购金额，每期申购金额不低于人民币５００元，具体办理事宜请以万银财富的安排为准。５、广发聚利债券型证券投资基金待封闭期结束后开通定投业务，广发聚源定期开放债券型证券投资基金不开通定投业务。６、投资者可以通过以下方式咨询：（１）万银财富（北京）基金销售有限公司客服电话：４００－８０８－００６９公司网站：ｗｗｗ．ｗｙ－ｆｕｎｄ．ｃｏｍ（２）广发基金管理有限公司客服电话：９５１０５８２８（免长途费）公司网站：ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取，不能规避基金投资所固有的风险，也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。特此公告广发基金管理有限公司２０１３年１２月１１日&&&&&&&&广发基金管理有限公司关于广发现金宝场内实时申赎货币市场基金开放日常申购赎回业务的公告公告送出日期：２０１３年１２月１１日１．公告基本信息 基金名称广发现金宝场内实时申赎货币市场基金
基金简称广发现金宝场内货币
基金主代码５１９８５８
基金运作方式契约型、开放式、货币市场基金
基金合同生效日２０１３年１２月２日
基金管理人名称广发基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书》
申购起始日２０１３年１２月１３日
赎回起始日２０１４年１月２日（如遇节假日则顺延）
下属分级基金的基金简称广发现金宝场内货币Ａ广发现金宝场内货币Ｂ
下属分级基金的交易代码５１９８５８５１９８５９
该分级基金是否开放申购、赎回是是 注：本基金上交所简称：广发宝Ａ；申购赎回代码：５１９８５８２．日常申购赎回业务的办理时间本基金办理日常申购、赎回的时间为上海证券交易所的交易日（本公司公告暂停时除外）的交易时间。３．日常申购业务３．１申购金额限制３．１．１、投资人通过销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币１０００元。３．１．２、投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。３．１．３、投资人可多次申购， 单个证券账户持有货币基金金额不超过１００亿元（不含）、单笔申购金额不超过１０亿元（不含）。法律法规、中国证监会另有规定的除外。３．１．４、本基金将根据运作和资产配置情况，将于每日设定并在基金管理人网站上公告可接受的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限，单一账户每日净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限；本基金可设定单笔申购、赎回申请上限，若设定上限，则在基金管理人网站上公告。３．１．５、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的额度限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。３．２申购费率本基金无申购费用。３．３其他与申购相关的事项本基金的申购、赎回价格为每份基金份额净值０．０１元。３．３．１、本基金申购份额的计算：采用“份额申购”方式，申购价格为每份基金份额净值０．０１元，计算公式如下：申购金额＝ 申购份额×０．０１元申购份额的计算保留到整数位，小数点后的部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。例１：假定某投资人在Ｔ日拟申购１，０００，０００份本基金份额，则其需要支付的申购金额计算如下：申购金额＝１，０００，０００×０．０１＝１０，０００元当基金出现当日净收益小于零的情况，为保护持有人的利益，基金管理人可视情况暂停本基金的申购。３．３．２、对于在Ｔ日规定时间受理的基金份额申购申请，本基金登记结算机构在Ｔ日为投资人办理份额的变更登记，当日开始计算并享有基金的分配权益，基金份额持有人自Ｔ＋１日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。４．日常赎回业务４．１赎回份额限制４．１．１、投资人可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额１份。４．１．２、本基金将根据运作和资产配置情况，将于每日设定并在基金管理人网站上公告可接受的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限，单一账户每日净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限；本基金可设定单笔申购、赎回申请上限，若设定上限，则在基金管理人网站上公告。４．１．３、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。４．２赎回费率本基金无赎回费用。４．３其他与赎回相关的事项４．３．１、本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格为每份基金份额净值０．０１元。赎回金额的计算公式为：赎回金额＝赎回份额×基金份额净值＋对应的待支付收益（如有）例２：某投资人赎回本基金份额１，０００，０００份，则其可得到的赎回金额为：赎回金额＝１，０００，０００×０．０１＝１０，０００．００（元）赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后２位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。４．３．２、对于在Ｔ日规定时间受理的基金份额赎回申请，本基金登记结算机构在Ｔ日为投资人办理份额的变更登记，当日不享有基金的分配权益。５．日常转换业务本基金目前暂不开通转换业务，具体开通转换业务情况以届时公告为准。６．定期定额投资业务本基金目前暂不开通定期定额投资业务，具体开通定期定额投资业务情况以届时公告为准。７． 基金销售机构７．１ 场外销售机构无７．