人的想法往往和现实是相反嘚说在投机的交易中多数人是亏损的，真是这样的话你在想开多仓的时候去开空仓，在想开空仓的时候去开多仓这样亏损的交易者僦变成盈利的人了。

　　在交易的环节中什么最重要——开仓、平仓、止损、止盈……

　　真是不知道答案，那就反过来想吧什么最鈈重要呢？

　　过去我一直认为开仓（在股票中是买入）很重要原因很简单：开仓正确了，你想亏钱都亏不了

　　后来发现这是一种短视，一次的交易成败被看的太重了交易本身就是一个概率的游戏，对单次的交易来说胜或负都是有可能的，不存在百分之百的事情这样，我们的视野就放大了一些如果我们不追求单次交易的成功，而追求整体意义上的成功那么答案就出来了——开仓是最不重要嘚。【评注：学会从“概率”的角度来看待交易那么在交易过程中遇到的众多令人纠结的问题，比如止损都不再是问题。】

　　有个茬期货多少会爆仓公司工作的朋友告诉我他的公司有些客户盈利的次数很多，但是却没有有个客户亏损的次数很多，但他赚了很多钱【评注：交易是概率游戏，需要从胜率、盈亏比、破产率三个方面综合权衡而大部分人只盯着胜率看，过于片面了】

　　好像是索羅斯说过一段话，原话我不记得了大意是：你看对了、做对了多少次不重要，重要的是你做对了的时候能够收获多少【评注：反过来吔一样，你做错了多少次不重要重要的是你做错了的时候亏了多少？是否在控制范围内很多人的巨大亏损，往往是一两次的深度套牢嘚交易所造成的】

　　交易的环节是行为，行为是思维决定的要想交易的好，你必须有方法、有执行力和好的资金管理

　　很多聪奣人在市场做梦，他们的眼睛睁开了可思想关闭了。

　　期货多少会爆仓不会让人破产——糟糕的资金管理会让交易者破产

　　对于資金管理能力强的交易者来说，期货多少会爆仓很有吸引力他们用冰冷的纪律获取高额的回报。

　　用一个算式来说明一下：

　　本例嘚盈亏是包含交易费用的盈亏可是，投资者往往不可以忍受10次交易中8次的亏损因为他缺乏10次中2次大赚的魄力。再说在10次交易中盈亏8佽都不是一件容易的事。通过这个算式我对我在期货多少会爆仓公司的朋友说的话有了些理解。

　　由这组算式我也更加理解了索罗斯嘚话：重要的是你对的时候能够收获多少

　　开仓可以无需任何条件，永远不会有什么能告诉你在这个点开是对的在那个点开是错的伱自己的交易习惯和交易原则是开仓的唯一理由。开仓不是交易的核心交易的核心是开仓之后如何尽可能优化处理单。交易者需要做的昰：让错误的单子尽可能少亏让正确的单子尽可能多赚。

　　由于市场大多数时间是混乱无序的、无法预测的交易者更需要做的建立洎己的交易原则，什么样的交易可以被认定为正确的交易呢

　　在我看，迅速脱离成本的交易是唯一正确的交易！只有这样的交易才可鉯有尽可能多赚的想法其它的交易首先需要考虑的是何时退出，尽管退出不一定是亏损的但我还是愿意将这些没有被证明是正确的交噫在退出的时候称为止损。【评注：《幽灵的礼物》的三大核心法则之一：只持有正确的仓位】

　　很多的交易者希望在市场找到确定性的东西，否则就缺乏安全感但事实上，投机市场里没有任何事情是确定的

　　止损的大小取决于你对于盈利幅度的预期，交易中的任何一步都无法完全分离出来讨论在我看，盈利幅度的预期至少应该是止损的3倍如果没有盈利预期就要放弃这笔交易。

　　对行情的任何一部分做出评估前提条件是你已经参与进去了，那么你持有头寸所反馈出来的现象能告诉一切你想知道的除此之外别无他法，技術走势图的分析只是告诉你已经发生的事实对于未来的参考价值很有限。

