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2016年一季度中国钢材价格走势预测
16:02:00&&&&
　　一、宏观市场钢铁市场需求2016年难有亮点，年初总理发言提及：不会加大需求刺激，更不会大水漫灌提振需求，仍坚持调结构刺激需求，与钢铁需求相关的终端产业没有好转迹象。所以钢铁需求长期维持硬性需求状态。钢铁市场供应端进入供给侧改革阶段，化解产能成为主要目标，更是十三五的主要任务之一。按照供给侧的调控手段，政策通过降税(隶属于财政政策，还有财政补贴)和定向紧缩货币等手段，配合市场调控机制，最终调整钢铁产业结构，形成几大钢铁集团，提高产能集中度，为未来配合一带一路产能输出打基础，化解产能漫长复杂，所以产能压缩过程伴随供应压力下降，只能带来价格反弹尚不能带来价格反转。所以宏观角度，钢铁(主指钢成品)底部震荡，下探和反弹交替出现。二、现货市场1、需求淡旺季对行情影响力增强。国内需求硬着陆，需求淡旺季特征会突出。房地产消化库存意味房地产很难大幅提振钢铁需求;基建有条不紊的增长，但增量无法对冲房地产萎缩量;至于汽车、家电、机械制造等短期需求难有亮点。低社会库存的硬性需求时代，只有旺季需求量才会实质提升(如五一北方开工密集期)，淡季需求量必定下降(南方梅雨)。2015年的行情整体下滑但已体现淡旺季特点，个人预期2016年淡旺季特点会更明显。另外，2015钢材出口约1.1亿吨，，但下半年国内钢产品出口面临的反倾销和反补贴调查增多，而中国钢厂出口多数在东南亚和韩国，中东目前占比较小，所以按照目前相关国家经济现状，2016年出口环比增幅难有较大突破。再加上中国GDP下调和经济放缓预期，钢铁产业市场信心低迷，产业反转概率极低。2、供应端开始主导行情。供给侧改革以化解产能为主。政策角度从环保标准和债务标准出发，迫使部分环保不达标企业和产能退出市场;市场机制从企业盈亏水平影响企业短期融资能力和中期融资能力出发，淘汰一批产能附加值低的僵尸企业。所以供应预期减少倾向比较明显，因此，相对前几年供应增加状态，供应降低价格出现反弹符合市场节奏，为价格反弹奠定市场基础，同时制约钢价继续下跌对经济的影响。供给侧改革将给市场带来部分企业停产，限产题材，停产和限产直接影响市场供应，刺激价格，比如4月份开始的唐山世园会将对市场短期供应影响较大，行情反弹具备可炒作题材。因需求回归淡旺季行情，所以减产和限产题材需结合社会库存以及实际需求综合判断行情的节奏和反弹幅度。所以，供求市场状态预示钢价底部震荡符合市场规律，所以行情反弹动力看供应降幅，价格下探看钢厂开工率和需求淡季。三、综合分析，春节前价格整体处于反弹格局，春节后价格短期下调概率较大。(特别提示：行情画的路线图只是方向参考,不代表行情运行节奏，分析基于目前市场结构和市场题材，假如市场出现新的变量因素，判断思路也将随之调整)。交易思路：基于上述行情分析逻辑和题材罗列，个人认为产业处于低迷周期，螺纹钢行情继续深跌或反转均是小概率事件，所以震荡更符合目前市场形势。认可震荡思路，那传统日线趋势操作难度增加，若本来反弹最终高点确认后，那么接下来行情将围绕前期低点1618-本次反弹高点的大区间震荡;所以维持震荡思路，交易周期可以缩短到小时级别。风险提示：交易思路仅供参考，不作为直接投机建议。
编辑：王怡玨&&&&
来源：中国银河证券
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日钢铁原料价格行情走势分析
时间：来源：&&作者：lcjsyxgs&&
