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- 公司公告 -
永安药业:2010年年度报告
11:57:08 来源：
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
潜江永安药业股份有限公司
QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
股票简称:永安药业
股票代码:002365
2010年年度报告
二一一年三月二十四日
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,...
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
潜江永安药业股份有限公司
QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
股票简称:永安药业
股票代码:002365
2010年年度报告
二一一年三月二十四日
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
负个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网
(.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
二、 公司年度财务报告已经大信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的
审计报告。
三、公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人
员)汪玉兰声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
公司基本情况简介 ..................................................................................................... 4
会计数据和业务数据摘要 ......................................................................................... 5
股本变动及股东情况 ................................................................................................. 6
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 ............................................................. 10
公司治理结构 ........................................................................................................... 14
股东大会情况简介 ................................................................................................... 20
董事会报告 ............................................................................................................... 21
监事会报告 ............................................................................................................... 34
重要事项 ................................................................................................................... 36
财务报告 ................................................................................................................... 42
备查文件目录 ....................................................................................................... 93
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
公司基本情况简介
一、公司法定中文名称:潜江永安药业股份有限公司
公司法定英文名称:QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL
公司中文名称缩写:永安药业
公司英文名称缩写:YONGAN PHARMACEUTICAL
二、公司法定代表人:陈勇
三、公司联系人和联系方式
董事会秘书
证券事务代表
潜江市泽口经济开发区广泽大道 潜江市泽口经济开发区广泽大道
四、公司注册地址:潜江市泽口经济开发区竹泽路 16 号
公司办公地址:潜江市泽口经济开发区广泽大道 2 号
邮政编码:433132
公司互联网网址:
五、指定信息披露报纸名称:《证券时报》
指定信息披露网址:巨潮资讯网(.cn)
年度报告备置地点:公司证券部
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
六、股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:永安药业
股票代码:002365
七、其它有关资料
最近一次变更注册登记日期:2010 年 5 月 12 日
注册登记地点:潜江市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号:421
税务登记号码:974
组织机构代码证号码:
公司聘请的会计师事务所名称:大信会计师事务有限公司
会计师事务所地址:北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号
会计数据和业务数据摘要
一、 主要会计数据
本年比上年增减(%)
营业总收入(元)
319,729,297.03
310,299,295.39
447,487,684.38
利润总额(元)
51,622,036.27
75,041,250.62
120,829,081.26
归属于上市公司股东
46,106,940.92
65,052,748.67
102,583,751.19
的净利润(元)
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
44,300,499.72
62,978,891.17
101,665,198.69
的净利润(元)
经营活动产生的现金
44,063,525.88
36,429,219.67
158,468,033.42
流量净额(元)
本年末比上年末增减
总资产(元)
1,090,711,834.31
393,998,571.60
379,155,966.26
归属于上市公司股东
1,014,571,280.09
324,171,289.17
259,118,540.50
的所有者权益(元)
93,500,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
二、 主要财务指标
本年比上年增减(%)
基本每股收益(元/股)
稀释每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的基本
每股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流
量净额(元/股)
本年末比上年末增减
归属于上市公司股东的每股
净资产(元/股)
三、非经常性损益项目
非经常性损益项目
附注(如适用)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合
4,559,650.00
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益
1,711,547.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
245,577.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
-4,391,550.00
所得税影响额
-318,783.74
1,806,441.20
股本变动及股东情况
一、股份变动情况表
(一)股本变动情况表
本次变动前
本次变动增减(+,-)
本次变动后
一、有限售条件股份 70,000,000
70,000,000
1、国家持股
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
2、国有法人持股
3、其他内资持股
70,000,000
70,000,000
其中:境内非国有
境内自然人持
64,990,256
64,990,256
4、外资持股
其中:境外法人持
境外自然人持
5、高管股份
二、无限售条件股份
23,500,000
23,500,000 23,500,000
1、人民币普通股
23,500,000
23,500,000 23,500,000
2、境内上市的外资
3、境外上市的外资
三、股份总数
70,000,000
100.00% 23,500,000
23,500,000 93,500,000
注:上市前公司注册资本为 7,000 万股,报告期内公司向社会公众首次公开发行
2,350 万股 A 股,发行完成后,公司注册资本增加至 9,350 万元。
(二)限售股份变动情况表
本年解除限售股 本年增加限售股
年初限售股数
年末限售股数
解除限售日期
21,156,000
21,156,000 首发承诺
11,891,000
11,891,000 首发承诺
6,889,000 首发承诺
5,529,000 首发承诺
4,673,100 首发承诺
3,685,000 首发承诺
3,151,500 首发承诺
2,866,756 首发承诺
1,130,000 首发承诺
870,000 首发承诺
773,300 首发承诺
681,800 首发承诺
667,000 首发承诺
562,200 首发承诺
464,600 首发承诺
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
黄冈永安药业有
5,009,744 首发承诺
70,000,000
70,000,000
(三)证券发行与上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【 号”《关于核准潜江永安药业
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所《关于潜江永安药
业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上 [2010]68 号文)批准,于 2010
年 2 月 22 日公司首次向社会公开发行 2,350 万股人民币普通股,每股面值 1.00 元,每股
发行价 31.00 元,并于 2010 年 3 月 5 日在深圳证券交易所正式挂牌上市。网下向配售对
象配售的 470 万股股份已于 2010 年 6 月 7 日起上市流通,其余股票的可上市交易时间
按照有关法律法规、深圳证唤灰姿滴窆嬖蚣肮鞠喙毓啥某信抵葱小
2010 年 5 月 12 日,公司办理完成首次公开发行后的工商变更登记手续,取得了潜
江工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。
二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数
境内自然人
21,156,000
21,156,000
境内自然人
11,891,000
11,891,000
境内自然人
境内自然人
境内非国有法
黄冈永安药业有限公司
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
境内自然人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份数量
130,100 人民币普通股
116,351 人民币普通股
112,300 人民币普通股
107,400 人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中
100,950 人民币普通股
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
国工商银行
100,213 人民币普通股
100,000 人民币普通股
