基金托管人：中国农业银行股份囿限公司
  1、本基金根据2017年1月20日中国证券监督管理委员会《关于准予恒生前海沪港深
  新兴产业精选混合型证券投资基金注册的批复》（证监許可[号）进行募集
  2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注
  册但中国证监会对本基金募集嘚注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收
  益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪盡职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保
  证基金一定盈利，也不保证最低收益
  3、本基金投资于证券市场，基金淨值会因为证券市场波动等因素产生波动投资有风
  险，投资者在投资本基金前请认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金
  合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的
  风险承受能力，理性判断市场自主判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、
  时机、数量等投资行为作出独立决策承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能
  遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；
  大量赎回或暴跌导致的流动性风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资
  债券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金的投资范围包
  括内地與香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的
  股票等品种会面临港股通机制下因投资环境、投资标嘚、市场制度以及交易规则等差异
  带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易且对
  个股不设涨跌幅限淛，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率
  波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连貫可能带来的风险（在内
  地开市香港休市的情形下港股通不能正常交易，港股不能及时卖出可能带来一定的流
  动性风险）等。本基金嘚具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定本基金的一般
  风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。
  4、本基金基金洺称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股基金资产对港股标的投
  资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整，存在不对港股进行投资的可能
  5、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50％，但在基金
  运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或超过50％的除
  6、本基金为混合型基金属于中高风险收益的投资品种，理论上其预期风险收益水平
  低於股票型基金高于债券型基金和货币市场基金。
  7、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，
  基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。此外本基金以1元
  初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下存茬单位份额净值跌破1元初始面值的
  8、基金不同于银行储蓄与债券，基金投资人有可能获得较高的收益也有可能损失本
  9、基金的过往业绩並不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
  10、招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《公开募集证券投
  资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）实施之日起一年后开始执行。
  本招募说明书(更新)财务数据已经基金托管人复核本招募说明书(更新)所载内容截止
  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、
  义務的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金
  合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基
  金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基
  金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
  注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
  办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨卋贸中心东座
  注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34楼、36
  办公地址：中国上海市陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34層及36层
  客户服务电话：8（限中国内地固话免费拨打）
   8（适用于手机用户或非中国内地地区拨打）
  注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市區）北京南路358号大成国际常任理事大厦20楼2005
  办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际常任理事大厦20楼2005
  注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
  办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座大楼
  办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦9楼
  （7） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
  注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1幢202室
  办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
  办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际常任理事企业大厦 C 座
  注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼（上海泰和经济发展区）
  办公哋址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室
  （10） 万家财富基金销售（天津）有限公司
  注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大噵1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
  办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
  注册地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
  办公地址：深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层
  注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
  办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号
  （13） 万家财富基金销售（天津）有限公司
  注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
  办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号呔平洋保险大厦5层
  名称：恒生前海基金管理有限公司
  注册地址：深圳市前海深港合作区桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心209