4日国产矿市场稳中趋好。昨普指跌1.3美金，但仍趋50美金以上，而成品材方面还在继续飙升，钢铁市场的“金三银四”不再是徒有虚名，国产矿市场也逐渐恢复活跃的气氛，矿选厂开工率有了小幅上升，此时商家的坚挺惜售意愿逐步加强，甚至在钢厂上货时，要价偏高，造成难以成交。成品材的状况是卖不动，但是涨的动，而铁精粉仿佛正相反卖得动，就是涨的费劲。所以后期如果钢厂在内粉采购方面还是阻碍重重，那么国产矿市场的上涨空间仍可期待
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独家:2016年中国钢材需求情况及走势预测分析
　2015年，钢铁供求关系的核心驱动因素是需求的下滑，一方面内需增速持续负增长，另一方面出口虽然保持了快速的增长，但总量难以扭转内需的回落，前三季度粗钢产量同比下滑 2.1%。
　　今年 1~10 月房地产销售面积同比增速恢复到了 7.2%， 而新开工面积同比下滑 13.9%， 新开工的下滑进一步影响在建面积增速的下行，并持续拖累房地产投资增速下滑，今年 1~10 月房地产投资增速仅有 2%，同比下滑 10 个百分点。
　　房屋新开工、销售、投资同比增速趋势
　　 年 中国钢铁出口 高速 增长 。中国钢材出口自 2014 年以来持续保持高速增长，其中国内钢价大幅下跌间接造成中国钢材价格竞争力显著提升是重要原因，这种优势在 2015 年持续扩大。今年 1~10 月中国累计出口钢材 9,213 万吨，同比增长 25%。
　　中国钢材出口持续保持高增长
　　东南亚新兴市场 国家 是出口增长主要来源 。根据国际钢铁协会预计，2015 年全球钢材需求将同比下滑 1.7%，2016 年小幅增长 0.7%，其中剔除中国将同比增长 2.9%，新兴市场是全球钢材需求增长的主要驱动力。今年 1~8 月，中国钢材出口的前十大国家和地区占总出口量的比例为 50%，同比提高 2 个百分点，其中有 7 个国家为东南亚和南亚市场国家，这些国家对钢材需求的增长潜力大，但其自身的产能规模有限，为中国钢材出口提供了机会。根据国际钢铁协会预测，2016 年亚洲和泛太平洋地区国家(除去中国)钢材需求将同比增长接近 3.8%，增速提高 4.7 个百分点。
　　中国钢材前十大出口国( 月)
　　钢材作为大宗品，在全球贸易中容易引发贸易摩擦。例如，今年以来在美国对华钢材的多项贸易调查影响下，1~8 月份中国对美钢材出口同比下滑接近 20%。东盟国家作为我国钢材出口的主要地区，贸易摩擦也存在上升的风险，今年以来包括越南、泰国、菲律宾、印尼等国家均对我国钢材发起过反倾销调查，例如近期越南财政部又提议针对进口合金方坯征收 10%进口关税。事实上，10月份钢材出口增速已经回落至5%。
　　自 41 号文后，国内基本已停止新增粗钢产能项目的审批，随着原有项目在 2013~14 年基本完成投产， 后期新增投产项目将继续减少。而在政策推动和市场倒逼的淘汰进程中，2016 年产能出清将加速。我们预测 2016 年行业关停产能或达到 4000万吨，相比2015年关停的产能数量翻倍。
　　根据工信部已经公布的符合钢铁行业规范条件的三批企业名单，加总后显示截至2014年， 我国共有粗钢产能11.48亿吨， 其中转炉炼钢产能10.26亿吨，电炉炼钢产能 1.23 亿吨。
　　根据 41 号文的规划，2013~17 年计划淘汰产能目标为 8,000 万吨，其中前两年受到政策推动已完成淘汰3,700万吨，但以&僵尸&产能为主(即已经长期停产的生产线);而从 2015 年起，随着需求下降造成供求关系恶化，行业亏损大幅增加，越来越多的高成本钢厂将被市场淘汰。
　　钢价的走势一方面受到自身供求关系的影响，另一方面也受到成本支撑。由于目前钢铁行业普遍严重亏损，钢价已经跌至现金成本附近，因此钢价的走势主要将受到铁矿石和焦煤价格走势的影响。&
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