85,900 人民币普通股
新疆友好(集团)股份有限公司
79,824 人民币普通股
77,000 人民币普通股
公司前十名股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司控股股东。未知公司上述无限售条件股东
上述股东关联关系或一致行
之间是否存在关联关系或一致行动情况。
三、控股股东及实际控制人情况介绍
(一)控股股东及实际控制人变更情况
报告期内,公司控股股东及实际控制人没有发生变化。
(二)控股股东及实际控制人具体情况介绍
本公司的控股股东及实际控制人陈勇先生: 中国国籍,1959 年 1 月出生,硕士学历,
民盟潜江支委主委。曾先后任湖北摩托车厂厂长秘书及办公室副主任、黄州市医药化工
厂常务副厂长,于 1995 年 11 月创建黄冈永安药业有限公司,2001 年在潜江市泽口经
济技术开发区作为主要发起人成立潜江永安药业有限公司,现担任本公司董事长、黄冈
永安董事长、黄冈永安日用化工有限公司董事长及本公司控股子公司武汉雅安药业有限
公司执行董事。持有本公司 22.63%的股份,是公司第一大股东和实际控制人,没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
(四)公司无其它持股在 10%以上(含 10%)的法人股东。
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况
一、公司董事、监事和高级管理人员情况
(一)基本情况(董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况)
报告期内 是否在股
从公司领 东单位或
性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
取的报酬 其他关联
总额(万 单位领取
元)(税前) 薪酬
2009 年 05 月 2012 年 05 月
21,156,000 21,156,000
2009 年 05 月 2012 年 05 月
11,891,000 11,891,000
2009 年 05 月 2012 年 05 月
2009 年 05 月 2012 年 05 月
董事、总经
2009 年 05 月 2012 年 05 月
2009 年 05 月 2012 年 05 月
2009 年 05 月 2012 年 05 月
2009 年 05 月 2012 年 05 月
2009 年 05 月 2012 年 05 月
2009 年 05 月 2012 年 05 月
2009 年 05 月 2012 年 05 月
2009 年 05 月 2012 年 05 月
2009 年 06 月 2012 年 06 月
2009 年 06 月 2012 年 06 月
2009 年 06 月 2012 年 06 月
2009 年 06 月 2012 年 06 月
2009 年 06 月 2012 年 06 月
董 事 会 秘
2009 年 06 月 2012 年 06 月
书、财务总 男
43 2009 年 06 月 2012 年 06 月
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
2009 年 06 月 2010 年 04 月
董事会秘书 女
59,305,256 59,305,256
注:报告期内,燕艳女士辞去董事会秘书职务,根据第二届董事会第十次会议决议,
聘任公司财务总监吕金朝先生兼任公司董事会秘书。
(二)董事、监事、高级管理人员简介
1、董事会成员(共 9 人)
勇先生:1959 年 1 月出生,硕士学历,民盟潜江支委主委。曾先后任湖北摩
托车厂厂长秘书及办公室副主任、黄州市医药化工厂常务副厂长,于 1995 年 11 月创建
黄冈永安药业有限公司,2001 年在潜江市泽口经济技术开发区作为主要发起人成立潜
江永安药业有限公司,现担任本公司董事长、黄冈永安董事长、黄冈永安日用化工有限
公司董事长及本公司控股子公司武汉雅安药业有限公司执行董事。
罗成龙先生:1951 年 11 月出生,大专学历,高级工程师。曾先后任潜江市氨基酸
厂新产品开发技术副厂长、潜江市氨基酸厂厂长、潜江市四维氨基酸有限公司董事长兼
总经理,现担任本公司董事、潜江市四维氨基酸有限公司董事长。
张敬兵先生:1962 年 6 月出生,中专学历,工程师。曾先后任沙市制药厂技术员、
车间主任、沙市石油化工总厂制药分厂工程师、副厂长、黄冈市医药化工厂总工程师、
黄冈永安副总经理、总经理,现担任本公司董事、黄冈永安董事、总经理、黄冈永安日
用化工有限公司董事。
马学芳先生:1957 年 6 月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾先后任黄
冈市机动车辆厂工程师、黄冈市科技情报所副所长、所长、黄冈永安副总经理,现担任
本公司董事、黄冈永安董事、副总经理、黄冈永安日用化工有限公司董事。
陈春松先生:1966 年 1 月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾先后任湖
北广济药业股份有限公司研究所所长、核黄素分厂厂长、湖北广济药业股份有限公司分
管技术、质量副总经理及常务副经理,现担任本公司董事、总经理。
何顶新先生:1966 年 11 月出生,硕士学历,副教授。曾任华中科技大学副教授,
现担任本公司董事。
杨金祥先生:1935 年 12 月出生,教授。曾先后任武汉市第五医院药剂师、制剂室
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
主任、院办干事、武汉东风制药厂技术厂长、同济医科大学教授、中日合作同济明治制
药有限公司总工程师兼技术总监,现担任本公司独立董事、同济医科大学教授。
梅敬民先生:1957 年出生,硕士学历,高级工程师。曾先后任江汉石油管理局钻
头厂厂长、江汉石油钻头股份有限公司董事、总裁、厚德管理咨询有限公司董事长、华
工科技产业股份有限公司董事,现担任本公司独立董事、厚德管理咨询有限公司董事长。
陈全云先生:1963 年 11 月出生,本科学历,高级会计师,注册会计师,注册资产
评估师。曾先后任武穴油厂主管会计、广济动力机总厂财务科长、武穴市中兴会计师事
务有限公司助理审计师、天门凯迪水务有限责任公司财务负责人及经营副总经理、湖北
省注册会计师、黄冈市后续教育讲师、湖北省广播电视大学兼职教师,现担任本公司独
立董事、天门凯迪水务有限责任公司副总经理。
2、监事会成员(共 3 人)
吴国森先生:1958 年 9 月出生,中共党员,本科学历,经济师。曾任黄冈工业系
统企管干部、永安有限副总经理,现担任本公司监事会主席、武汉雅安药业有限公司监
颂先生:1958 年 5 月出生,本科学历,工程师。曾先后任黄冈地区齿轮厂、
湖北摩托厂企管干部、黄冈市工业局科员、湖北彤鑫股份有限公司部门经理、黄冈永安
副总经理。现任本公司监事、黄冈永安董事、副总经理、黄冈永安日用化工有限公司董
梁伟勤女士:1955 年出生,大专学历。曾在黄冈永安从事会计、出纳工作,于 2001
年进入永安有限。现担任本公司监事。
3、高级管理人员
陈春松先生:公司总经理,有关情况详见本节“董事会成员”介绍。
聃先生: 1972 年 1 月出生,大专学历,工程师。曾先后任团风镇化学工业公
司技术员、黄冈永安技术主任、永安有限副总经理,现担任本公司常务副总经理。
剑先生:1968 年 12 月出生,中共党员,大专学历,生物化工工程师。曾任湖
北广济药业股份有限公司研究所研究员、车间主任、安全科长、办公室主任、永安有限
质量部长、副总经理,现担任本公司副总经理。
吕新武先生:1969 年 12 月出生,中共党员,本科学历,化工工程师。曾先后任潜
江化肥厂技术员、操作班长、生产调度副科长、车间主任、副厂长、永安有限生产部长、
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
副总工程师、副总经理,现担任本公司副总经理。
董世豪先生:1971 年 9 月出生,大专学历。曾先后在黄冈市制药厂销售科、黄冈
永安销售部、永安有限销售部工作并任副总经理,现担任本公司副总经理。
童志刚先生:1970 年 2 月出生,大学学历,工程师职称。曾先后任青岛红旗化工
厂值班主任、黄冈市医药化工厂车间技术员、副主任、主任、黄冈永安车间技术主任、
研究所所长、永安有限生产部长,现担任本公司副总经理。
吕金朝先生:1976 年 8 月出生,大专学历。曾先后任武穴市化工建材公司会计、
湖北中牧安达药业有限公司会计、湖北吉丰实业有限公司计算机主管、永安有限信息部
部长、办公室副主任,现担任本公司财务总监。
桂耀海先生:1967 年 2 月出生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾先后任湖
北武穴市二里半药厂研究所所长、总工程师职务,现担任本公司技术总监。
(三)报告期内,本公司董事、监事、高级管理人员变动情况
报告期内,燕艳女士辞去董事会秘书职务,根据第二届董事会第十次会议决议,聘
任公司财务总监吕金朝先生兼任公司董事会秘书。
二、公司员工情况
截止本报告期末,本公司员工总数为 464 人,具体构成情况如下:
(一)按员工专业结构分类:
占总人数的比例
(二)按员工受教育程度分类:
占总人数的比例
本科及以上
中专或高中
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本公司实行全员聘用制,按照《中华人民共和国劳动法》等国家有关法律法
规以及地方政府的有关劳动政策,结合公司的实际情况与全体员工签订了《劳动
合同》。公司员工的福利、劳动保护按国家的有关政策规定执行。员工均按国
家和地方有关规定参加了社会保险。目前公司没有退休人员,将来退休职工的退
休金由社会保险机构统筹支付。
公司治理结构
一、公司治理情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关
法律、法规的要求,规范公司运作,完善内部控制,做好信息披露,不断提高公司治理
水平。报告期内,公司董事会按照上市后的要求,拟定了新的《公司章程》,制定了《内
部审计制度》,调整了公司审计部管理架构以及聘任了新的公司审计负责人,并制定了
一系列有关信息披露、募集资金管理、年报工作等方面制度。公司治理的实际状况符合
中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。
1、关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要
求,规范股东大会的召集、召开和表决程序,并聘请律师出席见证。公司平等对待全体
股东,特别是中小股东,确保各个股东充分行使自己的权力。
2、关于控股股东与上市公司的关系
公司控股股东为自然人陈勇先生。本公司自设立以来,严格按照《公司法》和《章
程》等法律法规和规章制度规范运作,具备健全的法人治理结构,公司董事会、监事会
和内部机构能够独立运作,公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与股东相分开,
具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力,拥有独立完整的供应、生产和销
售系统。控股股东依法行使股东权利,没有超越公司股东大会直接或者间接干预公司的
决策和经营活动的行为。报告期内不存在控股股东及其附属企业占用公司资金的情形。
3、关于董事和董事会
公司严格按照《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,规范董事
会的召集、召开和表决;根据公司公开发行股票上市后发展以及规范运作的需要,报告
期内,公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会、提名委员
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会等四个专门委员会,并审议通过了各专门委员会相应的工作制度。全体董事认真出席
董事会和股东大会,积极参加相关培训,熟悉有关法律法规,勤勉尽责。
4、关于监事和监事会
公司严格按照《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,规范监事
会的召集、召开和表决,公司监事认真履行职责,诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及
董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。
5、关于绩效评价与激励约束机制
公司已经建立较为有效的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机
制,形成了一支高效率的团队。目前,公司通过公司业绩、生产、销售相关指标及安全
运营、本职工作完成情况进行综合考评,有效激发了员工的积极性和创造性。但公司目
前还没有实施股权激励机制措施。
6、关于相关利益者
公司积极与相关利益者合作,能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,加强与
各方的沟通和交流,以实现股东、员工、社会等各方利益的均衡,从而推动公司持续、
