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上工申贝（集团）股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
　　证券代码：924 证券简称：(,)上工B股 编号：临　　上工申贝（集团）股份有限公司　　关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开的第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司对不超过2亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，且自审议通过之日起一年内资金可以在额度内滚动使用。　　一、前次现金管理收益情况　　公司前次使用暂时闲置的自有资金向股份有限公司福民支行（以下简称“上海银行福民支行”）购买的结构性存款产品已于近日到期，本金和收益已全部收回，现将收益情况公告如下：　　协议银行名称　　上海银行福民支行　　产品名称　　上海银行“稳进”2号SD期结构性存款产品　　本金（元）　　70,000,000　　期限　　35天　　取得收益（元）　　288,630.14　　实际年化收益率　　4.3%　　二、本次现金管理的相关情况　　根据公司资金的整体安排，公司近日使用额度内暂时闲置的自有资金购买了结构性存款产品，具体情况如下：　　协议银行名称　　上海银行福民支行　　产品名称　　上海银行“稳进”2号SD期结构性存款产品　　产品类型　　保本浮动收益型　　投资及收益币种　　人民币　　金额（元）　　70,000,000　　交易期限　　182天　　产品起息日　　日　　产品到期日　　日　　挂钩标的　　3M USD Libor（美元三个月伦敦银行同业拆借利率）　　预期年化收益率　　4.45%　　产品投资范围　　银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款等　　上述事项不构成关联交易。　　三、风险控制措施　　公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。公司严格按照董事会授权，购买保本型结构性存款，在该产品存续期间，公司将及时跟踪和分析理财资金的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，保证资金的安全性。　　四、对公司的影响　　公司本次对部分暂时闲置的自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转，不影响公司正常业务运营。公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。　　五、截至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为5.2亿元，其中闲置募集资金3.2亿元，闲置自有资金2亿元（含本次）。　　特此公告。　　上工申贝（集团）股份有限公司董事会　　二一四年十一月二十八日
（责任编辑：HN022）
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　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。证券代码：300417 证券简称： 公告编号：
佛山市股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山市股份有限公司（以下简称“公司”）于日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司在原有不超过人民币8,000万元基础上新增人民币7,000万元的闲
置自有资金购买安全性较高、流动性好的短期中低风险或稳健型理财产品，该额度
可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事
长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。具体情况公
一、投资概述
1、投资目的
为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，公司在保证
日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金购买安全性较高、流动
性好的短期中低风险或稳健型理财产品。
2、投资额度
公司拟在原有不超过人民币8,000万元基础上新增人民币7,000万元的闲置自
有资金购买理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。
3、投资品种和期限
公司拟利用闲置自有资金购买的理财产品品种为安全性较高、流动性好的短期
中低风险或稳健型产品，有效期自股东大会审议通过之日起一年内，并授权公司董
事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。单笔理财
期限不超过 12个月。
4、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
5、决策程序
本议案经董事会、监事会审议通过，独立董事发表独立意见和保荐机构发表核
查意见后需提交股东大会审议通过后方可实施。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、风险分析
（1）投资风险：公司拟购买的理财产品虽为短期中低风险或稳健型理财产
品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）资金的存放与使用风险；
（3）相关工作人员的操作和道德风险。
2、拟采取的风险控制措施
（1）针对投资风险，拟采取如下措施：
公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性较高、流动性好、中低风险或
稳健型的投资产品。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现
或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司董事长、总经理及审计
部人员，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公
司持有的理财产品等金融资产，不能用于质押。
（2）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金
使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确
保资金安全。
（3）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；
公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得
泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信
（4）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金
使用情况进行审计、核实。
（5）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（6）公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资
以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前
提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发
2、通过进行适度的中低风险或稳健型理财产品投资，可以提高资金使用效率，
获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
四、监事会意见
公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，认为：公司拟利用闲置自有资金购买为安全性较高、流动性好的短期
中低风险或稳健型理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较
好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
五、独立董事意见
公司在不影响公司正常经营和业务发展的前提下，在原有不超过人民币8,000万
元基础上新增人民币7,000万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的短期中
低风险或稳健型理财产品，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使
用效率，增加收益，符合公司及股东的利益。公司本次使用自有资金进行现金管理
履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利
益的情况。同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
六、保荐机构核查意见
保荐机构核查后认为：公司在保证正常经营资金需求和资金安全，投资风险得
到有效控制的前提下，拟在原有不超过人民币8,000万元基础上新增人民币7,000
万元的闲置自有资金购买安全性较高、流动性好的短期中低风险或稳健型理财产品，
有利于公司提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。该事项经公司董事会、
监事会审议通过，独立董事亦发表了明确同意的意见，决策程序合法、合规，不存
在损害公司及全体股东的利益。
保荐机构同意在股东大会审议通过后实施上述事项。
七、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
3、独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理及公司董事监事薪酬事项的独
4、保荐机构关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
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