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10月份利润表里的净利润与总额余额表里的本年利润对不上。&&&&&&&&&&&&&&&&浏览次数:2570
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10月份利润表里的净利润与总额余额表里的本年利润对不上。
问题原因：
解决方案：
问题原因:1.利润表里的净利润不正确，最常见的原因就是凭证做错，可以导出损益类科目的明细账，检查是否有做错的凭证。
比如：excel里设置主营业务成本、财务费用等科目取的是借方发生额，但是销售退货的分录现场做的是借：发出商品，贷：主营业务成本；这样主营业务成本利润表里就会取不到值。所以系统里本年利润的金额是正确的，但是和利润表里对不上。
2.修改完凭证后还有一部分金额对不上，导出总额表查出对不上的科目是660302。
问题原因：月份借方发生-8406.59，损益结转时按正数转出，所以结转凭证660302借方发生8406.59.损益表里取的是借方发生额，故一正一负，660302的借方发生额为0，取不到值。
损益结转—转出科目方向按科目余额方向反向结转，这样660302结转为贷方-8406.59，则损益表里取借方发生额为-8406.59。
解决办法：1.通过查损益类科目的明细账找出做错的凭证，进行凭证的修改。
2.损益结转，转出科目方向按科目余额方向反向结转。
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每月（或每季）预缴的所得税费用，按规定当月应结转“本年利润”账户（用友系统中也是这样结转），但是这样处理后，就会减少本年利润的总金额，到下个月（或下个季度），按本年利润计算所得税时，不是少计算了税额吗？年终汇缴清算不是也会对所得税额有影响吗？所得税法规定，在计算应纳税所得额时，所得税款不得扣除，那为什么还要结转到本年利润呢？请教大家，平时和年终是如何所得税计算、结转以及会计分录处理的呢？是直接依据帐户余额、发生额进行计算，还是依据利润表进行计算？
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首先区分两个表及相应的几个科目及其关系。 资产负债表：所得税费用是损益类科目，期末结转到本年利润（本年利润是净利润或者净亏损，是收入减去成本、费用、税金的汇总类科目），本年利润年末转入利润分配科目。 利润表：利润总额—所得税费用=净利润。 其次，可以看到当按月或按季预交所得税费用的时候，直接影响的是净利润的金额。当年末所得税汇算清缴时，是在利润表利润总额的基础上进行纳税调整得出应纳税所得额，应纳税所得额乘以税率得出应纳所得税额，再减去减免或抵免的税额，得出应纳税额，再减去已经累计预交的所得税额，最终就是本年应补（退）的所得税额。这个应纳税额，会计科目就是应交税费—应交所得税。 回到资产负债表，应交税费—应交所得税加上或减去递延所得税项目就是所得税费用。再回到利润表，利润表：利润总额—所得税费用=净利润。 可以看到，环节不同，路径不同，最终指向一个结果，净利润。所说的计算企业所得税时所得税费用不得税前扣除，根源在于，从技术上看，如果容许扣除，汇算清缴时一切计算都是在净利润基础上进行的，要计算净利润就要先计算出所得税费用，这样就陷入了一种循环，永远没有结果；先说这些，再思考补充，吃饭了先。
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非常感谢你的回复。
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计算所得税费用是根据利润总额X企业所得税税率，并不是本年利润计算吧
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59.151.113.123:Execute time :0.95我用的是用友，年结的程序是什么？是不是必须将本年利润再转到利润分配？在用友上怎样将本年利润结转到分配利润？是不是不管盈亏都必须转？
我用的是用友，年结的程序是什么？是不是必须将本年利润再转到利润分配？在用友上怎样将本年利润结转到分配利润？是不是不管盈亏都必须转？
是的，不管盈亏都得结转，如果盈利就借：本年利润贷：利润分配亏损做相反的
用友在年结时，一般都将本年利润结转到利润分配的，不论是否盈亏，都需要结转！你用工资模块了没有？如果有，工资模块12月底不要结账，其他模块（当然总账除外）全部结账。备份数据。用账套主管的用户进入系统管理，点年度帐菜单，点建立。建立完毕后关闭系统管理。 再次用帐套主管进入系统管理，注意会计年度选择2011年。 点年度帐菜单，点结转上年数据，然后分模块结转，有工资就先结工资，然后总账结账（不是结转），再接其他模块，最后是总账。 用友软件年度结转操作步骤：一、 在做年度结转前要做好备份，备份步骤如下：1、进入系统管理，点注册，2、注册用户名用admin，再点确定。3、再点击菜单栏中的“账套”，下拉菜单中选择“输出”4、选择我们所要备份的账套，选择之后点确认。5、稍后系统会出现画面，如果电脑配置较低，系统会有短暂的没有响应，只要继续等下去就可，系统在压缩数据库。6、数据备份完成后，弹出如下对话框，我们再选择自己所要保存数据的路径即可。7、选择路径时，一定要确定所选文件夹为打开状态，只要双击要保存的文件夹，再点确认即可完成备份。8、备份完成，如果要将数据拷贝到U盘，直接找到备份文件夹，复制到U盘即可。二、完成数据备份后，进行建立新年度的年度账。