稳定、健康地发展。
7、关于信息披露与透明度
公司制定了《信息披露事务管理制度》和《投资者关系管理制度》,严格遵守各项
关于信息披露的有关要求,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,指定公司董事
会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询,真实、准确、完整、及时的披露有关
信息,确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。
二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况
1、报告期内,公司全体董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,履行董事职责,遵守董事
行为规范,参加了监管部门、保荐机构组织的各类培训,参会、履职意识进一步增强,
规范运作水平进一步提高。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影
响的事项时,严格遵循公司《董事会议事规则》的有关规定,审慎决策,切实保护公司
和投资者利益。
2、公司董事长陈勇先生在履行职责时,严格按照《公司法》、《公司章程》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,行使董事长职权。
在召集、主持董事会会议时,带头执行董事会集体决策机制,严格遵循公司《董事会议
事规则》的有关规定,并积极推动公司治理工作的深入开展和内部控制建设的不断完善,
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
督促执行股东大会和董事会的各项决议,确保公司规范运作。
3、公司独立董事杨金祥先生、梅敬民先生和陈全云先生,严格按照有关法律、法
规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定履行职责,按时亲自或以通讯方式参
加了 2010 年历次董事会,认真审议各项议案,客观的发表自己的看法及观点,并利用
自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事还深入公司现场调查,了解
公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况,为公司经营和发展提出了合理
化的意见和建议;对报告期内对外担保、关联交易、募集资金、续聘审计会计师事务所
等事项发表独立意见。不受公司和主要股东的影响,切实维护了中小股东的利益。
报告期内,公司所有独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项没有提出异议。
4、公司董事出席董事会会议情况:
年内召开董事会会议次数
其中:现场会议次数
通讯方式召开会议次数
现场结合通讯方式召开会议次数
以通讯方式
是否连续两次
现场出席次
委托出席次
应出席次数
参加会议次
未亲自出席会
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况
公司控股股东为自然人,公司在业务、资产、人员、财务、机构方面与控股股东、
实际控制人及其他关联方完全分离、相互独立。公司具有独立完整的业务及自主经营能
力,拥有独立完整的供应、生产和销售系统。具体情况如下:
1、资产独立
(1)本公司与股东及股东控制的其他企业之间的资产产权界定明确,公司拥有的
资产主要为牛磺酸产品的生产经营所必需的全套生产设备、厂房、检验仪器,包括完整
的生产系统、辅助生产系统和配套设施等。
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
(2)本公司合法拥有独立完整的生产经营场所。
(3)本公司拥有牛磺酸等产品的生产许可权。
2、人员独立
(1)本公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工
作并领取报酬,没有在股东及股东控制的其他企业中担任任何职务,也没有在股东及股
东控制的其他企业中领薪。
(2)本公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任,
不存在大股东超越本公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。
(3)本公司员工独立于股东及股东控制的其他企业及其他关联方,已建立并独立
执行劳动、人事及工资管理制度。
3、财务独立
(1)本公司设立后,已按照《会计法》及相关规定要求建立了一套独立、完整、
规范的财务会计核算体系和财务管理制度,并建立了相应的内部控制制度,独立作出财
务决策。本公司设立了独立的财务部门,配备了专职财务人员;公司在银行单独开立账
户,拥有独立的银行账号;公司作为独立的纳税人,依法独立纳税。
(2)公司未为股东提供担保,目前不存在资产、资金被股东占用或其他损害公司
利益的情况。
4、机构独立
本公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构,各职能机构在人
员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立,不存在受股东及其他任何单位或个人干
预公司机构设置的情形。
5、业务独立
(1)本公司与股东及股东控制的其他企业不存在同业竞争。本公司目前主要从事
牛磺酸产品的研发、生产和销售,公司股东及股东控制的其他企业不从事同类产品的生
产经营。本公司全体股东均出具了避免同业竞争的承诺函,承诺不从事任何与本公司经
营范围相同或相近的业务。
(2)本公司拥有独立完整的研发、供应、生产和销售业务体系,具有直接面向市
场独立经营的能力,不存在其他需要依赖股东及股东控制的其他企业进行生产经营活动
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
四、公司内部控制制度的建立和健全情况
(一)公司内部控制制度建设情况及实施情况
公司已建立了较为全面的内部控制制度,并得到了有效执行。报告期内,公司通过
制定和实施《董事会战略决策委员会工作制度》、《董事会审计委员会工作制度》、《董
事会提名委员会工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《独立董事年报
工作制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《内部审计制度》、
《敏感信息排查管理制度》、《内募信息知情人报备制度》、《年报披露信息重大差错
责任追究制度》、《外部单位报送信息管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《重
大信息内部报告制度》、《年度报告工作制度》等规范性文件和内部制度,进一步明确
了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之间的权责范围,确保股东大会、董事会、
监事会等机构的规范运作,维护了广大股东利益。
(二)内部控制自我评价
1、董事会对公司内部控制的自我评价
公司董事会认为:报告期内,公司不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公
司现有内部控制制度已基本建立健全,能够适应公司管理和发展的需要,能够对编制真
实、公允的财务报表提供合理的保证,能够对公司经营管理活动的健康运行及国家有关
法律法规和公司内部规章制度的执行提供保证。本年度,公司各项内部控制制度制得到
了有效的实施,为公司依法合规经营、确保资产安全、规范信息披露提供了保证,达到
了内部控制的整体目标。
2、监事会对公司内部控制自我评价的意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司
2010 年年度报告工作的通知》的有关规定,公司监事会对潜江永安药业限公司 2010
年度内部控制自我评价报告发表如下意见:
公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生
产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个
环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的规范有序进行。公
司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
3、独立董事关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经认真阅读报告内容并核查,现就《2010 年
度公司内部控制自我评价报告》发表独立意见如下:
经核查,我们认为公司已建立较为完善的内部控制体系,各项内部控制制度符合我
国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求,也符合公司当前生
产经营的实际情况。公司董事会关于《2010 年度公司内部控制自我评价报告》客观、
真实地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。
4、保荐机构对公司内部控制自我评价的核查意见
国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)作为潜江永安药业股份有限公司
(以下简称“公司”或“永安药业”)首次公开发行股票的保荐人,对永安药业董事会
编制的《关于2010年度内部控制的自我评价报告》发表以下核查意见:
2010 年度,公司法人治理结构较为完善,现有的内部控制制度符合我国有关法规
和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控
制,公司的《评价报告》较为公允地反映了公司 2010 年度内部控制制度建设、执行的
五、公司内部审计制度的建立和执行情况
公司设立了独立的内部审计机构,在董事会审计委员会的领导下独立开展审计工
作,监督公司内部控制制度的建立和执行情况,并对公司财务、经营、管理等工作进行
监督、审计,确保了公司生产经营、管理等各项工作合理、合法、有序、高效地进行。
备注/说明(如选择否或不适用,
内部控制相关情况
是/否/不适用
请说明具体原因)
一、内部审计制度的建立情况
1.公司是否建立内部审计制度,内部审计制度是否经公司董事会审议通过 是
2.公司董事会是否设立审计委员会,公司是否设立独立于财务部门的内部
3.(1)审计委员会成员是否全部由董事组成,独立董事占半数以上并担任
召集人,且至少有一名独立董事为会计专业人士
(2)内部审计部门是否配置三名以上(含三名)专职人员从事内部审计工
二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
1.公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告
2.内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制无效,
请说明内部控制存在的重大缺陷)
会计师事务所已对公司 2009 年
3.本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告
内部控制有效性出具了审核报告
4.会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非
会计师事务所已对公司 2009 年
标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的,公司董事 不适用
内部控制有效性出具了审核报告
会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明
5.独立董事、监事会是否出具明确同意意见(如为异议意见,请说明)
6.保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见(如适用)
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效
1、审计委员会:提议制定了《潜江永安药业股份有限公司董事会审计委员会工作制度》、《年报工作制度》和《内部审计制
度》;督促公司设立了独立的审计部并明确了审计部的工作职责;审议公司审计部年度工作计划;指导检查审计部的工作;
对公司聘请的财务审计机构大信会计师事务有限公司进行调查分析;对年报审计的时间安排、工作进度、年报编制与大信会
计师事务有限公司、公司财务部、公司审计部积极进行沟通;审核与监督公司财务信息及披露工作。
2、公司审计部:拟订了审计人员岗位职责;严格按照年度工作计划对公司有关工作进行定期检查;采取多种形式对公司的内
部控制工作和公司执行内部控制制度的情况进行监督检查,确保内部控制制度及公司的其它规章制度得到全面贯彻落实;定
期做好公司业绩快报和募集资金使用管理的审计工作;协调、配合外部审计部门的工作。
四、公司认为需要说明的其他情况(如有)
六、报告期内,公司对高级管理人员的考评及激励情况
