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17:42来源：
从大学起，我们学过的金融学投资学理论，可谓是多如牛毛。每一套理论都有他的价值，但也都有他的缺陷。这里我回顾自己多年来理解的多套金融投资学理论，从中找出了我认为尤其重要，又具有奠基意义的三大理论，作为这一维度的讲解。这三大理论就是资产定价理论，投资组合理论以及市场有效假说。
资产定价理论和投资组合理论
上个世界 50 年代，马科维茨首先提出了一套经典的投资组合最优化理论，首度突出强调了分散化投资的概念，并创造性提出理性投资者都应该持有市场最优投资组合这一观点，为之后的资本资产定价理论的提出，做了重要铺垫。
现在马科维茨模型已经不怎么被使用来做投资组合了，但是分散化投资的理念被保留下来，而且后续的各种各样的投资组合理论，其实源头都是马科维兹模型，因此他的这个工作，是奠基性的。投资组合理论，为我们提供了很好的工具，来解决如何在不同资产类别或不同策略之间配置权重的问题。这是在投资中不可避免的一个问题。
如今，先进的投资组合理论已经不再像马科维茨模型那样需要有过于强的假设条件，甚至并不需要你对资产的未来期望收益有一个准确估计(因为这个估计很难，所以基于期望收益准确估计的投资组合理论的实用性都比较差)，也可以融合人的主观观点进去等等，像
black-litterman model, robust portfolio management, online portfolio
theory 等等，更有现在结合前沿的机器学习或人工智能模型的优势来进行投资组合最优化的模型，根据你的不同需求，总可以找到你需要的那一款。
资本资产定价理论，最早源于 CAPM 模型，最先提出了 beta 的概念以及阿尔法的概念，为一个资产的期望收益，提供了一个合理的解释与分解，并且这个分解方法是如此的有生命力，以至于到今天，各式各样的
smart beta 因子，层出不穷，你掌握了别人不知道的 smart beta,
那你就相当于有了自己独特的阿尔法因子，可以用来获取超出市场风险调整过后的期望收益水平的超额收益，这简直是所有主动管理者梦寐以求的。
如今看来，你可能会觉得 CAPM
模型过于简单，不就是一个线性回归么。那么其实我觉得你还是没有理解他的深刻意义与深远影响，这不仅仅是一个理论或者一个方程，他甚至构建了当今社会一种非常主流的投资逻辑与价值观，成为了很多人评价投资方法质量的工具，包括为归因分析等做了铺垫，因此，做量化投资或者系统化投资的人，你不可能能够绕的过阿尔法与 beta ，也不能忽视 CAPM 模型的重要价值，直到今日，它依然为我提供很好的建模切入视角与分析工具。
市场有效性假说
市场有效性假说，或许是永远无法被证明或否定的假说，但是这丝毫不妨碍它如今在现代金融学中的核心地位。
很多套利交易的逻辑根本点，就是基于有效的市场假设，你的套利交易才有收敛获利的一天。市场如果不是有效，期权定价的 black scholes 公式就无从谈起，价值投资也就变成了猜硬币的游戏。
而同时，市场在某段时间内，局部的相对弱有效性甚至无效性，恰恰是很多量化投资策略的出发点，是获取利润的根本。很多时候，量化投研工作的相当一部分就是去寻找市场中相对不那么有效的一段时间或一个市场，然后利用这点去套利。你比如说，由于目前人民币的不可完全自由兑换以及非完全市场汇率体制，导致了国内的商品期货和国外同品种的商品期货之间，经常会出现非常诱人的套利交易空间，也就是所谓的内外盘套利，这就是利用了市场局部的由于某些特殊原因导致的弱有效性，来获取收益。将来一旦人民币汇率完全市场化，人民币实现完全自由兑换，大家都可以同时交易内外盘的时候，那么这种内外盘套利交易的利润空间，肯定就大大降低甚至变得不存在，其实现在这个空间，随着人民币汇改的不断前进，已经在逐渐缩小。
因此，大家可以看到，上述的这些基本的金融投资学理论，他们的重要性。最原始的模型可能已经无法准确描述市场，但是他们的思路，建模的切入点，仍然是我们宝贵的财富与资源。这些理论的后续衍生模型，往往在量化投资中扮演核心的地位，因此，量化投资方法论的第二个维度，就是要合理的运用这些经典金融投资学的模型思路与理论工具，用这些工具，这些切入点，来回答你的投资问题，提升你的投资方案或引导你构建自己的投资模型。
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