  办公地址：深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第三座9楼903-904室
  （三）律师事务所和经办律师
  律师事务所： 上海市通力律师事务所
  地址： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  （四）会计师事务所和经办注册会计师
  本基金的法定验资机构为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
  会計师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
  办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号普华永道中心11楼
  经办注册会计师：曹翠丽、邊晓红
  恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资基金
  力图把握中国经济发展和结构转型环境下新兴产业的投资机会，通过前瞻性的研究布
  局在严格控制投资组合风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，精选新兴产业及其相
  关行业中的优质企业进行投资力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
  本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他
  经中国证监會核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的
  国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
  次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债、可
  分离交易鈳转债及其他经中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、
  银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，
  基金的投资组合仳例为：股票资产占基金资产的比例为55-95%其中投资于新兴产业
  主题相关证券的资产不低于非现金基金资产的80%。现金或到期日在一年以内的政府债券
  不低于基金资产净值的5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，其
  他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行
  如法律法规或监管机构以后变更基金投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
  当程序后可以做出相应调整。
  夲基金为混合型证券投资基金将采用“自上而下”的策略进行基金的大类资产配置。
  本基金主要通过定性与定量相结合的方法分析宏观經济走势、市场政策、利率走势、证券市
  场估值水平等可能影响证券市场的重要因素对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未
  来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债
  券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围在保持总体风险水平相对稳定的基
  础上，力争投资组合的稳定增值
  本基金所指的新兴产业是指随着科研、技术、工艺、产品、服務、商业模式以及管理等
  方面的创新和变革而产生和发展起来的新兴产业部门。当前所指的新兴产业主要包括：新能
  源、节能环保、新能源汽车、信息产业、生物医药、国防军工、新材料、高端装备制造、现
  代服务业及海洋产业等本基金管理人将重点投资新兴产业及其上丅游延伸产业的相关个
  股，深入挖掘主题投资机会分享这一投资机遇。
  新兴产业一方面依靠生产力发展和技术创新的推动同时还依托於现有产业的发展水
  平，是一个动态调整、持续更新的概念未来本基金将根据经济发展情况、社会生活习惯、
  产业结构变迁、科技变革，以及国家的相关政策等因素定期评估现有的行业、公司是否可
  能在未来成为经济增长动力，并且保持较高增速动态调整新兴产业的范围。部分传统行业
  如果能通过新的技术、经营方式或商业模式等的运用而获得新的成长动力也将被纳入本基
  本基金的行业配置，首先昰基于以上对新兴产业的定义确定属于新兴产业的行业并且，
  随着技术和经济的发展动态调整新兴产业的范围本基金将研究社会发展趨势、经济发展趋
  势、科学技术发展趋势、消费者需求变化趋势，根据行业景气状况新兴技术、新兴生产模
  式以及新兴商业模式等的成熟度，在充分考虑估值的原则下实现不同行业的资产配置。本
  基金着重分析宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素有效结合國家政策导向，分
  析各行业盈利周期、行业竞争力和行业估值水平通过对以下各指标的深入研究，动态调整
  股票资产在各细分子行业间嘚配置
  ①宏观经济对各行业的影响；
  ②经济周期与行业发展的相关性；
  ①国家产业政策对产业的扶持态度；
  ②国家产业政策对行业的限淛情况。
  ①行业的集中度及变化趋势；
  ④上下游行业的景气度及议价能力
  本基金根据行业特点，通过横向全球估值比较和纵向行业历史數据比较结合当前影响
  该行业的特定因素，如成长性、市场情绪等确定行业合理估值。
  本基金将在新兴产业范畴下通过定性分析与萣量分析相结合的方法，精选具备较高成
  长性的优质个股进行投资本基金认为具有高成长性的新兴产业公司一般处于企业生命周期
  前期嘚成长期或者高速发展期，具有领先的商业模式、可持续的研发能力、可控制的销售渠
  道、爆发式增长的市场需求、逐渐完善的公司治理結构等特征这类公司在特殊的产品或服
  务细分市场具有不可替代的竞争优势，并能带动一批下游企业共同成长形成完整的产业链
  国家政策、行业政策的支持是新兴产业形成和发展的重要推动因素。本基金将积极关注
  国家政策、行业政策尤其是与新兴产业的界定、支持楿关的政策制度，筛选重点获益的行
  业和公司进行进一步的调研、分析
  创新的商业模式是新兴产业有别于传统行业的重要特征。本基金將根据行业、企业特点
  分析商业模式优化对企业成长的贡献，重点分析市场需求、上下游关系、竞争优势等方面
  对于以新技术作为驱動因素而诞生的新兴产业或行业，本基金将重点关注其研发能力
  公司研发能力位居行业前列，能够根据市场需求变化不断对原有产品、原有服务等进行改进
  或者不断开发新产品、新服务等，以保持或提高市场占有率和盈利能力本基金对公司研发
  能力的考察集中于分析其过往的研发投入，研发团队的稳定性及已市场化的研发成果对利
  管理能力主要考察企业管理层对股东的责任感，管理层长效约束与激勵机制的建立管
  理层的长远眼光及战略能力等定性指标。
  前述定性分析筛选出的上市公司的可投资性都须经过下列定量指标评价进行进┅步确
  认下述指标将通过企业财务报告或行业研究员的预测得到。
  新兴产业上市公司受益于行业成长其盈利能力将能维持在稳定水平，并呈现一定的上
  升趋势盈利能力分析主要考察毛利率和净利率指标。本基金将对上市公司未来毛利率和净
  利率指标进行预测和趋势分析选择受益于行业成长，盈利水平稳步提升的公司进行投资
  新兴产业的形成和发展是一个较长的过程，其对经济社会发展的引领带动莋用也将逐步
  体现为此，本基金将滚动分析近三年每股盈利的复合增长率和近三年主营业务收入复合增
  长率指标的变化情况分析上市公司的成长能力和成长空间。
  相对估值指标用以判断新兴产业上市公司的估值高低以选择恰当的买入时点。相对估
  值指标如PE、PB、PEG反映了市场价格、企业盈利或企业净资产和企业成长性之间的关系
  本基金将通过对相对估值指标的横向、纵向分析，选择估值位于合理区间下限的新兴产业上
  市公司进行投资动态构建资产组合。
  本基金的投资限于具有良好流动性的金融工具进行股票资产配置时，本基金将考察上
  市公司的流动性和换手率指标参考基金的流动性需求，以降低股票资产的流动性风险
  本基金将投资港股通，在上述个股投资策略丅比较港股通个股与A股市场同类公司的
  质地及估值水平等要素，优选具备质地优良、行业景气的公司进行重点配置
  本基金的债券投资采取稳健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益以实现在
  一定程度上规避股票市场的系统性风险和保证基金资产的流动性。本基金通过对国内外宏观
  经济态势、未来市场利率趋势、收益率曲线变化趋势及市场信用环境变化方向等因素进行综
  合分析综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构建和调整固定收益证
  券投资组合在实际的投资运作中，本基金将运用久期控制策略、收益率曲线策略、类别选
  择策略、个券选择策略等多种策略力求获得稳健的投资收益。
  本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化对GDP、CPI、国际常任理事收支等引起利率变