公司通过对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考
评确定其薪酬,经薪酬与考核委员会审核同意后报董事会批准。
股东大会情况简介
报告期内,公司共召开一次年度股东大会和两次临时股东大会。股东大会的通知、
召开、出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司
《章程》的有关规定。
1、公司于 2010 年 2 月 3 日在公司会议室召开了 2009 年年度股东大会会议,审议
通过了如下议案:
⑴.《2009 年度董事会工作报告》 ;
⑵.《2009 年度财务决算报告》 ;
⑶.《2010 年度财务预算报告》 ;
⑷.《关于续聘外部审计机构的议案》 ;
⑸.《2009 年度监事会工作报告》 。
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
2、公司于 2010 年 6 月 23 日在公司会议室召开了 2010 年第一次临时股东大会,审
议通过了如下议案:
⑴.《关于修改〈公司章程〉的议案》;
⑵.《关于使用部分超募资金扩大“酒精法生产环氧乙烷项目”建设规模的议案》。
该 次 股 东 大 会 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 6 月 24 日 巨 潮
资 讯 网 .cn 上。
3、公司于 2010 年 9 月 7 日在公司会议室召开了 2010 年第二次临时股东大会,审
议通过了如下议案:
⑴.《关于公司 2010 年半年度利润分配方案的议案》;
⑵.《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。
该 次 股 东 大 会 会 议 决 议 公 告 刊 登 在 2010 年 9 月 8 日 巨 潮 资
讯 网 .cn 上。
董事会报告
一、 管理层讨论和分析
(一)经营情况回顾
1、报告期内公司经营情况的概述
2010 年是公司具有里程碑意义的一年,公司向社会公开发行股票 2350 万股并在深
圳证券交易所成功上市,为公司完善产业链,培育新的盈利增长点,加快后续发展奠定
了良好的基础。
2010 年是全球经济形势极为复杂一年,公司立足主业,以提高市场占有率,巩固
公司在牛磺酸行业龙头地位为目标,不断加大市场开拓力度,实现了主营业务收入平稳
营销方面,通过客户走访、邀请参观、质量审计、行业布展等方式加强与客户沟通,
不断提升服务水平,实施个性化服务,明显提升了客户的忠诚度。
研发方面,通过持续的技术改造和工艺改进,产品收率明显提高,能耗不断下降。
生产方面,强化生产精细化管理,突出环保和安全意识,加大成本控制核算与考核
的力度,将各项控制指标分解到各车间、班组,成效显著。
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
管理方面,通过不断加强制度建设,完善绩效考核机制与薪酬激励政策,公司治理
水平得到提高。
报告期内,由于原材料价格较上年同期上涨较快,导致公司牛磺酸毛利率同比下降
8.36%,公司净利润出现了一定程度下降。2010 年公司实现营业总收入 319,729,297.03
元, 较上年同期增长 3.04%;实现营业利润 46,816,809.27 元,较上年同期下降 35.52%;
实现利润总额 51,622,036.27 元,较上年同期下降 31.21%;实现归属于上市公司股东
的净利润 46,106,940.92 元,较上年同期下降 29.12%。
2、主营业务的范围及经营状况
(1)主营业务范围:牛磺酸。报告期内,公司主营业务未发生变更。
(2)主营业务分行业、产品情况表
主营业务分行业情况
营业收入比上
营业成本比上 毛利率比上年增
分行业或分产品
食品制造业
主营业务分产品情况
2010 年度公司,公司产品牛磺酸作为公司主业,占销售收入的比重为 99%,与上期
相比,产品结构未发生变化。本期牛磺酸毛利率较上年同期下降 8.36 个百分点,主要
原因是本期原材料价格较上期大幅上涨,导致毛利率下降。
(3)主营业务分地区情况
营业收入比上年增减(%)
从销售地区分布看,公司销售区域主要集中在国外。
随着国内人民生活水平和消费层次的提高,牛磺酸作为营养保健品和强化食品添加
剂,已越来越多的被消费者所认识和接受。面对国内的巨大潜在市场,公司加大力度进
行市场开拓,2010 年公司内销收入较去年同期有所增长。
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
(4)主要供应商及客户情况
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额的比例
前五名客户合计销售金额占年度销售总额的比例
报告期内,公司前五名供应商、客户未发生重大变化,供应商、客户与上市公司不
存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、
实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中没有直接或间接拥有权益。
报告期内公司向中石化下属分公司采购占年度采购总额的比例42.56%,公司将加
快建设“酒精法生产环氧乙烷项目”,项目达产后公司主要原材料环氧乙烷将完全实现
自给,这将使公司摆脱对环氧乙烷原材料供应商的依赖。
(5)研发情况
a、研发费用和研发人员;近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
研发投入金额
14,390,837.37
15,545,524.67
16,370,140.00
研发投入占营业收入比例
b、近两年专利数情况
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况
未发生变动
是否属于科技部认定高新企业
近三年来,公司不断加大研发投入。目前公司正在申请柱状牛磺酸专利。
3、主要会计数据及财务指标变动情况及原因分析
(1)资产负债项目
517,589,380.39
76,743,189.37
440,846,191.02
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
82,983,823.44
31,524,866.96
51,458,956.48
19,368,875.56
9,328,344.88
10,040,530.68
58,178,248.52
36,425,793.44
21,752,455.08
其他流动资产
150,000,000.00
150,000,000.00
698,066,523.38
30,523,473.38
667,543,050.00
公司期末货币资金较年初增长 574.44%,主要是公司收到上市募集资金所致。
公司期末预付款项较年初增长 163.23%,主要是因为公司募投项目进度加快,预
付工程款及设备款增加所致。
公司期末在建工程增长较大主要系本期募集资金投资项目投建所致。
公司期末存货较期初增长 107.63%,主要原因是公司新增原材料硫磺用于焦亚硫
酸钠生产线,以及为了及时满足日益增多的临时订单增加牛磺酸库存所致。
公司期末其他流动资产增加系公司一年期内的银行理财产品增加所致。
公司期末资本公积较年初增长 2186.98%,是经中国证券监督管理委员会证监许可
【 号文的核准,公司向社会公开发行人民币普通股 2,350 万股溢价所致。
(2)利润表项目
本期发生额
上期发生额
20,462,797.30
13,130,083.27
7,332,714.03
本期管理费用较上期增长 55.85%,主要是因为本期公司首次公开发行股票过程中
发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用增加所致。
(3)现金流量表项目
本期发生额
上期发生额
经营活动产生的现
44,063,525.88
36,429,219.67
7,634,306.21
金流量净额
投资活动产生的现
-262,554,434.01
-45,975,841.27
-216,578,592.74
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
金流量净额
筹资活动产生的现
649,859,548.22
-35,000,000.00
684,859,548.22
金流量净额
报告期经营活动产生的现金流量净额较上期增加 7,634,306.21 元, 主要是本年
度税收支出大幅减少所致。
投资活动产生的现金流量净额较上期变化较大, 主要是环氧乙烷项目投资增加
筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 68,485,9548.22 元, 主要是本期公司
首次公开发行股票银行存款大幅增加所致。
(5)主要财务指标分析
主要财务指标
2010 年度/末
2009 年度/末
资产负债率
应收账款周转率
存货周转率
净资产收益率
基本每股收益
公司资产负债率较低,主要是因本期公司首次公开发行股票银行存款大幅增加所
致,同时表明公司有较强的长期偿还能力。存货周转率较同期略有下降,主要系公司新
增原材料硫磺用于焦亚硫酸钠生产线,以及为了及时满足日益增多的临时订单增加牛磺
酸库存所致。净资产收益率下降较多主要是报告期公司发行新股使得每股净资产的大幅
增加,同时由于募集资金项目大多尚在建设期,暂未产生经济效益所致。
4、子公司情况
公司拥有全资子公司武汉雅安药业有限公司。该公司于 2007 年 9 月 11 日在武汉成
立,持有武汉市工商行政管理局江夏分局核发的注册号为 896 号《企业法
人营业执照》,注册资本为 1,000 万元,法定代表人为陈勇,注册地址和主要生产经营
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
地为武汉市江夏区江夏大道特 1 号,经营范围为药品、保健品、食品、食品添加剂、化
工产品的研发;化工产品(不含危化品)、化学试剂、化工设备销售。目前武汉雅安药
业有限公司尚未开展生产经营活动。
截至 2010 年 12 月 31 日,武汉雅安药业有限公司净资产为 996.68 万元,净利润为
C0.07 万元。
除上述股权投资外,目前本公司不存在其他任何对外投资情况。
(二)公司未来发展展望
1、发展战略与经营目标
随着牛磺酸产品应用领域和市场需求的日趋扩大,本公司将继续充分发挥自身人
才、技术和管理等优势,扩大市场份额,进一步巩固和加强在牛磺酸产品领域的全球龙
头地位;大力向牛磺酸上下游拓展并实现产业一体化,以进一步提升公司核心竞争优势
和盈利能力。
2011 年,公司将以提升企业核心竞争力为中心,以质量管理为重点,狠抓自主创
新,市场开拓及项目建设三项基础,促进企业健康快速发展。
2、公司发展计划
2011 年,公司主要做好以下几项工作:
(1)2011 年,我们将质量管理作为工作重心,实现严重项客户零投诉。一是质量、
生产、技术部门研究建立质量问题的可追溯性,促进质量问题形成原因的分析与解决;
二是细化质量职责落实到岗位上,不同岗位质量职责侧重不同;三是开展岗位实际操作
的比武和培训,使之规范化、系统化。
(2)着眼企业未来发展,注重员工业务能力、职业道德培训, 提高整体素质。认
真开展干部、员工的培训工作,打造一支作风顽强、意志坚定、技术过硬的职工队伍。
(3)通过加快生产流程优化、合理布局生产、生产管理精细化,强化生产管理,
提高生产效率,增产降耗增效益。
(4)加快技术挖潜,提升企业科技创新的能力。面对市场的新动态、新要求,必
须增强创新意识,勇于实践,并在实践中不断地去探索,去创新,去提高。现阶段将牛
磺酸自动控制纳入改进日程,尽快设计动工,提升自动化水平,减少人为操作失误,降
低劳动强度与人力成本。
(5)加快项目建设步伐。随着产量的增长,原材料的供应压力增大。尤其焦亚钠、
环氧乙烷等原材料价格变动较大,通过影响成本进而而严重影响着公司效益。因此,焦
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
亚钠项目,环氧乙烷项目要加快进度,发挥其应有的经济效益。
3、实施上述计划可能面临的风险因素
(1)人民币汇率风险。公司产品以外销为主,内销为辅,且外销产品主要以美元
结算。因此人民币汇率的波动将在一定程度上影响本公司的盈利能力。
(2)环氧乙烷价格波动风险。本公司用以生产牛磺酸产品的主要原材料为石化下
游产品环氧乙烷,其年均消耗占公司生产成本 50%左右。报告期内环氧乙烷价格大幅上
涨,导致本年度公司主营业务毛利率下降。如果环氧乙烷价格发生重大波动,将对公司
的生产成本和盈利产生较大影响。
公司“酒精法生产环氧乙烷项目”目前正在加紧建设,项目达产后公司主要原材料
环氧乙烷将完全实现自给,届时公司将有效避免和减少环氧乙烷的价格波动风险。
(3)行业风险
与国内同行业企业相比,本公司在成本控制、生产工艺和技术研发等方面亦存在较
为明显的竞争优势。但若市场发生不利于本公司的变化,如政府管制加强、质量标准提
高、新竞争者加入、市场价格波动、贸易保护升级等,都可能影响本公司境外市场的现
有份额和未来市场的进一步拓展。
二、公司报告期内投资情况
(一)募集资金运用
1、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[号核准,本公司委托主承销商国信