1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择上一年的年度。如果要做2010年的年度账，就选2009年（一般是日）。选好后点确定2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“建立”，3、 点确认，接着点是。4、系统会出现画面，用户只要耐心等待即可，根据电脑性能不同，花的时间也不同。4、 建立完成后，系统会弹出画面，表示建立成功。三、 结转上年数据注：在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。上年度数据的结转需要我们进一步的操作。1、 进入系统管理，点“系统”下拉菜单中的“注册”；用户名选择要做账套的账套主管的名字，一般为操作员自己的名字；选择要做的账套；会计年度选择本年的年度。如果要结转2009年的年度期末数据，此时要选2010年（一般是日）。选好后点确定2、 在菜单栏中选年度账，在下拉菜单中选“结转上年数据”注：因为版本的不一样，此时选择也不一样，1） 如果是财务通基础版，直接选择总账系统结转即可；2） 如果是财务通版准版或者套装版，并且本账套使用了固定资产、工资模块。先要结转固定资产和工资系统，两者没有先后顺序；最后结转总账系统。3） 如果是TONG2005的版本，并且使用了购销存，就按照如图所示，按顺序从上到下结转。4） 因为结转都比较简单，在此我们只以结转总账系统为例加以说明。3、 在结转上年数据中选择总账系统结转，4、 点确认5、 确认后系统弹出对话框，如果客户要进行账龄分析，并且每个月进行了账龄两清的操作，就选择明细方式结转；如果不需要账龄分析，选余额方式。注：一般建议选择余额方式结转，明细方式结转如果操作不当容易出错！6、 经过结转后，系统会弹出一个结转报告，提示你正确的结转科目和错误的结转科目，如果有错误的，要查清楚原因。7、 如果没有问题，稍等就可以进行用下年度的时间进去进行新年度的账务操作了。8、 新的年度的报表，只要重新把原来的报表复制一份，在报表系统打开，进行账套初始后就可以重新计算了。
年结时，怎样在用友上将本年利润结转到分配利润。要怎样操作？
如果你想把未分配利润加到本年利润数上，你就在本年利润的公式基础上加个加号再按下面的解说操作。如果分开就在本年利润下面加个未分配利润，然后在公式那一列点公式函数向导→函数分类（用友财务函数）→函数名（发生的选发生，期初的选期初）→下一步→参照（科目选未分配利润）；注意：还有个借贷方向。然后确定就可以了。
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& &SOGOU - 京ICP证050897号用友U8/T6/T3 UFO报表利润表中本年累计数和本月数一样，如何处理_服务支持_行业资讯_佰耗材商城-北京环宇天虹科贸有限责任公司
& 用友U8/T6/T3 UFO报表利润表中本年累计数和本月数一样，如何处理
用友U8/T6/T3 UFO报表利润表中本年累计数和本月数一样，如何处理
现象：用友软件 财务报表 利润表取数不正确，本年累计数和本月数一样。
原因分析：这样的情况主要出现在年中启用账套的用户，对于年初启用账套的用户每月通过追加表页的形式出报表，则不存在此问题。
解决方法：修改本年累计数公式，解决此问题。
1、 首先确认正确选择模板（与账套建立时保持一致。）
2、 在报表处于&格式&状态下，以行数1，主营业务收入项目为例。双击本月数公式单元，复制该公式&fs(5101,月,&贷&,,年)&。
3、 双击&本年累计数&公式单元，在定义公式界面，把公式&?C5+select(?D5,年@=年 and 月@=月+1)&清空。并把刚刚复制的公式&fs(5101,月,&贷&,,年)&，粘贴在单元格中，在fs前加&l&(意思是：累计)，确认。
4、 对于合计项的单元格，以行数10，主营业务利润项目为例，同样的方式，双击公式单元复制本月数公式C5-C6-C7，到本年累计数定义公式界面，清空原公式&?C8+select(?D8,年@=年 and 月@=月+1)&，把刚复制的公式&C5-C6-C7&，粘贴在单元格中，并修改所有的C改成D确认。
5、 重新设置关键字，重算表页，即可正确取数。
6、其他单元格依据上面修改即可。（若是函数fs的公式，则分别在fs前加L，若是单元格c7+c&.，则拷过来后将c改为d。）这样就利润表可以正确取数。
报表公式修改后，可以对报表另存为rep格式。这样在下个月可以通过以下两种方式出报表。
方法一、在软件财务报表界面，打开原保存报表，通过追加表页，在新表页录入关键字取数。
方法二、在软件财务报表界面，打开原保存报表，重新录入新月份关键字重算表页即可正确取数。
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为什么管理费用填在凭证借方，但利润表上还是取不到该科目的数据？如下图所示：
因为账套使用后余额方向不能再做更改，所以可以将凭证上管理费用的金额改为贷方，再将利润表上的公式改为取贷方发生额，具体操作如下：1、打开“填制凭证”，将管理费用的金额改为贷方，然后重新记账。如下图所示：
2、依次点击：“财务报表”-“文件”-“新建”-选择行业性质和利润表模板，格式状态下双击打开“管理费用”的公式单元。如下图所示：
3、将公式中的“借”更改为“贷”，然后“确认”。如下图所示：
4、点击左下角“格式”更改为“数据”，在点击“数据”-“关键字”-“录入”，输入月份，即可取到管理费用的数据。如下图所示：
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