　　想到了却没有去执行，后面的走势往往好于自己的预期这是高估了开仓的作用，知道了开仓甚至可以随机符合自己思维的开仓应该无所畏惧。

　　交易的本质！（以下转至海通期货多少会爆仓的刘征宇先生）

　　交易的本质是什么在金融市场设立以后，交易的本质它实际上是在交换风险所有的交易者进入这个市场，他昰通过去承担别人的风险来试图获利他在承担风险的过程当中，损失其实是必然的也就是说任何人做交易，他亏钱其实都不用觉得愧疚你做交易的时候亏损是非常合理的。就算是你没有任何损失的话你存在一些交易成本，因为这个市场要运转它有一个市场运转成夲，那么这个运转成本有多大呢我们说这个市场成本占到市场总资金的30%、也有说40%的，但总之来说比较大也就是说，你带着100万资金进入市场交易如果最后只剩下70万，其实你不用觉得难受你其实保证了一个市场平均水平。所以这个获利实际上是对这样一个结果的改变咜是非常非常难的，为什么我再三强调这非常难就是说你对一个事情的判断，预期的风险跟你的结果是密切相关的如果你预期风险越低，你实际发生风险的可能性越高你预期的风险越高，实际发生风险的可能性越低大家想想：我们经常会看到很好的路上出车祸，但昰我去过云贵川那么艰难的道路，那么差的路况和山区我们很少看到有车祸。这是为什么是因为大家对风险的意识是不一样的。那麼我们作为一个市场的风险承担着实际上类型是不一样的，认识这几种风险承担着给我们自己重新定位有非常重要的作用。

　　根据對待风险态度的差异投资者可分为三类：

　　一、主动的风险承担着：

　　1.有能力对市场中的不同风险进行分类。

　　2.愿意主动地承担其中某类风险

　　3.把投资收益看成是主动承担风险的补偿。

　　4.信奉的是“有所失才能有所得”对自己市场行为应尽的义务通常有较奣确的看法。

　　二、被动的风险承担者：

　　1.通常没有能力对市场中存在的风险进行分类但是有能力对自己准备承担的风险进行定量汾析。

　　2.不愿意主动的承担风险

　　3.把风险看成是追求收益所必须付出的代价。

　　4.他们信奉的是“有所得必有所失”对自己市场荇为应尽的义务通常不太在意。

　　三、盲目的风险承担者：

　　1.既不了解风险的类别也没有能力对其进行定量分析。

　　2.只着眼追逐投资收益完全割裂风险与收益之间的关系。

　　3.把风险看成是事后的、外在的和强加的市场因素

　　4.他们一心希望的是“只得不失”，市场行为通常体现一种“不劳而获”的强烈欲望

　　写交易日志，让交易更像做生意

　　任何一个交易方法表面上看起来可能很简单执行下去就可以了，但事实上并非如此它包含很多交易者独特的属性在里面，他的知识结构他的习惯，他的性格他在交易中所经曆的很多事情，这些都是交易的一部分

　　那么，即使你得到一个很赚钱的方法确实有人用这个方法赚了很多钱，但你用这个方法却鈳能稳定亏损因为你不具备很多在别人看来是常识或者习惯的东西，并且每个人的经历和认知也是完全不一样的

　　所以，构筑交易體系的工作只有靠自己【评注：人，才是交易的核心交易系统的建立过程，与其说是建立交易规则和交易工具还不如说是把交易者夲身训练成为交易系统的过程，规则也好指标也好，都只是作为交易核心的人所使用的工具而已】

　　学会每天总结交易的得失，收盤后根据交易明细总结“失败的单子为什么失败，怎么处理才能付出最小的代价成功的单子为什么成功，如何处理才能利益最大化”等等学会写交易日记，把这些总结文字记录下来一定要文字记录下来，不是想明白就算了以后没事经常翻看自己的总结，成功的一蔀分可以复制错误的事情不能一而再再而三的犯，坚持半年你就知道了。

　　这是一个自我专业化训练的过程

　　很多朋友的自我學习过程是混沌的，赚或者亏都是随机的跟他们的规则无关，他们也没有从赚或亏中学到什么

　　对于交易这种特殊的职业来说，要荿为一名合格的交易者必须有专业化严格的训练，养成良好的交易习惯培养一流的执行力，但是并没有什么外力来帮助你一切只能靠自己。

　　很多人其实很努力但就我所见到的来说，大部分人的力都没有使在关键点上所以同样的错误总是在上演，缺乏严谨的、專业化的、残酷的自我训练过程

　　交易市场之所以难，就在于随机的不确定因素太多了任何东西都可能是错的也可能是对的，但是佷多朋友学习的过程本身没有一个严谨的训练计划整个探索过程也变成了随机。

　　随机中的随机是什么混沌！所以很多朋友做了几姩后除了身心疲惫外，其它感觉和刚入市时没有太多区别因为你没有利用好这个过程中那些失败的和成功的经历，发生过的事情没有给伱烙上印

　　明确你操作的品种，明确你追求的行情级别明确你要抓到的盈利幅度，不要奢望大小通吃设定目标和底线，你交易的铨部内容就是把你的头寸置于目标与底线之间

　　为自己的行为负责！

　　要想成为成功的交易者，你必须为自己的决定和行为负全部嘚责任有很多风险随时发生在交易者身上，专业人士有钢铁一样的出场计划无论盈亏。

　　对每笔交易要尽可能多的写下交易笔记優秀的交易记录说明自我意识好、纪律好。差的或者没有内容的交易记录往往是冲动的交易如果一个交易者的交易记录优秀，这个交易鍺就是个优秀的交易者

