手机的序列号就像我们的身份证一样，是身份的证明，但是现在翻新机也非常疯狂啊，大家翻新得了机子，但是改不了序列号啊，就像大家可以整容，但是换不了身份证和DNA一样，因此很多朋友买了手机后想要序列号鉴定一下真伪，不过去官网查询还是挺麻烦的，因此大家还挺想知道有没有快速查询序列号验真伪的方法，其实很简单哟，就可以查了，下面嗨客小编就给大家具体介绍一下吧~

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投

基金管理人：华泰保兴基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)

本基金经2020年5月7日中国证监会证监许可【2020】867号文准予注册并募

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国

证监会注册，但中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的价值、市场

前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财

产，但不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益，也不

保证投资本基金不会遭受任何损失。

本基金是债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基

本基金可投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。

投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充

分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量

等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需

承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因受到经济因素、政治

因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响而引起的市场风险；基金管理人在

基金管理实施过程中产生的基金管理风险；由于基金投资人连续大量赎回基金产

生的流动性风险；因投资的债券发行主体信用状况恶化或交易对手违约产生的信

用风险；投资本基金特有的其他风险等等。本基金采用买入并持有到期策略并采

用摊余成本法估值，摊余成本法估值不等同于保本，基金资产发生计提减值准备

可能导致基金份额净值下跌。本基金采用买入并持有到期策略可能损失一定的交

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应

程序后，可以启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书有关章节内容。

侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，且不办理侧袋账户

的申购、赎回和转换业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启

用侧袋机制时的特定风险。

投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金

华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)

合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金的过往业绩并不代表未来表现。

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理

人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运

营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

本次更新的招募说明书已经基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日

为2022年04月30日，有关财务数据和净值表现数据截止日为2021年12月31日，财

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华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)

《华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称

“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金

销售机构监督管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金

信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投

资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他相

关法律法规的规定以及《华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》（以下简称“基金合同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所

载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募

说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是

约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合

同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当

事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依基金合同取

得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为

本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同

上书面签章为必要条件。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细

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在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金

2、基金管理人或本基金管理人：指华泰保兴基金管理有限公司

3、基金托管人或本基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司

4、基金合同或《基金合同》：指《华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投

资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华泰保兴久盈63

个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补

6、招募说明书、本招募说明书或《招募说明书》：指《华泰保兴久盈63个月定

期开放债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基

金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第五次

会议通过，经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议

修订，自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常

务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国

港口法＞等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机

11、《证券法》：指1998年12月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次

会议通过，经2005年10月27日第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议第

一次修订，并经2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会

议第二次修订，自2020年3月1日起实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对

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12、《销售办法》：指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公

开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施

的，并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开

募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时

16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

17、银行保险监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务

的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合

法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机

构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内

依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、人民币合格境外机构投资者：指按照《合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，运用来自境外

的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

23、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人

民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

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25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

26、销售机构：指华泰保兴基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证

监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议，办理基金销售业务的机构

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投

资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、

代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华泰保兴基金管理

有限公司或接受华泰保兴基金管理有限公司委托办理登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管

理的基金份额余额及其变动情况的账户

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构

办理认购、申购、赎回、转换、转托管、定期定额投资等业务而引起的基金份额变

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日

32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产

清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

37、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日），n为自然数

38、封闭期：指本基金以63个月为一个封闭期。本基金的封闭期为自基金合同

生效日（含该日）起或自每一开放期结束之日次日（含该日）起63个月的期间；本

基金的第一个封闭期为自基金合同生效日（含该日）起至63个月后对应日的前一日

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（含该日）；下一个封闭期为首个开放期结束之日次日（含该日）起至63个月后对

应日的前一日（含该日），以此类推。如该对应日不存在对应日期或为非工作日，

则顺延至下一工作日。本基金封闭期内不办理申购、赎回或其他业务，也不上市交

39、开放期：指本基金开放申购、赎回等业务的期间。本基金开放期自每个封

闭期结束之日后第一个工作日（含该日）起不少于1个工作日并且最长不超过20个

工作日，开放期的具体时间由基金管理人在每个封闭期结束前公告说明，基金合同

40、对应日：指某一日期之后满一定期限的对应日期，如2019年10月20日后满

63个月的对应日为2025年1月20日。如该对应日不存在对应日期或为非工作日，则

41、开放日：指在开放期内，为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的

42、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

43、《业务规则》：指《华泰保兴基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是

由基金管理人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记

方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

44、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请

45、申购：指基金合同生效后的开放期内，投资人根据基金合同和招募说明书

的规定申请购买基金份额的行为

46、赎回：指基金合同生效后的开放期内，基金份额持有人按基金合同和招募

说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

47、基金转换：指基金份额持有人在开放期内按照本基金合同和基金管理人届

时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转

换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持

基金份额销售机构的操作

49、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数加

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份

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额总数后的余额）超过上一工作日基金总份额的20%

51、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已

实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

52、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款

项及其他资产的价值总和

53、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

54、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

55、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值

56、摊余成本法：指计价对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考

虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，确认利息收入并评

57、规定媒介： 指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报

刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网

站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

58、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行

定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股

及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券

59、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额

净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资

者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受

60、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账

户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于

流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为

61、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公

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允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致