２ 场内销售机构本基金通过如下具有基金代销业务资格，并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位办理申购赎回业务：广发证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中航证券有限公司、长江证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华龙证券有限责任公司、江海证券有限公司、信达证券股份有限公司、厦门证券有限公司、华融证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司等销售机构（以上排名不分先后顺序）。８．基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排本基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额的每百万份基金净收益和七日年化收益率。９．其他需要提示的事项９．１、本公告仅对广发现金宝场内实时申赎货币市场基金开放日常申购赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。９．２、投资者可以致电本公司的客户服务电话（９５１０５８２８）、登录本公司网站（ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）或通过本基金销售网点查询其交易申请的确认情况。９．３、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。特此公告广发基金管理有限公司２０１３年１２月１１日
本版导读：
发表评论：
(请登录发言，并遵守相关规定)
财苑热评：博时基金管理有限公司公告（系列） -中国基金报多媒体数字报_焦点透视_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
博时基金管理有限公司公告（系列） -中国基金报多媒体数字报
　　博时天天增利货币市场基金
　　开放日常转换、定期定额投资业务公告
　　公告送出日期：日
　　1． 公告基本信息
　　基金名称
　　博时天天增利货币市场基金
　　基金简称
　　博时天天增利货币
　　基金主代码
　　000734
　　基金运作方式
　　契约型开放式
　　基金合同生效日
　　基金管理人名称
　　博时基金管理有限公司
　　基金托管人名称
　　股份有限公司
　　基金注册登记机构名称
　　博时基金管理有限公司
　　公告依据
　　《博时天天增利货币市场基金基金合同》、《博时天天增利货币市场基金招募说明书》等
　　转换转入起始日
　　转换转出起始日
　　定期定额投资起始日
　　下属分级基金的基金简称
　　博时天天增利货币A
　　博时天天增利货币B
　　下属分级基金的交易代码
　　000734
　　000735
　　该分级基金是否开放转换、定期定额投资
　　注：（1）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司。
　　（2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通（免长途话费）或登录本公司网站查询其转换、定期定额投资业务申请的确认情况。请本基金基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整，须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等，若需补充或更改，请及时到原开户机构或通过博时基金管理有限公司网站变更相关资料。
　　（3）各销售机构如开通定期不定额投资业务，请参看各销售机构相关公告和业务规则。
　　2． 日常转换、定期定额投资业务的办理时间
　　投资人在开放日办理基金份额的日常转换和定期定额投资业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停转换和定期定额投资业务时除外。开放日对投资者的业务办理时间是9：30-15：00，具体以销售网点的公告和安排为准。
　　3． 日常转换业务
　　（1）转换费率
　　基金转换费用由转出基金赎回费和申购费补差两部分构成，其中：申购费补差具体收取情况，视每次转换时的两只基金的申购费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。
　　（2）其他与转换相关的事项
　　1）基金转换业务适用基金范围
　　适用于本基金与本公司已募集和管理的博时价值增长证券投资基金（代码：050001（前收费）、051001（后收费））、博时裕富指数证券投资基金（代码：050002）、博时现金收益证券投资基金（代码：050003（A类）和000665（B类））、博时精选股票证券投资基金（代码：050004）、博时稳定价值债券投资基金（A类代码：050106（前收费）、051106（后收费）和B类代码：050006）、博时平衡配置混合型证券投资基金（代码：050007）、博时价值增长贰号证券投资基金（代码：050201（前收费）、051201（后收费））、博时第三产业成长股票证券投资基金（代码：050008）、博时新兴成长股票型证券投资基金（代码：050009）、博时特许价值股票型证券投资基金（代码：050010（前收费）、051010（后收费））、博时信用债券投资基金（代码：050011（A类）、051011（B类）和050111（C类））、博时策略灵活配置混合型证券投资基金（代码：050012）、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（代码：050013）、博时创业成长股票型证券投资基金（代码：050014（前收费）、051014（后收费））、博时宏观回报债券型证券投资基金（代码：050016（A类）、051016（B类）和050116（C类））、博时行业轮动股票型证券投资基金（代码：050018）、博时转债增强债券型证券投资基金（