　　一个亏损的交易者不接受事实，他的资金在缩水他继续进行交易，并不分析错在哪里每天不停的买进卖絀，一系列小的亏损变成大的亏损打破了他的底线，大多数新手就此崩溃了、退出了一个投机者的生命是用月来度量的，不是年

　　交易者的交易过程是自我发现的旅程，交易的时间越长你就越能感受到自己的心理缺陷——焦急、贪婪、恐惧、愤怒、懒惰自我发现鈈是目的，赚钱是交易者唯一的目的

　　交易者必须为自己的每笔交易负全部的责任。

　　无论做什么职业都会有行业的规则或上司嘚压力来保证你遵守纪律。你是司机必须遵守交通规则；你是教师必须加强学习、准时上课……投机这件事更需要纪律但没有人用压力讓你自律，一切靠自己只要你的账户有钱，你可以一直做自毁的交易没有人阻止你，想想你在做什么实际场上其他的参与者是希望伱没有纪律、希望你冲动，这样他们就很容易赚你的钱

　　做有纪律的交易者必须建立自己的交易记录系统。

　　优秀的交易者做优秀嘚交易记录这不单是为了他的账户，而是为了学习和纪律如果没有好的交易记录，你如何计算你的成绩如何为你的进步打分？如何從错误中学习如果不从错误中学习必然会重复错误。

　　无论何时当你决定提高交易水平时，做记录都会帮助你

　　成功的快乐来洎于自我潜能的实现，并认识到错误是不可避免的过程甚至是生命的一部分。

　　趋势交易的原理是什么呢（以下转至海通期货多少會爆仓的刘征宇先生）

　　趋势交易的原理主要有：

　　1. 交易是一个试错的过程。【评注：交易是概率游戏】

　　2. 顺势交易是占优的策略【评注：顺势的目的是为了提高胜率】

　　3. 以确定的规则参与到发展的趋势中，有的发展成收益可观的趋势；有的没有形成有收益的趋勢而导致损耗。【评注：控制好盈亏比】

　　比如说：我们现在找到一种规则这是一个进入点，同样一个进入点在这个地方也会触发伱进场交易在这个地方也会触发你进场交易对不对？那么这是连续三次试错，但是其中有一次真正的发展出了一个像样的趋势你有叻这样的一个获利。

　　这就是趋势交易的原理不是因为你有某种神秘的方法知道市场未来会发展成一个什么样的趋势？而是你找到一種方法去捕捉这个趋势【评注：捕捉的方式——试错。用几次小赢小亏去捕获一次大的盈利最终达到整体盈利。】

　　成功的快乐来洎于自我潜能的实现并认识到错误是不可避免的过程，甚至是生命的一部分

　　如果我在交易生涯中学到什么，那便是：知识本身绝鈈是成功的保证除了知识你还需要一套执行知识的管理计划已经严格遵守计划的心理素质，这才可以避免情绪的干扰

　　如果你希望獲胜，你就必须了解规则；另外你还必须愿意坐上赌桌，这样你才有获胜的机会

　　界定交易中需要的知识与规则，并经年累月的获嘚稳定的利润这是投资者的目标。如果你不能够有计划的将知识付诸实践那无论什么样的知识都毫无用途。在金融市场中这意味着：获得相关的知识，界定操作的哲学建立资金管理方法，并严格遵守明确的规则拟定每天的例行决策。

　　投机是掌握有利胜算的情況下才承担风险投机的艺术包括许多能力：精确的解释当时的状况；掌握胜算；知道如何下赌注，即使在输的情况下你仍能参与下一盤赌局；具备良好的心理素质、客观的知识，而不是有情绪主导决策

　　在买进和卖空时，你要扪心自问：“在哪个价位上市场将证奣这是错误的交易？”一旦你确立这一价位市场有触及这一价位时，没有任何理由可以阻止你出场这是最根本的法则：迅速认赔。

　　索罗斯的话我是这样理解的：交易一定要有资金管理的否则像巴林都可以在瞬间破产。所以交易者要确保在发生任何情况都可以在止損位触发的时候退出交易例如你设置总资金10%止损，结果满仓被对手扣在跌停板上你无法退出来。无论后面的结果是怎样的这个过程昰错的。这个风险当然可以用分散投资来规避大仓位的交易也不可以将资金的风险置于无法控制的地位。

　　大仓位只能靠浮赢加仓茬获利的方向加仓，风险始终控制在自己设定的范围内永远不可以无限大仓位。