证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)首次公开发行人民币普通股(A 股)2350
万股(每股面值1元),发行价格为每股31元,共募集资金人民币72,850.00万元,扣除
发行费用后募集资金净额为人民币68,665.15万元。以上募集资金经大信会计师事务有
限公司验证,已由其出具大信验[2010]第2-0005号《验资报告》。根据《关于执行企业
会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号),
公司计入到发行费用中的广告费、路演费、上市酒会费等费用439.16万元应计入当期损
益,增加募集资金净额439.16万元。
2010年度,募集资金项目投入金额合计236,977,591.98元,均系直接投入募集资金
投资项目,2010年度募集资金专户收到银行存款利息4,803,031.77元,支出银行手续费
2,512.77元。截止日,本公司募集资金账户余额为454,474,427.02元。
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
2、募集资金存放和管理情况
(1) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《募
集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”),该《管理办法》于日经
本公司第二届董事会第五次会议审议通过。根据《管理办法》的要求,并结合公司经营
需要,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以便
对募集资金的管理和使用进行监督,以保证专款专用。
2010年3月,公司已与保荐人国信证券、中国银行股份有限公司潜江支行、中国银
行股份有限公司黄冈城区支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行共同签署了《募集
资金三方监管协议》,由本公司在中国银行股份有限公司潜江支行、中国银行股份有限
公司黄冈城区支行、中国民生银行股份有限公司武汉分行开设专户存储募集资金。报告
期内,募集资金三方监管协议履行情况良好。
(2) 募集资金存放情况
截至 2010 年 12 月 31 日,募集资金存放情况见下表:
募集资金金额
中国银行潜江支行
952.42 定期存款(保证金)
中国银行黄冈支行
民生银行武汉支行
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
3、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况,详见募集资金使用情况对照表。
募集资金使用情况对照表
募集资金总额
本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
已变 募集资
截至期 截至期末
项目达到预
承诺投资项目和超募 更项 金承诺 调整后投资 本年度投入 末累计 投资进度
定可使用状
目(含 投资总 总额(1)
投入金 (%)(3)=
承诺投资项目
年产 10,000 吨球形颗
2010 年 12 月
2,348.45 否
粒牛磺酸项目
酒精法生产环氧乙烷
2011 年 10 月
(牛磺酸配套原料)项 否
0.00 不适用 否
牛磺酸下游系列产品
2012 年 03 月
472.25 472.25
0.00 不适用 否
生产建设项目
承诺投资项目小计
超募资金投向
酒精法生产环氧乙烷
2011 年 10 月
(牛磺酸配套原料)项 否
0.00 不适用 否
年产 2 万吨焦亚硫酸钠
2011 年 06 月
437.60 437.60
0.00 不适用 否
归还银行贷款(如有)
补充流动资金(如有)
超募资金投向小计
437.60 437.60
1、“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”未达到计划进度,主要原因为根据 2010 年第二次临时股东大
会决议,该项目实施主体变更为公司全资子公司武汉雅安药业有限公司,实施地点变更为湖北省武汉
市。目前本项目正在办理各项前期手续。
未达到计划进度或预
2、“年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产项目”未达到计划进度,主要原因是公司下半年用电紧张影响了本项
计收益的情况和原因
目的调试,目前本项目已基本安装完毕。
(分具体项目)
3、“年产 10,000 吨球形颗粒牛磺酸项目”未达到预计收益,主要原因为报告期内产品价格低于预期
导致项目毛利率降低,从而影响本项目的效益。
项目可行性发生重大
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
及使用进展情况
经公司第二届董事会第九次会议及 2010 年第一次临时股东大会决议通过,公司使用 20,854 万元超额
募集资金扩大“酒精法生产环氧乙烷(牛磺酸配套原料)项目”建设规模及新增“年产 2 万吨焦亚硫
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
酸钠生产线项目”的建设。年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产线项目本年度已支付 437.6 万元。
募集资金投资项目实
施地点变更情况
根据 2010 年第二次临时股东大会决议,“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”实施主体变更为公司全
资子公司武汉雅安药业有限公司,实施地点变更为湖北省武汉市。
募集资金投资项目实
施方式调整情况
募集资金投资项目先
期投入及置换情况 2010 年 4 月 9 日公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目自筹资金的议案》,决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,522.06 万元。
用闲置募集资金暂时
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金除以存单形式外,其余均存放于公司募集资金专户。
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
经公司2010年第二次临时股东大会决议通过,“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”
实施主体变更为公司全资子公司武汉雅安药业有限公司,实施地点变更为湖北省武汉
市。“牛磺酸下游系列产品生产建设项目”实施主体及实施地点的变更未改变募集资金
投资项目的具体内容,不影响募集金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况。
4、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
5、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
三、报告期内公司董事会日常工作情况
2010 年公司共召开了 8 次董事会会议,具体情况如下:
1、2010 年 1 月 11 日,公司召开了第二届董事会第四次会议。应到董事 9 名,实到
董事 9 名,会议审议并通过了以下议案:
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
⑴.审议《潜江永安药业股份有限公司 2007 年度、2008 年度、和 2009 年度财务
报告及相关财务报表》;
⑵.审议《2009 年年度董事会工作报告》 ;
⑶.审议《2009 年度总经理工作报告》 ;
⑷.审议《2009 年年度财务决算报告》 ;
⑸.审议《2010 年度财务预算报告》 ;
⑹.审议《关于续聘外部审计机构的议案》 ;
⑺.审议《关于召开公司 2009 年年度股东大会的议案》。
2、2010 年 3 月 15 日,公司召开了第二届董事会第五次会议,会议由陈勇董事长主
持,应参加会议董事 9 名,实际参加 9 名,会议审议并通过了以下议案:
审议《关于确定和修改〈公司章程(上市修订草案)〉的议案》;
审议《关于审议设立董事会专门委员会及其工作制度的议案》;
审议《关于选举董事会审计委员会委员的议案》;
审议《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》;
审议《关于选举董事会战略决策委员会委员的议案》;
审议《关于选举董事会提名委员会委员的议案》;
审议公司《投资者关系管理制度》;
审议公司《重大信息内部报告制度》;
审议公司《信息披露事务管理制度》;
审议公司《敏感信息排查管理制度》;
审议公司《内幕信息知情人报备制度》;
审议公司《内部审计制度》;
审议公司《关于调整公司审计部管理架构以及聘任公司审计负责人的议案》;
审议修订后的公司《募集资金使用管理办法》;
审议《关于设立募集资金专用账户的议案》;
审议《关于提请审议签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》。
3、2010 年 4 月 9 日,公司召开了第二届董事会第六次会议,应参加会议董事 9 名,
实际参加 9 名,会议审议并通过了以下议案:
⑴.审议《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
⑵.审议《关于董事会秘书辞职并指定专人代行董秘职责的议案》 ;
4、2010 年 4 月 16 日, 公司召开了第二届董事会第七次会议,应参加会议董事 9
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
名,实际参加 9 名,会议审议并通过了以下议案:
⑴.审议《潜江永安药业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告》;
5、2010 年 5 月 12 日, 公司召开了第二届董事会第八次会议,应参加会议董事 9
名,实际参加 9 名,会议审议并通过了以下议案:
⑴.审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。
6、2010 年 6 月 3 日, 公司召开了第二届董事会第九次会议,应参加会议董事 9 名,
实际参加 8 名,会议审议并通过了以下议案:
⑴.审议《关于使用部分超募资金扩大“酒精法生产环氧乙烷项目”建设规模的议
⑵.审议《关于使用部分超募资金建设年产 2 万吨焦亚硫酸钠生产线项目的议案》 ;
⑶.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 ;
⑷.审议《独立董事年报工作制度》 ;
⑸.审议《年报披露重大差错责任追究制度》 ;
⑹.审议《年度报告工作制度》 ;
⑺.审议《外部单位报送信息管理制度》 ;
⑻.审议《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》
7、2010 年 8 月 19 日, 公司召开了第二届董事会第十次会议,应参加会议董事 9
名,实际参加 9 名,会议审议并通过了以下议案:
⑴.审议《2010 年半年度报告》的议案 ;
⑵.审议《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》 ;
⑶.审议《关于公司 2010 年半年度利润分配方案的议案》 ;
⑷.审议《聘任董事会秘书、证券事务代表、审计部部长》的议案 ;
⑸.审议《关于召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》 ;
8、2010 年 10 月 20 日, 公司召开了第二届董事会第十一次会议,应参加会议董
事 9 名,实际参加 9 名,会议审议并通过了以下议案:
⑴.审议《2010 年第三季度季度报告》的议案;
四、董事会对股东大会的执行情况
报告期内公司股东大会情况详见“第六节 股东大会情况简介”。
公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规,严格按
照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
五、董事会各专门委员会的履职情况
1、董事会下设审计委员会履职情况
报告期内,董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况,审核了公司所
有重要的会计政策,定期了解公司财务状况和经营情况,督促和指导内部审计部门对公
司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估,委员会认为公司内部控制基本体
现了完整性、合理性,不存在重大缺陷。
(1)与会计师事务所就 2010 年年度审计报告编制进行的沟通与交流;
(2)对公司 2010 年一季度、半年度、三季度财务报表进行审阅并形成书面意见;
(3)与公司审计部就募集资金存放与使用、公司的内部控制制度的完善与执行保