资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产

62、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

63、中国：指中华人民共和国。就基金合同而言，不包括香港特别行政区、澳

门特别行政区和台湾地区

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名称：华泰保兴基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号3810室

办公地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层

成立时间：2016年7月26日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会，证监许可[号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币贰亿肆仟万元整

股东名称及其出资比例如下：

华泰保险集团股份有限公司 85%

上海飞恒资产管理中心（有限合伙）

微信交易平台（微信公众号）：htbxjj99

（1）名称：上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

（2）名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

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（3）名称：宁波银行股份有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

（4）名称：泰信财富基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

（5）名称：嘉实财富管理有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期

（6）名称：北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街2号院6号楼712室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社A座712室

（7）名称：上海基煜基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号1503

（8）名称：中国人寿保险股份有限公司

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办公地址：北京市西城区金融大街16号

（9）名称：招商银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号

（10）名称：上海攀赢基金销售有限公司

注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

办公地址：上海市浦东新区银城路116、128号大华银行大厦703单元

（11）名称：上海利得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36

办公地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

（12）名称：济安财富(北京)基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院冠捷大厦307

（13）名称：上海联泰基金销售有限公司

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注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

（14）名称：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元

（15）名称：北京中植基金销售有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号嘉盛中心30层

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基

名称：华泰保兴基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号3810室

办公地址：上海市浦东新区博成路1101号华泰金融大厦9层

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市海华永泰律师事务所

住所：上海市华阳路112号2号楼东虹桥法律服务园区302室

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办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1366号富士康大厦12层

经办律师：梁丽金、张兰

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

经办注册会计师：魏佳亮、楼茜蓉

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本基金经中国证监会证监许可[号《关于准予华泰保兴安晟债券型证

券投资基金变更注册的批复》准予注册，由基金管理人依照《基金法》、《运作办

法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定进行募集，募集期自2020年7月31日至

微信交易平台（微信公众号）：htbxjj99

本基金的其他销售机构参见本招募说明书“五、相关服务机构”章节或或基金

管理人网站公示信息或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

投资人应当通过上述销售机构的营业场所或按上述销售机构提供的其他方式办

理基金申购、赎回等业务。本基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构，并

若基金管理人或其指定的销售机构提供电话、传真或网上等交易方式，投资人

可以通过上述方式进行申购、赎回等业务。

（二）申购和赎回的开放日及时间

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本基金以63个月为一个封闭期。除本基金合同另有约定外，本基金每个封闭期

结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个

工作日起（含该日）不少于1个工作日、不超过20个工作日的期间，具体期间由基

金管理人在封闭期结束前公告说明。如发生基金暂停运作情形的，本基金的开放期

的具体时间以基金管理人公告为准。

本基金开放期内，投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间

为开放期内上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管

理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除

外。在封闭期内，本基金不办理申购、赎回或其他业务，也不上市交易。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他

特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在

实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

除法律法规或《基金合同》另有约定外，自首个封闭期结束之日后第一个工作

日（含该日）起，本基金进入首个开放期，开始办理申购、赎回或其他业务。本基

金每个封闭期结束之日后第一个工作日（含该日）起进入下一个开放期。本基金每

个开放期的期限原则上为不少于1个工作日、不超过20个工作日的期间，开放期以

及开放期办理申购、赎回或其他业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发

如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开

放申购与赎回业务的，开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一

个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需

依据《基金合同》暂停申购、赎回等业务的，基金管理人有权合理调整申购、赎回

等业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工

作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管

理人届时公告为准。如发生基金暂停运作情形的，本基金的开放期的具体时间以基

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照

《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎

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回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎

回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为该开放

期下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格；但若投资人在该开放期最后一个

开放日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或转换等业务申请的，视为无效申

请。开放期以及开放期办理申购、赎回或其他业务的具体事宜见招募说明书及基金

管理人届时发布的相关公告。

（三）申购与赎回的原则

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销，在当日的业

务办理时间结束后不得撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投

资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的

情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（四）申购和赎回的数额限定

通过基金管理人直销柜台办理基金申购业务的，首次申购的最低金额为单笔

100,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元；已在直销机构有认购或申购过

本基金管理人管理的任一基金（包括本基金）记录的投资人不受首次申购最低金额

的限制。本基金直销机构单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。其他销售机

构接受申购申请的最低金额和业务规则以其他销售机构的规定为准。

赎回的最低份额为10 份基金份额。

3、最低保留余额的限制

每个工作日投资人在单个交易账户保留的本基金份额余额少于10份时，若当日

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该账户同时有基金份额减少类业务（如赎回、转换出等）被确认，则基金管理人有