代码：050019（A类），050119（C类））、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金（代码：050021）、博时回报灵活配置混合型证券投资基金（代码：050022）、博时天颐债券型证券投资基金（代码：050023（A类），050123（C类））、博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金联接基金（代码：050024）、博时医疗保健行业股票型证券投资基金（代码：050026）、博时信用债纯债债券型证券投资基金（代码：050027）、博时安心收益定期开放债券型证券投资基金（代码：050028（A类），050128（C类））、博时理财30天债券型证券投资基金（代码：050029（A类），050129（C类））、博时安盈债券型证券投资基金（代码：000084（A类），000085（C类））、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金（代码：000200）、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金（代码：000264）、博时裕益灵活配置混合型证券投资基金（代码：000219）、博时双债增强债券型证券投资基金（代码：000280（A类）、000281（C类））、博时灵活配置混合型证券投资基金（代码：000178）和博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金（代码：000652）之间的转换。
　　2）适用投资者范围
　　本基金转换业务适用于所有已持有上述任一只基金的投资者。
　　3）业务规则
　　①基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的基金。
　　②前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其它基金（申购费为零的基金视同为前端收费模式），后端收费模式的基金可以转换到前端或后端收费模式的其它基金，非QDII基金不能与QDII基金进行互转。
　　③基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转入视为申购。基金转换后可赎回的时间为T＋2日。
　　④基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T＋2日提交基金转换申请。
　　⑤基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额，并遵循“先进先出”的原则。
　　4）暂停基金转换的情形及处理
　　基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购，因此有关转出基金和转入基金暂停或拒绝申购、暂停赎回的有关规定适用于基金转换。
　　出现法律、法规、规章规定的其它情形或其它在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形时，基金管理人可以暂停基金转换业务。
　　5）重要提示
　　①本基金转换业务适用于可以销售包括本基金在内的两只以上（含两只），且基金注册登记机构为同一机构的博时旗下基金的销售机构。
　　②转换业务的收费计算公式及举例参见日刊登于本公司网站的《博时基金管理有限公司关于旗下开放式基金转换业务的公告》。
　　③本公司管理基金的转换业务的解释权归本公司。
　　4． 定期定额投资业务
　　（1）适用投资者范围
　　个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会规定允许购买证券投资基金的其他投资者。
　　（2）申购费率
　　本基金定期定额投资的申购费率与普通申购业务的费率相同。
　　本基金不收取申购费。
　　（3）扣款日期和扣款金额
　　投资者须遵循各销售机构有关扣款日期的规定，并与销售机构约定每月扣款金额。本基金A类份额最低每次扣款金额不少于人民币100元（含100元），本基金B类份额最低每次扣款金额不少于人民币1000元（含1000元）。
　　（4）重要提示
　　1）凡申请办理本基金“定期定额投资计划”的投资者须首先开立本公司开放式基金基金账户。
　　2）本基金定期定额投资计划的每月实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。投资者可以从T+2日起通过本定期定额投资计划办理网点、致电本公司客服电话或登录本公司网站查询其每次申购申请的确认情况。申购份额将在确认成功后直接计入投资者的基金账户。
　　5、基金销售机构
　　（1）直销机构
　　博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》、《博时基金管理有限公司直销定期投资业务规则》等办理相关开户、申购、赎回、基金转换、定期定额投资等业务。
　　（2）场外非直销机构
　　代销机构
　　开通转换业务
　　开通定期定额业务
　　中国银行股份有限公司
　　上海浦东发展银行股份有限公司
　　股份有限公司
　　上海农村商业银行股份有限公司
　　东莞农村商业银行股份有限公司
　　万银财富(北京)基金销售有限公司
　　6． 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
　　7． 其他需要提示的事项
　　1）上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
　　2）投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在日《证券时报》和日 《上海证券报》上的《博时天天增利货币市场基金招募说明书》，投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。
　　特此公告
　　博时基金管理有限公司
　　博时天天增利货币市场基金