2、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况
报告期内,董事会薪酬与考核委员按照公司年终的经营业绩与个人的岗位职责、重
要性及对公司贡献大小相结合的办法,对公司董事、监事及高级管理人员进行考核,落
实薪酬实施的具体方案。
3、董事会下设战略委员会履职情况
报告期内,董事会战略委员会根据公司发展战略的部署,着重研究并制订公司的募
集资金建设发展规划等事宜。
4、董事会下设提名委员会履职情况
报告期内,提名委员会按照《董事会提名委员会工作制度》履行职责,对拟聘任公
司董事会秘书人选进行提名建议,发表审查意见和建议。
六、公司利润分配情况
(一)公司 2010 年度利润分配预案
拟以 2010 年末公司总股本 93,500,000 股为基数,以截止 2010 年 12 月 31 日公司累
积未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 3 元(含税),本次共分配现金 28,050,000 元;
以公司资本公积金向全体股东每 10 股转 10 股,共计转增 93,500,000 股,上述利润分配
方案实施后,公司总股本由 93,500,000 股增加至 187,000,000 股。此利润分配预案尚待
股东大会批准。
报告期内,公司半年度分配方案已执行完毕。
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
公司最近三年现金分红情况如下:
分红年度合并报表中归
占合并报表中归属于上
现金分红金额(含税)
属于上市公司股东的净
市公司股东的净利润的
年度可分配利润
65,052,748.67
196,239,784.59
35,000,000.00
102,583,751.19
172,692,056.28
15,400,000.00
68,949,410.20
95,767,973.34
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例(%)
七、投资者关系管理情况
报告期内,公司认真开展投资者关系管理工作,制定了《投资者关系管理制度》,
通过指定信息披露网站、报纸准确、及时地披露了公司应披露信息,热情接待投资者的
来访,公司与投资者联系的电话、传真、电子信箱等均有专人负责,最大限度地保证投
资者与公司沟通渠道的畅通。
报告期内公司接待了国信证券、长江证券等个人投资者的实地调研考察,答复了大
量全国各地投资者的来电咨询。
八、内幕信息知情人管理制度的执行情况:
报告期内,为加强内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,有效防范内幕信息知情
人员进行内幕交易,公司根据有关法律法规进一步完善了《信息披露管理制度》和《内
幕信息管理制度》,加大保密措施,落实信息披露的归口管理责任,完善信息流程和控
制机制,并组织内部相关人员认真学习相关规定制度、提高认识,定期如实登记报备内
幕信息知情人情况。同时,做好投资者来访调研、媒体采访的接待安排和保密工作,签
署承诺书。
报告期内,公司未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大感信息披露前利用内
幕信息买卖公司股份的情况,也没有收到监管部门因上述原因而出具的查处和整改情
监事会报告
2010 年度公司监事会忠实履行了监督职能,根据《公司法》、《公司章程》、《公
司监事会议事规则》等有关法律、法规、规章的规定,本着对全体股东负责的精神,认
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司
董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督,维护了公司及股东的合法权益。
现将公司监事会在本年度的工作报告如下:
一、监事会会议情况
2010 年,公司共召开 4 次监事会会议,具体情况如下:
(一)第二届监事会第三次会议
2010 年 1 月 11 日,公司召开了第二届监事会第三次会议,该次会议审议通过《潜
江永安药业股份有限公司 2007 年度、2008 年度、和 2009 年度财务报告及相关财务报
表》的议案。
(二)第二届监事会第四次会议
2010 年 4 月 16 日,公司召开了第二届监事会第四次会议,该次会议审议通过《潜
江永安药业股份有限公司 2010 年第一季度季度报告》的议案。
(三)第二届监事会第五次会议
2010 年 8 月 19 日,公司召开了第二届监事会第五次会议,该次会议审议通过《2010
年半年度报告》的议案 、《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。
(四)第二届监事会第六次会议
2010 年 10 月 20 日,公司召开了第二届监事会第六次会议,该次会议审议通过
《2010 年第三季度季度报告》的议案。
二、监事会对 2010 年度公司有关事项的意见
(一)公司依法运作情况
报告期内,公司董事会能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其
他有关法律、法规和制度的要求依法经营。公司重大经营决策程序合法有效;公司进一
步建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司
职务时,均严格贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,未
发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司
利益的行为。
(二)检查公司财务情况
报告期内,公司监事会审阅了会计师事务所审计报告,认真审查了公司会计报表及
各类财务文件,未发现违规行为。监事会认为公司财务管理规范,内控制度完善,财务
状况良好,没有发生公司资产被非法侵占和资金流失情况。财务报告的编制符合《企业
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
会计准则》等有关规定,财务报告真实、准确、完整的反映了公司财务状况、经营成果
和现金流量情况;大信会计师事务所有限公司的“标准无保留意见”的审计报告,其审
计意见客观公正。
(三)检查公司募集资金实际投向情况
报告期内,公司监事会对本公司使用募集资金情况进行了监督,监事会认为:公司
的募集资金使用和管理制度完善,运作规范,符合深圳证唤灰姿吨行∑笠蛋迳鲜泄
司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定。
(四)检查公司重大收购、资产出售情况
报告期内,公司未发生收购、出售资产的情况,没有发现损害股东的权益或造成公
司资产损失的情况,没有发生内幕交易。
(五)检查公司关联交易情况
监事会对公司 2010 年度是否存在关联方违规占用资金等事项进行了核查,认为:
报告期内,公司不存在关联交易和关联方违规占用公司资金的情况。
(六)检查公司对外担保情况
报告期内,公司未发生对外担保情况。
(七)对内部控制自我评价报告的意见
监事会对公司《2010 年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和
运行情况进行了审核,监事会认为:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国
家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,内部控制体
系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各
项业务活动的规范有序进行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内
部控制制度的建设及运行情况。
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定,
忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。
一、重大讼诉、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、报告期内破产重整等相关事项
报告期内,公司无破产重整等相关事项发生。
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
三、持有其他上市公司股权、参股金融企业股权事项
报告期内,公司未发生持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公
司、信托公司和期货公司等金融企业股权事项。
四、公司收购、出售资产及资产重组情况
报告期内,公司未发生重大收购、出售资产及资产重组事项
五、报告期内股权激励计划
报告期内,公司未制定股权激励计划。
六、担保事项
报告期内,公司未发生担保事项。
七、重大关联交易事项
报告期内,公司未发生重大关联交易事项。
八、重大合同履行情况
(一)本公司分别于2007 年10 月19 日、2007 年12 月3 日、2007 年12 月31 日
和2008 年1 月22 日与SD 公司签署了《意向性协议》、《License,process design and
technical assistance services agreement for an Ethylene Oxide Plant between Yongan
Pharmaceutical Holding Co.,Ltd. and Scientific Design Company,Inc.》、《License Agreement
Effective Date》和《Amendment to License Agreement》等关于设计并建设酒精法生产环
氧乙烷生产线技术合作的相关协议。报告期内公司收到了其工艺设计包,共支付234.8
(二)报告期内,公司未发生托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承
包和租赁公司资产的重大事项。
(三)2010 年 5 月 12 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有
闲置资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过 1.5 亿元自有闲置资金购买
银行理财产品。
九、证券投资情况
报告期内,公司未发生证券投资情况。
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
十、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
第一大股东和实际控制人陈勇、法人股东黄冈永安承诺:自发行人股票上市之日起
36 个月内,不转让或者委托他人管理首次公开发行前本人持有的发行人股份,也不由
发行人回购本人持有的上述股份;公司其他股东均承诺:自发行人股票上市之日起 12
个月内,不转让或者委托他人管理发行人首次公开发行前本人持有的发行人股份,也不
由发行人回购本人持有的上述股份。同时作为担任公司董事、监事、高级管理人员的陈
勇、罗成龙、张敬兵、马学芳、陈春松、何顶新、吴国森、宋颂、李聃、李剑、董世豪、
吕新武 12 名股东还均承诺:除上述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过本人
所持有发行人股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人所持有的发行人股份;在申
报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持
有发行人股票总数的比例不超过 50%。
陈勇先生已于 2007 年 9 月 1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》,具
体如下:“本人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东或实际控制人期间,不会在中
国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或
企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动,
不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品
的业务或活动。若违反上述承诺,本人愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失(包括直
接损失和间接损失)”。
黄冈永安药业有限公司于 2007 年 9 月 1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承
诺函》,具体如下:“本公司在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间和/或本公