权将投资人在该账户保留的本基金份额一次性全部赎回。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基

金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝

大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金

管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具

体规定请参见相关公告。

5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整申购的金额

和赎回的份额以及最低基金份额保留余额的数量限制，基金管理人必须在调整实施

前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上刊登公告。

6、基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额和本基金的总

规模限额，但最迟应在新的限额实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒

（五）申购和赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申

投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金。投资人在提交

赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否则赎回申请无效。

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项。投资人交付申购款项，申购

成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效。若申购资金在规定时间内未

全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金托管人和

销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额登记机构确认赎回时，赎

回生效。投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T＋7日（包括该日）内支付赎回

在遇证券交易所或证券交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换

系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时，

则赎回款项划拨时间相应顺延。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或

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延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述业务办理时间进行调整，并

按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上提前公告。

3、申购和赎回申请的确认

对于基金开放日开放时间结束前成立的申购和赎回申请，基金管理人应以该开

放日作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对

该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在T+2日后（包括该日）

到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购未生

效，则申购款项本金退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机

构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请是否生效以登记机构的确认结果为

准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因

投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金

托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务

办理时间进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介

（1）投资人T日申购基金成功后，正常情况下，登记机构在T＋1日为投资人增

加权益并办理登记手续，投资人自T＋2日起（包括该日）有权赎回该部分基金份

额。投资人应及时查询有关申请的确认情况。

（2）投资人T日赎回基金成功后，正常情况下，登记机构在T＋1日为投资人扣

除权益并办理相应的登记手续。

（3）基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调

整，并于开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告并报中国

（六）基金的申购费和赎回费

投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。基金投资人

申购基金份额时支付申购费用

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申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销

售、登记结算等各项费用。

本基金的申购费率如下：

申购费率 申购金额（含申购费） 申购费率

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二十二、其他应披露事项

本报告期内，本基金在规定媒介刊登的公告如下：

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金定期更新招募说明书（2021年） 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站

2 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要定期更新（2021年） 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、销售机构网站或网点

3 关于对公司旗下FOF资产管理计划通过直销柜台办理旗下基金认购、申购、 赎回及转换业务免收相关费用的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站

4 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2021年第1号） 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站

5 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新（2021年第1号） 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、销售机构网站或网点

6 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站

7 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站

8 华泰保兴基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》修订旗下部分基金基金合同等法律文件的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报

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9 关于旗下基金2021年第2季度报告的提示性公告 管理人网站、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报

10 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第2季度报告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站

11 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加宁波银行股份有限公司为销售机构及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

12 关于旗下基金2021年中期报告的提示性公告 管理人网站、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报

13 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2021年中期报告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站

14 关于旗下基金2021年第3季度报告的提示性公告 管理人网站、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报

15 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第3季度报告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站

16 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为销售机构及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

17 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)

18 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加北京创金启富基金销售有限公司为销售机构及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

19 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售有限公司为销售机构及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

20 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2021年度第2次分红公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报

21 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国人寿保险股份有限公司为销售机构及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

22 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加招商银行股份有限公司招赢通平台为销售机构及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

23 华泰保兴基金管理有限公司关于再次提醒投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告 管理人网站

24 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金执行新金融工具相关会计准则的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

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25 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海攀赢基金销售有限公司为销售机构及开通认/申购、赎回、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

26 华泰保兴基金管理有限公司关于提请投资者及时上传身份证件影像的通知 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

27 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海利得基金销售有限公司为销售机构及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

28 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金第4季度报告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》

29 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2021年第4季度报告的提示性公告 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

30 华泰保兴基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

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31 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加济安财富（北京）基金销售有限公司为销售机构及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

32 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加上海联泰基金销售有限公司为销售机构及开通认/申购、赎回、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

33 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司为销售机构及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》、《证券日报》

34 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2022年度第1次分红公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》

35 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金增加北京中植基金销售有限公司为销售机构及开通认/申购、赎回、定投、转换业务并参加其费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

36 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2021年年度报告的提示性公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

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37 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2021年年度报告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》

38 华泰保兴基金管理有限公司关于设立北京分公司的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

39 华泰保兴基金管理有限公司关于华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金增加销售机构及开通认/申购、赎回、定投和转换业务并参加费率优惠活动的公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

40 华泰保兴基金管理有限公司关于旗下基金2022年第1季度报告的提示性公告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》

41 华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金2022年第1季度报告 管理人网站、中国证监会基金电子披露网站、《中国证券报》

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二十三、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的公司住所，投资人可在办公时间

查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。招

募说明书条款及内容应以招募说明书正本为准。

投资人还可以直接登录基金管理人的网站（）查阅和下

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以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。

（一）中国证监会准予华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金募集

（二）《华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》

（三）《华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》

（四）基金管理人业务资格批件、营业执照

（五）基金托管人业务资格批件、营业执照

（六）关于华泰保兴久盈63个月定期开放债券型证券投资基金申请募集之法律

（七）中国证监会要求的其他文件

华泰保兴基金管理有限公司

二〇二二年五月三十一日