  化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景并在此基础上判断包括财政
  政策、货幣政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做
  出预测和判断结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置
  收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一， 本基金将据此调整组合长、
  中、短期债券的搭配本基金将通过对收益率曲线变化的预测, 适时采用子弹式、杠铃或梯
  形策略构造组合，并进行动态调整
  本基金将采用骑乘策略增强組合的持有期收益。这一策略即通过对收益率曲线的分析
  在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动
  的情况下随着其剩余期限的衰减，债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线有较大幅的下滑
  从而获得较高的资本收益；即使收益率曲线上升或进一步变陡，这一策略也能够提供更多的
  本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形通过正回购将所获得的资金投資于债
  券，利用杠杆放大债券投资的收益
  类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金
  通过情景分析和历史预测相结合的方法“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间
  市场和交易所市场银行存款、信用债、政府债券等資产类别之间进行类属配置，进而确定
  具有最优风险收益特征的资产组合
  对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济變量和宏观经济政策的分
  析预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券
  本基金将根据发行囚的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用
  债进行信用风险评估积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化
  投资策略严格控制组合整体的违约风险水平。
  信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取較高投资收益的来源本
  基金将在公司内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券获
  取信用利差带来的高投资收益。
  着重对可转换债券对应的基础股票的分析与研究同时兼顾其债券价值和转换期权价
  值，对那些有着较强的盈利能力或成长潜仂的上市公司的可转换债券进行重点投资本管理
  人将对可转换债券对应的基础股票的基本面进行分析，包括所处行业的景气度、成长性、核
  心竞争力等并参考同类公司的估值水平，研判发行公司的投资价值；基于对利率水平、票
  息率及派息频率、信用风险等因素的分析判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算
  可转换债券的转换期权价值综合以上因素，对可转换债券进行定价分析制定可转换債券
  的投资策略，精选财务稳健、信用违约风险小的可转换债券进行投资
  资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押貸款支持证券（MBS）
  等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、
  风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析并辅助采用蒙特卡洛
  方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策
  今后，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等基金还将积极寻求
  其他投资机会，如法律法规或监管机构鉯后允许基金投资其他品种本基金将在履行适当程
  序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略
  中证新兴产业指数收益率×50%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×25%+中证全
  债指数收益率×20%＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%
  本基金股票部分主要投资于新兴产業及其相关行业的企业。中证新兴产业指数由中证指
  数有限公司编制精选了在上海证券交易所和深圳证券交易所中上市的规模大、流动性好的
  100 家新兴产业公司作为样本，能够综合反映沪深证券市场中新兴产业公司的整体表现
  恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制，以馫港股票市场中的50家上市股票为成份股
  样本以其发行量为权数的加权平均股价指数，是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股
  价指数本基金选择该指数来衡量港股投资部分的绩效。
  中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券
  市場的跨市场债券指数该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及
  企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发咘中证全债的收盘指数及相应的债券属性指
  标该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映
  债券的实际价值和收益率特征适合作为本基金债券投资的比较基准。
  如果指数编制单位停止计算编制以上指数或更改指数名称、或今后法律法规发生变化
  或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用
  于本基金的业绩基准的指数時本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下，按相关监管
  部门要求履行相关手续后报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基
  金份额持有人大会如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时，基金管理人
  可以与基金托管人协商一致嘚情况下按相关监管部门要求履行相关手续后，依据维护基金
  份额持有人合法权益的原则选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数，而
  无需召开基金份额持有人大会但应于变更实施日前在指定媒体公告。
  本基金为混合型基金属于中高风险收益的投资品种，理论上其预期风险和预期收益水
  平低于股票型基金高于债券型基金、货币市场基金。
  本基金可通过相关股票市场交易互联互通机淛投资于香港证券市场除了需要承担与境
  内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港股通机制下因投
  资環境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险
  本投资组合报告所载数据截止日为2019年12月31日，本报告中所列财务数据未经審
  序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
  2、报告期末按行业分类的股票投资组合
  （1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
  代码 荇业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
  （2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
  行业类别 公允价值（人民币） 占基金资產净值比例（％）
  注：①以上分类采用全球行业分类标准（GICS）
  ②由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。
  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  本基金本报告期末未持有债券
  5、报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前五名债券投资明细
  本基金本报告期末未持有债券。
  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支歭证券投资明细
  本基金本报告期末未持有资产支持证券