司股东、本公司的实际控制人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间,不会在中
国境内或境外,以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或
企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动,
不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品
的业务或活动。若违反上述承诺,本公司愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失(包括
直接损失和间接损失)。”
报告期内,上述股东均遵守了上述承诺。
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
十一、公司聘任会计师事务所情况
报告期内,经公司 2009 年度股东大会审议通过,公司续聘大信会计师事务所有限
公司为公司年度财务审计机构,该所已经连续 4 年为公司提供审计服务。2010 年度审
计费用为人民币 25
十二、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况
报告期内,公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人等未发生受
到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入等情况;也不存在被其他行政
管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况。
十三、 报告期内公司相关信息披露情况索引
第二届董事会第五次会议决议
《中国证券报》、巨
关于签订《募集资金三方监管协
《中国证券报》、巨
议》的公告
第二届董事会第六次会议决议
《中国证券报》、巨
关于用募集资金置换预先投入
《中国证券报》、巨
募集资金投资项目自筹资金的
《中国证券报》、巨
关于董事会秘书辞职的公告
《中国证券报》、巨
2010 年第一季度季度报告正文
《中国证券报》、巨
关于完成工商变更登记的公告
第二届董事会第八次会议决议
《中国证券报》、巨
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
关于使用自有闲置资金购买银
《中国证券报》、巨
行理财产品的公告
关于网下配售股票上市流通的
《中国证券报》、巨
提示性公告
第二届董事会第九次会议决议
《中国证券报》、巨
关于召开 2010 年第一次临时股
《中国证券报》、巨
东大会的通知
关于使用部分超额募集资金用
《中国证券报》、巨
于项目建设的公告
2010 年第一次临时股东大会决
《中国证券报》、巨
第二届董事会第十次会议决议
《中国证券报》、巨
《中国证券报》、巨
关于聘任董事会秘书的公告
关于变更募集资金投资项目实
《中国证券报》、巨
施主体及地点的公告
关于召开 2010 年第二次临时股
《中国证券报》、巨
东大会的通知
第二届监事会第五次会议决议
《中国证券报》、巨
《中国证券报》、巨
2010 年半年度报告摘要
2010 年第二次临时股东大会决
《中国证券报》、巨
关于与武汉国家生物产业基地
《中国证券报》、巨
建设管理办公室投资服务中心
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
签订招商意向书的公告
2010 年半年度权益分派实施公
《中国证券报》、巨
《中国证券报》、巨
2010 年第三季度季度报告正文
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
大信审字[2011]第 2-0173 号
潜江永安药业股份有限公司全体股东:
我们审计了后附的潜江永安药业股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2010
年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表,2010 年度的利润表、所有者权益变动表、现金流量
表和合并利润表、合并所有者权益变动表、合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、
实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错
报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审
计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施
审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取
决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险
评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控
制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理
性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为,贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵
公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务有限公司
中国注册会计师:
中国注册会计师:
二○一一年三月二十四日
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
财务会计报表
资产负债表
二、 编制单位:潜江永安药业股份有限公司
2010 年 12 月 31 日
517,589,380.39
517,522,564.27
76,743,189.37
76,675,685.54
结算备付金
交易性金融资产
50,817,465.36
50,817,465.36
47,605,788.16
47,605,788.16
82,983,823.44
82,983,823.44
31,524,866.96
29,524,866.96
应收分保账款
应收分保合同准备金
3,312,487.54
3,312,487.54
其他应收款
1,815,563.63
1,815,563.63
1,303,252.79
1,303,252.79
买入返售金融资产
19,368,875.56
19,368,875.56
9,328,344.88
9,328,344.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
150,000,000.00
150,000,000.00
流动资产合计
825,887,595.92
825,820,779.80
166,505,442.16
164,437,938.33
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
10,000,000.00
10,000,000.00
投资性房地产
149,892,319.02
149,892,319.02
133,009,815.76
133,009,815.76
58,178,248.52
58,178,248.52
36,425,793.44
36,425,793.44
1,369,374.81
1,369,374.81
1,270,279.88
1,270,279.88
固定资产清理
生产性生物资产
50,413,433.80
50,413,433.80
51,495,734.08
51,495,734.08
长期待摊费用
递延所得税资产
4,970,862.24
4,970,862.24
5,291,506.28
5,291,506.28
其他非流动资产
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
非流动资产合计
264,824,238.39
274,824,238.39
227,493,129.44
237,493,129.44
1,090,711,834.31
1,100,645,018.19
393,998,571.60
401,931,067.77
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
交易性金融负债
15,277,295.30
15,277,295.30
20,715,041.71
20,715,041.71
788,819.91
788,819.91
802,105.93
802,105.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
3,474,208.76
3,474,208.76
2,925,782.30
2,925,782.30
15,319,199.65
15,319,199.65
5,386,955.09
5,386,955.09
其他应付款
567,307.47
10,467,307.47
720,897.40
8,620,897.40
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
35,426,831.09
45,326,831.09
30,550,782.43
38,450,782.43
非流动负债:
长期应付款
专项应付款
3,300,000.00
3,300,000.00
递延所得税负债
496,873.13
496,873.13
其他非流动负债
36,916,850.00
36,916,850.00
39,276,500.00
39,276,500.00
非流动负债合计
40,713,723.13
40,713,723.13
39,276,500.00
39,276,500.00
76,140,554.22
86,040,554.22
69,827,282.43
77,727,282.43
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)
93,500,000.00
93,500,000.00
70,000,000.00
70,000,000.00
698,066,523.38
698,066,523.38
30,523,473.38
30,523,473.38
32,018,794.06
32,018,794.06
27,408,031.20
27,408,031.20
一般风险准备
未分配利润
190,985,962.65
191,019,146.53
196,239,784.59
196,272,280.76
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
1,014,571,280.09
1,014,604,463.97
324,171,289.17
324,203,785.34
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
少数股东权益
所有者权益合计
1,014,571,280.09
1,014,604,463.97
324,171,289.17
324,203,785.34
负债和所有者权益总计
1,090,711,834.31
1,100,645,018.19
393,998,571.60
401,931,067.77
编制单位:潜江永安药业股份有限公司
2010 年 1-12 月
一、营业总收入
319,729,297.03
319,729,297.03
310,299,295.39
310,299,295.39
其中:营业收入
319,729,297.03
319,729,297.03
310,299,295.39
310,299,295.39
手续费及佣金收入
二、营业总成本
274,624,035.70
274,623,347.99
237,697,877.12
237,696,480.34
其中:营业成本
239,386,210.88
239,386,210.88
207,579,425.00
207,579,425.00
手续费及佣金支出
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
保单红利支出
营业税金及附加
2,250,656.23
2,250,656.23
2,062,845.42
2,062,845.42
18,041,722.41
18,041,722.41
13,867,685.02
13,867,685.02
20,462,797.30
20,461,911.30
13,130,083.27
13,128,688.87
-5,739,374.02
-5,739,175.73
-134,797.07
-134,799.45
资产减值损失
222,022.90
222,022.90
1,192,635.48
1,192,635.48
加:公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
1,711,547.94
1,711,547.94