　　开放日常申购、赎回业务公告
　　公告送出日期：日
　　1. 公告基本信息
　　基金名称
　　博时天天增利货币市场基金
　　基金简称
　　博时天天增利货币
　　基金主代码
　　000734
　　基金运作方式
　　契约型开放式
　　基金合同生效日
　　基金管理人名称
　　博时基金管理有限公司
　　基金托管人名称
　　中国银行股份有限公司
　　基金注册登记机构名称
　　博时基金管理有限公司
　　公告依据
　　《博时天天增利货币市场基金基金合同》、
　　《博时天天增利货币市场基金招募说明书》等
　　申购起始日
　　赎回起始日
　　下属分级基金的基金简称
　　博时天天增利货币A
　　博时天天增利货币B
　　下属分级基金的交易代码
　　000734
　　000735
　　该分级基金是否开放申购、赎回
　　注：（1）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为博时基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司；
　　（2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电博时一线通（免长途话费）或登录本公司网站查询其申购、赎回申请的确认情况；本基金管理人自基金合同生效之日起15个工作日内向本基金持有人寄送确认书。请本基金基金份额持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整，须包括省、市、区、具体地址及邮政编码等，若需补充或更改，请及时到原开户机构或通过博时基金管理有限公司网站变更相关资料。
　　2． 日常申购、赎回业务的办理时间
　　投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
　　基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
　　3． 日常申购业务
　　3.1 申购金额限制
　　投资者通过代销机构首次申购本基金A类基金份额的最低金额为500元，投资者通过基金管理人直销机构首次申购本基金A 类基金份额的最低金额为100元，追加申购本基金A类基金份额的最低金额为100元；
　　投资者首次申购本基金B 类基金份额的最低金额为500 万元，追加申购的最低金额为1000元。
　　各代销机构在不低于上述规定的前提下，可根据自己的情况调整首次最低申购金额和追加最低申购金额限制，具体以代销机构公布的为准。
　　3.2 申购费率
　　本基金不收取申购费用。
　　3.3 其他与申购相关的事项
　　1）基金管理人可以设置单个投资人累计持有的基金份额上限，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告；
　　2）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整上述规定申购的数额限制，基金管理人必须最迟在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
　　3）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整收费方式，并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
　　4． 日常赎回业务
　　4.1 赎回份额限制
　　对于本基金A类基金份额，每个交易账户最低持有基金份额余额为100份；对于本基金B类基金份额，每个基金账户最低持有基金份额余额为500万份。
　　4.2 赎回费率
　　本基金不收取赎回费用。
　　4.3 其他与赎回相关的事项
　　1）基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整上述规定赎回的数额限制，基金管理人必须最迟在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
　　2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整收费方式，并最迟应于新的收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
　　5、基金销售机构
　　5.1 直销机构
　　博时基金管理有限公司直销机构（含直销中心及直销网上交易）。
　　投资者如需办理直销网上交易，可登录本公司网站参阅《博时基金管理有限公司开放式基金业务规则》、《博时基金管理有限公司网上交易业务规则》办理相关开户、申购和赎回等业务。
　　5.2 场外非直销机构
　　代销机构
　　申购、赎回业务
　　中国银行股份有限公司
　　上海浦东发展银行股份有限公司
　　平安银行股份有限公司
　　上海农村商业银行股份有限公司
　　东莞农村商业银行股份有限公司
　　万银财富(北京)基金销售有限公司
　　6． 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
　　在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
　　7． 其他需要提示的事项
　　（1）上述代销机构和直销机构均受理投资者的开户、日常申购和赎回等业务。本基金若增加、调整直销网点或代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。
　　（2）投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在日《证券时报》和日 《上海证券报》上的《博时天天增利货币市场基金招募说明书》，投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅相关资料。
　　特此公告。
　　博时基金管理有限公司
&&|&&&&|&&&&|&&
您可通过新浪首页顶部 “”， 查看所有收藏过的文章。
请用微博账号，推荐效果更好！
看过本文的人还看过}