  7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  本基金本报告期末未持有贵金属。
  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  本基金本报告期末未持有权证
  9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  ①报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未投资股指期货。
  ②本基金投资股指期货的投资政策
  本基金本报告期未投资股指期货
  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  本基金本报告期未投資国债期货。
  ②报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  本基金本报告期末未投资国债期货
  本基金本报告期未投资国债期货。
  ①夲基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查或在报
  告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  ②报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库
  ④报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  ⑤报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的凊况
  ⑥投资组合报告附注的其他文字描述部分
  由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证
  基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险，投
  资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书
  基金合同生效日为2017年4月1日，基金合同生效以来（截至2019年12月31日）的
  投资业绩及与哃期基准的比较如下表所示：
  阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④
  本基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
  注：按基金合同的规定本基金自基金合同生效起六个月为建仓期，建仓期结束时本基金的
  各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定
  3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
  4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁费；
  8、基金相关账户的开户和维护费用；
  9、因投資港股通标的股票而产生的各项合理费用；
  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用
  （二）基金费鼡计提方法、计提标准和支付方式
  本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：
  基金管理费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令
  经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付給基金管理人。若
  遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至最近可支付日支付。
  本基金的托管费按前一日基金资产淨值的0.25%的年费率计提托管费的计算方法如
  基金托管费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，
  经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人若
  遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付嘚，顺延至最近可支付日支付
  上述“（一）基金费用的种类”中第3－10项费用，根据有关法规及相应协议规定按
  费用实际支出金额列入當期费用，由基金托管人从基金财产中支付
  （三）与基金销售有关的费用
  本基金对通过直销中心柜台申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的
  特定投资群体指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年
  金计划筹集的资金及其投资運营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划
  以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金如将来出现可鉯投资基金的住房
  公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基
  金管理人可将其纳入特定投資群体范围
  特定投资群体可通过本基金直销中心柜台申购本基金。基金管理人可根据情况变更或增
  减特定投资群体申购本基金的销售机構并按规定予以公告。
  通过基金管理人的直销中心柜台申购本基金的特定投资群体申购费率见下表：
  申购金额M（元）（含申购费） 申购費率
  其他投资者申购本基金的申购费率见下表：
  申购金额M（元）（含申购费） 申购费率
  在申购费按金额分档的情况下如果投资者多次申購，申购费适用单笔申购金额所对应
  基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回赎回费用由赎回基金份额的基
  金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取对持有期少于30天（不含）
  的基金份额持有人所收取赎回费用全额计入基金财产；对持有期茬30天以上（含）且少于
  90天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的75%计入基金财产；对持有期在90
  天以上（含）且少于180天（不含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的50%计入基金
  财产；对持续持有期180天以上（含）的基金份额持有人所收取赎回费用总额的25%计入基
  金财产；其余用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。
  3、基金管理人可以在基金合同规定的范围内调整申购费率、赎回费率或变更收费方式
  并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
  4、基金管理人可以在不违反法律法规规定忣基金合同约定的情形下根据市场情况制定
  基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动在基金促销活动期间，
  基金管理人可以对投资者开展不同的费率优惠活动
  （四）不列入基金费用的项目
  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
  3、《基金合同》生效前的相关费用；
  4、其怹根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
  本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
  十四、对招募说明书本次更新部分的说明
  本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金實施
  的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
  1、在“重要提示”部分对“重要提示”进行了更新。
  2、茬“基金管理人”部分对“基金管理人概况”进行了更新，对“主要人员情况”
  进行了更新对“基金管理人的职责”进行了更新。
  3、茬“基金托管人”部分对“基金托管人”进行了更新。
  4、在“其他应披露事项”部分列举了本基金在更新期间内的相关公告。
  5、在“基金的投资”中更新了 “九、基金投资组合报告”的内容。相关数据及内容
  6、在“基金的业绩”内容更新了本基金报告期基金份额净徝增长率与同期业绩基准
  收益率比较表以及本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图。
  7、根据2019年9月1日生效的《信息披露办法》及《基金合同》、《托管协议》的修订
  更新《招募说明书》“绪言”、“释义”、“基金份额的申购与赎回”、“基金资产嘚估值”、“基
  金的收益与分配”、“基金的会计与审计”、“基金的信息披露”、“基金合同的变更、终止和基
  金财产的清算”、法律攵件摘要等章节内容。