其中:对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
三、营业利润(亏损以“-”号填
46,816,809.27
46,817,496.98
72,601,418.27
72,602,815.05
加:营业外收入
5,315,727.00
5,315,727.00
2,763,900.00
2,763,900.00
减:营业外支出
510,500.00
510,500.00
324,067.65
324,067.65
其中:非流动资产处置损失
四、利润总额(亏损总额以“-”
51,622,036.27
51,622,723.98
75,041,250.62
75,042,647.40
减:所得税费用
5,515,095.35
5,515,095.35
9,988,501.95
9,988,501.95
五、净利润(净亏损以“-”号填
46,106,940.92
46,107,628.63
65,052,748.67
65,054,145.45
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
归属于母公司所有者的净
46,106,940.92
46,107,628.63
65,052,748.67
65,054,145.45
少数股东损益
六、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
46,106,940.92
46,107,628.63
65,052,748.67
65,054,145.45
归属于母公司所有者的综
46,106,940.92
46,107,628.63
65,052,748.67
65,054,145.45
合收益总额
归属于少数股东的综合收
三、 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-687.71 元。
现金流量表
编制单位:潜江永安药业股份有限公司
2010 年 1-12 月
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的
324,000,035.18
324,000,035.18
297,497,792.89
297,497,792.89
客户存款和同业存放款项
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
收到原保险合同保费取得
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
处置交易性金融资产净增
收取利息、手续费及佣金的
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
3,274,223.77
3,274,223.77
1,487,670.56
1,487,670.56
收到其他与经营活动有关
13,915,390.78
13,915,192.49
9,322,798.22
9,322,600.60
经营活动现金流入小计
341,189,649.73
341,189,451.44
308,308,261.67
308,308,064.05
购买商品、接受劳务支付的
244,500,814.63
244,500,814.63
197,459,730.44
197,459,730.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
支付原保险合同赔付款项
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
支付利息、手续费及佣金的
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
21,220,326.09
21,220,326.09
19,678,311.15
19,678,311.15
支付的各项税费
7,633,416.90
7,633,416.90
38,746,140.22
38,746,140.22
支付其他与经营活动有关
23,771,566.23
23,770,680.23
15,994,860.19
15,993,265.79
经营活动现金流出小计
297,126,123.85
297,125,237.85
271,879,042.00
271,877,447.60
经营活动产生的现金
44,063,525.88
44,064,213.59
36,429,219.67
36,430,616.45
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
1,487,164.38
1,487,164.38
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
投资活动现金流入小计
1,487,164.38
1,487,164.38
购建固定资产、无形资产和
104,517,422.15
104,517,422.15
45,975,841.27
45,975,841.27
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
150,000,000.00
150,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
9,524,176.24
9,524,176.24
投资活动现金流出小计
264,041,598.39
264,041,598.39
45,975,841.27
45,975,841.27
投资活动产生的现金
-262,554,434.01
-262,554,434.01
-45,975,841.27
-45,975,841.27
三、筹资活动产生的现金流
吸收投资收到的现金
695,174,500.00
695,174,500.00
其中:子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
筹资活动现金流入小计
695,174,500.00
695,174,500.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息
42,345,239.15
42,345,239.15
35,000,000.00
35,000,000.00
支付的现金
其中:子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
2,969,712.63
2,969,712.63
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
筹资活动现金流出小计
45,314,951.78
45,314,951.78
35,000,000.00
35,000,000.00
筹资活动产生的现金
649,859,548.22
649,859,548.22
-35,000,000.00
-35,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价
-46,625.31
-46,625.31
五、现金及现金等价物净增加额
431,322,014.78
431,322,702.49
-44,546,621.60
-44,545,224.82
加:期初现金及现金等价物
76,743,189.37
76,675,685.54
121,289,810.97
121,220,910.36
六、期末现金及现金等价物余额
508,065,204.15
507,998,388.03
76,743,189.37
76,675,685.54
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
合并所有者权益变动表
编制单位:潜江永安药业股份有限公司
归属于母公司所有者权益
归属于母公司所有者权益
资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配
权益合 实收资 资本公 减:库 专项储 盈余公 一般风 未分配
其他 东权益 计 本(或
其他 东权益 计
积 险准备 利润
积 险准备 利润
70,000, 30,523,
70,000, 30,523,
一、上年年末余额
000.00 473.38
000.00 473.38
加:会计政策变更
前期差错更正
70,000, 30,523,
70,000, 30,523,
二、本年年初余额
000.00 473.38
000.00 473.38
三、本年增减变动金额(减 23,500,
少以“-”号填列)
(一)净利润
(二)其他综合收益
上述(一)和(二)小计
(三)所有者投入和减少 23,500,
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
(五)所有者权益内部结
1.资本公积转增资本
2.盈余公积转增资本
3.盈余公积弥补亏损
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
70,000, 30,523,
四、本期期末余额
000.00 473.38
母公司所有者权益变动表
编制单位:潜江永安药业股份有限公司
实收资本 资本公积 减:库存 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利 所有者权 实收资本 资本公积 减:库存 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利 所有者权
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
70,000,00 30,523,47
196,272,2 324,203,7 70,000,00 30,523,47
137,723,5 259,149,6
一、上年年末余额
加:会计政策变更
前期差错更正
70,000,00 30,523,47
196,272,2 324,203,7 70,000,00 30,523,47
137,723,5 259,149,6
二、本年年初余额
三、本年增减变动金额(减 23,500,00 667,543,0
-5,253,13 690,400,6
58,548,73 65,054,14
少以“-”号填列)
46,107,62 46,107,62
65,054,14 65,054,14
(一)净利润
(二)其他综合收益
46,107,62 46,107,62
65,054,14 65,054,14
上述(一)和(二)小计
(三)所有者投入和减少 23,500,00 667,543,0
23,500,00 663,151,5
1.所有者投入资本
2.股份支付计入所有
者权益的金额
-51,360,7 -46,750,0
(四)利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)
-46,750,0 -46,750,0
(五)所有者权益内部结
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
1.资本公积转增资本
2.盈余公积转增资本
3.盈余公积弥补亏损
(六)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
93,500,00 698,066,5
191,019,1 1,014,604 70,000,00 30,523,47
196,272,2 324,203,7
四、本期期末余额
46.53 ,463.97
潜江永安药业股份有限公司 2010 年年度报告
潜江永安药业股份有限公司
财务报表附注
2010 年1 月1 日――2010 年12 月31 日
(除特别注明外,本附注金额单位均为人民币元)
一、公司的基本情况
潜江永安药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是由潜江永安药业有限公司整
体变更设立的股份有限公司,潜江永安药业有限公司是由黄冈永安药业有限公司、陈勇、马学芳、
张敬兵、熊海清 5 个股东共同出资组建,于 2001 年 6 月 18 日取得潜江市工商行政管理局核发的
2 号《企业法人营业执照》,注册资本人民币 5,000,000.00 元。其中:黄冈永安药业
有限公司出资 3,200,000.00 元,占注册资本的 64%;陈勇等自然人出资 1,800,000.00 元,占注册
资本的 36%。
2003 年 1 月 2 日,经潜江永安药业有限公司股东会决议,全体股东一致同意黄冈永安药业有限
公司将其持有的 64%股权以其出资额 3,200,000.00 元为出让总额分别转让给陈勇、罗成龙、何顶新、
张敬兵、陈春松、马学芳、宋颂、吴国森、熊海清,其中:转让给陈勇的股权比例为 15.92%、转让
给罗成龙的股权比例为 21.62%、转让给何顶新的股权比例为 13.51%、转让给张敬兵的股权比例为
4.50%、转让给陈春松的股权比例为 3.24%、转让给马学芳的股权比例为 3.18%、转让给宋颂的股权
比例为 1.23%、转让给吴国森的股权比例为 0.54%、转让给熊海清的股权比例为 0.26%。
2006 年 3 月 15 日,经潜江永安药业有限}